CIK: 0002053695
申告総資産額
$5.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68
Serenus Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は7.2%です。
Serenus Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.129 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 USFR
-7.1% -$927.2万
減少 IVV
-4.3% -$472.8万
減少 SPY
-1.5% -$602.1万
増加 IJH
+7.2% $228.9万
増加 VTI
+24.4% $228.3万
増加 SPHQ
+44.7% $214.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 24.28% | -1.08% | -7.11% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 18.65% | -0.62% | -1.47% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 12.18% | +0.25% | +5.05% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.80% | -0.63% | -4.32% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 6.98% | +0.36% | +4.33% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.18% | +0.59% | +7.24% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.20% | +0.12% | -1.26% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.23% | +0.24% | +2.35% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.13% | +0.51% | +24.36% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.53% | -0.11% | -2.18% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.48% | +0.09% | +0.02% | |
| 12 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.38% | +0.46% | +44.71% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.17% | -0.09% | +0.01% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.05% | +0.07% | +80.38% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.97% | — | +7.80% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.82% | — | -1.61% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | -0.60% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.32% | — | +0.22% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.02% | -2.06% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.01% | — | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -0.32% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.20% | — | +0.16% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.05% | -2.98% | |
| 28 | RCGE | Rockcreek Gbl Equality ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.08% | +81.93% | |
| 29 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.17% | — | — | |
| 30 | SNPG | Xtrackers S&p 500 Growth Sco | ETF-大型株・グロース | 0.16% | -0.01% | — | |
| 31 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.03% | -0.06% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.02% | -0.73% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.03% | -1.18% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | +0.12% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | -3.35% | |
| 36 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -2.55% | |
| 37 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.13% | — | — | |
| 38 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.13% | — | -1.21% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.11% | +0.02% | +27.53% | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.09% | |
| 41 | AIO | Virtus Artific Intel & Tech | 株式-その他 | 0.09% | — | — | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | — | |
| 44 | EGUS | Ishares Esg Aware Msci US Gr | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.08% | -0.01% | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.08% | -0.02% | — | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.07% | — | — | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.07% | — | -2.79% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.07% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+8.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の61%相当）に基づいています
Serenus Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Kkr & Co INC (KKR); 新規購入: Williams Cos INC (WMB); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF).
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