CIK: 0001803898
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81
Seven Springs Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は29.8%です。
Seven Springs Wealth Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DGRO
+0.7% $139.5万
減少 CI
0.0% -$105.4万
減少 IBDU
+1.3% $18.4万
減少 IBDX
+3.1% $53.2万
減少 GOOGL
-2.8% -$73.7万
減少 AMZN
-2.5% -$59.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 18.56% | -3.97% | +0.67% | |
| 2 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 15.20% | +15.20% | NEW | |
| 3 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 7.66% | -2.11% | — | |
| 4 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 6.26% | -1.43% | +1.31% | |
| 5 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 6.20% | -1.31% | +3.07% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.72% | -0.17% | +10.90% | |
| 7 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 4.99% | +0.32% | +24.21% | |
| 8 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 4.29% | +0.06% | +21.65% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.32% | +4.23% | |
| 10 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 11 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.37% | -0.37% | +15.77% | |
| 12 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.86% | -0.38% | -0.33% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.78% | — | -0.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.43% | -0.54% | -2.77% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.37% | -0.26% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | -0.36% | -0.12% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.05% | +4.93% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.19% | -0.06% | +5.17% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | -0.40% | -2.55% | |
| 20 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.93% | — | +6.13% | |
| 21 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 株式-金融 | 0.89% | — | +6.12% | |
| 22 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.87% | -0.30% | -10.69% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.82% | -0.27% | -0.18% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.58% | -0.20% | — | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.57% | |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.37% | — | -0.19% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.33% | -0.10% | — | |
| 29 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.30% | +0.11% | +61.58% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 32 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.18% | -1.76% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.10% | -3.38% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.09% | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.01% | — | |
| 37 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 38 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | -2.65% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.02% | — | |
| 41 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.17% | — | — | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | -1.18% | |
| 43 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 株式-金融 | 0.14% | — | -0.67% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 46 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.13% | — | -2.57% | |
| 48 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.01% | — | |
| 49 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.11% | +0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 81 | $4.3億 | 30 | |
| 2025-12-31 | 83 | $3.5億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 83 | $4.1億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 84 | $4.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 81 | $2.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 77 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 71 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 62 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 62 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 60 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 56 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 60 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 57 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 57 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 64 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 65 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 64 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 75 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 78 | $2.3億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 131 | $2.1億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 270 | $1.9億 | 45 | |
| 2020-09-30 | 137 | $1.6億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 137 | $1.6億 | 15 | |
| 2020-03-31 | 143 | $1.4億 | 56 | |
| 2019-12-31 | 197 | $1.5億 | 0 |
Seven Springs Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Fs Specialty Lending Fund (FSSL); 全売却: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001492166
申告総資産額
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2015-03-31
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上位保有銘柄が重なる機関
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Core 1-5 Year Usd Boも共通保有