Sylvest Advisors, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$1.9億）

CIK: 0002044121

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

Sylvest Advisors, LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は12.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.16
回転率: 12.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.8
多様性: 100
ポジション規律: 80.49

Sylvest Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.068 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
+8.4%　-$151.5万
増加 IWD
+4.1%　$141.2万
減少 IWF
+4.4%　-$117.3万
減少 AVEM
-14.4%　-$77.1万
増加 AVUV
+7.8%　$75.3万
増加 SCHF
+0.5%　$70.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	13.89%	+0.71%	+4.07%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	11.37%	+0.34%	+0.46%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	9.80%	-0.66%	+4.36%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	8.74%	—	+1.24%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	7.34%	+0.31%	+0.77%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.28%	+0.27%	+1.25%
7	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-その他	5.59%	-0.12%	+2.46%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.92%	-0.82%	+8.38%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.53%	-0.43%	-14.35%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.78%	+0.39%	+7.82%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.44%	-0.16%	+0.81%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.28%	-0.05%	+2.91%
13	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	2.03%	+0.28%	+16.04%
14	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-その他	0.90%	—	+1.33%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.10%	-1.70%
17	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.09%	-0.47%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.60%	—	-1.26%
19	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.04%	+0.74%
20	FRPT	Freshpet, Inc.	株式-生活必需品	0.56%	+0.06%	-1.22%
21	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.56%	+0.08%	+1.12%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.51%	—	—
23	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.51%	—	+6.75%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.48%	-0.04%	+0.13%
25	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.45%	+0.05%	+20.03%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.44%	NEW
27	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	0.44%	—	+1.25%
28	TTC	Toro Co	株式-資本財	0.43%	+0.08%	+3.90%
29	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.43%	+0.04%	+5.88%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.42%	-0.04%	-0.36%
31	DCI	Donaldson Co INC	株式-資本財	0.41%	—	-0.49%
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.06%	+6.04%
33	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.37%	+0.04%	-1.44%
34	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.37%	+0.37%	NEW
35	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.37%	+0.37%	NEW
36	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	0.36%	—	+0.30%
37	G	Genpact Limited	株式-IT	0.35%	-0.10%	-0.70%
38	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.34%	+0.34%	NEW
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.34%	—	+5.14%
40	USB	US Bancorp	株式-金融	0.34%	—	-0.43%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.34%	-0.11%	—
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.33%	+0.03%	—
43	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	0.31%	-0.04%	+13.62%
44	TNC	Tennant Co	株式-その他	0.30%	—	+20.48%
45	MOS	Mosaic Co/the	株式-素材	0.30%	+0.05%	+14.60%
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.30%	+0.07%	-4.25%
47	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+7.30%
48	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	0.29%	—	+0.08%
49	DOX	Amdocs Limited	株式-IT	0.28%	—	+35.81%
50	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.71
アルファ: +4.7%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +18.4%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +3.1
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +18.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: +15.2%
歪度: -0.49
尖度: +0.35
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$1.9億	12	1IWD 2SCHF 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.IJR 7.COWG 8.MSFT 9.AVEM 10.AVUV
2025-12-31	69	$1.9億	11	1IWD 2SCHF 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.IJR 7.COWG 8.MSFT 9.AVEM 10.AAPL
2025-09-30	74	$1.9億	23	1IWD 2SCHF 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.COWG 7.IJR 8.MSFT 9.AVEM 10.AAPL
2025-06-30	73	$1.7億	0	1IWD 2SCHF 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.COWG 7.MSFT 8.IJR 9.AVEM 10.VTI
2025-03-31	71	$1.6億	0	1IWD 2SCHF 3COWZ 主要銘柄2025-03-31 1.IWD 2.SCHF 3.COWZ 4.IWF 5.VO 6.IJR 7.COWG 8.MSFT 9.AVEM 10.VTI
2024-12-31	74	$1.6億	0	1IWD 2IWF 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.IWD 2.IWF 3.SCHF 4.COWZ 5.VO 6.MSFT 7.IJR 8.COWG 9.AVEM 10.AAPL

今四半期の持株変動

Sylvest Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 全売却: Cummins INC (CMI); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Royal Gold INC (RGLD); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

Sylvest Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.7%	+4.07%	増加
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+7.82%	増加
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.46%	増加
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+0.77%	増加
5	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	+0.3%	+16.04%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.25%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.70%	減少
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.47%	減少
9	TTC	Toro Co	+0.1%	+3.90%	増加
10	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+1.12%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.25%	減少
12	FRPT	Freshpet, Inc.	+0.1%	-1.22%	減少
13	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+14.60%	増加
14	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+20.03%	増加
15	AMGN	Amgen INC	0%	+0.74%	増加
16	MO	Altria Group INC	0%	-1.44%	減少
17	PPG	Ppg Industries INC	0%	+5.88%	増加
18	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
19	RY	Royal Bank Of Canada	0%	-20.96%	減少
20	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	0%	+13.62%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.13%	増加
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.36%	減少
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.91%	増加
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-14.00%	減少
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	変化なし
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-41.26%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.04%	増加
28	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	+12.81%	増加
29	G	Genpact Limited	-0.1%	-0.70%	減少
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
31	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	+2.46%	増加
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.81%	増加
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.4%	-14.35%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+4.36%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+8.38%	増加
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
37	CMI	Cummins INC	—	EXIT	全売却
38	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
39	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	全売却
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
41	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新規購入
42	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
43	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
44	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	全売却
45	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	NEW	新規購入
47	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	全売却
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新規購入
49	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	—	EXIT	全売却
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sylvest Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sylvest Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、70 件のポジションが開示されています。

Sylvest Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sylvest Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $2611.6万 (13.9%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $2138.5万 (11.4%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1843.0万 (9.8%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $1643.9万 (8.7%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $1381.1万 (7.3%)

Sylvest Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sylvest Advisors, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、21件の保有増加、11件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 全売却: Cummins INC (CMI); 全売却: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Royal Gold INC (RGLD); 新規購入: Bristol-myers Squibb Co (BMY)

Sylvest Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSylvest Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.5% • Health Care: 19.3% • Communication Services: 7.6% • Consumer Discretionary: 6.9% • Financials: 5.6% • Energy: 4.0%

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回転率: 12.19
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多様性: 100
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直近の動向

減少 MSFT
+8.4%　-$151.5万
増加 IWD
+4.1%　$141.2万
減少 IWF
+4.4%　-$117.3万
減少 AVEM
-14.4%　-$77.1万
増加 AVUV
+7.8%　$75.3万
増加 SCHF
+0.5%　$70.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	13.89%	+0.71%	+4.07%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	11.37%	+0.34%	+0.46%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	9.80%	-0.66%	+4.36%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	8.74%	—	+1.24%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	7.34%	+0.31%	+0.77%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.28%	+0.27%	+1.25%
7	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-その他	5.59%	-0.12%	+2.46%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.92%	-0.82%	+8.38%
9	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	3.53%	-0.43%	-14.35%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.78%	+0.39%	+7.82%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.44%	-0.16%	+0.81%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.28%	-0.05%	+2.91%
13	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	2.03%	+0.28%	+16.04%
14	FNY	First Trust Mid Cap Growth	ETF-その他	0.90%	—	+1.33%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.81%	+0.81%	NEW
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.10%	-1.70%
17	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.09%	-0.47%
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.60%	—	-1.26%
19	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.04%	+0.74%
20	FRPT	Freshpet, Inc.	株式-生活必需品	0.56%	+0.06%	-1.22%
21	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.56%	+0.08%	+1.12%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.51%	—	—
23	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.51%	—	+6.75%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.48%	-0.04%	+0.13%
25	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.45%	+0.05%	+20.03%
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.44%	+0.44%	NEW
27	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	0.44%	—	+1.25%
28	TTC	Toro Co	株式-資本財	0.43%	+0.08%	+3.90%
29	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.43%	+0.04%	+5.88%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.42%	-0.04%	-0.36%
31	DCI	Donaldson Co INC	株式-資本財	0.41%	—	-0.49%
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.06%	+6.04%
33	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.37%	+0.04%	-1.44%
34	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.37%	+0.37%	NEW
35	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.37%	+0.37%	NEW
36	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	0.36%	—	+0.30%
37	G	Genpact Limited	株式-IT	0.35%	-0.10%	-0.70%
38	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.34%	+0.34%	NEW
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.34%	—	+5.14%
40	USB	US Bancorp	株式-金融	0.34%	—	-0.43%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.34%	-0.11%	—
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.33%	+0.03%	—
43	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	株式-IT	0.31%	-0.04%	+13.62%
44	TNC	Tennant Co	株式-その他	0.30%	—	+20.48%
45	MOS	Mosaic Co/the	株式-素材	0.30%	+0.05%	+14.60%
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.30%	+0.07%	-4.25%
47	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+7.30%
48	PKG	Packaging CORP Of America	株式-一般消費財	0.29%	—	+0.08%
49	DOX	Amdocs Limited	株式-IT	0.28%	—	+35.81%
50	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.28%	+0.28%	NEW

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.71
アルファ: +4.7%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +18.4%
対S&P勝率: +47.1%
ソルティノレシオ: +2.95
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +3.1
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +18.2%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.58
セクター分散度: +15.2%
歪度: -0.49
尖度: +0.35
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	70	$1.9億	12	1IWD 2SCHF 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.IJR 7.COWG 8.MSFT 9.AVEM 10.AVUV
2025-12-31	69	$1.9億	11	1IWD 2SCHF 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.IJR 7.COWG 8.MSFT 9.AVEM 10.AAPL
2025-09-30	74	$1.9億	23	1IWD 2SCHF 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.COWG 7.IJR 8.MSFT 9.AVEM 10.AAPL
2025-06-30	73	$1.7億	0	1IWD 2SCHF 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.IWD 2.SCHF 3.IWF 4.VO 5.COWZ 6.COWG 7.MSFT 8.IJR 9.AVEM 10.VTI
2025-03-31	71	$1.6億	0	1IWD 2SCHF 3COWZ 主要銘柄2025-03-31 1.IWD 2.SCHF 3.COWZ 4.IWF 5.VO 6.IJR 7.COWG 8.MSFT 9.AVEM 10.VTI
2024-12-31	74	$1.6億	0	1IWD 2IWF 3SCHF 主要銘柄2024-12-31 1.IWD 2.IWF 3.SCHF 4.COWZ 5.VO 6.MSFT 7.IJR 8.COWG 9.AVEM 10.AAPL

今四半期の持株変動

Sylvest Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.7%	+4.07%	増加
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+7.82%	増加
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+0.46%	増加
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.3%	+0.77%	増加
5	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	+0.3%	+16.04%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+1.25%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.70%	減少
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.47%	減少
9	TTC	Toro Co	+0.1%	+3.90%	増加
10	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+1.12%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.25%	減少
12	FRPT	Freshpet, Inc.	+0.1%	-1.22%	減少
13	MOS	Mosaic Co/the	+0.1%	+14.60%	増加
14	ZTS	Zoetis INC	+0.1%	+20.03%	増加
15	AMGN	Amgen INC	0%	+0.74%	増加
16	MO	Altria Group INC	0%	-1.44%	減少
17	PPG	Ppg Industries INC	0%	+5.88%	増加
18	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
19	RY	Royal Bank Of Canada	0%	-20.96%	減少
20	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	0%	+13.62%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.13%	増加
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.36%	減少
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+2.91%	増加
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-14.00%	減少
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	—	変化なし
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-41.26%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.04%	増加
28	JEF	Jefferies Financial Group In	-0.1%	+12.81%	増加
29	G	Genpact Limited	-0.1%	-0.70%	減少
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
31	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.1%	+2.46%	増加
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.81%	増加
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.4%	-14.35%	減少
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+4.36%	増加
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+8.38%	増加
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
37	CMI	Cummins INC	—	EXIT	全売却
38	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
39	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	全売却
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
41	TROW	T Rowe Price Group INC	—	NEW	新規購入
42	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
43	ACN	Accenture plc	—	NEW	新規購入
44	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	全売却
45	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	NEW	新規購入
47	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	全売却
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新規購入
49	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	—	EXIT	全売却
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る