Spectrum Planning & Advisory Services Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001725394

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.は最新の13F報告書で114件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は39.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.2
回転率: 39.26
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 55.13
多様性: 100
ポジション規律: 85.13

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 114 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 GOVT
+811.7%　$294.7万
増加 VBIL
+713.3%　$286.3万
減少 INRO
-86.2%　-$256.9万
減少 IEMG
-31.6%　-$237.5万
減少 EFV
-32.2%　-$223.8万
減少 JPST
-13.1%　-$167.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	7.07%	-0.69%	-5.54%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.10%	-0.64%	-6.13%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.50%	-1.08%	-13.09%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.92%	-0.39%	+3.02%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.80%	-0.99%	-13.82%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	3.76%	+3.76%	NEW
7	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型株・グロース	3.69%	+3.69%	NEW
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	3.50%	+3.50%	NEW
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.94%	+2.94%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.87%	-1.33%	-31.63%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.84%	—	+4.32%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.66%	-1.26%	-32.18%
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	2.56%	-0.41%	-3.36%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.45%	-0.25%	-2.39%
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	2.40%	—	-2.45%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.87%	—	+6.62%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.73%	—	-4.34%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.70%	—	+6.17%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.64%	+1.45%	+811.73%
20	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	1.61%	+1.41%	+713.29%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.52%	+0.33%	+33.40%
22	WWD	Woodward INC	株式-資本財	1.49%	+0.18%	—
23	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.48%	—	+4.80%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.44%	-0.31%	-13.38%
25	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	1.42%	—	+4.17%
26	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	1.40%	—	-4.86%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	—	+7.52%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.23%	+0.44%	+47.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.19%	-0.38%	+2.87%
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.11%	+1.11%	NEW
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.08%	+0.26%	+36.43%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.03%	—	+4.44%
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.87%	—	-7.15%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.79%	+0.14%	+16.80%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.76%	—	-4.40%
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.66%	—	-1.80%
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.57%	-0.16%	-24.67%
38	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.14%	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.55%	-0.76%	-60.12%
40	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	-0.24%	-23.75%
41	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-その他	0.45%	—	+0.03%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	-4.17%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.38%	—	+7.85%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.37%	—	+2.94%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	—
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.32%	—	-6.88%
47	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.32%	—	+8.30%
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
49	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.31%	—	+2.90%
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.31%	—	-0.61%

1–50 of 114

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.78
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.52
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +9%
歪度: +0.02
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	114	$2.0億	39	1BIL 2SGOV 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.JPST 4.IVW 5.DYNF 6.CORO 7.BLCV 8.VUSB 9.MINT 10.IEMG
2025-12-31	113	$1.9億	18	1BIL 2SGOV 3JPST 主要銘柄2025-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.JPST 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.09290C 8.EFV 9.OEF 10.SPYM
2025-09-30	105	$1.8億	67	1SGOV 2JPST 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.SGOV 2.JPST 3.DYNF 4.QUAL 5.EFV 6.IVW 7.IEMG 8.BIL 9.SPYM 10.09290C
2025-06-30	95	$1.5億	0	1SGOV 2JPST 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.SGOV 2.JPST 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.BRTR 8.SPYM 9.SCHZ 10.09290C
2025-03-31	64	$1.2億	100	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.SCHZ 6.EFV 7.EFG 8.BRTR 9.INRO 10.BINC
2024-12-31	61	$1.2億	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.IUSB 6.SPTM 7.SCHZ 8.EFG 9.EFV 10.IVE
2024-09-30	56	$1.0億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.IVE 10.EMXC
2024-06-30	54	$1.0億	0	1SPYM 2IUSB 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.IVW 4.BIL 5.QUAL 6.SCHZ 7.DYNF 8.EFG 9.MBB 10.IVE
2023-12-31	50	$7060.1万	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.ESGU 5.EFG 6.SH1USD 7.IYW 8.IEMG 9.MSFT 10.SCHZ
2023-09-30	44	$6341.2万	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2023-06-30	41	$6676.9万	0	1SPYM 2QUAL 3ESGU 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.ESGU 4.EFG 5.EFV 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2023-03-31	37	$6158.9万	0	1SPYM 2QUAL 3ESGU 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.ESGU 4.EFG 5.EFV 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2022-12-31	41	$7326.7万	0	1SPYM 2VTI 3ESGU 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.ESGU 4.SH1USD 5.EFV 6.EFG 7.SCHZ 8.IUSB 9.MBB 10.BIL
2022-09-30	57	$9893.0万	0	1SPYM 2ESGU 3T 2.375 01-31-23 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.T 2.375 01-31-23 4.B 0 03-30-23 5.GOVT 6.BIL 7.SCHZ 8.SH1USD 9.EFV 10.EFG
2022-06-30	42	$9592.2万	0	1SPYM 2ESGU 3VGSH 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.SCHZ 9.SH1USD 10.IUSB
2022-03-31	43	$1.1億	0	1SPYM 2ESGU 3VGSH 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.SCHZ 8.EFV 9.IUSB 10.VLUE
2021-12-31	51	$1.1億	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要銘柄2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFG 8.EFV 9.IUSB 10.VLUE
2021-09-30	46	$1.0億	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要銘柄2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.EFG 9.SCHJ 10.MBB
2021-06-30	46	$1.0億	97	1ESGU 2GOVT 3VGSH 主要銘柄2021-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.VGSH 4.SPYM 5.BIL 6.SPTS 7.SCHJ 8.EFV 9.EFG 10.XSOE
2021-03-31	46	$9732.7万	51	1ESGU 2GOVT 3VGSH 主要銘柄2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.SPYM 7.SCHJ 8.EFV 9.SH1USD 10.XSOE
2020-12-31	42	$9303.1万	0	1ESGU 2VGSH 3BIL 主要銘柄2020-12-31 1.ESGU 2.VGSH 3.BIL 4.SPTS 5.GOVT 6.SPYM 7.SH1USD 8.IGSB 9.SPIB 10.XSOE

今四半期の持株変動

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Blackrock ETF Trust; 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+811.73%	増加
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.4%	+713.29%	増加
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+47.46%	増加
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+33.40%	増加
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+36.43%	増加
6	WWD	Woodward INC	+0.2%	—	変化なし
7	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+16.80%	増加
8	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+79.13%	増加
9	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+21.24%	増加
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-19.41%	減少
11	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	変化なし
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-24.67%	減少
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-23.75%	減少
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-70.92%	減少
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-2.39%	減少
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-13.38%	減少
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.87%	増加
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.4%	-77.78%	減少
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.4%	-77.86%	減少
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+3.02%	増加
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-3.36%	減少
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-6.13%	減少
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-5.54%	減少
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-60.12%	減少
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-13.82%	減少
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.1%	-13.09%	減少
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-32.18%	減少
28	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	-1.3%	-86.18%	減少
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-31.63%	減少
30	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	全売却
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
32	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新規購入
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
41	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	EXIT	全売却
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
43	CSHP	Ishares Dynamic Short-term A	—	NEW	新規購入
44	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新規購入
45	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	全売却
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新規購入
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
49	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、114 件のポジションが開示されています。

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Spectrum Planning & Advisory Services Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1429.2万 (7.1%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1232.9万 (6.1%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1112.2万 (5.5%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $791.5万 (3.9%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $767.7万 (3.8%)

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Spectrum Planning & Advisory Services Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、10件の保有増加、17件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Blackrock ETF Trust; 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares Large Cap Val Act (BLCV); 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSpectrum Planning & Advisory Services Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.4% • Consumer Discretionary: 20.2% • Financials: 20.2% • Health Care: 13.1% • Industrials: 7.0% • Communication Services: 6.0%

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申告総資産額

$2.0億

95 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Nipun Capital, L.P.

CIK 0001781566

申告総資産額

$2.0億

8 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Sollinda Capital Management LLC

CIK 0002012034

申告総資産額

$4.1億

76 stks

2026-03-31

集中度34.6

回転率39.6

セクター集中度94.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有

詳細を見る

Park Avenue Securities LLC

CIK 0001071640

申告総資産額

$128.0億

1,517 stks

2026-03-31

集中度5.7

回転率38.7

セクター集中度49.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

George Kaiser Family Foundation

CIK 0001265376

申告総資産額

$8.8億

71 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率20.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有

詳細を見る

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. — AI駆動の13F分析

CIK: 0001725394

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 114

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.2
回転率: 39.26
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 55.13
多様性: 100
ポジション規律: 85.13

直近の動向

増加 GOVT
+811.7%　$294.7万
増加 VBIL
+713.3%　$286.3万
減少 INRO
-86.2%　-$256.9万
減少 IEMG
-31.6%　-$237.5万
減少 EFV
-32.2%　-$223.8万
減少 JPST
-13.1%　-$167.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	7.07%	-0.69%	-5.54%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	6.10%	-0.64%	-6.13%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.50%	-1.08%	-13.09%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.92%	-0.39%	+3.02%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.80%	-0.99%	-13.82%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	3.76%	+3.76%	NEW
7	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	ETF-大型株・グロース	3.69%	+3.69%	NEW
8	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	3.50%	+3.50%	NEW
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	2.94%	+2.94%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.87%	-1.33%	-31.63%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.84%	—	+4.32%
12	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.66%	-1.26%	-32.18%
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	2.56%	-0.41%	-3.36%
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.45%	-0.25%	-2.39%
15	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-その他	2.40%	—	-2.45%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.87%	—	+6.62%
17	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.73%	—	-4.34%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.70%	—	+6.17%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.64%	+1.45%	+811.73%
20	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	1.61%	+1.41%	+713.29%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.52%	+0.33%	+33.40%
22	WWD	Woodward INC	株式-資本財	1.49%	+0.18%	—
23	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.48%	—	+4.80%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.44%	-0.31%	-13.38%
25	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	1.42%	—	+4.17%
26	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	1.40%	—	-4.86%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.27%	—	+7.52%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.23%	+0.44%	+47.46%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.19%	-0.38%	+2.87%
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.11%	+1.11%	NEW
31	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.08%	+0.26%	+36.43%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.03%	—	+4.44%
33	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.87%	—	-7.15%
34	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.79%	+0.14%	+16.80%
35	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.76%	—	-4.40%
36	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.66%	—	-1.80%
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.57%	-0.16%	-24.67%
38	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.55%	-0.14%	—
39	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.55%	-0.76%	-60.12%
40	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	-0.24%	-23.75%
41	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-その他	0.45%	—	+0.03%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	-4.17%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.38%	—	+7.85%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.37%	—	+2.94%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.37%	—	—
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.32%	—	-6.88%
47	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.32%	—	+8.30%
48	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
49	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	0.31%	—	+2.90%
50	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	0.31%	—	-0.61%

1–50 of 114

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.78
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.52
インフォメーションレシオ: -0.57
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +34%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +9%
歪度: +0.02
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +4.73

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	114	$2.0億	39	1BIL 2SGOV 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.BIL 2.SGOV 3.JPST 4.IVW 5.DYNF 6.CORO 7.BLCV 8.VUSB 9.MINT 10.IEMG
2025-12-31	113	$1.9億	18	1BIL 2SGOV 3JPST 主要銘柄2025-12-31 1.BIL 2.SGOV 3.JPST 4.DYNF 5.IVW 6.IEMG 7.09290C 8.EFV 9.OEF 10.SPYM
2025-09-30	105	$1.8億	67	1SGOV 2JPST 3DYNF 主要銘柄2025-09-30 1.SGOV 2.JPST 3.DYNF 4.QUAL 5.EFV 6.IVW 7.IEMG 8.BIL 9.SPYM 10.09290C
2025-06-30	95	$1.5億	0	1SGOV 2JPST 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.SGOV 2.JPST 3.QUAL 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.BRTR 8.SPYM 9.SCHZ 10.09290C
2025-03-31	64	$1.2億	100	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.SCHZ 6.EFV 7.EFG 8.BRTR 9.INRO 10.BINC
2024-12-31	61	$1.2億	0	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.QUAL 5.IUSB 6.SPTM 7.SCHZ 8.EFG 9.EFV 10.IVE
2024-09-30	56	$1.0億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.SCHZ 6.IUSB 7.EFV 8.EFG 9.IVE 10.EMXC
2024-06-30	54	$1.0億	0	1SPYM 2IUSB 3IVW 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.IUSB 3.IVW 4.BIL 5.QUAL 6.SCHZ 7.DYNF 8.EFG 9.MBB 10.IVE
2023-12-31	50	$7060.1万	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.ESGU 5.EFG 6.SH1USD 7.IYW 8.IEMG 9.MSFT 10.SCHZ
2023-09-30	44	$6341.2万	0	1SPYM 2EFV 3QUAL 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.EFV 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2023-06-30	41	$6676.9万	0	1SPYM 2QUAL 3ESGU 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.ESGU 4.EFG 5.EFV 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2023-03-31	37	$6158.9万	0	1SPYM 2QUAL 3ESGU 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.ESGU 4.EFG 5.EFV 6.SH1USD 7.IEMG 8.IYW 9.USMV 10.SCHZ
2022-12-31	41	$7326.7万	0	1SPYM 2VTI 3ESGU 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.VTI 3.ESGU 4.SH1USD 5.EFV 6.EFG 7.SCHZ 8.IUSB 9.MBB 10.BIL
2022-09-30	57	$9893.0万	0	1SPYM 2ESGU 3T 2.375 01-31-23 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.T 2.375 01-31-23 4.B 0 03-30-23 5.GOVT 6.BIL 7.SCHZ 8.SH1USD 9.EFV 10.EFG
2022-06-30	42	$9592.2万	0	1SPYM 2ESGU 3VGSH 主要銘柄2022-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.SCHZ 9.SH1USD 10.IUSB
2022-03-31	43	$1.1億	0	1SPYM 2ESGU 3VGSH 主要銘柄2022-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.SCHZ 8.EFV 9.IUSB 10.VLUE
2021-12-31	51	$1.1億	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要銘柄2021-12-31 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFG 8.EFV 9.IUSB 10.VLUE
2021-09-30	46	$1.0億	0	1ESGU 2SPYM 3VGSH 主要銘柄2021-09-30 1.ESGU 2.SPYM 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.GOVT 7.EFV 8.EFG 9.SCHJ 10.MBB
2021-06-30	46	$1.0億	97	1ESGU 2GOVT 3VGSH 主要銘柄2021-06-30 1.ESGU 2.GOVT 3.VGSH 4.SPYM 5.BIL 6.SPTS 7.SCHJ 8.EFV 9.EFG 10.XSOE
2021-03-31	46	$9732.7万	51	1ESGU 2GOVT 3VGSH 主要銘柄2021-03-31 1.ESGU 2.GOVT 3.VGSH 4.BIL 5.SPTS 6.SPYM 7.SCHJ 8.EFV 9.SH1USD 10.XSOE
2020-12-31	42	$9303.1万	0	1ESGU 2VGSH 3BIL 主要銘柄2020-12-31 1.ESGU 2.VGSH 3.BIL 4.SPTS 5.GOVT 6.SPYM 7.SH1USD 8.IGSB 9.SPIB 10.XSOE

今四半期の持株変動

Spectrum Planning & Advisory Services Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+811.73%	増加
2	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.4%	+713.29%	増加
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+47.46%	増加
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+33.40%	増加
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+36.43%	増加
6	WWD	Woodward INC	+0.2%	—	変化なし
7	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+16.80%	増加
8	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.1%	+79.13%	増加
9	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	+0.1%	+21.24%	増加
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-19.41%	減少
11	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	—	変化なし
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-24.67%	減少
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-23.75%	減少
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-70.92%	減少
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-2.39%	減少
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-13.38%	減少
17	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.87%	増加
18	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.4%	-77.78%	減少
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.4%	-77.86%	減少
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+3.02%	増加
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-3.36%	減少
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	-6.13%	減少
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.7%	-5.54%	減少
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-60.12%	減少
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1%	-13.82%	減少
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.1%	-13.09%	減少
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1.3%	-32.18%	減少
28	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	-1.3%	-86.18%	減少
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-31.63%	減少
30	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	全売却
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
32	BLCV	Ishares Large Cap Val Act	—	NEW	新規購入
33	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
34	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
35	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
36	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
38	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新規購入
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
41	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	—	EXIT	全売却
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
43	CSHP	Ishares Dynamic Short-term A	—	NEW	新規購入
44	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新規購入
45	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	全売却
47	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	—	NEW	新規購入
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
49	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新規購入
50	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る