RB
Royal Bank Of Canada 13F保有概要（25608銘柄）
Royal Bank Of CanadaCIK: 0001000275
分散投資型
申告総資産額
$5701.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25608
ROYAL BANK OF CANADAは最新の13F報告書で25608件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5701.4億、四半期回転率は20.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.34
- 回転率
- 20.88
- モメンタム／逆張り
- 58.27
- セクター集中度
- 42.7
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 24.19
Royal Bank Of Canadaが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 120 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25608 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 VOO
-69.9% -$95.5億
減少 IVV
-35.7% -$75.3億
減少 MSFT
-2.9% -$48.4億
増加 CNQ
+8.2% $24.0億
減少 NVDA
-9.8% -$32.1億
増加 SU
-2.0% $14.9億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
加拿大皇家银行本季在玩一场低调的「乾坤大挪移」——大砍VOO、IVV等ETF权重，同步对微软、辉达等AI巨头执行减仓，却悄悄建立加拿大自然能源（CNQ）与阿斯特捷利康（AZN）的新部位。表面说是分散风险，骨子里是看穿指数靠几支主力撑场的虚胖，趁着高位把科技筹码倒给接盘侠，提早卡位能源与生技的补涨列车。
ファンダメンタルズとマクロ配置
这家机构押注的是AI涨势进入下半场后的资金大迁徙：赌Fed降息周期下成长股估值回吐，资金从大型科技股泊向能源（AI电力需求引爆原物料行情）与医疗保健（防御性轮动）。胜负手在于市场是否真的从『追高』转向『补涨』—如果科技继续涨，他们就是提前下车；如果轮动成真，现在就是黄金卡位。
潜在的盲点
最大罩门是持股极度分散（七千多档，集中度仅3.34），加码的CNQ与AZN权重不到1.5%，就算飙涨也对整体绩效贡献微薄。更危险的是，如果AI题材持续发酵、资金不鸟轮动，他们减仓的微软、辉达反而变成最惨的『被下车』；而能源与生技一旦追高不成反被套，在筹码这么松散的结构下，多杀多第一个被扫出场的就会是他们。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全25608銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.03% | -0.15% | -5.23% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.03% | -0.30% | -9.81% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.02% | — | +3.56% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.46% | -0.60% | -2.93% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.10% | -1.07% | -35.67% | |
| 6 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 2.07% | +0.04% | -0.11% | |
| 7 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 1.95% | +0.02% | -5.54% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.80% | -0.17% | -8.04% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.74% | -0.22% | -8.49% | |
| 10 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 1.39% | +0.20% | +3.91% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.29% | -0.08% | -2.13% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | -0.05% | -2.67% | |
| 13 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 1.24% | — | -4.11% | |
| 14 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.48% | +8.17% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.22% | -14.91% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.10% | -0.06% | -6.28% | |
| 17 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 1.10% | -0.20% | -16.46% | |
| 18 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.04% | — | -8.42% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.13% | -5.45% | |
| 20 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | — | -6.78% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.00% | -0.06% | -13.41% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | -0.02% | -5.05% | |
| 23 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.30% | -2.04% | |
| 24 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.81% | -0.04% | +0.11% | |
| 25 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 0.73% | — | +0.07% | |
| 26 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.71% | -0.12% | -17.10% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.12% | -8.42% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | -1.51% | -69.92% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.66% | -0.06% | -0.48% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | -4.64% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.16% | +11.83% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -5.37% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | +0.19% | -0.64% | |
| 34 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 0.55% | +0.13% | +3.18% | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.16% | -12.46% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +11.93% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | +0.17% | +1.56% | |
| 38 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.50% | — | +5.31% | |
| 39 | SLF | Sun Life Financial INC | 株式-金融 | 0.48% | — | -10.53% | |
| 40 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.46% | -0.06% | +10.21% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | -3.19% | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.44% | -0.04% | -2.84% | |
| 43 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 0.42% | — | -1.88% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | +6.85% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.39% | — | -2.09% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -10.24% | |
| 47 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.38% | — | -0.52% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.37% | — | -3.69% | |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | +0.99% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +11%
- ベータ
- +0.72
- アルファ
- +3.3%
- 最大ドローダウン
- -6.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.3%
- 対S&P勝率
- +55.6%
- ソルティノレシオ
- +3.12
- スタッツァー指数
- +0.45
- トレイナーレシオ
- +0.23
- スターリングレシオ
- +1.16
- カルマーレシオ
- +2.75
- インフォメーションレシオ
- -0.27
- トラッキングエラー
- +6.6%
- 下方標準偏差
- +5.3%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +35%
- 最悪12ヶ月
- +6.3%
- 効率性レシオ
- +0.62
- シャープレシオ
- +1.52
- セクター分散度
- +6.8%
- 歪度
- +0.11
- 尖度
- +0.43
- アップサイドポテンシャル
- +4.63
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25608 | $5701.4億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 29040 | $6146.9億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 27742 | $6102.4億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 28572 | $5549.3億 | 23 | |
| 2025-03-31 | 25562 | $4785.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25480 | $5005.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28210 | $4897.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 27209 | $4390.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27530 | $4358.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 29380 | $4282.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27503 | $3690.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 28242 | $3811.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 28170 | $3539.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30147 | $3489.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28268 | $3178.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 26429 | $3395.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 27943 | $3999.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 31532 | $4389.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30151 | $3791.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 29073 | $3758.3億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 28081 | $3446.3億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 26363 | $3451.2億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 24451 | $2803.8億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 24698 | $2520.2億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 25058 | $2078.5億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 26743 | $2773.4億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 25498 | $2528.9億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 25827 | $2488.1億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 25016 | $2341.5億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 25895 | $2080.2億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 27379 | $2405.0億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 25986 | $2225.2億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 24469 | $2230.4億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 25591 | $2277.4億 | 17 | |
| 2017-09-30 | 25717 | $2082.4億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 25274 | $1936.4億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 26162 | $1856.3億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 26434 | $1845.9億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 26050 | $1772.2億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 25335 | $1680.4億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 26349 | $1608.6億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 28509 | $1520.7億 | 27 | |
| 2015-09-30 | 21015 | $1335.8億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 21181 | $1447.0億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 18247 | $1432.5億 | 23 | |
| 2014-12-31 | 18753 | $1546.6億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 17588 | $1464.7億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 17891 | $1476.9億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 17645 | $1362.1億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 17361 | $1409.2億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 18269 | $1301.7億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 17125 | $1181.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Royal Bank Of Canadaの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -69.92%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -35.67%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.93%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.5% | +8.17% | 増加 |
| 2 | SU | Suncor Energy INC | +0.3% | -2.04% | 減少 |
| 3 | BMO | Bank Of Montreal | +0.2% | +3.91% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.64% | 減少 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.56% | 増加 |
| 6 | COP | Conocophillips | +0.2% | +135.78% | 増加 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +11.83% | 増加 |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.1% | +3.18% | 増加 |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +173.80% | 増加 |
| 10 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +8.72% | 増加 |
| 11 | WM | Waste Management INC | +0.1% | +87.42% | 増加 |
| 12 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | +202.06% | 増加 |
| 13 | RY | Royal Bank Of Canada | 0% | -0.11% | 減少 |
| 14 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | -5.54% | 減少 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -5.05% | 減少 |
| 16 | BN | Brookfield CORP | 0% | +0.11% | 増加 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | 0% | -2.84% | 減少 |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -2.67% | 減少 |
| 19 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -17.76% | 減少 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -6.28% | 減少 |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -13.41% | 減少 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.48% | 減少 |
| 23 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | +10.21% | 増加 |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -24.38% | 減少 |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -7.94% | 減少 |
| 26 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | -5.90% | 減少 |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -22.47% | 減少 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -16.80% | 減少 |
| 29 | CRH | CRH plc | -0.1% | -19.17% | 減少 |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -2.13% | 減少 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -31.14% | 減少 |
| 32 | BLK | Blackrock INC | -0.1% | -46.04% | 減少 |
| 33 | BX | Blackstone INC | -0.1% | -43.49% | 減少 |
| 34 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.1% | -17.10% | 減少 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -8.42% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -5.45% | 減少 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -5.23% | 減少 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -12.46% | 減少 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -8.04% | 減少 |
| 40 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -63.06% | 減少 |
| 41 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.2% | -16.46% | 減少 |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -37.55% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -8.49% | 減少 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -14.91% | 減少 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -9.81% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -2.93% | 減少 |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.1% | -35.67% | 減少 |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -1.5% | -69.92% | 減少 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-11-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-11-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-11-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-11-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-07-20 | 修正 | EDGARで見る |
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FAQ
Royal Bank Of Canadaとはどのような機関投資家ですか？
Royal Bank Of Canadaはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5701.4億、25608 件のポジションが開示されています。
Royal Bank Of Canadaの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Royal Bank Of Canadaの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $172.8億 (3.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $172.7億 (3.0%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $172.4億 (3.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $140.0億 (2.5%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $119.5億 (2.1%)
Royal Bank Of Canadaは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Royal Bank Of Canadaは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、12件の保有増加、36件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -69.92%; 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -35.67%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.93%
Royal Bank Of Canadaはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRoyal Bank Of Canadaの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 23.4%
• Information Technology: 21.6%
• Energy: 9.7%
• Industrials: 9.2%
• Health Care: 8.0%
• Consumer Discretionary: 8.0%
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