Spinnaker Investment Group, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 179

Spinnaker Investment Group, LLCは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は31.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.97
回転率: 31.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 62.81

直近の動向

減少 STOT
-45.3%　-$1161.5万
新規購入 JPLD
減少 SCHD
+12.7%　$868.3万
増加 DFAU
+15.0%　$3296.9万
減少 MSFT
-5.3%　-$66.6万
減少 BRK-A
0.0%　$70.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	21.91%	+0.78%	+15.03%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	9.84%	-0.33%	+12.99%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	9.82%	-0.90%	+12.71%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	8.34%	-0.31%	+15.75%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	4.87%	-0.31%	+19.91%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.79%	+0.16%	+13.17%
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	2.76%	-0.60%	—
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.53%	+0.07%	+12.77%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.40%	-0.08%	+6.41%
10	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	2.25%	+2.25%	NEW
11	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-その他	2.24%	-2.98%	-45.26%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.24%	-0.74%	-5.28%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	-0.01%	+10.76%
14	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.20%	+0.25%	+61.00%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.99%	+0.12%	+25.72%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.94%	-0.08%	-3.80%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.88%	—	+1.01%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.76%	+0.34%	+100.09%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.72%	+0.27%	+76.85%
20	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.70%	—	+27.00%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.60%	-0.03%	+10.43%
22	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	0.59%	+0.50%	+742.63%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	0.52%	+0.03%	+18.35%
24	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.51%	—	+6.96%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.48%	—	+16.65%
26	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.42%	+0.14%	+68.57%
27	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-その他	0.40%	—	+13.98%
28	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	0.37%	+0.01%	+30.93%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	+0.11%	+54.92%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.36%	—	+2.78%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	+0.30%	+750.59%
32	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	0.33%	+0.22%	+271.97%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.33%	+0.04%	+15.58%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.32%	—	+22.37%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.31%	—	+523.14%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	—	+16.43%
37	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.29%	—	+58.24%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.28%	—	+13.40%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.28%	—	-0.55%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.27%	+0.09%	+51.42%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.26%	—	+0.20%
42	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.24%	+0.10%	+4.39%
43	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-コモディティ	0.24%	—	+10.01%
44	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.23%	—	+47.38%
45	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-その他	0.23%	—	+39.13%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.22%	—	+21.03%
47	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.21%	—	-14.83%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	+0.09%	+95.50%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.21%	—	+32.02%
50	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	0.21%	—	—

1–50 of 179

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.8
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +30.8%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.41
インフォメーションレシオ: -1.62
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +69.2%
マイナス月比率: +30.8%
最良12ヶ月: +18.8%
最悪12ヶ月: +14.1%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +16.8%
歪度: -0.16
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	179	$6.2億	31	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2026-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.CGCB 6.SCHM 7.BRK-A 8.DFAS 9.SCHB 10.JPLD
2026-03-31	147	$4.9億	17	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要銘柄2026-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.STOT 6.CGCB 7.BRK-A 8.MSFT 9.SCHM 10.SCHB
2025-12-31	170	$5.5億	9	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.MSFT 7.CGCB 8.BRK-A 9.SCHB 10.SCHM
2025-09-30	157	$5.3億	26	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2025-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.STOT 7.CGCB 8.BRK-A 9.SCHB 10.SCHM
2025-06-30	100	$4.3億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.BRK-A 7.STOT 8.CGCB 9.SCHB 10.SCHM
2025-03-31	104	$4.4億	0	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要銘柄2025-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.BRK-A 6.MSFT 7.STOT 8.CGCB 9.SCHB 10.SCHM
2024-12-31	93	$4.1億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.TOTL 10.SCHM
2024-09-30	92	$4.1億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.MSFT 7.DFCF 8.TOTL 9.SCHB 10.SCHM
2024-06-30	82	$3.6億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.SCHM 10.AAPL
2024-03-31	87	$3.6億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.SCHM 10.DFAS
2023-12-31	84	$3.3億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2023-09-30	83	$3.0億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.TOTL 7.DFCF 8.SCHB 9.SCHM 10.AAPL
2023-06-30	83	$3.0億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.TOTL 7.DFCF 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2023-03-31	82	$2.8億	0	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要銘柄2023-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.TOTL 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2022-12-31	86	$2.8億	0	1SCHD 2DGRW 3DFAU 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.TOTL 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.26922B 10.SCHM
2022-09-30	81	$2.6億	0	1SCHD 2DGRW 3DFAU 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.TOTL 6.DFCF 7.STOT 8.SCHB 9.26922B 10.AAPL
2022-06-30	74	$2.5億	0	1SCHD 2DGRW 3TOTL 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.DGRW 3.TOTL 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.26922B 8.STOT 9.SCHB 10.AAPL
2022-03-31	88	$3.1億	0	1TOTL 2SCHD 3DGRW 主要銘柄2022-03-31 1.TOTL 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.DFAU 6.DFCF 7.SCHB 8.26922B 9.VUG 10.STOT
2021-12-31	90	$2.8億	0	1TOTL 2SCHD 3DFAI 主要銘柄2021-12-31 1.TOTL 2.SCHD 3.DFAI 4.SCHB 5.26922A 6.DFCF 7.DFAU 8.VUG 9.STOT 10.SCHM

今四半期の持株変動

Spinnaker Investment Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 全売却: Sempra (SRE); 全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Ss US Sector Rotation (XLSR); 新規購入: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB).

Spinnaker Investment Group, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+2.3%	NEW	新規購入
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.8%	+15.03%	増加
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.5%	+742.63%	増加
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+100.09%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+750.59%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+76.85%	増加
7	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.3%	+61.00%	増加
8	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+271.97%	増加
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+13.17%	増加
10	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+68.57%	増加
11	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	NEW	新規購入
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	NEW	新規購入
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	NEW	新規購入
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+25.72%	増加
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新規購入
16	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.1%	NEW	新規購入
17	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.1%	NEW	新規購入
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+54.92%	増加
19	WD	Walker & Dunlop INC	+0.1%	NEW	新規購入
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+4.39%	増加
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+18.80%	増加
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新規購入
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+51.42%	増加
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+95.50%	増加
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新規購入
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	NEW	新規購入
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	NEW	新規購入
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+12.77%	増加
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+100.54%	増加
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+54.30%	増加
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+15.58%	増加
32	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+18.35%	増加
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	0%	+30.93%	増加
34	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	—	+27.00%	増加
35	AAPL	Apple INC	0%	+10.76%	増加
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.43%	増加
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+6.41%	増加
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.80%	減少
39	PMT	Pennymac Mortgage Investment	-0.1%	EXIT	全売却
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	全売却
41	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	全売却
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	EXIT	全売却
43	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+15.75%	増加
44	CGCB	Cap Group Core Bond	-0.3%	+19.91%	増加
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.3%	+12.99%	増加
46	SRE	Sempra	-0.4%	EXIT	全売却
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	—	変化なし
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.28%	減少
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.9%	+12.71%	増加
50	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-3%	-45.26%	減少

FAQ

Spinnaker Investment Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Spinnaker Investment Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、179 件のポジションが開示されています。

Spinnaker Investment Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Spinnaker Investment Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $1.4億 (21.9%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $6142.1万 (9.8%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $6131.5万 (9.8%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — $5202.7万 (8.3%) 5. Cap Group Core Bond (CGCB) — $3039.1万 (4.9%)

Spinnaker Investment Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Spinnaker Investment Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、29件の保有増加、3件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 全売却: Sempra (SRE); 全売却: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Ss US Sector Rotation (XLSR); 新規購入: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB)

Spinnaker Investment Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSpinnaker Investment Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 59.9% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 7.7% • Financials: 7.2% • Communication Services: 5.1% • Consumer Discretionary: 4.5%

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Spinnaker Investment Group, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 179

Spinnaker Investment Group, LLCは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は31.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.97
回転率: 31.38
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 62.81

直近の動向

減少 STOT
-45.3%　-$1161.5万
新規購入 JPLD
減少 SCHD
+12.7%　$868.3万
増加 DFAU
+15.0%　$3296.9万
減少 MSFT
-5.3%　-$66.6万
減少 BRK-A
0.0%　$70.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	21.91%	+0.78%	+15.03%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	9.84%	-0.33%	+12.99%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	9.82%	-0.90%	+12.71%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	8.34%	-0.31%	+15.75%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	4.87%	-0.31%	+19.91%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.79%	+0.16%	+13.17%
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	2.76%	-0.60%	—
8	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.53%	+0.07%	+12.77%
9	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.40%	-0.08%	+6.41%
10	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	2.25%	+2.25%	NEW
11	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	ETF-その他	2.24%	-2.98%	-45.26%
12	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.24%	-0.74%	-5.28%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.18%	-0.01%	+10.76%
14	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.20%	+0.25%	+61.00%
15	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.99%	+0.12%	+25.72%
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.94%	-0.08%	-3.80%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.88%	—	+1.01%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.76%	+0.34%	+100.09%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.72%	+0.27%	+76.85%
20	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.70%	—	+27.00%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.60%	-0.03%	+10.43%
22	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	0.59%	+0.50%	+742.63%
23	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	0.52%	+0.03%	+18.35%
24	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.51%	—	+6.96%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.48%	—	+16.65%
26	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.42%	+0.14%	+68.57%
27	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-その他	0.40%	—	+13.98%
28	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	0.37%	+0.01%	+30.93%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	+0.11%	+54.92%
30	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.36%	—	+2.78%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	+0.30%	+750.59%
32	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	0.33%	+0.22%	+271.97%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.33%	+0.04%	+15.58%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.32%	—	+22.37%
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.31%	—	+523.14%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	—	+16.43%
37	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.29%	—	+58.24%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.28%	—	+13.40%
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.28%	—	-0.55%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.27%	+0.09%	+51.42%
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.26%	—	+0.20%
42	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.24%	+0.10%	+4.39%
43	GDE	Wisdomtree Efficient Gold Pl	ETF-コモディティ	0.24%	—	+10.01%
44	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.23%	—	+47.38%
45	LDRT	Ishares Ibond 1-5 Trea Lad	ETF-その他	0.23%	—	+39.13%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.22%	—	+21.03%
47	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.21%	—	-14.83%
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.21%	+0.09%	+95.50%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.21%	—	+32.02%
50	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	0.21%	—	—

1–50 of 179

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています

標準偏差: +11.6%
ベータ: +0.8
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +30.8%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.14
カルマーレシオ: +2.41
インフォメーションレシオ: -1.62
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +69.2%
マイナス月比率: +30.8%
最良12ヶ月: +18.8%
最悪12ヶ月: +14.1%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +16.8%
歪度: -0.16
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	179	$6.2億	31	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2026-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.CGCB 6.SCHM 7.BRK-A 8.DFAS 9.SCHB 10.JPLD
2026-03-31	147	$4.9億	17	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要銘柄2026-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.STOT 6.CGCB 7.BRK-A 8.MSFT 9.SCHM 10.SCHB
2025-12-31	170	$5.5億	9	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.MSFT 7.CGCB 8.BRK-A 9.SCHB 10.SCHM
2025-09-30	157	$5.3億	26	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2025-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.STOT 7.CGCB 8.BRK-A 9.SCHB 10.SCHM
2025-06-30	100	$4.3億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.BRK-A 7.STOT 8.CGCB 9.SCHB 10.SCHM
2025-03-31	104	$4.4億	0	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要銘柄2025-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.BRK-A 6.MSFT 7.STOT 8.CGCB 9.SCHB 10.SCHM
2024-12-31	93	$4.1億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.MSFT 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.TOTL 10.SCHM
2024-09-30	92	$4.1億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.MSFT 7.DFCF 8.TOTL 9.SCHB 10.SCHM
2024-06-30	82	$3.6億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.SCHM 10.AAPL
2024-03-31	87	$3.6億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.SCHM 10.DFAS
2023-12-31	84	$3.3億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.DFCF 7.TOTL 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2023-09-30	83	$3.0億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.TOTL 7.DFCF 8.SCHB 9.SCHM 10.AAPL
2023-06-30	83	$3.0億	0	1DFAU 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.DFAU 2.DGRW 3.SCHD 4.DFAI 5.STOT 6.TOTL 7.DFCF 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2023-03-31	82	$2.8億	0	1DFAU 2SCHD 3DGRW 主要銘柄2023-03-31 1.DFAU 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.TOTL 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.AAPL 10.SCHM
2022-12-31	86	$2.8億	0	1SCHD 2DGRW 3DFAU 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.TOTL 6.STOT 7.DFCF 8.SCHB 9.26922B 10.SCHM
2022-09-30	81	$2.6億	0	1SCHD 2DGRW 3DFAU 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.DGRW 3.DFAU 4.DFAI 5.TOTL 6.DFCF 7.STOT 8.SCHB 9.26922B 10.AAPL
2022-06-30	74	$2.5億	0	1SCHD 2DGRW 3TOTL 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.DGRW 3.TOTL 4.DFAU 5.DFAI 6.DFCF 7.26922B 8.STOT 9.SCHB 10.AAPL
2022-03-31	88	$3.1億	0	1TOTL 2SCHD 3DGRW 主要銘柄2022-03-31 1.TOTL 2.SCHD 3.DGRW 4.DFAI 5.DFAU 6.DFCF 7.SCHB 8.26922B 9.VUG 10.STOT
2021-12-31	90	$2.8億	0	1TOTL 2SCHD 3DFAI 主要銘柄2021-12-31 1.TOTL 2.SCHD 3.DFAI 4.SCHB 5.26922A 6.DFCF 7.DFAU 8.VUG 9.STOT 10.SCHM

今四半期の持株変動

Spinnaker Investment Group, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	+2.3%	NEW	新規購入
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.8%	+15.03%	増加
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.5%	+742.63%	増加
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+100.09%	増加
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+750.59%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+76.85%	増加
7	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	+0.3%	+61.00%	増加
8	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	+271.97%	増加
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+13.17%	増加
10	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+68.57%	増加
11	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	NEW	新規購入
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	NEW	新規購入
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	NEW	新規購入
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+25.72%	増加
15	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	NEW	新規購入
16	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.1%	NEW	新規購入
17	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.1%	NEW	新規購入
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+54.92%	増加
19	WD	Walker & Dunlop INC	+0.1%	NEW	新規購入
20	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+4.39%	増加
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+18.80%	増加
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	NEW	新規購入
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+51.42%	増加
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+95.50%	増加
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新規購入
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	NEW	新規購入
27	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	NEW	新規購入
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+12.77%	増加
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+100.54%	増加
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+54.30%	増加
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+15.58%	増加
32	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	+18.35%	増加
33	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	0%	+30.93%	増加
34	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	—	+27.00%	増加
35	AAPL	Apple INC	0%	+10.76%	増加
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.43%	増加
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+6.41%	増加
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-3.80%	減少
39	PMT	Pennymac Mortgage Investment	-0.1%	EXIT	全売却
40	HD	Home Depot INC	-0.1%	EXIT	全売却
41	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	全売却
42	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.2%	EXIT	全売却
43	DFAI	Dimensional International Co	-0.3%	+15.75%	増加
44	CGCB	Cap Group Core Bond	-0.3%	+19.91%	増加
45	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.3%	+12.99%	増加
46	SRE	Sempra	-0.4%	EXIT	全売却
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	—	変化なし
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-5.28%	減少
49	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.9%	+12.71%	増加
50	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	-3%	-45.26%	減少