Stonegate Investment Group, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001904154

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$43.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 448

Stonegate Investment Group, LLCは最新の13F報告書で448件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$43.1億、四半期回転率は27.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.79
回転率: 27.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.93
多様性: 100
ポジション規律: 68.43

Stonegate Investment Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 448 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 UPS
-6.6%　-$6481.7万
減少 PG
-36.6%　-$5136.3万
増加 GOOGL
-3.9%　$6938.3万
増加 PSX
-0.7%　$5596.1万
増加 INTU
+909.5%　$4709.5万
増加 MSFT
-1.1%　$6158.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位447銘柄を表示中（全448銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.86%	-0.06%	-0.53%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.26%	+0.85%	-1.13%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.71%	+1.14%	-3.89%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.53%	-0.08%	-2.53%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.24%	-0.43%	-1.80%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.42%	-0.81%	-1.31%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.15%	+0.07%	+0.03%
8	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.86%	-0.67%	-0.53%
9	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	2.79%	+1.07%	-0.69%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.77%	—	-0.04%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.62%	-0.66%	-3.78%
12	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.49%	-0.07%	+0.44%
13	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.42%	-0.08%	-0.27%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.28%	-0.10%	-0.37%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.98%	+0.12%	+3.12%
16	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.96%	-0.20%	+0.24%
17	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.90%	+0.49%	+0.51%
18	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.90%	+0.24%	+9.84%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.86%	+0.07%	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.80%	+0.22%	+0.18%
21	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	1.72%	-0.35%	-1.92%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.61%	—	-1.65%
23	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.54%	—	-0.57%
24	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	1.53%	-0.56%	-10.72%
25	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.49%	-0.41%	-0.83%
26	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.35%	+1.35%	NEW
27	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	1.33%	+1.33%	NEW
28	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.30%	-0.01%	-0.40%
29	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.27%	+0.57%	-0.37%
30	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.22%	—	-0.19%
31	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.19%	+1.07%	+909.46%
32	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.18%	—	-1.61%
33	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.04%	—	-2.00%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.99%	-0.26%	-2.91%
35	MMM	3m Co	株式-資本財	0.93%	—	-5.08%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.75%	+0.31%	+2.03%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.65%	+0.29%	+3.18%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.56%	+0.18%	+0.70%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.53%	+0.06%	+0.27%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.01%	-1.97%
41	LIN	Linde plc	株式-素材	0.38%	—	+0.41%
42	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.37%	+0.06%	+0.76%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.37%	—	+0.78%
44	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.37%	+0.33%	+70.07%
45	AXP	American Express Co	株式-金融	0.35%	+0.34%	+41.64%
46	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.34%	—	+0.28%
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.33%	—	+5.11%
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	株式-不動産	0.30%	—	-1.05%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.28%	—	+1.64%
50	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.26%	—	-0.78%

1–50 of 447

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36.7%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +8.6%
歪度: -0.06
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	448	$43.1億	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.WMT 5.JPM 6.BRK-B 7.AMZN 8.CVX 9.PSX 10.V
2025-06-30	448	$39.8億	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AMZN 8.V 9.CVX 10.XOM
2025-03-31	407	$37.4億	0	1AAPL 2JPM 3WMT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.WMT 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CVX 8.XOM 9.V 10.AMZN
2024-12-31	395	$37.5億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AMZN 8.CVX 9.XOM 10.V
2024-09-30	411	$38.0億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.XOM 8.CVX 9.HD 10.AMZN
2024-06-30	393	$34.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.WMT 6.CVX 7.BRK-B 8.XOM 9.AMZN 10.V
2024-03-31	370	$31.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.CVX 6.WMT 7.BRK-B 8.XOM 9.HD 10.V
2023-12-31	346	$30.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.CVX 6.WMT 7.BRK-B 8.XOM 9.HD 10.V
2023-09-30	334	$27.5億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.GOOGL 6.JPM 7.WMT 8.BRK-B 9.JNJ 10.CSCO
2023-06-30	348	$28.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.JPM 6.GOOGL 7.WMT 8.JNJ 9.BRK-B 10.HD
2023-03-31	345	$26.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.WMT 6.JPM 7.JNJ 8.GOOGL 9.BRK-B 10.CSCO
2022-12-31	339	$23.2億	0	1CVX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.WMT 7.HD 8.JPM 9.GOOGL 10.CSCO
2022-09-30	325	$21.8億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.JNJ 6.WMT 7.GOOGL 8.HD 9.CVS 10.BRK-B
2022-06-30	324	$22.8億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.JNJ 5.XOM 6.GOOGL 7.WMT 8.HD 9.CVS 10.CSCO
2022-03-31	299	$30.4億	0	1DIV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.DIV 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.GOOGL 6.WMT 7.JNJ 8.XOM 9.CSCO 10.BRK-B
2021-12-31	287	$23.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.HD 5.CVX 6.CSCO 7.WMT 8.JNJ 9.JPM 10.CVS

今四半期の持株変動

Stonegate Investment Group, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Jm Smucker Co/the (SJM); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Kkr & Co INC (KKR); 減少: United Parcel Service-cl B (UPS) — 保有株数 -6.60%.

Stonegate Investment Group, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	-3.89%	減少
2	PSX	Phillips 66	+1.1%	-0.69%	増加
3	INTU	Intuit INC	+1.1%	+909.46%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-1.13%	減少
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	-0.37%	増加
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+0.51%	減少
7	AXP	American Express Co	+0.3%	+41.64%	増加
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+70.07%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+2.03%	増加
10	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+3.18%	増加
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+9.84%	増加
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+0.18%	増加
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+0.70%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+125.17%	増加
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-8.11%	増加
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+207.61%	増加
17	UL	Unilever PLC	+0.2%	+352.46%	増加
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-43.81%	増加
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+3.12%	増加
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+52.32%	増加
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.91%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.03%	増加
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	増加
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.27%	増加
25	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+0.76%	増加
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.97%	減少
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.40%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.53%	減少
29	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+0.44%	増加
30	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.53%	減少
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.27%	増加
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.37%	減少
33	SO	Southern Co/the	-0.2%	+0.24%	増加
34	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	-5.64%	減少
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-2.91%	減少
36	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	-0.4%	-1.92%	減少
37	HON	Honeywell International INC	-0.4%	-0.83%	減少
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-1.80%	減少
39	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.6%	-10.72%	減少
40	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.6%	-3.07%	減少
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-3.78%	減少
42	CVX	Chevron CORP	-0.7%	-0.53%	増加
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-1.31%	減少
44	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.9%	-97.38%	減少
45	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.4%	-36.63%	減少
46	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-6.60%	減少
47	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
48	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新規購入
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
50	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stonegate Investment Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stonegate Investment Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $43.1億、448 件のポジションが開示されています。

Stonegate Investment Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stonegate Investment Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2.5億 (5.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2.3億 (5.3%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2.0億 (4.7%) 4. Walmart INC (WMT) — $2.0億 (4.5%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1.8億 (4.2%)

Stonegate Investment Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stonegate Investment Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、26件の保有増加、20件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 新規購入: Jm Smucker Co/the (SJM); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Kkr & Co INC (KKR); 減少: United Parcel Service-cl B (UPS) — 保有株数 -6.60%

Stonegate Investment Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStonegate Investment Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.7% • Financials: 15.7% • Energy: 10.9% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 9.1%

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Stonegate Investment Group, LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001904154

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$43.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 448

Stonegate Investment Group, LLCは最新の13F報告書で448件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$43.1億、四半期回転率は27.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.79
回転率: 27.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.93
多様性: 100
ポジション規律: 68.43

直近の動向

減少 UPS
-6.6%　-$6481.7万
減少 PG
-36.6%　-$5136.3万
増加 GOOGL
-3.9%　$6938.3万
増加 PSX
-0.7%　$5596.1万
増加 INTU
+909.5%　$4709.5万
増加 MSFT
-1.1%　$6158.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位447銘柄を表示中（全448銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.86%	-0.06%	-0.53%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.26%	+0.85%	-1.13%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.71%	+1.14%	-3.89%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	4.53%	-0.08%	-2.53%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.24%	-0.43%	-1.80%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.42%	-0.81%	-1.31%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.15%	+0.07%	+0.03%
8	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.86%	-0.67%	-0.53%
9	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	2.79%	+1.07%	-0.69%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.77%	—	-0.04%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.62%	-0.66%	-3.78%
12	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.49%	-0.07%	+0.44%
13	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.42%	-0.08%	-0.27%
14	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.28%	-0.10%	-0.37%
15	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.98%	+0.12%	+3.12%
16	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.96%	-0.20%	+0.24%
17	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.90%	+0.49%	+0.51%
18	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.90%	+0.24%	+9.84%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.86%	+0.07%	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.80%	+0.22%	+0.18%
21	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	1.72%	-0.35%	-1.92%
22	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.61%	—	-1.65%
23	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.54%	—	-0.57%
24	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	1.53%	-0.56%	-10.72%
25	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.49%	-0.41%	-0.83%
26	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	1.35%	+1.35%	NEW
27	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	1.33%	+1.33%	NEW
28	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.30%	-0.01%	-0.40%
29	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.27%	+0.57%	-0.37%
30	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.22%	—	-0.19%
31	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.19%	+1.07%	+909.46%
32	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.18%	—	-1.61%
33	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.04%	—	-2.00%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.99%	-0.26%	-2.91%
35	MMM	3m Co	株式-資本財	0.93%	—	-5.08%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.75%	+0.31%	+2.03%
37	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.65%	+0.29%	+3.18%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.56%	+0.18%	+0.70%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.53%	+0.06%	+0.27%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	+0.01%	-1.97%
41	LIN	Linde plc	株式-素材	0.38%	—	+0.41%
42	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.37%	+0.06%	+0.76%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.37%	—	+0.78%
44	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.37%	+0.33%	+70.07%
45	AXP	American Express Co	株式-金融	0.35%	+0.34%	+41.64%
46	RSG	Republic Services INC	株式-資本財	0.34%	—	+0.28%
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.33%	—	+5.11%
48	MAA	Mid-america Apartment Comm	株式-不動産	0.30%	—	-1.05%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.28%	—	+1.64%
50	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.26%	—	-0.78%

1–50 of 447

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2
インフォメーションレシオ: -0.14
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36.7%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +8.6%
歪度: -0.06
尖度: -0.25
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	448	$43.1億	28	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.WMT 5.JPM 6.BRK-B 7.AMZN 8.CVX 9.PSX 10.V
2025-06-30	448	$39.8億	0	1MSFT 2AAPL 3WMT 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AMZN 8.V 9.CVX 10.XOM
2025-03-31	407	$37.4億	0	1AAPL 2JPM 3WMT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.WMT 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CVX 8.XOM 9.V 10.AMZN
2024-12-31	395	$37.5億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.AMZN 8.CVX 9.XOM 10.V
2024-09-30	411	$38.0億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.JPM 5.GOOGL 6.BRK-B 7.XOM 8.CVX 9.HD 10.AMZN
2024-06-30	393	$34.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.JPM 5.WMT 6.CVX 7.BRK-B 8.XOM 9.AMZN 10.V
2024-03-31	370	$31.9億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.CVX 6.WMT 7.BRK-B 8.XOM 9.HD 10.V
2023-12-31	346	$30.2億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOGL 5.CVX 6.WMT 7.BRK-B 8.XOM 9.HD 10.V
2023-09-30	334	$27.5億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.GOOGL 6.JPM 7.WMT 8.BRK-B 9.JNJ 10.CSCO
2023-06-30	348	$28.1億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.JPM 6.GOOGL 7.WMT 8.JNJ 9.BRK-B 10.HD
2023-03-31	345	$26.7億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.WMT 6.JPM 7.JNJ 8.GOOGL 9.BRK-B 10.CSCO
2022-12-31	339	$23.2億	0	1CVX 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.CVX 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.WMT 7.HD 8.JPM 9.GOOGL 10.CSCO
2022-09-30	325	$21.8億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.XOM 5.JNJ 6.WMT 7.GOOGL 8.HD 9.CVS 10.BRK-B
2022-06-30	324	$22.8億	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.JNJ 5.XOM 6.GOOGL 7.WMT 8.HD 9.CVS 10.CSCO
2022-03-31	299	$30.4億	0	1DIV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.DIV 2.AAPL 3.MSFT 4.CVX 5.GOOGL 6.WMT 7.JNJ 8.XOM 9.CSCO 10.BRK-B
2021-12-31	287	$23.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.HD 5.CVX 6.CSCO 7.WMT 8.JNJ 9.JPM 10.CVS

今四半期の持株変動

Stonegate Investment Group, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.1%	-3.89%	減少
2	PSX	Phillips 66	+1.1%	-0.69%	増加
3	INTU	Intuit INC	+1.1%	+909.46%	増加
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	-1.13%	減少
5	AVGO	Broadcom INC	+0.6%	-0.37%	増加
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.5%	+0.51%	減少
7	AXP	American Express Co	+0.3%	+41.64%	増加
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.3%	+70.07%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+2.03%	増加
10	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+3.18%	増加
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+9.84%	増加
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+0.18%	増加
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+0.70%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+125.17%	増加
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	-8.11%	増加
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	+207.61%	増加
17	UL	Unilever PLC	+0.2%	+352.46%	増加
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-43.81%	増加
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+3.12%	増加
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+52.32%	増加
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.91%	増加
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+0.03%	増加
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	増加
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.27%	増加
25	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+0.76%	増加
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.97%	減少
27	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-0.40%	減少
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.53%	減少
29	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	+0.44%	増加
30	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.53%	減少
31	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.27%	増加
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.37%	減少
33	SO	Southern Co/the	-0.2%	+0.24%	増加
34	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	-5.64%	減少
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-2.91%	減少
36	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	-0.4%	-1.92%	減少
37	HON	Honeywell International INC	-0.4%	-0.83%	減少
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-1.80%	減少
39	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.6%	-10.72%	減少
40	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.6%	-3.07%	減少
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.7%	-3.78%	減少
42	CVX	Chevron CORP	-0.7%	-0.53%	増加
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.8%	-1.31%	減少
44	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.9%	-97.38%	減少
45	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.4%	-36.63%	減少
46	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-6.60%	減少
47	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
48	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新規購入
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
50	KKR	Kkr & Co INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る