CIK: 0002032436
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130
Smith Thornton Advisors LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は8.1%です。
Smith Thornton Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 130 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XOM
-2.1% $74.4万
減少 META
-5.0% -$62.3万
減少 CGGR
+4.2% -$50.6万
減少 GOOGL
-0.7% -$47.7万
増加 MINT
+9.0% $44.0万
減少 BAC
-11.4% -$37.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.10% | — | +3.25% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.15% | -0.30% | +4.24% | |
| 3 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 3.41% | +0.11% | +5.15% | |
| 4 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 3.34% | +0.12% | +5.47% | |
| 5 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 2.98% | — | +3.29% | |
| 6 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 2.95% | — | +0.98% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.75% | +0.14% | +3.33% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.68% | +0.17% | -0.57% | |
| 9 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 2.62% | +0.20% | +8.98% | |
| 10 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 2.58% | +0.10% | +8.78% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.57% | — | +0.72% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.56% | -0.18% | -0.93% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.50% | -0.27% | -0.69% | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.45% | — | -0.84% | |
| 15 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 1.97% | +0.12% | +5.49% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.78% | -0.14% | +0.41% | |
| 17 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | -0.14% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.62% | -0.09% | +2.29% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.58% | -0.13% | +21.65% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.57% | — | +0.29% | |
| 21 | GL | Globe Life INC | 株式-金融 | 1.50% | — | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.46% | -0.33% | -4.98% | |
| 23 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.43% | — | -0.08% | |
| 24 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.38% | — | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.36% | +0.37% | -2.08% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.36% | +0.14% | +3.88% | |
| 27 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.33% | +0.13% | -0.56% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.27% | +0.12% | +0.02% | |
| 29 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.93% | +0.14% | +2.14% | |
| 30 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.93% | — | -3.03% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | +0.08% | +2.70% | |
| 32 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 0.87% | — | +0.00% | |
| 33 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.86% | +0.11% | +3.52% | |
| 34 | PRA | Proassurance CORP | 株式-その他 | 0.83% | — | -0.31% | |
| 35 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 36 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | +0.11% | +29.96% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.76% | — | +1.11% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | +0.60% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.75% | — | +0.19% | |
| 41 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.74% | +0.07% | +14.60% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -0.46% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.13% | -5.68% | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.68% | -0.20% | -11.43% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | -0.13% | +1.56% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.07% | +9.53% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | — | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.11% | +1.76% | |
| 49 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.60% | — | +1.11% | |
| 50 | SFBS | Servisfirst Bancshares INC | 株式-金融 | 0.59% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Smith Thornton Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 全売却: Capital One Financial CORP (COF); 新規購入: Conocophillips (COP); 新規購入: Pfizer INC (PFE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -2.08% | 減少 |
| 2 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.2% | +8.98% | 増加 |
| 3 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.2% | -0.57% | 減少 |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.1% | +3.33% | 増加 |
| 5 | T | At&t INC | +0.1% | +2.14% | 増加 |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | +3.88% | 増加 |
| 7 | AIRR | First Trust Rba American Ind | +0.1% | -0.56% | 減少 |
| 8 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | +0.1% | +5.47% | 増加 |
| 9 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | +0.1% | +5.49% | 増加 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 11 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | +0.1% | +5.15% | 増加 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.76% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +29.96% | 増加 |
| 14 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +3.52% | 増加 |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +14.85% | 増加 |
| 16 | CGGO | Cap Group Global Growth | +0.1% | +8.78% | 増加 |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +2.70% | 増加 |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +26.50% | 増加 |
| 19 | CGBL | Cap Group Core Balanced | +0.1% | +14.60% | 増加 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.50% | 減少 |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +3.21% | 増加 |
| 23 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.41% | 減少 |
| 24 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | -0.66% | 減少 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +1.62% | 増加 |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +9.53% | 増加 |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.11% | 増加 |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +2.32% | 増加 |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +2.96% | 増加 |
| 30 | GPN | Global Payments INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | +2.29% | 増加 |
| 32 | HUM | Humana INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +1.56% | 増加 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +21.65% | 増加 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -5.68% | 減少 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.41% | 増加 |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | -0.93% | 減少 |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -11.43% | 減少 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -0.69% | 減少 |
| 40 | CGGR | Cap Group Growth Equity | -0.3% | +4.24% | 増加 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -4.98% | 減少 |
| 42 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | COF | Capital One Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | D | Dominion Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002093071
申告総資産額
$2.0億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001845635
申告総資産額
$2.0億
97 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001928877
申告総資産額
$2.0億
50 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001803296
申告総資産額
$9.7億
249 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Core Plus Incomeも共通保有
CIK 0001809416
申告総資産額
$2.0億
48 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有
CIK 0001840306
申告総資産額
$1.6億
103 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Cap Group Core Plus Incomeも共通保有