SC
Sands Capital Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ
Sands Capital Management, LLCCIK: 0001020066
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$254.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67
SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$254.9億、四半期回転率は32.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 17.41
- 回転率
- 32.65
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 75.91
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.05
Sands Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 67 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 NOW
-99.2% -$5.9億
減少 APP
-33.6% -$6.0億
増加 TSM
-14.1% -$9311.2万
減少 MSFT
-38.1% -$6.3億
増加 ASML
-4.5% $1.3億
増加 GOOGL
+3.8% -$7232.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
本格はITとインターネットコア銘柄に対し体系的な利益確定を実行し、価格上昇背景下でも株数を積極的にトリムした。MSFT・NVDA・AMZNを切り崩しながらも情報技術セクター配分41.5%を維持しており、過熱感の収束待ちつつ核心ウエイトを死守するコントラリアン戦略が明確である。
ファンダメンタルズとマクロ配置
マクロベットはテクノロジーバリュエーションの均值回帰に絡み、資金が混雑したAI・半導体銘柄から引き揚げて通信サービスとコングロマリット側へシフトしている。対となる論理：成長モメンタムが継続すれば、41.5%に及ぶIT中心構造が資金流入の吸収弁となり、今回のトリムはセクター巡回ではなく利益確定処理に過ぎない。
潜在的盲点
67銘柄にわたる分散と0.043のHHIは、コンヴィクション（信念）が薄まっている証拠である。モメンタム市場では成長エンジンのIT株を手放して低位セクターへ資金を流す構造が、ポートフォリオのパフォーマンスカーブを引き延ばす。放出現金の再投資が遅れれば、Alpha創出の主力ベータ源が直接失われる。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 12.38% | +1.01% | -9.77% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 7.77% | +1.46% | -14.11% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.78% | +1.08% | +3.75% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.49% | +0.27% | -9.69% | |
| 5 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 4.16% | -0.49% | -6.00% | |
| 6 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 3.55% | +0.69% | -6.07% | |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 3.41% | — | +22.07% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.32% | +1.14% | -4.50% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.29% | -0.01% | -10.35% | |
| 10 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 3.23% | +0.11% | -6.71% | |
| 11 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 2.96% | — | -1.86% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.87% | +0.35% | +1.93% | |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.71% | — | -20.33% | |
| 14 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 2.61% | -0.53% | -13.32% | |
| 15 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 2.61% | -0.17% | -2.79% | |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 2.39% | +0.02% | -4.04% | |
| 17 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 2.33% | -0.77% | -12.00% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.22% | -1.41% | -38.07% | |
| 19 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 1.95% | -0.11% | -18.12% | |
| 20 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.94% | -0.32% | -22.69% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.70% | -0.53% | -33.66% | |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 1.54% | -0.59% | -14.04% | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.52% | -1.48% | -33.61% | |
| 24 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 1.35% | +0.61% | +8.57% | |
| 25 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 1.30% | +0.13% | -7.07% | |
| 26 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 1.27% | +0.67% | +32.43% | |
| 27 | CSL | Carlisle Cos INC | 株式-資本財 | 1.20% | — | -4.96% | |
| 28 | ARGX | Argenx Se - Adr | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.07% | -4.65% | |
| 29 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 30 | BLDR | Builders Firstsource INC | 株式-資本財 | 0.85% | -0.01% | -4.96% | |
| 31 | ✓ | On Hldg AG | 株式-その他 | 0.84% | -0.10% | -4.66% | |
| 32 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 33 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.57% | -4.71% | |
| 34 | TTEK | Tetra Tech INC | 株式-資本財 | 0.79% | +0.08% | -4.97% | |
| 35 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.68% | +0.25% | +15.50% | |
| 36 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.06% | -11.12% | |
| 37 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 0.65% | +0.02% | -7.10% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 39 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.17% | -14.35% | |
| 40 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.10% | -25.10% | |
| 41 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 株式-その他 | 0.46% | — | -18.60% | |
| 42 | TDG | Transdigm Group INC | 株式-資本財 | 0.43% | +0.01% | -8.57% | |
| 43 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.40% | -0.12% | -34.27% | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.40% | — | -8.35% | |
| 45 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -7.19% | |
| 46 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 株式-その他 | 0.26% | — | -7.78% | |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.05% | -8.58% | |
| 48 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 株式-その他 | 0.16% | — | -18.83% | |
| 49 | GRAB | Grab Holdings Limited | 株式-IT | 0.13% | — | -18.87% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.12% | NEW |
1–50 of 67
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
-2.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +21.4%
- ベータ
- +1.4
- アルファ
- -12.2%
- 最大ドローダウン
- -19.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +12.1%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +1.15
- スタッツァー指数
- +0.19
- トレイナーレシオ
- +0.1
- スターリングレシオ
- +0.49
- カルマーレシオ
- +0.61
- インフォメーションレシオ
- -0.4
- トラッキングエラー
- +12.2%
- 下方標準偏差
- +11.8%
- プラス月比率
- +52.8%
- マイナス月比率
- +47.2%
- 最良12ヶ月
- +35.7%
- 最悪12ヶ月
- -2.7%
- 効率性レシオ
- +0.23
- シャープレシオ
- +0.64
- セクター分散度
- +12.5%
- 歪度
- +0.35
- 尖度
- -0.34
- アップサイドポテンシャル
- +3.1
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 67 | $254.9億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 66 | $328.8億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 64 | $362.5億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 66 | $348.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 75 | $293.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 71 | $338.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 67 | $329.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 66 | $340.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 76 | $357.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | $329.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 75 | $293.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 66 | $322.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 66 | $303.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 67 | $264.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 67 | $266.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | $288.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | $434.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 71 | $538.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 71 | $599.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 80 | $589.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 77 | $517.5億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 78 | $526.9億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 78 | $462.2億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 77 | $413.2億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 76 | $299.8億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 75 | $344.4億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 79 | $311.1億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 80 | $336.2億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 71 | $324.5億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 71 | $280.3億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 68 | $353.6億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 66 | $349.3億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 67 | $338.1億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 68 | $329.8億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 70 | $333.8億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 69 | $332.6億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 67 | $318.4億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 53 | $287.0億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 51 | $339.7億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 52 | $323.5億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 51 | $338.6億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 53 | $388.2億 | 35 | |
| 2015-09-30 | 53 | $358.1億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 51 | $407.0億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 49 | $420.3億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 54 | $420.3億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 51 | $402.4億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 49 | $396.9億 | 20 | |
| 2014-03-31 | 44 | $383.8億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 43 | $382.5億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 42 | $358.3億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 39 | $296.8億 | — |
今四半期の持株変動
Sands Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Irhythm Holdings INC (IRTC); 新規購入: Bloom Energy Corp- A (BE); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Roper Technologies INC (ROP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.5% | -14.11% | 減少 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +1.1% | -4.50% | 減少 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.1% | +3.75% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | -9.77% | 減少 |
| 5 | NFLX | Netflix INC | +0.7% | -6.07% | 減少 |
| 6 | CRS | Carpenter Technology | +0.7% | +32.43% | 増加 |
| 7 | PWR | Quanta Services INC | +0.6% | +8.57% | 増加 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +1.93% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -9.69% | 減少 |
| 10 | MCK | Mckesson CORP | +0.3% | +15.50% | 増加 |
| 11 | XYZ | Block INC | +0.1% | -7.07% | 減少 |
| 12 | MELI | Mercadolibre INC | +0.1% | -6.71% | 減少 |
| 13 | TTEK | Tetra Tech INC | +0.1% | -4.97% | 減少 |
| 14 | ARGX | Argenx Se - Adr | +0.1% | -4.65% | 減少 |
| 15 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 0% | -4.04% | 減少 |
| 16 | DDOG | Datadog INC - Class A | 0% | -7.10% | 減少 |
| 17 | TDG | Transdigm Group INC | 0% | -8.57% | 減少 |
| 18 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | -20.33% | 減少 |
| 19 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | — | -18.60% | 減少 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -10.35% | 減少 |
| 21 | BLDR | Builders Firstsource INC | 0% | -4.96% | 減少 |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -8.58% | 減少 |
| 23 | CPNG | Coupang INC | -0.1% | -11.12% | 減少 |
| 24 | ✓ | On Hldg AG | -0.1% | -4.66% | 減少 |
| 25 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -0.1% | -25.10% | 減少 |
| 26 | IOT | Samsara Inc-cl A | -0.1% | -18.12% | 減少 |
| 27 | WCN | Waste Connections INC | -0.1% | -34.27% | 減少 |
| 28 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.2% | -2.79% | 減少 |
| 29 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.2% | -14.35% | 減少 |
| 30 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.3% | -22.69% | 減少 |
| 31 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.5% | -6.00% | 減少 |
| 32 | CVNA | Carvana Co | -0.5% | -13.32% | 減少 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -33.66% | 減少 |
| 34 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.6% | -4.71% | 減少 |
| 35 | SE | Sea Ltd-adr | -0.6% | -14.04% | 減少 |
| 36 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.6% | -85.16% | 減少 |
| 37 | DASH | Doordash INC - A | -0.8% | -12.00% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -38.07% | 減少 |
| 39 | APP | Applovin Corp-class A | -1.5% | -33.61% | 減少 |
| 40 | NOW | Servicenow INC | -1.8% | -99.18% | 減少 |
| 41 | IRTC | Irhythm Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ROP | Roper Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | CDNS | Cadence Design Sys INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GLOB | Globant S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Sands Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sands Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $254.9億、67 件のポジションが開示されています。
Sands Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sands Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $31.5億 (12.4%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $19.8億 (7.8%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $14.7億 (5.8%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $14.0億 (5.5%)
5. Shopify INC - Class A (SHOP) — $10.6億 (4.2%)
Sands Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sands Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、5件の保有増加、35件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Irhythm Holdings INC (IRTC); 新規購入: Bloom Energy Corp- A (BE); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Roper Technologies INC (ROP)
Sands Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSands Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.5%
• Communication Services: 18.6%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Industrials: 10.0%
• Financials: 9.5%
• Health Care: 4.4%
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