SN
Swiss National Bank — 13Fポートフォリオの中身
Swiss National BankCIK: 0001582202
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1737.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2301
Swiss National Bankは最新の13F報告書で2301件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1737.9億、四半期回転率は14.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.74
- 回転率
- 14.02
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 51
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 38.54
Swiss National Bankが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2301 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
+7.1% -$16.9億
増加 XOM
+5.9% $6.9億
減少 TSLA
+7.1% -$4.0億
減少 AAPL
+6.1% -$1.1億
減少 META
+7.5% -$2.7億
減少 AMZN
+7.4% -$1.9億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
スイス国立銀行は今期、超分散型の逆張り戦略を徹底。MSFTやMETAなどのテック大手のウエイトを積極削減し、AZN、XOM、JNJ、WMT、COSTに新規・増資を実施。高バリュエーション成長株からの資金引締めを明確にし、ディフェンシブなコンシューマーステープルとヘルスケアへキャピタルを回転させている。
ファンダメンタルズとマクロ配置
本フローが内包するマクロベットは「金利安定化後の earnings floor 確定」を前提としたバリュエーション修復プレイであり、テクノロジー株式の成長プレミアムをショートしている。これに対して市場では「AIインフラ投資の拡大ペースが止まらないため、モメンタム要因が資金分配を主導し、ディフェンシブセクターは単なる避難所にとどまる」という逆説が並走する。IT部門が33.86%で依然としながらも、新規購入はヘルスケアと消費必需品に集中しており、ポートフォリオ構造は明確に Mean reversion regime へ振り切っている。
潜在的盲点
この戦略の構造的脆弱性は、「2,301銘柄」という極端な広範分散が個々のポジションサイジング（38.54）を相殺する点にある。アルファ生成が個別株式の微積的な積み重ねに依存するため、ミッドキャップ層の流動性収縮が発生するとリバランスサイクル前にスリッページが急拡大し、ヘッジ機能が不完全になるリスクが顕在化する。
公開されている13F申告データをAIが集約したもので、過去の保有状況のみを反映しており、投資推奨を含みません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全2301銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.16% | — | +7.10% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.30% | -0.28% | +6.07% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.41% | -1.16% | +7.09% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.38% | -0.23% | +7.35% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.83% | — | +7.15% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.36% | -0.14% | +6.64% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.35% | -0.18% | +7.53% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.10% | -0.24% | +7.51% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.77% | -0.30% | +7.12% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.16% | +6.98% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | +0.37% | +5.94% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.11% | — | +6.86% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.18% | +7.14% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.92% | +0.12% | +7.06% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.86% | -0.11% | +6.28% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.13% | +7.26% | |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.71% | — | +6.38% | |
| 18 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.04% | +6.80% | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | +7.15% | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.64% | +0.12% | +7.39% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +6.93% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.56% | -0.10% | +7.50% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.56% | +0.12% | +6.98% | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.56% | — | +7.45% | |
| 26 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +7.11% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.05% | +7.05% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.52% | — | +7.04% | |
| 29 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.51% | — | +6.52% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.07% | +6.44% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.46% | +0.13% | +6.60% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.45% | +0.10% | +6.67% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | — | +7.27% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | +7.10% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.11% | +7.94% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.08% | +7.12% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.40% | +0.11% | +6.74% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.39% | +0.06% | +6.64% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.38% | — | +7.47% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +6.88% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | +7.10% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.08% | +7.10% | |
| 43 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.06% | +6.18% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.07% | +7.10% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.33% | +0.07% | +6.64% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.32% | +0.05% | +7.09% | |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +7.12% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | +6.56% | |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | +7.00% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | +6.86% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.6%
- ベータ
- +1.03
- アルファ
- -1.7%
- 最大ドローダウン
- -9%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.8%
- 対S&P勝率
- +33.3%
- ソルティノレシオ
- +2.66
- スタッツァー指数
- +0.38
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +1.03
- カルマーレシオ
- +1.98
- インフォメーションレシオ
- -0.5
- トラッキングエラー
- +2.2%
- 下方標準偏差
- +6.5%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +36.7%
- 最悪12ヶ月
- +6.1%
- 効率性レシオ
- +0.53
- シャープレシオ
- +1.27
- セクター分散度
- +8.5%
- 歪度
- +0.31
- 尖度
- +0.21
- アップサイドポテンシャル
- +4.39
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2301 | $1737.9億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 2311 | $1680.1億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 2315 | $1723.5億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 2332 | $1669.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2397 | $1415.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2440 | $1503.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2465 | $1539.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2458 | $1455.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2505 | $1426.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2534 | $1363.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2608 | $1274.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2600 | $1472.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2643 | $1458.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2678 | $1392.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2714 | $1397.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2740 | $1477.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2691 | $1773.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2719 | $1661.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2621 | $1572.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2642 | $1621.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 2482 | $1499.7億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 2490 | $1407.4億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 2430 | $1278.7億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 2438 | $1182.5億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 2480 | $942.0億 | 17 | |
| 2019-12-31 | 2506 | $975.0億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 2520 | $940.9億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 2554 | $927.0億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 2507 | $911.6億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 2536 | $779.5億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 2504 | $897.7億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 2526 | $874.5億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 2484 | $820.1億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 2514 | $925.9億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 2528 | $878.1億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 2558 | $843.1億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 2534 | $803.7億 | 28 | |
| 2016-12-31 | 2564 | $634.3億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 2536 | $624.3億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 2581 | $618.2億 | 18 | |
| 2016-03-31 | 2611 | $545.1億 | 31 | |
| 2015-12-31 | 2643 | $413.4億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 2569 | $389.5億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 2581 | $385.8億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 2548 | $374.5億 | 37 | |
| 2014-12-31 | 2570 | $267.0億 | 14 | |
| 2014-09-30 | 2530 | $260.9億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 2533 | $270.5億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 2494 | $254.9億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 2507 | $256.4億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 2482 | $240.0億 | 11 | |
| 2013-06-30 | 2500 | $227.7億 | — |
今四半期の持株変動
Swiss National Bankの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +7.09%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +5.94%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +7.12%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +5.94% | 増加 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +7.14% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +7.26% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +6.60% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +7.06% | 増加 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +7.39% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +6.98% | 増加 |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +6.74% | 増加 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +6.67% | 増加 |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.1% | +5.96% | 増加 |
| 11 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | +26.65% | 増加 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +7.10% | 増加 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +6.44% | 増加 |
| 14 | GLW | Corning INC | +0.1% | +7.19% | 増加 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +6.64% | 増加 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +7.10% | 増加 |
| 17 | SU | Suncor Energy INC | +0.1% | +26.18% | 増加 |
| 18 | ENB | Enbridge INC | +0.1% | +27.04% | 増加 |
| 19 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +26.80% | 増加 |
| 20 | LIN | Linde plc | +0.1% | +6.64% | 増加 |
| 21 | T | At&t INC | +0.1% | +6.18% | 増加 |
| 22 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +0.07% | 増加 |
| 23 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +5.52% | 増加 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +7.05% | 増加 |
| 25 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +7.09% | 増加 |
| 26 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +7.21% | 増加 |
| 27 | NFLX | Netflix INC | 0% | +6.80% | 増加 |
| 28 | DE | Deere & Co | 0% | +7.14% | 増加 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +6.27% | 増加 |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | +7.14% | 増加 |
| 31 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | +7.10% | 増加 |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +6.07% | 増加 |
| 33 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +6.83% | 増加 |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +7.12% | 増加 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +7.07% | 増加 |
| 36 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +6.89% | 増加 |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +7.50% | 増加 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +5.40% | 増加 |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +7.94% | 増加 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +6.28% | 増加 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +6.64% | 増加 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | +6.98% | 増加 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +7.53% | 増加 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +7.35% | 増加 |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +7.51% | 増加 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +6.07% | 増加 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | -0.3% | +7.12% | 増加 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +7.09% | 増加 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Swiss National Bankとはどのような機関投資家ですか？
Swiss National Bankはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1737.9億、2301 件のポジションが開示されています。
Swiss National Bankの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Swiss National Bankの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $124.4億 (7.2%)
2. Apple INC (AAPL) — $109.5億 (6.3%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $76.7億 (4.4%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $58.8億 (3.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $49.1億 (2.8%)
Swiss National Bankは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Swiss National Bankは主に買い増しに注力し、2件の新規ポジションを開設し、48件の既存保有を増加させました。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +7.09%; 増加: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 +5.94%; 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +7.12%
Swiss National Bankはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSwiss National Bankの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.9%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Health Care: 10.8%
• Communication Services: 10.5%
• Industrials: 9.8%
• Financials: 6.3%
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