Trilogy Capital Inc. — 13Fポートフォリオの中身

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$25.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 424

Trilogy Capital Inc.は最新の13F報告書で424件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$25.8億、四半期回転率は27.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.94
回転率: 27.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.99
多様性: 100
ポジション規律: 70.06

直近の動向

減少 SPAB
-83.9%　-$4798.9万
増加 SMTH
+115.3%　$5765.9万
増加 XLF
+629.1%　$3866.6万
減少 XLV
-87.7%　-$2757.2万
減少 XLK
-46.4%　-$1681.1万
減少 XLC
-54.0%　-$1046.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位400銘柄を表示中（全424銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	9.93%	+0.29%	+1.31%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.60%	+0.50%	-0.09%
3	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	4.47%	-0.12%	+2.71%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.38%	+0.22%	+4.40%
5	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	4.18%	+1.98%	+115.33%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.90%	-0.03%	+0.90%
7	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	2.74%	-0.01%	-3.25%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.34%	-0.06%	+10.81%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.16%	-1.03%	-46.42%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.02%	+0.07%	+2.83%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.93%	+0.05%	-2.19%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.72%	+1.47%	+629.14%
13	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	1.60%	-0.04%	+1.53%
14	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.53%	—	-7.26%
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.52%	—	+6.20%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.48%	—	+11.52%
17	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.42%	—	+6.43%
18	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-その他	1.31%	+0.14%	+5.04%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.28%	—	-1.62%
20	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.11%	—	+3.00%
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.11%	+0.25%	+28.06%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.05%	—	+6.43%
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.02%	-0.48%	-22.59%
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.98%	+0.26%	+56.88%
25	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.98%	—	+3.78%
26	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.92%	+0.03%	+0.31%
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.91%	—	+0.10%
28	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	0.89%	+0.33%	+90.33%
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	+0.17%	-2.21%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.78%	—	-10.94%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	+0.07%	+3.67%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+4.98%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.67%	+0.29%	+98.04%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.65%	—	-13.49%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.62%	-0.29%	-3.90%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.61%	—	+2.95%
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.61%	-0.28%	-22.10%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.61%	—	+4.21%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.59%	-0.27%	-9.43%
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.52%	+0.08%	-4.52%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.52%	+0.33%	+205.73%
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.49%	—	+22.99%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.47%	—	-1.46%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.46%	+0.40%	+389.79%
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.45%	—	-0.19%
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.44%	—	+0.23%
47	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-その他	0.42%	—	+3.62%
48	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.41%	+0.14%	+743.11%
49	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	-17.92%
50	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	株式-IT	0.36%	+0.24%	+21.13%

1–50 of 400

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.1
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	424	$25.8億	27	1VTI 2QQQ 3DLN 主要銘柄2026-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.DLN 4.IVV 5.SMTH 6.VEA 7.EMMF 8.BND 9.XLK 10.IJH
2026-03-31	405	$22.7億	20	1VTI 2DLN 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.DLN 3.IVV 4.QQQ 5.XLK 6.VEA 7.EMMF 8.SPAB 9.BND 10.SMTH
2025-12-31	390	$22.4億	24	1VTI 2QQQ 3DLN 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.DLN 4.IVV 5.VEA 6.XLK 7.EMMF 8.SPAB 9.BND 10.XLI
2025-09-30	388	$21.6億	52	1VTI 2QQQ 3DLN 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.DLN 4.IVV 5.XLK 6.VEA 7.USIG 8.GOVT 9.GLD 10.BRK-B
2025-06-30	367	$20.6億	0	1VTI 2QQQ 3DLN 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.DLN 4.XLK 5.IVV 6.USIG 7.VEA 8.BRK-B 9.BND 10.SPAB
2025-03-31	339	$19.1億	100	1VTI 2QQQ 3DLN 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.DLN 4.IVV 5.SPHQ 6.USIG 7.BND 8.VEA 9.SPAB 10.BIL
2024-12-31	329	$19.4億	0	1QQQ 2SPHQ 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.SPHQ 3.BND 4.MTUM 5.QUAL 6.SPAB 7.VEA 8.VTI 9.XMHQ 10.FVD
2024-09-30	324	$19.8億	0	1QQQ 2SPHQ 3BND 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.SPHQ 3.BND 4.QUAL 5.MTUM 6.VEA 7.SPAB 8.BIL 9.XMHQ 10.FVD
2024-06-30	320	$18.4億	0	1QQQ 2BND 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.BND 3.QUAL 4.MTUM 5.SPAB 6.VEA 7.SPHQ 8.VTI 9.SPMO 10.XMHQ
2024-03-31	289	$17.4億	0	1QQQ 2BND 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.BND 3.VEA 4.SPHQ 5.SPAB 6.XMHQ 7.SPMO 8.MTUM 9.QUAL 10.FVD
2023-12-31	271	$16.2億	0	1QQQ 2IQDG 3SHAG 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.IQDG 3.SHAG 4.FVD 5.SPAB 6.VEA 7.SPHQ 8.QUAL 9.MTUM 10.SPYG
2023-09-30	258	$14.8億	0	1BIL 2IQDG 3SHAG 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.IQDG 3.SHAG 4.QQQ 5.FVD 6.SPAB 7.QUAL 8.VEA 9.MTUM 10.VTI
2023-06-30	266	$15.7億	0	1IQDG 2QQQ 3SHAG 主要銘柄2023-06-30 1.IQDG 2.QQQ 3.SHAG 4.FVD 5.QUAL 6.SPAB 7.VEA 8.SPYG 9.MTUM 10.SPHQ
2023-03-31	239	$14.1億	0	1IQDG 2SHAG 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.IQDG 2.SHAG 3.QQQ 4.SPAB 5.FVD 6.QUAL 7.VEA 8.MTUM 9.SPYG 10.SPHQ
2022-12-31	240	$14.1億	0	1SPAB 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2022-12-31 1.SPAB 2.SPYM 3.SPDW 4.SPEM 5.MTUM 6.QUAL 7.VEA 8.SPYG 9.SPHQ 10.VTI
2022-09-30	177	$11.2億	0	1AOK 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2022-09-30 1.AOK 2.SPAB 3.SPYM 4.SPDW 5.AGGY 6.VEA 7.QUAL 8.MTUM 9.VTI 10.RODM
2022-06-30	159	$11.5億	0	1AOK 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2022-06-30 1.AOK 2.SPAB 3.SPYM 4.SPDW 5.AGGY 6.QUAL 7.VEA 8.MTUM 9.VTI 10.RODM
2022-03-31	166	$13.9億	0	1AOK 2SPYM 3SPAB 主要銘柄2022-03-31 1.AOK 2.SPYM 3.SPAB 4.SPDW 5.AGGY 6.SPYG 7.QUAL 8.MTUM 9.VTI 10.VEA
2021-12-31	165	$13.3億	0	1SPYM 2QUAL 3SPAB 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.VTV 7.VUG 8.FVD 9.USMV 10.AOK
2021-09-30	152	$13.1億	0	1QUAL 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2021-09-30 1.QUAL 2.SPAB 3.SPYM 4.MTUM 5.SPDW 6.VTI 7.VUG 8.VTV 9.VXUS 10.FVD
2021-06-30	156	$13.6億	98	1QUAL 2SPYM 3SPAB 主要銘柄2021-06-30 1.QUAL 2.SPYM 3.SPAB 4.MTUM 5.SPDW 6.VTI 7.VUG 8.VTV 9.VXUS 10.FVD
2021-03-31	163	$13.1億	31	1QUAL 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2021-03-31 1.QUAL 2.SPAB 3.SPYM 4.MTUM 5.SPDW 6.VTI 7.FVD 8.USMV 9.RODM 10.VEA
2020-12-31	138	$12.2億	31	1QUAL 2SPAB 3MTUM 主要銘柄2020-12-31 1.QUAL 2.SPAB 3.MTUM 4.SPYM 5.SPDW 6.VTI 7.FVD 8.USMV 9.RODM 10.BIL
2020-09-30	132	$10.5億	29	1QUAL 2MTUM 3SPAB 主要銘柄2020-09-30 1.QUAL 2.MTUM 3.SPAB 4.SPYM 5.VTI 6.FVD 7.SPDW 8.USMV 9.RODM 10.BIL
2020-06-30	112	$10.1億	25	1QUAL 2SPAB 3MTUM 主要銘柄2020-06-30 1.QUAL 2.SPAB 3.MTUM 4.SPYM 5.VTI 6.FVD 7.SPDW 8.USMV 9.BIL 10.RODM
2020-03-31	100	$9.0億	59	1QUAL 2SPAB 3MTUM 主要銘柄2020-03-31 1.QUAL 2.SPAB 3.MTUM 4.SPYM 5.AOM 6.FVD 7.VTI 8.USMV 9.SPDW 10.BIL
2019-12-31	115	$10.2億	34	1QUAL 2SPAB 3MTUM 主要銘柄2019-12-31 1.QUAL 2.SPAB 3.MTUM 4.SPYM 5.AIVL 6.VTI 7.SPDW 8.RODM 9.VEA 10.XMLV
2019-09-30	112	$9.4億	19	1SPAB 2QUAL 3MTUM 主要銘柄2019-09-30 1.SPAB 2.QUAL 3.MTUM 4.SPYM 5.VTI 6.AIVL 7.JPIN 8.SPDW 9.VEA 10.IEI
2019-06-30	115	$9.1億	22	1QUAL 2SPAB 3MTUM 主要銘柄2019-06-30 1.QUAL 2.SPAB 3.MTUM 4.SPYM 5.VTI 6.AIVL 7.JPIN 8.SPDW 9.VEA 10.IEI
2019-03-31	124	$8.4億	34	1SPAB 2QUAL 3SPYM 主要銘柄2019-03-31 1.SPAB 2.QUAL 3.SPYM 4.VTI 5.MTUM 6.IEI 7.VEA 8.JPIN 9.SPDW 10.AIVL
2018-12-31	131	$7.4億	28	1SPAB 2VTI 3SPYM 主要銘柄2018-12-31 1.SPAB 2.VTI 3.SPYM 4.IEI 5.VEA 6.QUAL 7.JPIN 8.SPDW 9.MTUM 10.VWO
2018-09-30	655	$8.1億	11	1SPAB 2VTI 3SPYM 主要銘柄2018-09-30 1.SPAB 2.VTI 3.SPYM 4.IEI 5.VEA 6.JPIN 7.SPDW 8.IJH 9.QUAL 10.VWO
2018-06-30	617	$7.4億	20	1SPAB 2VTI 3SPYM 主要銘柄2018-06-30 1.SPAB 2.VTI 3.SPYM 4.IEI 5.VEA 6.JPIN 7.SPDW 8.IJH 9.VWO 10.VBR
2018-03-31	508	$6.9億	62	1SPAB 2VTI 3SPYM 主要銘柄2018-03-31 1.SPAB 2.VTI 3.SPYM 4.IEI 5.VEA 6.JPIN 7.SPDW 8.VWO 9.IJH 10.VBR
2017-12-31	117	$6.2億	0	1VEA 2VTI 3IWB 主要銘柄2017-12-31 1.VEA 2.VTI 3.IWB 4.AGG 5.VWO 6.IEI 7.JPIN 8.IJH 9.IGIB 10.VBR

今四半期の持株変動

Trilogy Capital Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Global X Uranium ETF (URA); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Ppg Industries INC (PPG).

Trilogy Capital Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+2%	+115.33%	増加
2	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.5%	+629.14%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-0.09%	減少
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+389.79%	増加
5	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.3%	+90.33%	増加
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+205.73%	増加
7	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.3%	NEW	新規購入
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+1.31%	増加
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+98.04%	増加
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+56.88%	増加
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+28.06%	増加
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	+21.13%	増加
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.40%	増加
14	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	NEW	新規購入
15	URA	Global X Uranium ETF	+0.2%	NEW	新規購入
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+885.50%	増加
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	-2.21%	減少
18	BKNG	Booking Holdings INC	+0.2%	NEW	新規購入
19	PPG	Ppg Industries INC	+0.2%	NEW	新規購入
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.2%	NEW	新規購入
21	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+0.1%	+5.04%	増加
22	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+743.11%	増加
23	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+7.35%	増加
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+85.49%	増加
25	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	+0.1%	NEW	新規購入
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-4.52%	減少
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.83%	増加
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+3.67%	増加
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-2.19%	減少
30	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	+0.31%	増加
31	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	+3.78%	増加
32	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	0%	-3.25%	減少
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.90%	増加
34	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	+1.53%	増加
35	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+10.81%	増加
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	+2.71%	増加
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-95.00%	減少
38	PODD	Insulet CORP	-0.1%	EXIT	全売却
39	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-91.78%	減少
40	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.2%	EXIT	全売却
41	JD	Jd.com Inc-adr	-0.2%	-48.99%	減少
42	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.2%	-82.44%	減少
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-9.43%	減少
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.3%	-22.10%	減少
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-3.90%	減少
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.5%	-22.59%	減少
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-54.02%	減少
48	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-46.42%	減少
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.2%	-87.72%	減少
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-2.2%	-83.95%	減少

FAQ

Trilogy Capital Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Trilogy Capital Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $25.8億、424 件のポジションが開示されています。

Trilogy Capital Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Trilogy Capital Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2.6億 (9.9%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.2億 (4.6%) 3. Wisdomtree US Largecap Divid (DLN) — $1.2億 (4.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.1億 (4.4%) 5. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — $1.1億 (4.2%)

Trilogy Capital Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Trilogy Capital Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、24件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell 2000 Growth (IWO); 新規購入: Amphenol Corp-cl A (APH); 新規購入: Global X Uranium ETF (URA); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Ppg Industries INC (PPG)

Trilogy Capital Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTrilogy Capital Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.4% • Health Care: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 9.4% • Industrials: 8.5% • Utilities: 5.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Gallagher Fiduciary Advisors, LLC

CIK 0001527781

申告総資産額

$25.8億

362 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Livforsakringsbolaget Skandia, Omsesidigt

CIK 0001547926

申告総資産額

$25.8億

601 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Rakuten Group, Inc.

CIK 0001294591

申告総資産額

$25.8億

3 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申告総資産額

$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

回転率17.4

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

詳細を見る

Ritholtz Wealth Management

CIK 0001698218

申告総資産額

$57.6億

1,191 stks

2026-03-31

集中度8.5

回転率21.0

セクター集中度63.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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Future You Wealth LLC

CIK 0002055142

申告総資産額

$1.8億

58 stks

2025-06-30

データが古く、未更新

集中度52.8

回転率0.0

セクター集中度97.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Trilogy Capital Inc. — 13Fポートフォリオの中身

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$25.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 424

Trilogy Capital Inc.は最新の13F報告書で424件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$25.8億、四半期回転率は27.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.94
回転率: 27.16
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.99
多様性: 100
ポジション規律: 70.06

直近の動向

減少 SPAB
-83.9%　-$4798.9万
増加 SMTH
+115.3%　$5765.9万
増加 XLF
+629.1%　$3866.6万
減少 XLV
-87.7%　-$2757.2万
減少 XLK
-46.4%　-$1681.1万
減少 XLC
-54.0%　-$1046.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位400銘柄を表示中（全424銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	9.93%	+0.29%	+1.31%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.60%	+0.50%	-0.09%
3	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	4.47%	-0.12%	+2.71%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.38%	+0.22%	+4.40%
5	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-その他	4.18%	+1.98%	+115.33%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.90%	-0.03%	+0.90%
7	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新興国市場	2.74%	-0.01%	-3.25%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.34%	-0.06%	+10.81%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.16%	-1.03%	-46.42%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.02%	+0.07%	+2.83%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.93%	+0.05%	-2.19%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.72%	+1.47%	+629.14%
13	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	1.60%	-0.04%	+1.53%
14	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.53%	—	-7.26%
15	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.52%	—	+6.20%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.48%	—	+11.52%
17	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	1.42%	—	+6.43%
18	SAMT	Strategas Macro Them Opps	ETF-その他	1.31%	+0.14%	+5.04%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.28%	—	-1.62%
20	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.11%	—	+3.00%
21	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.11%	+0.25%	+28.06%
22	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.05%	—	+6.43%
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.02%	-0.48%	-22.59%
24	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.98%	+0.26%	+56.88%
25	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.98%	—	+3.78%
26	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.92%	+0.03%	+0.31%
27	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	0.91%	—	+0.10%
28	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	0.89%	+0.33%	+90.33%
29	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	+0.17%	-2.21%
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.78%	—	-10.94%
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.73%	+0.07%	+3.67%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+4.98%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.67%	+0.29%	+98.04%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.65%	—	-13.49%
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.62%	-0.29%	-3.90%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.61%	—	+2.95%
37	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.61%	-0.28%	-22.10%
38	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.61%	—	+4.21%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.59%	-0.27%	-9.43%
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.52%	+0.08%	-4.52%
41	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.52%	+0.33%	+205.73%
42	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.49%	—	+22.99%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.47%	—	-1.46%
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.46%	+0.40%	+389.79%
45	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.45%	—	-0.19%
46	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.44%	—	+0.23%
47	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-その他	0.42%	—	+3.62%
48	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.41%	+0.14%	+743.11%
49	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	-17.92%
50	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	株式-IT	0.36%	+0.24%	+21.13%

1–50 of 400

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.1
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	424	$25.8億	27	1VTI 2QQQ 3DLN 主要銘柄2026-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.DLN 4.IVV 5.SMTH 6.VEA 7.EMMF 8.BND 9.XLK 10.IJH
2026-03-31	405	$22.7億	20	1VTI 2DLN 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.DLN 3.IVV 4.QQQ 5.XLK 6.VEA 7.EMMF 8.SPAB 9.BND 10.SMTH
2025-12-31	390	$22.4億	24	1VTI 2QQQ 3DLN 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.DLN 4.IVV 5.VEA 6.XLK 7.EMMF 8.SPAB 9.BND 10.XLI
2025-09-30	388	$21.6億	52	1VTI 2QQQ 3DLN 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.DLN 4.IVV 5.XLK 6.VEA 7.USIG 8.GOVT 9.GLD 10.BRK-B
2025-06-30	367	$20.6億	0	1VTI 2QQQ 3DLN 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.DLN 4.XLK 5.IVV 6.USIG 7.VEA 8.BRK-B 9.BND 10.SPAB
2025-03-31	339	$19.1億	100	1VTI 2QQQ 3DLN 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.DLN 4.IVV 5.SPHQ 6.USIG 7.BND 8.VEA 9.SPAB 10.BIL
2024-12-31	329	$19.4億	0	1QQQ 2SPHQ 3BND 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.SPHQ 3.BND 4.MTUM 5.QUAL 6.SPAB 7.VEA 8.VTI 9.XMHQ 10.FVD
2024-09-30	324	$19.8億	0	1QQQ 2SPHQ 3BND 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.SPHQ 3.BND 4.QUAL 5.MTUM 6.VEA 7.SPAB 8.BIL 9.XMHQ 10.FVD
2024-06-30	320	$18.4億	0	1QQQ 2BND 3QUAL 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.BND 3.QUAL 4.MTUM 5.SPAB 6.VEA 7.SPHQ 8.VTI 9.SPMO 10.XMHQ
2024-03-31	289	$17.4億	0	1QQQ 2BND 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.BND 3.VEA 4.SPHQ 5.SPAB 6.XMHQ 7.SPMO 8.MTUM 9.QUAL 10.FVD
2023-12-31	271	$16.2億	0	1QQQ 2IQDG 3SHAG 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.IQDG 3.SHAG 4.FVD 5.SPAB 6.VEA 7.SPHQ 8.QUAL 9.MTUM 10.SPYG
2023-09-30	258	$14.8億	0	1BIL 2IQDG 3SHAG 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.IQDG 3.SHAG 4.QQQ 5.FVD 6.SPAB 7.QUAL 8.VEA 9.MTUM 10.VTI
2023-06-30	266	$15.7億	0	1IQDG 2QQQ 3SHAG 主要銘柄2023-06-30 1.IQDG 2.QQQ 3.SHAG 4.FVD 5.QUAL 6.SPAB 7.VEA 8.SPYG 9.MTUM 10.SPHQ
2023-03-31	239	$14.1億	0	1IQDG 2SHAG 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.IQDG 2.SHAG 3.QQQ 4.SPAB 5.FVD 6.QUAL 7.VEA 8.MTUM 9.SPYG 10.SPHQ
2022-12-31	240	$14.1億	0	1SPAB 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2022-12-31 1.SPAB 2.SPYM 3.SPDW 4.SPEM 5.MTUM 6.QUAL 7.VEA 8.SPYG 9.SPHQ 10.VTI
2022-09-30	177	$11.2億	0	1AOK 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2022-09-30 1.AOK 2.SPAB 3.SPYM 4.SPDW 5.AGGY 6.VEA 7.QUAL 8.MTUM 9.VTI 10.RODM
2022-06-30	159	$11.5億	0	1AOK 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2022-06-30 1.AOK 2.SPAB 3.SPYM 4.SPDW 5.AGGY 6.QUAL 7.VEA 8.MTUM 9.VTI 10.RODM
2022-03-31	166	$13.9億	0	1AOK 2SPYM 3SPAB 主要銘柄2022-03-31 1.AOK 2.SPYM 3.SPAB 4.SPDW 5.AGGY 6.SPYG 7.QUAL 8.MTUM 9.VTI 10.VEA
2021-12-31	165	$13.3億	0	1SPYM 2QUAL 3SPAB 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.SPAB 4.SPDW 5.VTI 6.VTV 7.VUG 8.FVD 9.USMV 10.AOK
2021-09-30	152	$13.1億	0	1QUAL 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2021-09-30 1.QUAL 2.SPAB 3.SPYM 4.MTUM 5.SPDW 6.VTI 7.VUG 8.VTV 9.VXUS 10.FVD
2021-06-30	156	$13.6億	98	1QUAL 2SPYM 3SPAB 主要銘柄2021-06-30 1.QUAL 2.SPYM 3.SPAB 4.MTUM 5.SPDW 6.VTI 7.VUG 8.VTV 9.VXUS 10.FVD
2021-03-31	163	$13.1億	31	1QUAL 2SPAB 3SPYM 主要銘柄2021-03-31 1.QUAL 2.SPAB 3.SPYM 4.MTUM 5.SPDW 6.VTI 7.FVD 8.USMV 9.RODM 10.VEA
2020-12-31	138	$12.2億	31	1QUAL 2SPAB 3MTUM 主要銘柄2020-12-31 1.QUAL 2.SPAB 3.MTUM 4.SPYM 5.SPDW 6.VTI 7.FVD 8.USMV 9.RODM 10.BIL
2020-09-30	132	$10.5億	29	1QUAL 2MTUM 3SPAB 主要銘柄2020-09-30 1.QUAL 2.MTUM 3.SPAB 4.SPYM 5.VTI 6.FVD 7.SPDW 8.USMV 9.RODM 10.BIL
2020-06-30	112	$10.1億	25	1QUAL 2SPAB 3MTUM 主要銘柄2020-06-30 1.QUAL 2.SPAB 3.MTUM 4.SPYM 5.VTI 6.FVD 7.SPDW 8.USMV 9.BIL 10.RODM
2020-03-31	100	$9.0億	59	1QUAL 2SPAB 3MTUM 主要銘柄2020-03-31 1.QUAL 2.SPAB 3.MTUM 4.SPYM 5.AOM 6.FVD 7.VTI 8.USMV 9.SPDW 10.BIL
2019-12-31	115	$10.2億	34	1QUAL 2SPAB 3MTUM 主要銘柄2019-12-31 1.QUAL 2.SPAB 3.MTUM 4.SPYM 5.AIVL 6.VTI 7.SPDW 8.RODM 9.VEA 10.XMLV
2019-09-30	112	$9.4億	19	1SPAB 2QUAL 3MTUM 主要銘柄2019-09-30 1.SPAB 2.QUAL 3.MTUM 4.SPYM 5.VTI 6.AIVL 7.JPIN 8.SPDW 9.VEA 10.IEI
2019-06-30	115	$9.1億	22	1QUAL 2SPAB 3MTUM 主要銘柄2019-06-30 1.QUAL 2.SPAB 3.MTUM 4.SPYM 5.VTI 6.AIVL 7.JPIN 8.SPDW 9.VEA 10.IEI
2019-03-31	124	$8.4億	34	1SPAB 2QUAL 3SPYM 主要銘柄2019-03-31 1.SPAB 2.QUAL 3.SPYM 4.VTI 5.MTUM 6.IEI 7.VEA 8.JPIN 9.SPDW 10.AIVL
2018-12-31	131	$7.4億	28	1SPAB 2VTI 3SPYM 主要銘柄2018-12-31 1.SPAB 2.VTI 3.SPYM 4.IEI 5.VEA 6.QUAL 7.JPIN 8.SPDW 9.MTUM 10.VWO
2018-09-30	655	$8.1億	11	1SPAB 2VTI 3SPYM 主要銘柄2018-09-30 1.SPAB 2.VTI 3.SPYM 4.IEI 5.VEA 6.JPIN 7.SPDW 8.IJH 9.QUAL 10.VWO
2018-06-30	617	$7.4億	20	1SPAB 2VTI 3SPYM 主要銘柄2018-06-30 1.SPAB 2.VTI 3.SPYM 4.IEI 5.VEA 6.JPIN 7.SPDW 8.IJH 9.VWO 10.VBR
2018-03-31	508	$6.9億	62	1SPAB 2VTI 3SPYM 主要銘柄2018-03-31 1.SPAB 2.VTI 3.SPYM 4.IEI 5.VEA 6.JPIN 7.SPDW 8.VWO 9.IJH 10.VBR
2017-12-31	117	$6.2億	0	1VEA 2VTI 3IWB 主要銘柄2017-12-31 1.VEA 2.VTI 3.IWB 4.AGG 5.VWO 6.IEI 7.JPIN 8.IJH 9.IGIB 10.VBR

今四半期の持株変動

Trilogy Capital Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	+2%	+115.33%	増加
2	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.5%	+629.14%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-0.09%	減少
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+389.79%	増加
5	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.3%	+90.33%	増加
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+205.73%	増加
7	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.3%	NEW	新規購入
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+1.31%	増加
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+98.04%	増加
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.3%	+56.88%	増加
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+28.06%	増加
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.2%	+21.13%	増加
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.40%	増加
14	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	NEW	新規購入
15	URA	Global X Uranium ETF	+0.2%	NEW	新規購入
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	+885.50%	増加
17	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	-2.21%	減少
18	BKNG	Booking Holdings INC	+0.2%	NEW	新規購入
19	PPG	Ppg Industries INC	+0.2%	NEW	新規購入
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.2%	NEW	新規購入
21	SAMT	Strategas Macro Them Opps	+0.1%	+5.04%	増加
22	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+743.11%	増加
23	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+7.35%	増加
24	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+85.49%	増加
25	TDI	Touchstone Dynamic Intl ETF	+0.1%	NEW	新規購入
26	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-4.52%	減少
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+2.83%	増加
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+3.67%	増加
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-2.19%	減少
30	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	+0.31%	増加
31	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	+3.78%	増加
32	EMMF	Wisdomtree Emerging Markets	0%	-3.25%	減少
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.90%	増加
34	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	+1.53%	増加
35	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+10.81%	増加
36	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	-0.1%	+2.71%	増加
37	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-95.00%	減少
38	PODD	Insulet CORP	-0.1%	EXIT	全売却
39	AMGN	Amgen INC	-0.2%	-91.78%	減少
40	DECK	Deckers Outdoor CORP	-0.2%	EXIT	全売却
41	JD	Jd.com Inc-adr	-0.2%	-48.99%	減少
42	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.2%	-82.44%	減少
43	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.3%	-9.43%	減少
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.3%	-22.10%	減少
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-3.90%	減少
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.5%	-22.59%	減少
47	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-54.02%	減少
48	XLK	Ss Technology Select Sector	-1%	-46.42%	減少
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.2%	-87.72%	減少
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-2.2%	-83.95%	減少