Soros Capital Management LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001748240

高頻度取引型分散投資型逆張り型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

SOROS CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は103.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 63.92
多様性: 94
ポジション規律: 91.18

Soros Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 47 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.88）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 GOOGL
-97.5%　-$7554.7万
減少 AVGO
-91.7%　-$2603.5万
減少 TSM
-93.6%　-$2355.6万
増加 FIX
+88.9%　$1046.1万
増加 PUMP
+59.4%　$921.2万
増加 CAT
+97.4%　$690.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PACK	Ranpak Holdings CORP	株式-その他	7.19%	+0.62%	—
2	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	7.09%	+5.56%	+88.87%
3	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	7.01%	+7.01%	NEW
4	PUMP	Propetro Holding CORP	株式-その他	6.84%	+5.13%	+59.38%
5	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	5.08%	+3.82%	+97.37%
6	WULF	Terawulf INC	株式-金融	4.47%	+2.28%	-1.92%
7	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	3.97%	+3.97%	NEW
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.14%	—	+9.66%
9	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	3.09%	+1.53%	+24.82%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.83%	-0.05%	-31.05%
11	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.72%	—	+20.74%
12	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	2.68%	+1.97%	+101.74%
13	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	2.36%	+1.04%	+0.71%
14	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	2.24%	—	-33.33%
15	EIKN	Eikon Therapeutics INC	株式-その他	2.23%	+2.23%	NEW
16	VRSN	Verisign INC	株式-IT	2.23%	+1.05%	+11.45%
17	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.14%	+2.14%	NEW
18	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.14%	+2.14%	NEW
19	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	1.97%	+0.49%	-33.34%
20	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.96%	+0.94%	-6.22%
21	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.94%	—	+11.40%
22	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.92%	+0.64%	-13.43%
23	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.84%	—	-8.41%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.83%	+0.45%	-16.42%
25	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.79%	+0.58%	-5.22%
26	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	1.67%	+0.80%	-12.38%
27	CPAY	Corpay INC	株式-IT	1.62%	—	+10.36%
28	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.58%	+0.45%	+1.39%
29	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.33%	+0.77%	+36.83%
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.29%	+0.68%	+23.90%
31	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.06%	-0.40%	-55.18%
32	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.00%	+0.70%	+158.02%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.90%	-6.48%	-91.74%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.88%	—	+22.30%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.78%	-5.87%	-93.61%
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.10%	-18.18%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.77%	-19.52%	-97.52%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	-0.05%	-34.37%
39	SKYW	Skywest INC	株式-資本財	0.61%	+0.61%	NEW
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	株式-IT	0.58%	-0.79%	-62.04%
41	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.39%	—	+0.40%
42	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.33%	—	-32.61%
43	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	0.30%	+0.30%	NEW
44	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.06%	-56.44%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	+23.12%
46	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	0.14%	-1.78%	-90.71%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.13%	—	+37.87%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+50.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +27.9%
ベータ: +1.79
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -15.9%
年率換算パフォーマンス: +30.8%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.32
カルマーレシオ: +1.93
インフォメーションレシオ: +0.67
トラッキングエラー: +18.4%
下方標準偏差: +13.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +79.2%
最悪12ヶ月: -5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: +10%
歪度: +0.59
尖度: +0.65
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$2.3億	100	1PACK 2FIX 3GEV 主要銘柄2026-03-31 1.PACK 2.FIX 3.GEV 4.PUMP 5.CAT 6.WULF 7.AMT 8.AMZN 9.ALC 10.V
2025-12-31	57	$3.8億	86	1GOOGL 2AVGO 3TSM 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.AVGO 3.TSM 4.PACK 5.NBIS 6.V 7.GM 8.WULF 9.FLUT 10.AMZN
2025-09-30	60	$4.0億	100	1GOOGL 2PACK 3NBIS 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.PACK 3.NBIS 4.EWY 5.TSM 6.AMAT 7.GEV 8.VRSN 9.NVDA 10.BABA
2025-06-30	51	$3.5億	0	1SMH 2FLUT 3IBIT 主要銘柄2025-06-30 1.SMH 2.FLUT 3.IBIT 4.VRSN 5.PACK 6.EWY 7.NVDA 8.CASY 9.AMAT 10.FXI
2025-03-31	50	$3.9億	100	1VRSN 2TSM 3PACK 主要銘柄2025-03-31 1.VRSN 2.TSM 3.PACK 4.BABA 5.FLUT 6.META 7.NFLX 8.BSX 9.YUMC 10.EWZ
2024-12-31	64	$6.4億	0	1SMH 2AMZN 3BKNG 主要銘柄2024-12-31 1.SMH 2.AMZN 3.BKNG 4.PACK 5.TSM 6.META 7.NVDA 8.ICE 9.FLUT 10.CASY
2024-09-30	52	$4.2億	0	1PACK 2META 3BKNG 主要銘柄2024-09-30 1.PACK 2.META 3.BKNG 4.FLUT 5.MSFT 6.AMZN 7.ICE 8.TSM 9.ASML 10.AMAT
2024-06-30	45	$2.3億	0	1PACK 2SPY 3TSM 主要銘柄2024-06-30 1.PACK 2.SPY 3.TSM 4.BKNG 5.IREN 6.CORZ 7.GLD 8.WULF 9.QQQ 10.CSGP
2024-03-31	41	$5.4億	0	1HYG 2PACK 3GLD 主要銘柄2024-03-31 1.HYG 2.PACK 3.GLD 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.CRM 8.TSM 9.NVDA 10.AMD
2023-12-31	29	$1.4億	0	1PACK 2CRM 3FIVE 主要銘柄2023-12-31 1.PACK 2.CRM 3.FIVE 4.GDDY 5.META 6.FISV 7.AMZN 8.HD 9.XHB 10.BKNG
2023-09-30	37	$2.4億	0	1PACK 2GOOGL 3META 主要銘柄2023-09-30 1.PACK 2.GOOGL 3.META 4.LLY 5.NVDA 6.QQQ 7.CRM 8.OIH 9.MSFT 10.SPY
2023-06-30	32	$1.8億	0	1SPY 2PACK 3META 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.PACK 3.META 4.LLY 5.MSFT 6.DHI 7.QQQ 8.IWM 9.LQD 10.GDDY
2023-03-31	31	$1.9億	0	1SPY 2PACK 3SMH 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.PACK 3.SMH 4.BKNG 5.CRM 6.META 7.GDDY 8.FISV 9.LQD 10.26886C
2022-12-31	30	$1.2億	0	1PACK 2DLTR 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.PACK 2.DLTR 3.SPY 4.LQD 5.26886C 6.FISV 7.GDDY 8.HYG 9.BKNG 10.GLD
2022-09-30	33	$1.5億	0	1SPY226886C3PACK 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.26886C 3.PACK 4.DLTR 5.MSFT 6.GDDY 7.LQD 8.FISV 9.HYG 10.BKNG
2022-06-30	40	$2.2億	0	1PACK 2SPY326886C 主要銘柄2022-06-30 1.PACK 2.SPY 3.26886C 4.SU 5.DLTR 6.OXY 7.ORLY 8.MSFT 9.EQT 10.GDDY
2022-03-31	51	$4.6億	0	1PACK 2SPY 3XOP 主要銘柄2022-03-31 1.PACK 2.SPY 3.XOP 4.SU 5.MOS 6.DVN 7.UNH 8.PBR 9.CHTR 10.MSFT
2021-12-31	42	$3.8億	0	1PACK 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.PACK 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.BKNG 6.CHTR 7.RBLX 8.ORLY 9.GDDY 10.CDK
2021-09-30	47	$5.4億	0	1PACK 2FISV 3TGT 主要銘柄2021-09-30 1.PACK 2.FISV 3.TGT 4.CZR 5.ULTA 6.SPY 7.U 8.GDDY 9.CHTR 10.TWTRUSD
2021-06-30	67	$9.5億	79	1SPY 2PACK 3FISV 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.PACK 3.FISV 4.TGT 5.AMAT 6.AMZN 7.SE 8.CZR 9.AAPL 10.ZNGAEUR
2021-03-31	60	$6.2億	100	1SPY 2MU 3TGT 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.MU 3.TGT 4.TMUS 5.LRCXEUR 6.PACK 7.FCX 8.CZR 9.ZG 10.CHTR
2020-12-31	55	$3.8億	100	1EEM 2NFLX 3MU 主要銘柄2020-12-31 1.EEM 2.NFLX 3.MU 4.LRCXEUR 5.GOOGL 6.JD 7.FCX 8.CHTR 9.PACK 10.AMAT
2020-09-30	65	$4.8億	100	1JD 2TMUS 3CHTR 主要銘柄2020-09-30 1.JD 2.TMUS 3.CHTR 4.BABA 5.G8250T 6.AMZN 7.LRCXEUR 8.SPY 9.TIP 10.ZG
2020-06-30	48	$2.6億	100	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.TMUS 6.V 7.MA 8.LRCXEUR 9.CHTR 10.AMD
2020-03-31	31	$4.2億	100	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.AAPL 5.CHTR 6.V 7.PACK 8.OPTU 9.GOOGL 10.TMUS
2019-12-31	36	$3.6億	0	1GLD 2AYAEUR 3BABA 主要銘柄2019-12-31 1.GLD 2.AYAEUR 3.BABA 4.META 5.GOOGL 6.CRM 7.OPTU 8.AMT 9.PYPL 10.IBN

今四半期の持株変動

Soros Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Nebius Group NV (NBIS); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: General Motors Co (GM); 新規購入: American Tower CORP (AMT); 全売却: Churchill Downs INC (CHDN).

Soros Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+5.6%	+88.87%	増加
2	PUMP	Propetro Holding CORP	+5.1%	+59.38%	増加
3	CAT	Caterpillar INC	+3.8%	+97.37%	増加
4	WULF	Terawulf INC	+2.3%	-1.92%	減少
5	MSI	Motorola Solutions INC	+2%	+101.74%	増加
6	ALC	Alcon Inc.	+1.5%	+24.82%	増加
7	VRSN	Verisign INC	+1.1%	+11.45%	増加
8	CP	Canadian Pacific Kansas City	+1%	+0.71%	増加
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-6.22%	減少
10	CASY	Casey's General Stores INC	+0.8%	-12.38%	減少
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.8%	+36.83%	増加
12	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+158.02%	増加
13	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+23.90%	増加
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.6%	-13.43%	減少
15	PACK	Ranpak Holdings CORP	+0.6%	—	変化なし
16	ZTS	Zoetis INC	+0.6%	-5.22%	減少
17	EME	Emcor Group INC	+0.5%	-33.34%	減少
18	HD	Home Depot INC	+0.5%	-16.42%	減少
19	NKE	Nike INC -cl B	+0.5%	+1.39%	増加
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	-18.18%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-31.05%	減少
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-34.37%	減少
23	TPR	Tapestry INC	-0.1%	-56.44%	減少
24	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	-55.18%	減少
25	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.8%	-62.04%	減少
26	FLUT	Flutter Entertainment plc	-1.8%	-90.71%	減少
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-5.9%	-93.61%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	-6.5%	-91.74%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-19.5%	-97.52%	減少
30	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却
31	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
32	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
33	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新規購入
34	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	全売却
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
36	EIKN	Eikon Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	全売却
38	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	EXIT	全売却
39	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
40	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
41	ON	On Semiconductor	—	EXIT	全売却
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	全売却
43	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	全売却
44	CZR	Caesars Entertainment INC	—	EXIT	全売却
45	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	全売却
46	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	全売却
47	TRU	Transunion	—	EXIT	全売却
48	SKYW	Skywest INC	—	NEW	新規購入
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
50	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Soros Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Soros Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、47 件のポジションが開示されています。

Soros Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Soros Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ranpak Holdings CORP (PACK) — $1653.0万 (7.2%) 2. Comfort Systems USA INC (FIX) — $1630.4万 (7.1%) 3. GE Vernova INC (GEV) — $1611.5万 (7.0%) 4. Propetro Holding CORP (PUMP) — $1572.2万 (6.8%) 5. Caterpillar INC (CAT) — $1169.0万 (5.1%)

Soros Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Soros Capital Management LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、11件の保有増加、17件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Nebius Group NV (NBIS); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: General Motors Co (GM); 新規購入: American Tower CORP (AMT); 全売却: Churchill Downs INC (CHDN)

Soros Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSoros Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 34.8% • Information Technology: 19.1% • Consumer Discretionary: 18.0% • Health Care: 10.0% • Financials: 10.0% • Real Estate: 4.8%

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$2.3億

47 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Azarias Capital Management, L.P.

CIK 0001625279

申告総資産額

$2.3億

23 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Mccarter Private Wealth Services LLC

CIK 0002036922

申告総資産額

$2.3億

284 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Family Legacy, Inc.

CIK 0001706016

申告総資産額

$3.3億

124 stks

2026-03-31

集中度5.7

回転率14.5

セクター集中度41.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Caterpillar INCも共通保有

詳細を見る

Monument Capital Management

CIK 0001729428

申告総資産額

$4.0億

217 stks

2026-03-31

集中度4.3

回転率47.3

セクター集中度54.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Caterpillar INCも共通保有

詳細を見る

General American Investors Co INC

CIK 0000040417

申告総資産額

$15.2億

69 stks

2026-03-31

集中度11.3

回転率28.2

セクター集中度44.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、GE Vernova INCも共通保有

詳細を見る

Soros Capital Management LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001748240

高頻度取引型分散投資型逆張り型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47

SOROS CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は103.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 63.92
多様性: 94
ポジション規律: 91.18

直近の動向

減少 GOOGL
-97.5%　-$7554.7万
減少 AVGO
-91.7%　-$2603.5万
減少 TSM
-93.6%　-$2355.6万
増加 FIX
+88.9%　$1046.1万
増加 PUMP
+59.4%　$921.2万
増加 CAT
+97.4%　$690.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PACK	Ranpak Holdings CORP	株式-その他	7.19%	+0.62%	—
2	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	7.09%	+5.56%	+88.87%
3	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	7.01%	+7.01%	NEW
4	PUMP	Propetro Holding CORP	株式-その他	6.84%	+5.13%	+59.38%
5	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	5.08%	+3.82%	+97.37%
6	WULF	Terawulf INC	株式-金融	4.47%	+2.28%	-1.92%
7	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	3.97%	+3.97%	NEW
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.14%	—	+9.66%
9	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	3.09%	+1.53%	+24.82%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.83%	-0.05%	-31.05%
11	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.72%	—	+20.74%
12	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	2.68%	+1.97%	+101.74%
13	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	2.36%	+1.04%	+0.71%
14	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	2.24%	—	-33.33%
15	EIKN	Eikon Therapeutics INC	株式-その他	2.23%	+2.23%	NEW
16	VRSN	Verisign INC	株式-IT	2.23%	+1.05%	+11.45%
17	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	2.14%	+2.14%	NEW
18	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	2.14%	+2.14%	NEW
19	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	1.97%	+0.49%	-33.34%
20	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.96%	+0.94%	-6.22%
21	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.94%	—	+11.40%
22	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.92%	+0.64%	-13.43%
23	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.84%	—	-8.41%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.83%	+0.45%	-16.42%
25	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	1.79%	+0.58%	-5.22%
26	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	1.67%	+0.80%	-12.38%
27	CPAY	Corpay INC	株式-IT	1.62%	—	+10.36%
28	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.58%	+0.45%	+1.39%
29	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.33%	+0.77%	+36.83%
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.29%	+0.68%	+23.90%
31	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.06%	-0.40%	-55.18%
32	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.00%	+0.70%	+158.02%
33	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.90%	-6.48%	-91.74%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.88%	—	+22.30%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.78%	-5.87%	-93.61%
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.77%	+0.10%	-18.18%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.77%	-19.52%	-97.52%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	-0.05%	-34.37%
39	SKYW	Skywest INC	株式-資本財	0.61%	+0.61%	NEW
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	株式-IT	0.58%	-0.79%	-62.04%
41	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.39%	—	+0.40%
42	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.33%	—	-32.61%
43	AS	Amer Sports, Inc.	株式-一般消費財	0.30%	+0.30%	NEW
44	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.06%	-56.44%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	+23.12%
46	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	0.14%	-1.78%	-90.71%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.13%	—	+37.87%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+50.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +27.9%
ベータ: +1.79
アルファ: -2.3%
最大ドローダウン: -15.9%
年率換算パフォーマンス: +30.8%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.32
カルマーレシオ: +1.93
インフォメーションレシオ: +0.67
トラッキングエラー: +18.4%
下方標準偏差: +13.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +79.2%
最悪12ヶ月: -5%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.1
セクター分散度: +10%
歪度: +0.59
尖度: +0.65
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	47	$2.3億	100	1PACK 2FIX 3GEV 主要銘柄2026-03-31 1.PACK 2.FIX 3.GEV 4.PUMP 5.CAT 6.WULF 7.AMT 8.AMZN 9.ALC 10.V
2025-12-31	57	$3.8億	86	1GOOGL 2AVGO 3TSM 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.AVGO 3.TSM 4.PACK 5.NBIS 6.V 7.GM 8.WULF 9.FLUT 10.AMZN
2025-09-30	60	$4.0億	100	1GOOGL 2PACK 3NBIS 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.PACK 3.NBIS 4.EWY 5.TSM 6.AMAT 7.GEV 8.VRSN 9.NVDA 10.BABA
2025-06-30	51	$3.5億	0	1SMH 2FLUT 3IBIT 主要銘柄2025-06-30 1.SMH 2.FLUT 3.IBIT 4.VRSN 5.PACK 6.EWY 7.NVDA 8.CASY 9.AMAT 10.FXI
2025-03-31	50	$3.9億	100	1VRSN 2TSM 3PACK 主要銘柄2025-03-31 1.VRSN 2.TSM 3.PACK 4.BABA 5.FLUT 6.META 7.NFLX 8.BSX 9.YUMC 10.EWZ
2024-12-31	64	$6.4億	0	1SMH 2AMZN 3BKNG 主要銘柄2024-12-31 1.SMH 2.AMZN 3.BKNG 4.PACK 5.TSM 6.META 7.NVDA 8.ICE 9.FLUT 10.CASY
2024-09-30	52	$4.2億	0	1PACK 2META 3BKNG 主要銘柄2024-09-30 1.PACK 2.META 3.BKNG 4.FLUT 5.MSFT 6.AMZN 7.ICE 8.TSM 9.ASML 10.AMAT
2024-06-30	45	$2.3億	0	1PACK 2SPY 3TSM 主要銘柄2024-06-30 1.PACK 2.SPY 3.TSM 4.BKNG 5.IREN 6.CORZ 7.GLD 8.WULF 9.QQQ 10.CSGP
2024-03-31	41	$5.4億	0	1HYG 2PACK 3GLD 主要銘柄2024-03-31 1.HYG 2.PACK 3.GLD 4.META 5.AMZN 6.MSFT 7.CRM 8.TSM 9.NVDA 10.AMD
2023-12-31	29	$1.4億	0	1PACK 2CRM 3FIVE 主要銘柄2023-12-31 1.PACK 2.CRM 3.FIVE 4.GDDY 5.META 6.FISV 7.AMZN 8.HD 9.XHB 10.BKNG
2023-09-30	37	$2.4億	0	1PACK 2GOOGL 3META 主要銘柄2023-09-30 1.PACK 2.GOOGL 3.META 4.LLY 5.NVDA 6.QQQ 7.CRM 8.OIH 9.MSFT 10.SPY
2023-06-30	32	$1.8億	0	1SPY 2PACK 3META 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.PACK 3.META 4.LLY 5.MSFT 6.DHI 7.QQQ 8.IWM 9.LQD 10.GDDY
2023-03-31	31	$1.9億	0	1SPY 2PACK 3SMH 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.PACK 3.SMH 4.BKNG 5.CRM 6.META 7.GDDY 8.FISV 9.LQD 10.26886C
2022-12-31	30	$1.2億	0	1PACK 2DLTR 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.PACK 2.DLTR 3.SPY 4.LQD 5.26886C 6.FISV 7.GDDY 8.HYG 9.BKNG 10.GLD
2022-09-30	33	$1.5億	0	1SPY226886C3PACK 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.26886C 3.PACK 4.DLTR 5.MSFT 6.GDDY 7.LQD 8.FISV 9.HYG 10.BKNG
2022-06-30	40	$2.2億	0	1PACK 2SPY326886C 主要銘柄2022-06-30 1.PACK 2.SPY 3.26886C 4.SU 5.DLTR 6.OXY 7.ORLY 8.MSFT 9.EQT 10.GDDY
2022-03-31	51	$4.6億	0	1PACK 2SPY 3XOP 主要銘柄2022-03-31 1.PACK 2.SPY 3.XOP 4.SU 5.MOS 6.DVN 7.UNH 8.PBR 9.CHTR 10.MSFT
2021-12-31	42	$3.8億	0	1PACK 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.PACK 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.BKNG 6.CHTR 7.RBLX 8.ORLY 9.GDDY 10.CDK
2021-09-30	47	$5.4億	0	1PACK 2FISV 3TGT 主要銘柄2021-09-30 1.PACK 2.FISV 3.TGT 4.CZR 5.ULTA 6.SPY 7.U 8.GDDY 9.CHTR 10.TWTRUSD
2021-06-30	67	$9.5億	79	1SPY 2PACK 3FISV 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.PACK 3.FISV 4.TGT 5.AMAT 6.AMZN 7.SE 8.CZR 9.AAPL 10.ZNGAEUR
2021-03-31	60	$6.2億	100	1SPY 2MU 3TGT 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.MU 3.TGT 4.TMUS 5.LRCXEUR 6.PACK 7.FCX 8.CZR 9.ZG 10.CHTR
2020-12-31	55	$3.8億	100	1EEM 2NFLX 3MU 主要銘柄2020-12-31 1.EEM 2.NFLX 3.MU 4.LRCXEUR 5.GOOGL 6.JD 7.FCX 8.CHTR 9.PACK 10.AMAT
2020-09-30	65	$4.8億	100	1JD 2TMUS 3CHTR 主要銘柄2020-09-30 1.JD 2.TMUS 3.CHTR 4.BABA 5.G8250T 6.AMZN 7.LRCXEUR 8.SPY 9.TIP 10.ZG
2020-06-30	48	$2.6億	100	1BABA 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.GOOGL 4.AAPL 5.TMUS 6.V 7.MA 8.LRCXEUR 9.CHTR 10.AMD
2020-03-31	31	$4.2億	100	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.AAPL 5.CHTR 6.V 7.PACK 8.OPTU 9.GOOGL 10.TMUS
2019-12-31	36	$3.6億	0	1GLD 2AYAEUR 3BABA 主要銘柄2019-12-31 1.GLD 2.AYAEUR 3.BABA 4.META 5.GOOGL 6.CRM 7.OPTU 8.AMT 9.PYPL 10.IBN

今四半期の持株変動

Soros Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FIX	Comfort Systems USA INC	+5.6%	+88.87%	増加
2	PUMP	Propetro Holding CORP	+5.1%	+59.38%	増加
3	CAT	Caterpillar INC	+3.8%	+97.37%	増加
4	WULF	Terawulf INC	+2.3%	-1.92%	減少
5	MSI	Motorola Solutions INC	+2%	+101.74%	増加
6	ALC	Alcon Inc.	+1.5%	+24.82%	増加
7	VRSN	Verisign INC	+1.1%	+11.45%	増加
8	CP	Canadian Pacific Kansas City	+1%	+0.71%	増加
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-6.22%	減少
10	CASY	Casey's General Stores INC	+0.8%	-12.38%	減少
11	TJX	Tjx Companies INC	+0.8%	+36.83%	増加
12	BKNG	Booking Holdings INC	+0.7%	+158.02%	増加
13	NFLX	Netflix INC	+0.7%	+23.90%	増加
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.6%	-13.43%	減少
15	PACK	Ranpak Holdings CORP	+0.6%	—	変化なし
16	ZTS	Zoetis INC	+0.6%	-5.22%	減少
17	EME	Emcor Group INC	+0.5%	-33.34%	減少
18	HD	Home Depot INC	+0.5%	-16.42%	減少
19	NKE	Nike INC -cl B	+0.5%	+1.39%	増加
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	-18.18%	減少
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-31.05%	減少
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-34.37%	減少
23	TPR	Tapestry INC	-0.1%	-56.44%	減少
24	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.4%	-55.18%	減少
25	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.8%	-62.04%	減少
26	FLUT	Flutter Entertainment plc	-1.8%	-90.71%	減少
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-5.9%	-93.61%	減少
28	AVGO	Broadcom INC	-6.5%	-91.74%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-19.5%	-97.52%	減少
30	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	全売却
31	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
32	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
33	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新規購入
34	CHDN	Churchill Downs INC	—	EXIT	全売却
35	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
36	EIKN	Eikon Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
37	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	全売却
38	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	EXIT	全売却
39	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
40	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
41	ON	On Semiconductor	—	EXIT	全売却
42	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	EXIT	全売却
43	AEO	American Eagle Outfitters	—	EXIT	全売却
44	CZR	Caesars Entertainment INC	—	EXIT	全売却
45	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	全売却
46	GAP	Gap Inc/the	—	EXIT	全売却
47	TRU	Transunion	—	EXIT	全売却
48	SKYW	Skywest INC	—	NEW	新規購入
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
50	AS	Amer Sports, Inc.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る