CIK: 0000866995
申告総資産額
$8842.6万
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 70
TREVOR STEWART BURTON & JACOBSEN INCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$8842.6万、四半期回転率は24.7%です。
Trevor Stewart Burton & Jacobsen INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.97）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FLR
-84.1% -$110.6万
減少 JNJ
-25.9% -$101.6万
増加 CAT
+44.3% $102.9万
減少 BBBYEUR
-11.6% -$72.5万
増加 AEP
+0.8% $80.6万
減少 MSFT
-32.7% -$57.4万
上位60銘柄を表示中（全70銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ace Limited | 株式-その他 | 5.16% | +0.42% | -1.01% | |
| 2 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 4.66% | — | -3.42% | |
| 3 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 4.63% | +0.81% | +0.81% | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 4.47% | +0.06% | +9.61% | |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 4.25% | +0.09% | +2.20% | |
| 6 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 4.21% | -0.29% | -1.40% | |
| 7 | GOOG | Alphabet A | 株式-通信サービス | 4.06% | +0.37% | -7.08% | |
| 8 | DOW | Dow Chem Co | 株式-素材 | 3.93% | — | -15.44% | |
| 9 | ✓ | 株式-その他 | 3.92% | +0.69% | +0.68% | ||
| 10 | GSK | GSK plc ADRhedged | 株式-ヘルスケア | 3.84% | +0.70% | +19.40% | |
| 11 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 3.54% | -0.41% | -10.63% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.49% | -0.76% | -32.74% | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 3.49% | +1.10% | +44.28% | |
| 14 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | 株式-その他 | 3.42% | +0.23% | -1.84% | |
| 15 | CCK | Crown Holdings INC | 株式-一般消費財 | 3.26% | +0.03% | -6.26% | |
| 16 | VIAB | Viacom Inc-class B | 株式-その他 | 3.25% | +0.44% | +24.60% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.06% | +0.08% | +10.49% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.78% | -1.25% | -25.92% | |
| 19 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 2.67% | -0.70% | -24.70% | |
| 20 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 2.46% | +0.28% | +20.22% | |
| 21 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 INC | 株式-その他 | 2.44% | -0.90% | -11.58% | |
| 22 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 23 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 2.01% | -0.14% | -8.42% | |
| 24 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 2.01% | — | -6.04% | |
| 25 | IP | International Paper Co | 株式-一般消費財 | 1.92% | -0.17% | -5.25% | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.90% | +0.14% | +2.36% | |
| 27 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 28 | TEX | Terex CORP | 株式-資本財 | 1.05% | -0.11% | -10.06% | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -9.17% | |
| 30 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 0.76% | -0.25% | -31.50% | |
| 31 | BAX | Baxter International INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.14% | +14.55% | |
| 32 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.63% | -0.36% | -33.02% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 34 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 株式-その他 | 0.54% | -0.49% | -33.11% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -11.61% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.48% | +0.15% | +47.19% | |
| 38 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.38% | -37.57% | |
| 39 | M | Macy's INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.27% | +381.02% | |
| 40 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.32% | — | — | |
| 41 | MRK | Merck & Co., Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.13% | +61.64% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | +0.14% | +63.89% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 44 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | -2.38% | |
| 45 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -1.29% | -84.12% | |
| 46 | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | 株式-IT | 0.26% | — | +5.56% | |
| 47 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.26% | +0.08% | +43.08% | |
| 48 | C | Citigroup Inc. | 株式-金融 | 0.25% | +0.11% | +72.46% | |
| 49 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.22% | — | -2.78% | |
| 50 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.19% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 70 | $8842.6万 | 25 | |
| 2015-09-30 | 65 | $8610.5万 | 47 | |
| 2015-06-30 | 56 | $1.1億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 45 | $1.2億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 65 | $1.3億 | 86 | |
| 2014-09-30 | 62 | $1.6億 | 29 | |
| 2014-06-30 | 67 | $1.9億 | 33 | |
| 2014-03-31 | 65 | $2.1億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 68 | $2.2億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 69 | $1.9億 | 36 | |
| 2013-06-30 | 80 | $1.9億 | 0 |
Trevor Stewart Burton & Jacobsen INCの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Hewlett-Packard Company (HPE); 新規購入: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 新規購入: Hp INC (HPQ); 新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: 3m Co (MMM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar INC | +1.1% | +44.28% | 増加 |
| 2 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.8% | +0.81% | 増加 |
| 3 | GSK | GSK plc ADRhedged | +0.7% | +19.40% | 増加 |
| 4 | ✓ | +0.7% | +0.68% | 増加 | |
| 5 | VIAB | Viacom Inc-class B | +0.4% | +24.60% | 増加 |
| 6 | ✓ | Ace Limited | +0.4% | -1.01% | 減少 |
| 7 | GOOG | Alphabet A | +0.4% | -7.08% | 減少 |
| 8 | CSX | Csx CORP | +0.3% | +20.22% | 増加 |
| 9 | M | Macy's INC | +0.3% | +381.02% | 増加 |
| 10 | JECUSD | Jacobs Engineering Group INC | +0.2% | -1.84% | 減少 |
| 11 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | +47.19% | 増加 |
| 12 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +2.36% | 増加 |
| 13 | BAX | Baxter International INC | +0.1% | +14.55% | 増加 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +63.89% | 増加 |
| 15 | MRK | Merck & Co., Inc. | +0.1% | +61.64% | 増加 |
| 16 | C | Citigroup Inc. | +0.1% | +72.46% | 増加 |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +2.20% | 増加 |
| 18 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +10.49% | 増加 |
| 19 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +43.08% | 増加 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +9.61% | 増加 |
| 21 | CCK | Crown Holdings INC | 0% | -6.26% | 減少 |
| 22 | DOW | Dow Chem Co | — | -15.44% | 減少 |
| 23 | TEX | Terex CORP | -0.1% | -10.06% | 減少 |
| 24 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | -0.1% | -8.42% | 減少 |
| 25 | IP | International Paper Co | -0.2% | -5.25% | 減少 |
| 26 | 9990302D | Apache CORP | -0.3% | -31.50% | 減少 |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.3% | -1.40% | 減少 |
| 28 | EOG | Eog Resources INC | -0.4% | -33.02% | 減少 |
| 29 | DVN | Devon Energy CORP | -0.4% | -37.57% | 減少 |
| 30 | DFSEUR | Discover Financial Services | -0.4% | -10.63% | 減少 |
| 31 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | -0.5% | -33.11% | 減少 |
| 32 | UTXZ | United Tech CORP | -0.7% | -24.70% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -32.74% | 減少 |
| 34 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 INC | -0.9% | -11.58% | 減少 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.3% | -25.92% | 減少 |
| 36 | FLR | Fluor CORP | -1.3% | -84.12% | 減少 |
| 37 | HPE | Hewlett-Packard Company | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | HPQ | Hp INC | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | WMT | Walmart INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | MMM | 3m Co | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | TGT | Target CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | HCA | Hca Healthcare INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SNY | Sanofi-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | DRI | Darden Restaurants INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BKR | Baker Hughes Company | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002111406
申告総資産額
$8836.6万
65 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001056488
申告総資産額
$8835.9万
38 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001353311
申告総資産額
$8828.2万
17 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001054508
申告総資産額
$1.4億
483 stks
2013-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Intl Business Machines CORPも共通保有
CIK 0001112179
申告総資産額
$1.1億
55 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、American Electric Power Company, Inc.も共通保有
CIK 0001428601
申告総資産額
$1.9億
109 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Walt Disney Co/theも共通保有