CIK: 0000882119
申告総資産額
$15.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 107
SAGE FINANCIAL GROUP INCは最新の13F報告書で107件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.4億、四半期回転率は11.5%です。
Sage Financial Group INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.168 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 107 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHX
-3.1% -$4893.8万
増加 RSP
+113.9% $3790.9万
増加 VWO
+54.1% $2383.4万
減少 VUG
-3.2% -$937.0万
増加 IEMG
+1502.7% $805.5万
減少 BKLN
-84.7% -$471.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 38.55% | -3.90% | -3.05% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.39% | +0.22% | +2.99% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.90% | +0.19% | +2.31% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.62% | +2.42% | +113.87% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.51% | +0.05% | +0.12% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.38% | +1.51% | +54.05% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.97% | -0.68% | -3.19% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.54% | +0.30% | +9.04% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.17% | -0.22% | -0.11% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.21% | -2.80% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.04% | +1.06% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.67% | +0.15% | +11.80% | |
| 13 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.53% | — | -1.21% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.02% | +1.37% | |
| 15 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | -0.28% | |
| 16 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.25% | +0.03% | +0.22% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.02% | +5.17% | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.08% | — | +0.84% | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.02% | -0.64% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.95% | -0.17% | -2.98% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.01% | +1.00% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.83% | -0.08% | +2.93% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.01% | +0.24% | |
| 24 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.05% | +2.27% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.56% | +0.53% | +1502.73% | |
| 26 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.52% | +0.04% | +1.83% | |
| 27 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.84% | |
| 28 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.30% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | +0.03% | +17.98% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.07% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.02% | -0.69% | |
| 32 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.26% | -0.02% | -1.80% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +1.91% | |
| 34 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | +2.72% | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.01% | +4.36% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | -0.30% | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.17% | — | -0.02% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -0.18% | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.16% | +0.02% | +14.96% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | +12.72% | |
| 42 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.14% | — | -1.27% | |
| 43 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | +7.48% | |
| 44 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 45 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -0.75% | |
| 46 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | -2.17% | |
| 47 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +1.90% | |
| 48 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.09% | — | -1.29% | |
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.09% | — | +4.23% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.08% | +0.02% | +35.39% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.5%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 107 | $15.4億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 106 | $15.1億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 97 | $14.7億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 101 | $13.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 102 | $12.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 100 | $12.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 104 | $12.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 101 | $11.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 102 | $11.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 101 | $10.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 98 | $9.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 98 | $9.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 95 | $8.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | $8.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 88 | $7.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 88 | $7.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 75 | $8.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 76 | $9.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 71 | $8.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 70 | $8.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 67 | $7.6億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 70 | $7.3億 | 20 | |
| 2020-09-30 | 68 | $6.1億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 70 | $5.5億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 69 | $5.3億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 67 | $7.3億 | 9 | |
| 2019-09-30 | 65 | $6.7億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 71 | $6.8億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 76 | $6.5億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 75 | $6.0億 | 37 | |
| 2018-09-30 | 58 | $5.1億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 55 | $4.7億 | 4 | |
| 2018-03-31 | 55 | $4.5億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 60 | $5.1億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 56 | $4.6億 | 5 | |
| 2017-06-30 | 56 | $4.3億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 54 | $4.1億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 47 | $3.9億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 45 | $3.5億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 43 | $3.2億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 46 | $2.9億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 62 | $3.1億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 43 | $2.8億 | 29 | |
| 2015-06-30 | 42 | $2.1億 | 3 | |
| 2015-03-31 | 38 | $2.1億 | 31 | |
| 2014-12-31 | 44 | $2.7億 | 31 | |
| 2014-09-30 | 35 | $2.0億 | 5 | |
| 2014-06-30 | 37 | $2.1億 | 17 | |
| 2014-03-31 | 36 | $1.8億 | 27 | |
| 2013-12-31 | 37 | $2.1億 | — |
Sage Financial Group INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Goldman Sachs Marketbeta US (GSUS); 新規購入: Hershey Co/the (HSY); 減少: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 -3.05%; 増加: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 保有株数 +113.87%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001911523
申告総資産額
$15.4億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001634228
申告総資産額
$15.4億
96 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002096165
申告総資産額
$15.4億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000920655
申告総資産額
$3.3億
83 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有
CIK 0001581793
申告総資産額
$5.2億
13 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有
CIK 0001604723
申告総資産額
$11.1億
179 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有