CIK: 0001893893
申告総資産額
$5.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 184
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で184件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は7.6%です。
Studio Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 184 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 38% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-0.1% -$238.2万
増加 JEPI
+177.5% $183.2万
減少 GOOGL
-2.3% -$160.9万
増加 VTIP
+1.7% $243.8万
減少 VIG
-0.2% -$75.5万
増加 CVX
-0.7% $108.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 16.68% | +0.22% | +1.70% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.57% | -0.21% | -0.24% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 5.48% | +0.02% | -1.10% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.71% | +0.03% | -1.00% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.44% | +0.18% | -1.24% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.10% | — | -1.60% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.78% | +0.02% | +2.40% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.76% | +0.08% | +4.58% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.55% | -0.33% | -2.26% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.47% | -0.18% | -0.98% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.61% | -0.17% | -1.91% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.51% | — | +0.53% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.46% | +0.17% | -0.60% | |
| 14 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.41% | +0.12% | +2.37% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.39% | -0.46% | -0.13% | |
| 16 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.36% | — | -1.73% | |
| 17 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.35% | +0.03% | -0.97% | |
| 18 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.25% | +0.17% | -4.90% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.22% | +0.14% | -3.28% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.14% | — | -0.93% | |
| 21 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.12% | +0.06% | +2.81% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.11% | -0.14% | -0.89% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.10% | — | -3.54% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | +0.17% | |
| 25 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 1.03% | +0.07% | +9.58% | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.98% | -0.06% | -1.46% | |
| 27 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.98% | +0.06% | +3.19% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.98% | -0.06% | -0.34% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.07% | -3.46% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.09% | -1.66% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.88% | — | -1.89% | |
| 32 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.83% | +0.07% | -3.53% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | +0.19% | -0.68% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.73% | -0.11% | -2.07% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -2.89% | |
| 36 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.60% | — | -0.61% | |
| 37 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -0.82% | |
| 38 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.54% | +0.04% | -0.27% | |
| 39 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.53% | -0.07% | -0.26% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.52% | +0.33% | +177.53% | |
| 41 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.51% | +0.07% | -5.76% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | +1.06% | |
| 43 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.49% | +0.07% | -1.41% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.46% | -0.08% | -2.13% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.45% | -0.07% | +2.75% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.06% | -2.10% | |
| 47 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.04% | -0.91% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -1.65% | |
| 49 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.04% | +11.76% | |
| 50 | VIOV | Vanguard S&p Small-cap 600 V | ETF-その他 | 0.41% | — | -4.38% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 184 | $5.5億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 180 | $5.5億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 174 | $5.3億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 173 | $5.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 320 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 330 | $4.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 293 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 303 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 266 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 247 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 234 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 223 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 227 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 203 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 171 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 195 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 103 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 104 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 105 | $2.3億 | 0 |
Studio Investment Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 全売却: Aes CORP (AES); 新規購入: Lincoln National CORP (LNC); 新規購入: Waters CORP (WAT); 新規購入: Advance Auto Parts INC (AAP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000936941
申告総資産額
$5.5億
190 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001811827
申告総資産額
$5.5億
191 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001750405
申告総資産額
$5.5億
1,176 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002041800
申告総資産額
$1.9億
121 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有
CIK 0001086611
申告総資産額
$5.0億
78 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有
CIK 0001317348
申告総資産額
$16.6億
448 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有