CIK: 0001961893
申告総資産額
$329.4万
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 93
SYSTM Wealth Solutions LLCは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$329.4万、四半期回転率は0.0%です。
SYSTM Wealth Solutions LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 93 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 5.25% | — | -98.24% | |
| 2 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 5.11% | — | -97.37% | |
| 3 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 4.72% | — | -97.81% | |
| 4 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 4.64% | — | -98.30% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.53% | — | -99.27% | |
| 6 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 4.35% | — | -97.93% | |
| 7 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 4.32% | — | -97.94% | |
| 8 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 4.28% | — | -97.89% | |
| 9 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 4.13% | — | -98.32% | |
| 10 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 4.11% | — | -98.50% | |
| 11 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 4.08% | — | -98.49% | |
| 12 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 3.96% | — | -97.53% | |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.44% | — | -97.98% | |
| 14 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 3.41% | — | -98.11% | |
| 15 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 3.41% | — | -97.92% | |
| 16 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 3.40% | — | -97.83% | |
| 17 | CUBE | Cubesmart | 株式-不動産 | 3.39% | — | -97.28% | |
| 18 | AVY | Avery Dennison CORP | 株式-一般消費財 | 3.32% | — | -98.38% | |
| 19 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 3.05% | — | — | |
| 20 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 3.05% | — | -97.89% | |
| 21 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 2.52% | — | -97.98% | |
| 22 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 2.32% | — | -98.98% | |
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.28% | — | -96.27% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.78% | — | -99.18% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.67% | — | -97.88% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.44% | — | -99.26% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.16% | — | -98.66% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.56% | — | -99.69% | |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -99.52% | |
| 30 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.45% | — | -23.67% | |
| 31 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +348.57% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.30% | — | +31.20% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -19.70% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | — | -99.73% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.23% | — | -99.90% | |
| 36 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.23% | — | -54.05% | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 0.22% | — | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.17% | — | -99.84% | |
| 39 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.17% | — | -99.93% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.15% | — | -99.24% | |
| 41 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -19.51% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | -99.74% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | — | -96.26% | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.13% | — | -21.19% | |
| 45 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-その他 | 0.11% | — | -37.70% | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.11% | — | -39.86% | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.11% | — | -99.80% | |
| 48 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.10% | — | -13.51% | |
| 49 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-その他 | 0.10% | — | +144.44% | |
| 50 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-その他 | 0.08% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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