San Luis Wealth Advisors LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001844709

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175

San Luis Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は16.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.49
回転率: 16.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.13
多様性: 100
ポジション規律: 82.39

San Luis Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 175 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OMFL
-96.6%　-$626.9万
減少 VIG
-44.7%　-$529.5万
減少 QQQM
-94.2%　-$411.6万
増加 VZ
+23.7%　$359.9万
増加 FMTM
+48.5%　$349.7万
増加 NEAR
+44.4%　$338.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位172銘柄を表示中（全175銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-その他	6.14%	—	+0.89%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.81%	-0.20%	-2.28%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.29%	-0.47%	-0.42%
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	4.77%	+0.34%	+10.40%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.87%	-0.39%	-1.54%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	3.67%	+0.43%	+15.39%
7	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	2.87%	-0.16%	-3.60%
8	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	2.75%	+0.10%	+3.53%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.30%	-0.12%	-3.31%
10	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	2.12%	+0.53%	+8.92%
11	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-その他	2.02%	+0.13%	+9.65%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.94%	-0.21%	-0.29%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.89%	-0.16%	+3.07%
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.84%	+0.54%	+44.44%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.77%	-0.48%	+4.14%
16	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.73%	+0.58%	+23.70%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.67%	+0.09%	+4.21%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.54%	-0.12%	+13.54%
19	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-その他	1.53%	+0.56%	+48.50%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.48%	+0.17%	+15.23%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.46%	+0.18%	+17.45%
22	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.42%	+0.17%	+16.46%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.38%	+0.07%	+3.71%
24	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.13%	—	-3.89%
26	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-その他	1.13%	—	-3.96%
27	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.13%	+0.24%	-8.93%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.12%	-0.14%	+0.46%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+23.91%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.09%	—	+3.28%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.05%	+0.24%	+30.42%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.03%	-0.90%	-44.72%
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.02%	—	+4.89%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.97%	-0.16%	+0.28%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	+6.50%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.94%	—	+0.38%
37	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.91%	+0.16%	+18.82%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.88%	—	+2.74%
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.85%	+0.07%	+8.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.84%	+0.23%	-1.17%
41	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.83%	—	+9.49%
42	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.77%	—	+4.43%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.69%	—	+7.21%
44	XYZ	Block INC	株式-金融	0.67%	—	+13.72%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.64%	-0.11%	-1.17%
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.58%	+0.58%	NEW
47	VOLT	Tema Electrification	ETF-その他	0.57%	+0.13%	+10.94%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.40%	—	+0.73%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.38%	+0.17%	+145.63%
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.36%	—	+5.35%

1–50 of 172

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +10.3%
歪度: +0.27
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	175	$6.0億	17	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.TOTL 5.NVDA 6.VCRB 7.VCRM 8.DIVB 9.VTEB 10.TGT
2025-12-31	182	$6.0億	16	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.TOTL 5.NVDA 6.VCRB 7.VCRM 8.DIVB 9.VTEB 10.MSFT
2025-09-30	179	$5.5億	77	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.NVDA 5.TOTL 6.VCRB 7.VCRM 8.MSFT 9.VTEB 10.DIVB
2025-06-30	139	$4.7億	0	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.NVDA 5.VCRB 6.VCRM 7.SCHI 8.VTEB 9.VCLT 10.MSFT
2025-03-31	135	$4.4億	100	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.JPST 5.VTEB 6.SCHI 7.IGLB 8.NVDA 9.VTES 10.CATF
2024-12-31	143	$5.3億	0	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.JPST 5.SCHI 6.VTEB 7.NVDA 8.IGLB 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	143	$4.8億	0	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.VTEB 5.JPST 6.SCHI 7.IGLB 8.NVDA 9.BIV 10.MSFT
2024-06-30	133	$4.2億	0	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.JPST 5.VTEB 6.NVDA 7.SCHI 8.ICLO 9.BIV 10.MSFT
2024-03-31	46	$1.9億	0	1FDIV 2NEAR 3JPST 主要銘柄2024-03-31 1.FDIV 2.NEAR 3.JPST 4.NVDA 5.GOOGL 6.OMFL 7.VZ 8.XLK 9.V 10.XOM
2023-12-31	59	$2.4億	0	1FDIV 2NEAR 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.FDIV 2.NEAR 3.AAPL 4.JPST 5.FTSM 6.025072 7.AMZN 8.NVDA 9.VZ 10.GOOGL
2023-09-30	74	$2.1億	0	1FDIV 2AAPL 3NEAR 主要銘柄2023-09-30 1.FDIV 2.AAPL 3.NEAR 4.JPST 5.FTSM 6.025072 7.GOOGL 8.AMZN 9.NVDA 10.TSLA
2023-06-30	158	$2.8億	0	1AAPL 2NEAR 3JPST 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NEAR 3.JPST 4.FTSM 5.MSFT 6.VEA 7.AMZN 8.TSLA 9.GOOGL 10.025072
2023-03-31	159	$2.6億	0	1NEAR 2AAPL 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.NEAR 2.AAPL 3.JPST 4.MSFT 5.TCBK 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.VEA 10.TSLA
2022-12-31	69	$1.1億	0	1NEAR 2JPST 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.NEAR 2.JPST 3.XOM 4.GOOGL 5.XLK 6.NVDA 7.VZ 8.UNH 9.V 10.TSLA
2022-09-30	80	$9550.5万	0	1STIP 2XLK 3TSLA 主要銘柄2022-09-30 1.STIP 2.XLK 3.TSLA 4.NEAR 5.XOM 6.GOOGL 7.NVDA 8.UNH 9.VCSH 10.MDT
2022-06-30	63	$8706.0万	0	1STIP 2XLK 3NEAR 主要銘柄2022-06-30 1.STIP 2.XLK 3.NEAR 4.XOM 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOGL 8.VCSH 9.GLD 10.DBC
2022-03-31	460	$2.0億	0	1AAPL 2TIP 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.VIG 4.PFF 5.XLK 6.MSFT 7.TSLA 8.VEA 9.VMBS 10.NVDA
2021-12-31	88	$9817.5万	0	1AAPL 2XLK 3TSLA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.TSLA 4.VMBS 5.NVDA 6.XOM 7.VCSH 8.GOOGL 9.CMCSA 10.CSCO
2021-09-30	154	$1.8億	0	1AAPL 2TIP 3XLK 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.TIP 3.XLK 4.MSFT 5.PFF 6.VIG 7.VCSH 8.USIG 9.TSLA 10.AMZN
2020-12-31	122	$1.5億	0	1AAPL 2JPST 3XLK 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.XLK 4.VIG 5.TIP 6.PFF 7.VCSH 8.MSFT 9.GLD 10.QS

今四半期の持株変動

San Luis Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares International Select (IDV); 新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 全売却: Dominion Energy INC (D); 全売却: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Firstenergy CORP (FE).

San Luis Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+23.70%	増加
2	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	+0.6%	+48.50%	増加
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.5%	+44.44%	増加
4	TGT	Target CORP	+0.5%	+8.92%	増加
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+15.39%	増加
6	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.3%	+10.40%	増加
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-8.93%	減少
8	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+30.42%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.17%	減少
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+17.45%	増加
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+15.23%	増加
12	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	+16.46%	増加
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+145.63%	増加
14	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+18.82%	増加
15	BUYW	Main Buywrite ETF	+0.1%	+9.65%	増加
16	VOLT	Tema Electrification	+0.1%	+10.94%	増加
17	MO	Altria Group INC	+0.1%	+60.69%	増加
18	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.1%	+3.53%	増加
19	VICI	Vici Properties INC	+0.1%	+75.09%	増加
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+4.21%	増加
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+6.02%	増加
22	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+8.34%	増加
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.71%	増加
24	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-0.11%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.34%	減少
26	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.1%	-23.55%	減少
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.17%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+13.54%	増加
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-3.31%	減少
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-33.29%	減少
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-31.35%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.46%	増加
33	BX	Blackstone INC	-0.2%	-53.00%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.28%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.07%	増加
36	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.2%	-3.60%	減少
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-2.28%	減少
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.29%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.54%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.42%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.14%	増加
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	-94.22%	減少
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.9%	-44.72%	減少
44	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-1.1%	-96.65%	減少
45	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新規購入
47	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	全売却
48	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
49	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	全売却
50	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-18	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

San Luis Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

San Luis Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.0億、175 件のポジションが開示されています。

San Luis Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、San Luis Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Marketdsk Focused US Dvd ETF (FDIV) — $3710.6万 (6.1%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $3508.7万 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — $3195.9万 (5.3%) 4. Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL) — $2884.2万 (4.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $2340.7万 (3.9%)

San Luis Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、San Luis Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、26件の保有増加、18件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares International Select (IDV); 新規購入: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 全売却: Dominion Energy INC (D); 全売却: Duke Energy CORP (DUK); 全売却: Firstenergy CORP (FE)

San Luis Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSan Luis Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.4% • Communication Services: 16.7% • Consumer Discretionary: 16.5% • Financials: 11.4% • Energy: 6.1% • Health Care: 5.9%

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集中度4.3

回転率18.6

セクター集中度46.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Naviter Wealth, LLC

CIK 0001855567

申告総資産額

$8.0億

271 stks

2026-03-31

集中度8.3

回転率18.0

セクター集中度46.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Ultra-short Incomeも共通保有

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Axxcess Wealth Management, LLC

CIK 0001911056

申告総資産額

$31.2億

373 stks

2026-03-31

集中度6.5

回転率74.8

セクター集中度66.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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San Luis Wealth Advisors LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001844709

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175

San Luis Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は16.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.49
回転率: 16.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.13
多様性: 100
ポジション規律: 82.39

直近の動向

減少 OMFL
-96.6%　-$626.9万
減少 VIG
-44.7%　-$529.5万
減少 QQQM
-94.2%　-$411.6万
増加 VZ
+23.7%　$359.9万
増加 FMTM
+48.5%　$349.7万
増加 NEAR
+44.4%　$338.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位172銘柄を表示中（全175銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-その他	6.14%	—	+0.89%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.81%	-0.20%	-2.28%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.29%	-0.47%	-0.42%
4	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	4.77%	+0.34%	+10.40%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.87%	-0.39%	-1.54%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	3.67%	+0.43%	+15.39%
7	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	2.87%	-0.16%	-3.60%
8	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	ETF-その他	2.75%	+0.10%	+3.53%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.30%	-0.12%	-3.31%
10	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	2.12%	+0.53%	+8.92%
11	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-その他	2.02%	+0.13%	+9.65%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.94%	-0.21%	-0.29%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.89%	-0.16%	+3.07%
14	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.84%	+0.54%	+44.44%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.77%	-0.48%	+4.14%
16	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.73%	+0.58%	+23.70%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.67%	+0.09%	+4.21%
18	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.54%	-0.12%	+13.54%
19	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-その他	1.53%	+0.56%	+48.50%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.48%	+0.17%	+15.23%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.46%	+0.18%	+17.45%
22	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.42%	+0.17%	+16.46%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.38%	+0.07%	+3.71%
24	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.13%	—	-3.89%
26	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-その他	1.13%	—	-3.96%
27	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.13%	+0.24%	-8.93%
28	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.12%	-0.14%	+0.46%
29	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+23.91%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.09%	—	+3.28%
31	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.05%	+0.24%	+30.42%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.03%	-0.90%	-44.72%
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.02%	—	+4.89%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.97%	-0.16%	+0.28%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.96%	—	+6.50%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.94%	—	+0.38%
37	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.91%	+0.16%	+18.82%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.88%	—	+2.74%
39	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.85%	+0.07%	+8.34%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.84%	+0.23%	-1.17%
41	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.83%	—	+9.49%
42	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.77%	—	+4.43%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.69%	—	+7.21%
44	XYZ	Block INC	株式-金融	0.67%	—	+13.72%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.64%	-0.11%	-1.17%
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.58%	+0.58%	NEW
47	VOLT	Tema Electrification	ETF-その他	0.57%	+0.13%	+10.94%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.40%	—	+0.73%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.38%	+0.17%	+145.63%
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.36%	—	+5.35%

1–50 of 172

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9%
ベータ: +0.64
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.06
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25.2%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +10.3%
歪度: +0.27
尖度: +0.03
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	175	$6.0億	17	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.TOTL 5.NVDA 6.VCRB 7.VCRM 8.DIVB 9.VTEB 10.TGT
2025-12-31	182	$6.0億	16	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.TOTL 5.NVDA 6.VCRB 7.VCRM 8.DIVB 9.VTEB 10.MSFT
2025-09-30	179	$5.5億	77	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.NVDA 5.TOTL 6.VCRB 7.VCRM 8.MSFT 9.VTEB 10.DIVB
2025-06-30	139	$4.7億	0	1FDIV 2JPST 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.FDIV 2.JPST 3.AAPL 4.NVDA 5.VCRB 6.VCRM 7.SCHI 8.VTEB 9.VCLT 10.MSFT
2025-03-31	135	$4.4億	100	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.JPST 5.VTEB 6.SCHI 7.IGLB 8.NVDA 9.VTES 10.CATF
2024-12-31	143	$5.3億	0	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.JPST 5.SCHI 6.VTEB 7.NVDA 8.IGLB 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	143	$4.8億	0	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.VTEB 5.JPST 6.SCHI 7.IGLB 8.NVDA 9.BIV 10.MSFT
2024-06-30	133	$4.2億	0	1FDIV 2VCRB 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.FDIV 2.VCRB 3.AAPL 4.JPST 5.VTEB 6.NVDA 7.SCHI 8.ICLO 9.BIV 10.MSFT
2024-03-31	46	$1.9億	0	1FDIV 2NEAR 3JPST 主要銘柄2024-03-31 1.FDIV 2.NEAR 3.JPST 4.NVDA 5.GOOGL 6.OMFL 7.VZ 8.XLK 9.V 10.XOM
2023-12-31	59	$2.4億	0	1FDIV 2NEAR 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.FDIV 2.NEAR 3.AAPL 4.JPST 5.FTSM 6.025072 7.AMZN 8.NVDA 9.VZ 10.GOOGL
2023-09-30	74	$2.1億	0	1FDIV 2AAPL 3NEAR 主要銘柄2023-09-30 1.FDIV 2.AAPL 3.NEAR 4.JPST 5.FTSM 6.025072 7.GOOGL 8.AMZN 9.NVDA 10.TSLA
2023-06-30	158	$2.8億	0	1AAPL 2NEAR 3JPST 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NEAR 3.JPST 4.FTSM 5.MSFT 6.VEA 7.AMZN 8.TSLA 9.GOOGL 10.025072
2023-03-31	159	$2.6億	0	1NEAR 2AAPL 3JPST 主要銘柄2023-03-31 1.NEAR 2.AAPL 3.JPST 4.MSFT 5.TCBK 6.NVDA 7.GOOGL 8.AMZN 9.VEA 10.TSLA
2022-12-31	69	$1.1億	0	1NEAR 2JPST 3XOM 主要銘柄2022-12-31 1.NEAR 2.JPST 3.XOM 4.GOOGL 5.XLK 6.NVDA 7.VZ 8.UNH 9.V 10.TSLA
2022-09-30	80	$9550.5万	0	1STIP 2XLK 3TSLA 主要銘柄2022-09-30 1.STIP 2.XLK 3.TSLA 4.NEAR 5.XOM 6.GOOGL 7.NVDA 8.UNH 9.VCSH 10.MDT
2022-06-30	63	$8706.0万	0	1STIP 2XLK 3NEAR 主要銘柄2022-06-30 1.STIP 2.XLK 3.NEAR 4.XOM 5.TSLA 6.NVDA 7.GOOGL 8.VCSH 9.GLD 10.DBC
2022-03-31	460	$2.0億	0	1AAPL 2TIP 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.TIP 3.VIG 4.PFF 5.XLK 6.MSFT 7.TSLA 8.VEA 9.VMBS 10.NVDA
2021-12-31	88	$9817.5万	0	1AAPL 2XLK 3TSLA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.XLK 3.TSLA 4.VMBS 5.NVDA 6.XOM 7.VCSH 8.GOOGL 9.CMCSA 10.CSCO
2021-09-30	154	$1.8億	0	1AAPL 2TIP 3XLK 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.TIP 3.XLK 4.MSFT 5.PFF 6.VIG 7.VCSH 8.USIG 9.TSLA 10.AMZN
2020-12-31	122	$1.5億	0	1AAPL 2JPST 3XLK 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.JPST 3.XLK 4.VIG 5.TIP 6.PFF 7.VCSH 8.MSFT 9.GLD 10.QS

今四半期の持株変動

San Luis Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+23.70%	増加
2	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	+0.6%	+48.50%	増加
3	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.5%	+44.44%	増加
4	TGT	Target CORP	+0.5%	+8.92%	増加
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+15.39%	増加
6	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.3%	+10.40%	増加
7	PSX	Phillips 66	+0.2%	-8.93%	減少
8	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+30.42%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.17%	減少
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+17.45%	増加
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+15.23%	増加
12	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.2%	+16.46%	増加
13	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.2%	+145.63%	増加
14	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+18.82%	増加
15	BUYW	Main Buywrite ETF	+0.1%	+9.65%	増加
16	VOLT	Tema Electrification	+0.1%	+10.94%	増加
17	MO	Altria Group INC	+0.1%	+60.69%	増加
18	DIVB	Ishares Core Dividend ETF	+0.1%	+3.53%	増加
19	VICI	Vici Properties INC	+0.1%	+75.09%	増加
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+4.21%	増加
21	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+6.02%	増加
22	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+8.34%	増加
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.71%	増加
24	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-0.11%	減少
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.34%	減少
26	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.1%	-23.55%	減少
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-1.17%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+13.54%	増加
29	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-3.31%	減少
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-33.29%	減少
31	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-31.35%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.46%	増加
33	BX	Blackstone INC	-0.2%	-53.00%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.28%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.07%	増加
36	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.2%	-3.60%	減少
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-2.28%	減少
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.29%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.54%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.42%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.14%	増加
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	-94.22%	減少
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.9%	-44.72%	減少
44	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-1.1%	-96.65%	減少
45	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新規購入
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新規購入
47	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	全売却
48	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
49	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	全売却
50	EXC	Exelon CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-18	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る