CIK: 0001397290
申告総資産額
$8.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 242
Rodgers Brothers Inc.は最新の13F報告書で242件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.7億、四半期回転率は18.3%です。
Rodgers Brothers Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 242 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 COHR
-2.6% $1823.5万
減少 LLY
-1.4% -$956.8万
増加 GLW
-2.6% $477.4万
減少 MSFT
+4.8% -$373.8万
増加 TFX
+58.6% $462.2万
増加 ERIE
+178.7% $381.6万
上位200銘柄を表示中（全242銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 10.31% | +1.81% | -2.62% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 5.97% | -1.37% | -1.43% | |
| 3 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.20% | -0.27% | +0.39% | |
| 4 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 2.95% | — | -1.25% | |
| 5 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.09% | — | -0.29% | |
| 6 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.98% | — | +0.09% | |
| 7 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 1.90% | -0.26% | -1.30% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.80% | +0.21% | -0.92% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.75% | -0.51% | +4.78% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -0.42% | +1.95% | |
| 11 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.63% | +0.52% | -2.56% | |
| 12 | BMI | Badger Meter INC | 株式-IT | 1.57% | -0.21% | +4.44% | |
| 13 | TFX | Teleflex INC | 株式-ヘルスケア | 1.50% | +0.50% | +58.60% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.42% | -0.22% | -21.54% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.33% | +0.18% | -12.03% | |
| 16 | HUBB | Hubbell INC | 株式-資本財 | 1.29% | +0.08% | — | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.21% | +0.18% | -2.19% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.18% | -0.32% | -0.22% | |
| 19 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.10% | — | -0.90% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.09% | -0.15% | -2.43% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.08% | — | -0.51% | |
| 22 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.16% | -2.07% | |
| 23 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.09% | -2.31% | |
| 24 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.89% | +0.12% | -2.94% | |
| 25 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.88% | — | -32.60% | |
| 26 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.88% | — | +33.15% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.15% | +8.89% | |
| 28 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | -18.79% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | -2.13% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.84% | +0.13% | -1.46% | |
| 31 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.77% | +0.10% | -3.72% | |
| 32 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | +1.94% | |
| 33 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.75% | — | -0.06% | |
| 34 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 株式-金融 | 0.75% | +0.43% | +178.72% | |
| 35 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.22% | -13.02% | |
| 36 | MLKN | Millerknoll INC | 株式-その他 | 0.73% | -0.22% | +1.14% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -2.08% | |
| 38 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.70% | +0.13% | +57.18% | |
| 39 | MSA | Msa Safety INC | 株式-資本財 | 0.69% | — | -1.28% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.18% | -0.15% | |
| 41 | FFIV | F5 INC | 株式-IT | 0.66% | +0.08% | +4.18% | |
| 42 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.65% | — | +50.10% | |
| 43 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.64% | +0.14% | +0.94% | |
| 44 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.63% | — | -0.70% | |
| 45 | LNN | Lindsay CORP | 株式-その他 | 0.61% | — | -8.36% | |
| 46 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.61% | -0.25% | -0.63% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.13% | -0.17% | |
| 48 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 0.59% | — | -0.05% | |
| 49 | LOCO | El Pollo Loco Holdings INC | 株式-その他 | 0.58% | +0.13% | +1.25% | |
| 50 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 0.58% | — | -0.74% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+30.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 242 | $8.7億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 238 | $8.4億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 235 | $8.1億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 237 | $7.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 234 | $7.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 230 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 235 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 239 | $7.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 239 | $7.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 227 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 219 | $5.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 206 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 207 | $5.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 197 | $5.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 194 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 192 | $5.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 197 | $5.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 207 | $5.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 191 | $5.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 197 | $5.2億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 193 | $4.8億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 180 | $4.4億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 183 | $3.9億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 187 | $3.7億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 185 | $3.2億 | 29 | |
| 2019-12-31 | 190 | $3.8億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 186 | $3.6億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 193 | $3.6億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 190 | $3.5億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 186 | $3.1億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 193 | $3.5億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 195 | $3.3億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 183 | $3.1億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 175 | $3.1億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 165 | $2.8億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 171 | $2.7億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 169 | $2.6億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 168 | $2.6億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 172 | $2.5億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 173 | $2.4億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 172 | $2.3億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 166 | $2.1億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 157 | $2.0億 | 15 | |
| 2015-06-30 | 158 | $2.1億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 155 | $2.0億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 150 | $2.0億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 146 | $1.9億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 147 | $2.0億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 168 | $2.1億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 162 | $2.0億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 156 | $1.8億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 145 | $1.7億 | 0 |
Rodgers Brothers Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: Consolidated Edison INC (ED); 新規購入: Zoetis INC (ZTS); 新規購入: Keycorp (KEY); 新規購入: Amcor plc (AMCR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COHR | Coherent CORP | +1.8% | -2.62% | 減少 |
| 2 | GLW | Corning INC | +0.5% | -2.56% | 減少 |
| 3 | TFX | Teleflex INC | +0.5% | +58.60% | 増加 |
| 4 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | +0.4% | +178.72% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.92% | 減少 |
| 6 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | +0.2% | +93.96% | 増加 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -2.19% | 減少 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -12.03% | 減少 |
| 9 | CLX | Clorox Company | +0.2% | +53.79% | 増加 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.15% | 減少 |
| 11 | CRM | Salesforce INC | +0.2% | +703.58% | 増加 |
| 12 | TGT | Target CORP | +0.2% | -2.07% | 減少 |
| 13 | AKAM | Akamai Technologies INC | +0.1% | +0.94% | 増加 |
| 14 | POWL | Powell Industries INC | +0.1% | -9.45% | 減少 |
| 15 | PAYX | Paychex INC | +0.1% | +57.18% | 増加 |
| 16 | FDX | Fedex CORP | +0.1% | -1.46% | 減少 |
| 17 | LOCO | El Pollo Loco Holdings INC | +0.1% | +1.25% | 増加 |
| 18 | HRL | Hormel Foods CORP | +0.1% | +138.36% | 増加 |
| 19 | OKE | Oneok INC | +0.1% | -2.94% | 減少 |
| 20 | WGO | Winnebago Industries | +0.1% | +164.74% | 増加 |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -5.12% | 減少 |
| 22 | CW | Curtiss-wright CORP | +0.1% | -3.72% | 減少 |
| 23 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.1% | -2.31% | 減少 |
| 24 | HUBB | Hubbell INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | FFIV | F5 INC | +0.1% | +4.18% | 増加 |
| 26 | APD | Air Products & Chemicals INC | -0.1% | -28.83% | 減少 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -0.17% | 減少 |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -0.08% | 減少 |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +8.89% | 増加 |
| 30 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -2.43% | 減少 |
| 31 | BMI | Badger Meter INC | -0.2% | +4.44% | 増加 |
| 32 | MLKN | Millerknoll INC | -0.2% | +1.14% | 増加 |
| 33 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.2% | -13.02% | 減少 |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -21.54% | 減少 |
| 35 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.2% | -5.61% | 減少 |
| 36 | HRB | H&r Block INC | -0.3% | -26.46% | 減少 |
| 37 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.3% | -0.63% | 減少 |
| 38 | ROK | Rockwell Automation INC | -0.3% | -1.30% | 減少 |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | -0.3% | +0.39% | 増加 |
| 40 | AXP | American Express Co | -0.3% | -0.22% | 減少 |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.3% | -32.74% | 減少 |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | +1.95% | 増加 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +4.78% | 増加 |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.4% | -1.43% | 減少 |
| 45 | DELL | Dell Technologies -c | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ED | Consolidated Edison INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ZTS | Zoetis INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | KEY | Keycorp | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AMCR | Amcor plc | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000861465
申告総資産額
$8.7億
111 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001728278
申告総資産額
$8.7億
28 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001359262
申告総資産額
$8.7億
27 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000872162
申告総資産額
$19.4億
49 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Williams-sonoma INCも共通保有
CIK 0001327944
申告総資産額
$3.2億
153 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有
CIK 0001341748
申告総資産額
$8.9億
284 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有