CIK: 0001641652
申告総資産額
$5.2億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 252
ROPES WEALTH ADVISORS LLCは最新の13F報告書で252件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は0.0%です。
Ropes Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 53 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 252 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 68% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全252銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.50% | — | -4.92% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.35% | — | -10.52% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.27% | — | -3.95% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.27% | — | +5.43% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.48% | — | -14.04% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.15% | — | -7.08% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.90% | — | -7.40% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.90% | — | -3.89% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.85% | — | -13.08% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.77% | — | -24.90% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.73% | — | -2.23% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.71% | — | -0.27% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.68% | — | -7.14% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.57% | — | +9.56% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.46% | — | -4.63% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.41% | — | -7.36% | |
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.34% | — | -3.10% | |
| 18 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.29% | — | -8.59% | |
| 19 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | -1.67% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.14% | — | -7.34% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.06% | — | -8.60% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.03% | — | +25.00% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.03% | — | -30.67% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | -10.90% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.98% | — | -14.61% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | — | -5.80% | |
| 27 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.91% | — | -10.12% | |
| 28 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.90% | — | +1.51% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.83% | — | -0.28% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.79% | — | -35.33% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | -13.19% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.78% | — | -3.78% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.78% | — | -4.49% | |
| 34 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.77% | — | -0.57% | |
| 35 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.75% | — | -19.17% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -3.75% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.72% | — | -0.22% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | — | -3.74% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.69% | — | -19.23% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -8.50% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.52% | — | +2.82% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -5.18% | |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.50% | — | +0.32% | |
| 44 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -16.78% | |
| 45 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -23.69% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -13.68% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -5.96% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -0.75% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +10.09% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | — | -1.94% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 252 | $5.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 274 | $6.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 260 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 268 | $5.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 254 | $4.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 266 | $4.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 288 | $5.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 269 | $5.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 275 | $6.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 267 | $6.3億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 245 | $5.7億 | 38 | |
| 2020-12-31 | 881 | $6.4億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 622 | $5.2億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 577 | $4.9億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 541 | $4.0億 | 25 | |
| 2019-12-31 | 539 | $4.6億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 554 | $4.7億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 564 | $4.7億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 518 | $3.8億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 500 | $3.5億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 527 | $4.0億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 568 | $3.7億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 587 | $3.7億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 783 | $3.8億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 709 | $3.7億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 518 | $3.5億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 561 | $3.5億 | 16 | |
| 2016-12-31 | 491 | $3.2億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 461 | $3.0億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 478 | $2.9億 | 29 | |
| 2016-03-31 | 475 | $2.3億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 500 | $2.3億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 419 | $1.9億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 325 | $1.8億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 331 | $1.9億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2016-05-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001831949
申告総資産額
$5.2億
2 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001515070
申告総資産額
$5.2億
40 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001486180
申告総資産額
$5.2億
138 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000036644
申告総資産額
$32.4億
852 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001085635
申告総資産額
$302.9億
1,312 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0002037009
申告総資産額
$6540.7万
66 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有