Royal Harbor Partners, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001801876

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

Royal Harbor Partners, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は49.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.64
回転率: 49.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 85.17
多様性: 100
ポジション規律: 87.61

Royal Harbor Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.049 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 51 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BINC
-64.8%　-$2092.0万
増加 JBND
+89.4%　$801.5万
減少 JCPB
-28.6%　-$825.4万
減少 SPTM
-31.0%　-$643.4万
増加 DFUS
+21.8%　$358.6万
減少 GSLC
-39.0%　-$390.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	9.15%	-0.05%	-0.38%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	8.61%	+1.39%	+21.76%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	7.62%	-0.02%	+1.75%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	6.82%	-2.57%	-28.64%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	5.87%	+5.87%	NEW
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	5.79%	+2.79%	+89.38%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.55%	+0.23%	+0.72%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	4.83%	+4.83%	NEW
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	4.25%	-2.03%	-31.02%
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	4.17%	+0.16%	+2.28%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	3.76%	-6.82%	-64.77%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	3.20%	+0.24%	+6.14%
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	3.10%	+0.21%	+5.22%
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.01%	+0.09%	-5.54%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	-0.10%	+20.94%
16	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	1.81%	+1.81%	NEW
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	1.80%	-1.25%	-38.99%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.78%	+1.78%	NEW
19	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	1.73%	+1.73%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.60%	+0.14%	+6.03%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.58%	-0.12%	-2.73%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.37%	-0.37%	-16.43%
23	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-その他	1.27%	+1.27%	NEW
24	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-その他	1.25%	—	-0.42%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.23%	-0.14%	-3.94%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.14%	-0.08%	+1.62%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.13%	+1.13%	NEW
28	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-その他	0.99%	+0.06%	+4.20%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.65%	—	-5.55%
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	-0.03%	+0.20%
32	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.41%	—	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.30%	-0.03%	-37.00%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.22%	—	—
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
36	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.17%	-0.05%	—
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.16%	+0.02%	—
38	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.16%	+0.03%	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.02%	—
40	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.13%	+0.02%	-14.75%
41	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.12%	—	—
42	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.10%	+0.02%	-0.99%
43	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.10%	—	—
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
45	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.10%	+0.02%	—
46	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.09%	—	—
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.09%	+0.09%	NEW
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.08%	—	—
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.08%	—	—
50	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.72
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: -1.27
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.7%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +14.1%
歪度: -0.09
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$3.0億	50	1CGDV 2DFUS 3DYNF 主要銘柄2026-03-31 1.CGDV 2.DFUS 3.DYNF 4.JCPB 5.CGCB 6.JBND 7.IEFA 8.GSY 9.SPTM 10.CGMU
2025-12-31	51	$3.0億	6	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要銘柄2025-12-31 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.DYNF 5.DFUS 6.SPTM 7.IEFA 8.CGMU 9.CGGO 10.GSLC
2025-09-30	50	$2.9億	43	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要銘柄2025-09-30 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.DYNF 5.DFUS 6.SPTM 7.IEFA 8.CGMU 9.CGGO 10.GSLC
2025-06-30	49	$2.7億	0	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要銘柄2025-06-30 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.SPTM 5.DYNF 6.DFUS 7.IEFA 8.CGGO 9.JBND 10.JPIE
2025-03-31	46	$2.6億	100	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要銘柄2025-03-31 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.SPTM 5.DYNF 6.CGGO 7.JBND 8.JPIE 9.RSP 10.BMVP
2024-12-31	44	$2.6億	0	1SPTM 2BINC 3JCPB 主要銘柄2024-12-31 1.SPTM 2.BINC 3.JCPB 4.DYNF 5.CGDV 6.CGGR 7.JBND 8.GSLC 9.RSP 10.QUAL
2024-09-30	46	$2.6億	0	1SPTM 2JBND 3JCPB 主要銘柄2024-09-30 1.SPTM 2.JBND 3.JCPB 4.BINC 5.CGDV 6.DYNF 7.CGIC 8.PAVE 9.USMV 10.JPIE
2024-06-30	48	$2.4億	0	1SPTM 2JBND 3JCPB 主要銘柄2024-06-30 1.SPTM 2.JBND 3.JCPB 4.CGXU 5.QUAL 6.GSLC 7.DYNF 8.JGRO 9.HYBL 10.LRGF
2024-03-31	52	$2.3億	0	1SPTM 2QUAL 3GSLC 主要銘柄2024-03-31 1.SPTM 2.QUAL 3.GSLC 4.CGXU 5.DYNF 6.HYBL 7.AGG 8.JPST 9.JBND 10.PAVE
2023-12-31	49	$2.2億	0	1SPTM 2GSLC 3CGXU 主要銘柄2023-12-31 1.SPTM 2.GSLC 3.CGXU 4.AGG 5.QUAL 6.HYBL 7.JPST 8.TLT 9.TLH 10.PAVE
2023-09-30	48	$1.9億	0	1SPTM 2GSLC 3JPST 主要銘柄2023-09-30 1.SPTM 2.GSLC 3.JPST 4.AGG 5.HYBL 6.CGXU 7.QUAL 8.TLT 9.BXSL 10.TLH
2023-06-30	71	$2.0億	0	1JPST 2GSLC 3HYBL 主要銘柄2023-06-30 1.JPST 2.GSLC 3.HYBL 4.AGG 5.XLK 6.TLT 7.ACWX 8.ACWI 9.AAPL 10.QUAL
2023-03-31	75	$1.9億	0	1JPST 2IBDQ 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.JPST 2.IBDQ 3.AGG 4.XLK 5.ACWX 6.TLT 7.GSLC 8.ACWI 9.QUAL 10.JEPI
2022-12-31	69	$1.6億	0	1JEPI 2GSLC 3IBDQ 主要銘柄2022-12-31 1.JEPI 2.GSLC 3.IBDQ 4.GSSC 5.IJH 6.RSP 7.TLT 8.JPST 9.HYG 10.AGG
2022-09-30	71	$1.5億	0	1GSLC 2JEPI 3IBDQ 主要銘柄2022-09-30 1.GSLC 2.JEPI 3.IBDQ 4.GSSC 5.QQQ 6.JPST 7.FLOT 8.AGG 9.HYG 10.AAPL
2022-06-30	65	$1.5億	0	1GSLC 2GSIE 3FLOT 主要銘柄2022-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.FLOT 4.GSST 5.IBDQ 6.JPST 7.GSSC 8.AMLP 9.AAPL 10.GOOGL
2022-03-31	79	$1.6億	0	1GSLC 2JPST 3GLD 主要銘柄2022-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.GLD 4.GSIE 5.VLUE 6.ACWI 7.FLOT 8.SRLN 9.AMLP 10.AAPL
2021-12-31	78	$1.6億	0	1GSLC 2GLOF 3GSIE 主要銘柄2021-12-31 1.GSLC 2.GLOF 3.GSIE 4.JPST 5.ACWI 6.MSFT 7.XLK 8.SRLN 9.QQQ 10.AAPL
2021-09-30	81	$1.4億	0	1GSIE 2GSLC 3JPST 主要銘柄2021-09-30 1.GSIE 2.GSLC 3.JPST 4.XLK 5.ACWI 6.IHAK 7.SRLN 8.QQQ 9.MSFT 10.XLV
2021-06-30	75	$1.5億	93	1GSLC 2GSIE 3XLB 主要銘柄2021-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.XLB 4.XLI 5.XLF 6.ACWI 7.JPST 8.GSSC 9.QQQ 10.IHAK
2021-03-31	72	$1.3億	64	1GSLC 2XLI 3XLB 主要銘柄2021-03-31 1.GSLC 2.XLI 3.XLB 4.XLY 5.GSIE 6.ACWI 7.JPST 8.GSSC 9.GINN 10.IHAK
2020-12-31	85	$1.2億	45	1GSLC 2GSIE 3XLK 主要銘柄2020-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.XLK 4.JPST 5.ACWX 6.GSSC 7.XLV 8.MSFT 9.XLY 10.XLC
2020-09-30	80	$1.1億	48	1GSLC 2XLK 3JPST 主要銘柄2020-09-30 1.GSLC 2.XLK 3.JPST 4.GLD 5.XLV 6.MSFT 7.XLC 8.XLY 9.BBEU 10.GBIL
2020-06-30	79	$1.0億	59	1GSLC 2GSIE 3XLK 主要銘柄2020-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.XLK 4.GLD 5.JPST 6.XLY 7.XLV 8.XLC 9.IWM 10.MSFT
2020-03-31	67	$8640.9万	100	1GSLC 2JPST 3XLK 主要銘柄2020-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.XLK 4.XLV 5.QUAL 6.JPIN 7.GSIE 8.XLC 9.MSFT 10.XLF
2019-12-31	59	$1.0億	0	1GSLC 2IGSB 3XLV 主要銘柄2019-12-31 1.GSLC 2.IGSB 3.XLV 4.QUAL 5.XLK 6.RPV 7.IEFA 8.SHY 9.IEI 10.DGRO

今四半期の持株変動

Royal Harbor Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cap Group Core Bond (CGCB); 新規購入: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 全売却: Cap Group Global Growth (CGGO); 全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC).

Royal Harbor Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+2.8%	+89.38%	増加
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.4%	+21.76%	増加
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+6.14%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.72%	増加
5	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.2%	+5.22%	増加
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+2.28%	増加
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+6.03%	増加
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-5.54%	減少
9	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+4.20%	増加
10	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	変化なし
11	SLB	Slb LTD	0%	-0.99%	減少
12	OKE	Oneok INC	0%	—	変化なし
13	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
14	PWR	Quanta Services INC	0%	-14.75%	減少
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+1.75%	増加
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.20%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-37.00%	減少
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-0.38%	減少
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.62%	増加
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+20.94%	増加
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.94%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-16.43%	減少
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.3%	-38.99%	減少
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-2%	-31.02%	減少
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-2.6%	-28.64%	減少
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-6.8%	-64.77%	減少
31	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新規購入
32	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
33	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	全売却
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
35	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新規購入
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
37	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新規購入
38	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	EXIT	全売却
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
40	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	—	NEW	新規購入
41	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新規購入
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
43	GTPE	Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr	—	EXIT	全売却
44	GVIP	Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF	—	EXIT	全売却
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	全売却
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
48	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	EXIT	全売却
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Royal Harbor Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Royal Harbor Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、51 件のポジションが開示されています。

Royal Harbor Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Royal Harbor Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $2703.2万 (9.2%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $2543.7万 (8.6%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $2250.4万 (7.6%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $2015.8万 (6.8%) 5. Cap Group Core Bond (CGCB) — $1735.2万 (5.9%)

Royal Harbor Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Royal Harbor Partners, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、12件の保有増加、12件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cap Group Core Bond (CGCB); 新規購入: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 全売却: Cap Group Global Growth (CGGO); 全売却: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新規購入: Cap Group Intl Core Eq (CGIC)

Royal Harbor Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRoyal Harbor Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.2% • Consumer Discretionary: 16.9% • Communication Services: 14.8% • Financials: 13.3% • Energy: 3.3% • Industrials: 2.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Cambridge Financial Group, LLC

CIK 0002085256

申告総資産額

$3.0億

168 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Maryland Capital Advisors INC.

CIK 0001891201

申告総資産額

$3.0億

271 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Master's Wealth Management INC.

CIK 0002056521

申告総資産額

$3.0億

82 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Private Capital Management LLC

CIK 0001778185

申告総資産額

$5.0億

213 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

集中度21.3

回転率0.0

セクター集中度83.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Eq Mkt ETFも共通保有

詳細を見る

Johnson Bixby & Associates, LLC

CIK 0001844238

申告総資産額

$8.1億

127 stks

2026-03-31

集中度20.5

回転率22.6

セクター集中度89.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有

詳細を見る

Continuum Advisory, LLC

CIK 0001846532

申告総資産額

$10.4億

453 stks

2026-03-31

集中度5.1

回転率18.0

セクター集中度69.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有

詳細を見る

Royal Harbor Partners, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001801876

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 51

Royal Harbor Partners, LLCは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は49.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.64
回転率: 49.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 85.17
多様性: 100
ポジション規律: 87.61

直近の動向

減少 BINC
-64.8%　-$2092.0万
増加 JBND
+89.4%　$801.5万
減少 JCPB
-28.6%　-$825.4万
減少 SPTM
-31.0%　-$643.4万
増加 DFUS
+21.8%　$358.6万
減少 GSLC
-39.0%　-$390.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	9.15%	-0.05%	-0.38%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	8.61%	+1.39%	+21.76%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	7.62%	-0.02%	+1.75%
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	6.82%	-2.57%	-28.64%
5	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	5.87%	+5.87%	NEW
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	5.79%	+2.79%	+89.38%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.55%	+0.23%	+0.72%
8	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	4.83%	+4.83%	NEW
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	4.25%	-2.03%	-31.02%
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	4.17%	+0.16%	+2.28%
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	3.76%	-6.82%	-64.77%
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	3.20%	+0.24%	+6.14%
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-その他	3.10%	+0.21%	+5.22%
14	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.01%	+0.09%	-5.54%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	-0.10%	+20.94%
16	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	1.81%	+1.81%	NEW
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	1.80%	-1.25%	-38.99%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.78%	+1.78%	NEW
19	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-その他	1.73%	+1.73%	NEW
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.60%	+0.14%	+6.03%
21	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.58%	-0.12%	-2.73%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.37%	-0.37%	-16.43%
23	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	ETF-その他	1.27%	+1.27%	NEW
24	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-その他	1.25%	—	-0.42%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.23%	-0.14%	-3.94%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.14%	-0.08%	+1.62%
27	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	1.13%	+1.13%	NEW
28	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-その他	0.99%	+0.06%	+4.20%
29	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.65%	—	-5.55%
30	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.64%	+0.64%	NEW
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.60%	-0.03%	+0.20%
32	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.41%	—	—
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.30%	-0.03%	-37.00%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.22%	—	—
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.20%	-0.01%	—
36	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.17%	-0.05%	—
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.16%	+0.02%	—
38	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.16%	+0.03%	—
39	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.14%	-0.02%	—
40	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.13%	+0.02%	-14.75%
41	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.12%	—	—
42	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.10%	+0.02%	-0.99%
43	MPLX	Mplx LP	株式-エネルギー	0.10%	—	—
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
45	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.10%	+0.02%	—
46	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.09%	—	—
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.09%	+0.09%	NEW
48	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.08%	—	—
49	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.08%	—	—
50	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.07%	+0.07%	NEW

1–50 of 51

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.72
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.57
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: -1.27
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +25.7%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +14.1%
歪度: -0.09
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	51	$3.0億	50	1CGDV 2DFUS 3DYNF 主要銘柄2026-03-31 1.CGDV 2.DFUS 3.DYNF 4.JCPB 5.CGCB 6.JBND 7.IEFA 8.GSY 9.SPTM 10.CGMU
2025-12-31	51	$3.0億	6	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要銘柄2025-12-31 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.DYNF 5.DFUS 6.SPTM 7.IEFA 8.CGMU 9.CGGO 10.GSLC
2025-09-30	50	$2.9億	43	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要銘柄2025-09-30 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.DYNF 5.DFUS 6.SPTM 7.IEFA 8.CGMU 9.CGGO 10.GSLC
2025-06-30	49	$2.7億	0	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要銘柄2025-06-30 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.SPTM 5.DYNF 6.DFUS 7.IEFA 8.CGGO 9.JBND 10.JPIE
2025-03-31	46	$2.6億	100	1BINC 2JCPB 3CGDV 主要銘柄2025-03-31 1.BINC 2.JCPB 3.CGDV 4.SPTM 5.DYNF 6.CGGO 7.JBND 8.JPIE 9.RSP 10.BMVP
2024-12-31	44	$2.6億	0	1SPTM 2BINC 3JCPB 主要銘柄2024-12-31 1.SPTM 2.BINC 3.JCPB 4.DYNF 5.CGDV 6.CGGR 7.JBND 8.GSLC 9.RSP 10.QUAL
2024-09-30	46	$2.6億	0	1SPTM 2JBND 3JCPB 主要銘柄2024-09-30 1.SPTM 2.JBND 3.JCPB 4.BINC 5.CGDV 6.DYNF 7.CGIC 8.PAVE 9.USMV 10.JPIE
2024-06-30	48	$2.4億	0	1SPTM 2JBND 3JCPB 主要銘柄2024-06-30 1.SPTM 2.JBND 3.JCPB 4.CGXU 5.QUAL 6.GSLC 7.DYNF 8.JGRO 9.HYBL 10.LRGF
2024-03-31	52	$2.3億	0	1SPTM 2QUAL 3GSLC 主要銘柄2024-03-31 1.SPTM 2.QUAL 3.GSLC 4.CGXU 5.DYNF 6.HYBL 7.AGG 8.JPST 9.JBND 10.PAVE
2023-12-31	49	$2.2億	0	1SPTM 2GSLC 3CGXU 主要銘柄2023-12-31 1.SPTM 2.GSLC 3.CGXU 4.AGG 5.QUAL 6.HYBL 7.JPST 8.TLT 9.TLH 10.PAVE
2023-09-30	48	$1.9億	0	1SPTM 2GSLC 3JPST 主要銘柄2023-09-30 1.SPTM 2.GSLC 3.JPST 4.AGG 5.HYBL 6.CGXU 7.QUAL 8.TLT 9.BXSL 10.TLH
2023-06-30	71	$2.0億	0	1JPST 2GSLC 3HYBL 主要銘柄2023-06-30 1.JPST 2.GSLC 3.HYBL 4.AGG 5.XLK 6.TLT 7.ACWX 8.ACWI 9.AAPL 10.QUAL
2023-03-31	75	$1.9億	0	1JPST 2IBDQ 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.JPST 2.IBDQ 3.AGG 4.XLK 5.ACWX 6.TLT 7.GSLC 8.ACWI 9.QUAL 10.JEPI
2022-12-31	69	$1.6億	0	1JEPI 2GSLC 3IBDQ 主要銘柄2022-12-31 1.JEPI 2.GSLC 3.IBDQ 4.GSSC 5.IJH 6.RSP 7.TLT 8.JPST 9.HYG 10.AGG
2022-09-30	71	$1.5億	0	1GSLC 2JEPI 3IBDQ 主要銘柄2022-09-30 1.GSLC 2.JEPI 3.IBDQ 4.GSSC 5.QQQ 6.JPST 7.FLOT 8.AGG 9.HYG 10.AAPL
2022-06-30	65	$1.5億	0	1GSLC 2GSIE 3FLOT 主要銘柄2022-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.FLOT 4.GSST 5.IBDQ 6.JPST 7.GSSC 8.AMLP 9.AAPL 10.GOOGL
2022-03-31	79	$1.6億	0	1GSLC 2JPST 3GLD 主要銘柄2022-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.GLD 4.GSIE 5.VLUE 6.ACWI 7.FLOT 8.SRLN 9.AMLP 10.AAPL
2021-12-31	78	$1.6億	0	1GSLC 2GLOF 3GSIE 主要銘柄2021-12-31 1.GSLC 2.GLOF 3.GSIE 4.JPST 5.ACWI 6.MSFT 7.XLK 8.SRLN 9.QQQ 10.AAPL
2021-09-30	81	$1.4億	0	1GSIE 2GSLC 3JPST 主要銘柄2021-09-30 1.GSIE 2.GSLC 3.JPST 4.XLK 5.ACWI 6.IHAK 7.SRLN 8.QQQ 9.MSFT 10.XLV
2021-06-30	75	$1.5億	93	1GSLC 2GSIE 3XLB 主要銘柄2021-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.XLB 4.XLI 5.XLF 6.ACWI 7.JPST 8.GSSC 9.QQQ 10.IHAK
2021-03-31	72	$1.3億	64	1GSLC 2XLI 3XLB 主要銘柄2021-03-31 1.GSLC 2.XLI 3.XLB 4.XLY 5.GSIE 6.ACWI 7.JPST 8.GSSC 9.GINN 10.IHAK
2020-12-31	85	$1.2億	45	1GSLC 2GSIE 3XLK 主要銘柄2020-12-31 1.GSLC 2.GSIE 3.XLK 4.JPST 5.ACWX 6.GSSC 7.XLV 8.MSFT 9.XLY 10.XLC
2020-09-30	80	$1.1億	48	1GSLC 2XLK 3JPST 主要銘柄2020-09-30 1.GSLC 2.XLK 3.JPST 4.GLD 5.XLV 6.MSFT 7.XLC 8.XLY 9.BBEU 10.GBIL
2020-06-30	79	$1.0億	59	1GSLC 2GSIE 3XLK 主要銘柄2020-06-30 1.GSLC 2.GSIE 3.XLK 4.GLD 5.JPST 6.XLY 7.XLV 8.XLC 9.IWM 10.MSFT
2020-03-31	67	$8640.9万	100	1GSLC 2JPST 3XLK 主要銘柄2020-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.XLK 4.XLV 5.QUAL 6.JPIN 7.GSIE 8.XLC 9.MSFT 10.XLF
2019-12-31	59	$1.0億	0	1GSLC 2IGSB 3XLV 主要銘柄2019-12-31 1.GSLC 2.IGSB 3.XLV 4.QUAL 5.XLK 6.RPV 7.IEFA 8.SHY 9.IEI 10.DGRO

今四半期の持株変動

Royal Harbor Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+2.8%	+89.38%	増加
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+1.4%	+21.76%	増加
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+6.14%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+0.72%	増加
5	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.2%	+5.22%	増加
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+2.28%	増加
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+6.03%	増加
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	-5.54%	減少
9	CGSM	Cap Group Short Muni Income	+0.1%	+4.20%	増加
10	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	変化なし
11	SLB	Slb LTD	0%	-0.99%	減少
12	OKE	Oneok INC	0%	—	変化なし
13	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
14	PWR	Quanta Services INC	0%	-14.75%	減少
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+1.75%	増加
17	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	変化なし
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.20%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-37.00%	減少
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-0.38%	減少
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	変化なし
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.62%	増加
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+20.94%	増加
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.73%	減少
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.94%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-16.43%	減少
27	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.3%	-38.99%	減少
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-2%	-31.02%	減少
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-2.6%	-28.64%	減少
30	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-6.8%	-64.77%	減少
31	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新規購入
32	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
33	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	全売却
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	全売却
35	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	—	NEW	新規購入
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
37	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新規購入
38	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	—	EXIT	全売却
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
40	IVAL	Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF	—	NEW	新規購入
41	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新規購入
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
43	GTPE	Gs Msci Wrld Prv Eq Rtr Trkr	—	EXIT	全売却
44	GVIP	Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF	—	EXIT	全売却
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	EXIT	全売却
47	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
48	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	EXIT	全売却
49	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
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