Storebrand Asset Management As 四半期13F保有アップデート

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$347.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 773

STOREBRAND ASSET MANAGEMENT ASは最新の13F報告書で773件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$347.9億、四半期回転率は18.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.62
回転率: 18.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.99
多様性: 100
ポジション規律: 65.64

直近の動向

減少 MSFT
-9.4%　-$6.7億
減少 AMZN
-7.1%　-$2.3億
減少 HD
-42.0%　-$1.4億
減少 TSLA
-1.0%　-$1.3億
減少 META
-1.1%　-$1.1億
増加 VZ
+12.4%　$5278.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

這家北歐機構本季看似平淡，其實在對科技七巨頭進行一場精準的「權重手術」：微軟、亞馬遜、特斯拉、Meta、谷歌全數減碼，唯獨輝達幾乎不動如山。擺明了是認為AI算力軍備賽還沒喊停，但其他巨頭的估值高原已經讓他們心裡有數，趁盤勢還在撐、流動性還沒縮，先倒掉一部分獲利倉，把子彈留在最有把握的那張牌上。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是美國AI資本支出週期還沒到頂，輝達的訂單能見度遠比競爭對手硬；同時搭配金融與醫療部位的防守型配置，暗示也在為經濟軟著陸布局。這局棋的勝負手很簡單：只要Nasdaq不崩，這套「集中行業、分散個股」的策略就還能轉，但一旦聯準會真的因為通膨反覆而遲遲不降息，資金行情就會像退潮一樣把科技股一起拖下水。

潜在的盲点

最大的罩門不在持股分散度，而在行業集中度——資訊技術加通訊服務佔了超過五成六，前三大持股微軟、輝達、蘋果就吃掉近十七趴權重。這種結構一旦遭遇Beta屠殺或AI主題降溫，再多元的持股也會同步被砍；砍掉家得寶的動作也曝露了他們對美國消費走勢的判斷過度樂觀，要是降息循環真把房市拉起來，這一刀很可能直接砍在阿呆谷。

公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.97%	+0.02%	+0.15%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.87%	-0.03%	-0.42%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.33%	-1.50%	-9.42%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.46%	-0.40%	-7.11%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.83%	-0.09%	-1.46%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.56%	-0.12%	-2.31%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.24%	-0.11%	-0.30%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.91%	-0.18%	-1.11%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.64%	-0.24%	-1.00%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.54%	-0.09%	+2.27%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.43%	-0.11%	-4.97%
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.23%	-0.11%	+0.76%
13	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.09%	-0.08%	-0.85%
14	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.88%	—	-9.44%
15	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.07%	+4.92%
16	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.71%	—	+1.15%
17	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.71%	+0.14%	-10.00%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.70%	—	+4.66%
19	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.69%	+0.14%	+7.67%
20	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-1.01%
21	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.65%	—	-4.47%
22	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.65%	—	+1.45%
23	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.60%	+0.12%	+3.18%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.60%	—	-2.34%
25	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.58%	+0.14%	+3.05%
26	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.55%	+0.14%	+1.76%
27	C	Citigroup INC	株式-金融	0.55%	—	-6.05%
28	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.55%	+0.18%	+12.36%
29	LIN	Linde plc	株式-素材	0.54%	+0.12%	+4.69%
30	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.52%	-0.10%	-9.58%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.51%	—	+15.54%
32	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.51%	+0.15%	+1.34%
33	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.50%	—	-1.97%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.33%	-41.98%
35	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.48%	+0.10%	+2.12%
36	MSCI	Msci INC	株式-金融	0.47%	-0.05%	-9.15%
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.47%	—	-1.34%
38	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	—	+1.07%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.46%	—	+11.97%
40	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.45%	—	+1.02%
41	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.43%	—	+1.50%
42	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.43%	—	+3.48%
43	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.41%	—	+2.08%
44	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.41%	—	+1.95%
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.40%	-0.06%	-2.28%
46	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.40%	—	-2.71%
47	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.40%	—	-2.36%
48	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.40%	—	+2.10%
49	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+1.39%
50	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.38%	-0.11%	-4.01%

1–50 of 773

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.02
アルファ: -3%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.34
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +11.9%
歪度: +0.43
尖度: +0.4
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	773	$347.9億	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.V
2025-12-31	776	$372.4億	61	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.V
2023-12-31	862	$276.7億	31	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.MA 10.AVGO
2023-09-30	864	$209.6億	11	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.LLY 10.JPM
2023-06-30	859	$218.6億	18	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.JPM 10.LLY
2023-03-31	856	$197.4億	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.GOOG 7.META 8.UNH 9.JPM 10.PEP
2022-12-31	865	$181.0億	16	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.V 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.MRK 10.PEP
2022-09-30	861	$165.7億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.GOOG 6.V 7.NVDA 8.AMZN 9.PEP 10.PG
2022-06-30	863	$176.4億	24	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.PG 9.PFE 10.META
2022-03-31	856	$212.1億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.SFL 4.875 05-01-23 8.V 9.UNH 10.META
2021-12-31	858	$225.0億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-09-30	843	$204.2億	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-06-30	836	$205.7億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-03-31	820	$188.2億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.SFL 4.875 05-01-23 7.GOOGL 8.JPM 9.V 10.NVDA
2020-12-31	828	$168.8億	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.JPM 8.NVDA 9.GOOGL 10.BABA
2020-09-30	803	$139.3億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.GOOG 7.NVDA 8.PG 9.V 10.GOOGL
2020-06-30	824	$121.0億	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BABA 7.PG 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2020-03-31	806	$96.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.PG 7.BABA 8.JPM 9.V 10.GOOGL

今四半期の持株変動

Storebrand Asset Management Asの2026-03-31時点における主要なポジション変更：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -9.42%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -7.11%; 減少: Home Depot INC (HD) — 保有株数 -41.98%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -1.00%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -1.11%.

Storebrand Asset Management Asが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+12.36%	増加
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.34%	増加
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.76%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.05%	増加
5	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-10.00%	減少
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+7.67%	増加
7	GLW	Corning INC	+0.1%	-7.10%	減少
8	LIN	Linde plc	+0.1%	+4.69%	増加
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.18%	増加
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+10.87%	増加
11	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+5.85%	増加
12	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	+0.1%	+144.94%	増加
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-2.09%	減少
14	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-9.59%	減少
15	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+11.82%	増加
16	T	At&t INC	+0.1%	+2.12%	増加
17	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+112.51%	増加
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.15%	増加
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.42%	減少
20	MSCI	Msci INC	-0.1%	-9.15%	減少
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.28%	減少
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.17%	減少
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-13.32%	減少
24	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.59%	減少
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.92%	増加
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.85%	減少
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-29.03%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.46%	減少
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.27%	増加
30	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-28.25%	減少
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-14.58%	減少
32	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-9.58%	減少
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.53%	増加
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-16.33%	減少
35	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.78%	減少
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.30%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.97%	減少
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.76%	増加
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.01%	減少
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-4.89%	減少
41	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-16.44%	減少
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.31%	減少
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-15.78%	減少
44	WCN	Waste Connections INC	-0.2%	-34.31%	減少
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	-27.51%	減少
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.11%	減少
47	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.00%	減少
48	HD	Home Depot INC	-0.3%	-41.98%	減少
49	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-7.11%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-9.42%	減少

FAQ

Storebrand Asset Management Asとはどのような機関投資家ですか？

Storebrand Asset Management Asはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $347.9億、773 件のポジションが開示されています。

Storebrand Asset Management Asの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Storebrand Asset Management Asの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $24.3億 (7.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $20.4億 (5.9%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $15.1億 (4.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $12.1億 (3.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $9.8億 (2.8%)

Storebrand Asset Management Asは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Storebrand Asset Management Asは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、18件の保有増加、32件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -9.42%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -7.11%; 減少: Home Depot INC (HD) — 保有株数 -41.98%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -1.00%; 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -1.11%

Storebrand Asset Management Asはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStorebrand Asset Management Asの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.8% • Communication Services: 15.2% • Financials: 14.3% • Consumer Discretionary: 11.6% • Health Care: 11.5% • Consumer Staples: 3.5%

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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Storebrand Asset Management As 四半期13F保有アップデート

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$347.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 773

STOREBRAND ASSET MANAGEMENT ASは最新の13F報告書で773件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$347.9億、四半期回転率は18.6%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.62
回転率: 18.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.99
多様性: 100
ポジション規律: 65.64

直近の動向

減少 MSFT
-9.4%　-$6.7億
減少 AMZN
-7.1%　-$2.3億
減少 HD
-42.0%　-$1.4億
減少 TSLA
-1.0%　-$1.3億
減少 META
-1.1%　-$1.1億
増加 VZ
+12.4%　$5278.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.97%	+0.02%	+0.15%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.87%	-0.03%	-0.42%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.33%	-1.50%	-9.42%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.46%	-0.40%	-7.11%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.83%	-0.09%	-1.46%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.56%	-0.12%	-2.31%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.24%	-0.11%	-0.30%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.91%	-0.18%	-1.11%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.64%	-0.24%	-1.00%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.54%	-0.09%	+2.27%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.43%	-0.11%	-4.97%
12	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.23%	-0.11%	+0.76%
13	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.09%	-0.08%	-0.85%
14	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.88%	—	-9.44%
15	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.82%	-0.07%	+4.92%
16	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.71%	—	+1.15%
17	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.71%	+0.14%	-10.00%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.70%	—	+4.66%
19	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.69%	+0.14%	+7.67%
20	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-1.01%
21	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.65%	—	-4.47%
22	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.65%	—	+1.45%
23	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.60%	+0.12%	+3.18%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.60%	—	-2.34%
25	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.58%	+0.14%	+3.05%
26	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.55%	+0.14%	+1.76%
27	C	Citigroup INC	株式-金融	0.55%	—	-6.05%
28	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.55%	+0.18%	+12.36%
29	LIN	Linde plc	株式-素材	0.54%	+0.12%	+4.69%
30	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.52%	-0.10%	-9.58%
31	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.51%	—	+15.54%
32	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.51%	+0.15%	+1.34%
33	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.50%	—	-1.97%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.33%	-41.98%
35	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.48%	+0.10%	+2.12%
36	MSCI	Msci INC	株式-金融	0.47%	-0.05%	-9.15%
37	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	株式-金融	0.47%	—	-1.34%
38	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	—	+1.07%
39	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.46%	—	+11.97%
40	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.45%	—	+1.02%
41	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.43%	—	+1.50%
42	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.43%	—	+3.48%
43	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.41%	—	+2.08%
44	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.41%	—	+1.95%
45	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.40%	-0.06%	-2.28%
46	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.40%	—	-2.71%
47	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	0.40%	—	-2.36%
48	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.40%	—	+2.10%
49	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+1.39%
50	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.38%	-0.11%	-4.01%

1–50 of 773

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.02
アルファ: -3%
最大ドローダウン: -7.9%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.34
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.78
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +11.9%
歪度: +0.43
尖度: +0.4
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	773	$347.9億	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.V
2025-12-31	776	$372.4億	61	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.GOOG 7.AVGO 8.META 9.TSLA 10.V
2023-12-31	862	$276.7億	31	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.V 6.GOOGL 7.JPM 8.META 9.MA 10.AVGO
2023-09-30	864	$209.6億	11	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.LLY 10.JPM
2023-06-30	859	$218.6億	18	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.V 8.UNH 9.JPM 10.LLY
2023-03-31	856	$197.4億	17	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.V 6.GOOG 7.META 8.UNH 9.JPM 10.PEP
2022-12-31	865	$181.0億	16	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.V 6.NVDA 7.GOOG 8.JPM 9.MRK 10.PEP
2022-09-30	861	$165.7億	13	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.UNH 5.GOOG 6.V 7.NVDA 8.AMZN 9.PEP 10.PG
2022-06-30	863	$176.4億	24	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.NVDA 6.UNH 7.V 8.PG 9.PFE 10.META
2022-03-31	856	$212.1億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.GOOG 7.SFL 4.875 05-01-23 8.V 9.UNH 10.META
2021-12-31	858	$225.0億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.META 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-09-30	843	$204.2億	10	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-06-30	836	$205.7億	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.GOOGL 7.NVDA 8.SFL 4.875 05-01-23 9.JPM 10.V
2021-03-31	820	$188.2億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.SFL 4.875 05-01-23 7.GOOGL 8.JPM 9.V 10.NVDA
2020-12-31	828	$168.8億	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.V 7.JPM 8.NVDA 9.GOOGL 10.BABA
2020-09-30	803	$139.3億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.GOOG 7.NVDA 8.PG 9.V 10.GOOGL
2020-06-30	824	$121.0億	29	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOG 6.BABA 7.PG 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2020-03-31	806	$96.3億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.META 6.PG 7.BABA 8.JPM 9.V 10.GOOGL

今四半期の持株変動

Storebrand Asset Management Asが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+12.36%	増加
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.34%	増加
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.76%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.05%	増加
5	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-10.00%	減少
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+7.67%	増加
7	GLW	Corning INC	+0.1%	-7.10%	減少
8	LIN	Linde plc	+0.1%	+4.69%	増加
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+3.18%	増加
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+10.87%	増加
11	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+5.85%	増加
12	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	+0.1%	+144.94%	増加
13	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-2.09%	減少
14	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-9.59%	減少
15	CTVA	Corteva INC	+0.1%	+11.82%	増加
16	T	At&t INC	+0.1%	+2.12%	増加
17	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+112.51%	増加
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.15%	増加
19	AAPL	Apple INC	0%	-0.42%	減少
20	MSCI	Msci INC	-0.1%	-9.15%	減少
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-2.28%	減少
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.17%	減少
23	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-13.32%	減少
24	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.59%	減少
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+4.92%	増加
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.85%	減少
27	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-29.03%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.46%	減少
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+2.27%	増加
30	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	-0.1%	-28.25%	減少
31	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-14.58%	減少
32	MCO	Moody's CORP	-0.1%	-9.58%	減少
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+2.53%	増加
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-16.33%	減少
35	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-0.78%	減少
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.30%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.97%	減少
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.76%	増加
39	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.01%	減少
40	INTU	Intuit INC	-0.1%	-4.89%	減少
41	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-16.44%	減少
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.31%	減少
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-15.78%	減少
44	WCN	Waste Connections INC	-0.2%	-34.31%	減少
45	ACN	Accenture plc	-0.2%	-27.51%	減少
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.11%	減少
47	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.00%	減少
48	HD	Home Depot INC	-0.3%	-41.98%	減少
49	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-7.11%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-9.42%	減少