Rockbridge Investment Management, LCC — 13F申告インサイト

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$11.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

Rockbridge Investment Management, LCCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.1億、四半期回転率は7.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.58
回転率: 7.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.26
多様性: 100
ポジション規律: 67.48

直近の動向

増加 SCHZ
+8.2%　$1573.8万
減少 SPTM
-1.7%　-$457.3万
減少 VTI
-22.4%　-$599.2万
増加 VXUS
+186.1%　$433.6万
増加 SPYM
+18.6%　$569.5万
増加 DFAC
+8.1%　$851.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	20.23%	+0.76%	+8.21%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	13.32%	+0.33%	+8.08%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	6.98%	-0.03%	-0.03%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	6.70%	+0.18%	+6.91%
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	6.63%	-0.66%	-1.74%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.70%	+0.12%	+4.51%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	5.48%	-0.17%	+1.02%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.41%	+0.37%	+18.56%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.92%	-0.07%	-3.07%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.69%	+0.08%	+2.92%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.58%	-0.13%	+0.14%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.55%	-0.61%	-22.44%
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.52%	+0.04%	+2.48%
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.28%	—	-1.83%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.08%	+0.05%	+5.26%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.03%	+0.09%	+13.19%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.95%	-0.06%	-2.36%
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.80%	—	-2.39%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.78%	-0.07%	-0.92%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.64%	-0.12%	-7.17%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.63%	—	+0.86%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	-0.05%	+0.10%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.59%	+0.38%	+186.14%
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.99%
25	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.53%	-0.04%	-4.87%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.47%	-0.05%	+0.03%
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.46%	—	-2.35%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.35%	-0.05%	-11.65%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.35%	—	-0.87%
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.33%	—	+0.01%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.04%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.31%	+0.07%	+27.03%
33	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.30%	-0.08%	—
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.28%	-0.09%	+1.04%
35	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.27%	—	-0.85%
36	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.01%
37	GE	General Electric	株式-資本財	0.24%	—	+10.55%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.21%	—	-2.12%
39	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.20%	+0.08%	+77.03%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.19%	—	-4.62%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.02%	+0.31%
42	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	0.18%	—	-4.77%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.17%	—	+0.01%
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.16%	—	+0.40%
45	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.16%	+0.04%	+0.30%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.15%	—	+0.87%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.14%	—	+0.50%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.14%	-0.04%	-3.78%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.13%	—	-4.39%
50	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.13%	—	-11.51%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.59
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +11.4%
歪度: -0.08
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$11.1億	7	1SCHZ 2DFAC 3DFIC 主要銘柄2026-03-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.DFIC 4.VCSH 5.SPTM 6.IEFA 7.BND 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-12-31	135	$10.8億	8	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要銘柄2025-12-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.DFIC 5.VCSH 6.BND 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-09-30	133	$10.1億	18	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要銘柄2025-09-30 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.DFIC 5.VCSH 6.BND 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-06-30	133	$9.3億	0	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要銘柄2025-06-30 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.DFIC 5.VCSH 6.BND 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-03-31	130	$8.5億	100	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要銘柄2025-03-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.BND 5.VCSH 6.DFIC 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.VTI
2024-12-31	132	$7.8億	0	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要銘柄2024-12-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.VCSH 5.BND 6.IEFA 7.DFIC 8.SPYM 9.VTI 10.IEMG
2024-09-30	129	$7.7億	0	1SCHZ 2SPTM 3DFAC 主要銘柄2024-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.DFAC 4.BND 5.VCSH 6.DFIC 7.IEFA 8.VTI 9.SCHC 10.USRT
2024-06-30	117	$7.1億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.DFAC 7.SCHC 8.USRT 9.VTI 10.DFIC
2024-03-31	118	$6.8億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2024-03-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.DFAC 7.SCHC 8.USRT 9.VTI 10.DFIC
2023-12-31	665	$6.5億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2023-12-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.DFAC 8.USRT 9.VTI 10.DFIC
2023-09-30	106	$5.7億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.USRT 8.VTI 9.DFAC 10.IEMG
2023-06-30	109	$5.7億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.USRT 8.VTI 9.DFAC 10.MDYV
2023-03-31	108	$5.4億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.DFAC 10.MDYV
2022-12-31	107	$4.9億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.MDYV 10.SPAB
2022-09-30	101	$4.2億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2022-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.MDYV 10.SPY
2022-06-30	645	$4.6億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2022-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.MDYV 10.IEMG
2022-03-31	801	$6.5億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.VEA 9.VOO 10.USRT
2021-12-31	814	$6.8億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.VTI 7.SCHC 8.VEA 9.VOO 10.SPY
2021-09-30	763	$6.0億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2021-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.SCHC 6.VEA 7.IEFA 8.VTI 9.VOO 10.SPY
2021-06-30	743	$5.9億	95	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2021-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.VEA 6.SCHC 7.VTI 8.IEFA 9.VOO 10.SPY
2021-03-31	725	$5.3億	11	1SCHZ 2BND 3SPTM 主要銘柄2021-03-31 1.SCHZ 2.BND 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.IEFA 9.VOO 10.SCHB
2020-12-31	698	$4.9億	16	1SCHZ 2BND 3SPTM 主要銘柄2020-12-31 1.SCHZ 2.BND 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.VOO 9.IEFA 10.SCHB
2020-09-30	662	$4.2億	11	1SCHZ 2BND 3SPTM 主要銘柄2020-09-30 1.SCHZ 2.BND 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.VOO 9.VCIT 10.SCHB
2020-06-30	646	$3.9億	0	1BND 2SCHZ 3SPTM 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.SCHZ 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.VCIT 9.SCHB 10.VOO

今四半期の持株変動

Rockbridge Investment Management, LCCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Schwab Short-term US Treas (SCHO).

Rockbridge Investment Management, LCCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.8%	+8.21%	増加
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+186.14%	増加
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+18.56%	増加
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+8.08%	増加
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+6.91%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.51%	増加
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+13.19%	増加
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.92%	増加
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+77.03%	増加
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+171.16%	増加
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+27.03%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.26%	増加
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+2.48%	増加
14	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.30%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+4.44%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	0%	+99.01%	増加
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+49.48%	増加
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+24.57%	増加
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.85%	減少
20	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	0%	—	変化なし
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.31%	増加
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.01%	減少
24	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.03%	減少
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-0.06%	減少
26	TSLA	Tesla INC	0%	-3.78%	減少
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	-4.87%	減少
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-11.65%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.10%	増加
30	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	+0.03%	増加
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-2.36%	減少
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.92%	減少
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-3.07%	減少
34	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	変化なし
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.04%	増加
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.17%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.14%	増加
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+1.02%	増加
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-22.44%	減少
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.7%	-1.74%	減少
41	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	全売却
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	全売却
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
50	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入

FAQ

Rockbridge Investment Management, LCCとはどのような機関投資家ですか？

Rockbridge Investment Management, LCCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.1億、137 件のポジションが開示されています。

Rockbridge Investment Management, LCCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Rockbridge Investment Management, LCCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $2.3億 (20.2%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.5億 (13.3%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — $7771.0万 (7.0%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $7455.2万 (6.7%) 5. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $7382.9万 (6.6%)

Rockbridge Investment Management, LCCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Rockbridge Investment Management, LCCは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、24件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Schwab Short-term US Treas (SCHO)

Rockbridge Investment Management, LCCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRockbridge Investment Management, LCCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.8% • Industrials: 20.9% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 5.1% • Energy: 3.8%

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Rockbridge Investment Management, LCC — 13F申告インサイト

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$11.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

Rockbridge Investment Management, LCCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.1億、四半期回転率は7.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.58
回転率: 7.19
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 68.26
多様性: 100
ポジション規律: 67.48

直近の動向

増加 SCHZ
+8.2%　$1573.8万
減少 SPTM
-1.7%　-$457.3万
減少 VTI
-22.4%　-$599.2万
増加 VXUS
+186.1%　$433.6万
増加 SPYM
+18.6%　$569.5万
増加 DFAC
+8.1%　$851.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	20.23%	+0.76%	+8.21%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	13.32%	+0.33%	+8.08%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	6.98%	-0.03%	-0.03%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	6.70%	+0.18%	+6.91%
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	6.63%	-0.66%	-1.74%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.70%	+0.12%	+4.51%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	5.48%	-0.17%	+1.02%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.41%	+0.37%	+18.56%
9	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	2.92%	-0.07%	-3.07%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.69%	+0.08%	+2.92%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.58%	-0.13%	+0.14%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.55%	-0.61%	-22.44%
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-その他	1.52%	+0.04%	+2.48%
14	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.28%	—	-1.83%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.08%	+0.05%	+5.26%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.03%	+0.09%	+13.19%
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.95%	-0.06%	-2.36%
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.80%	—	-2.39%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.78%	-0.07%	-0.92%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.64%	-0.12%	-7.17%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.63%	—	+0.86%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.59%	-0.05%	+0.10%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.59%	+0.38%	+186.14%
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.59%	—	-0.99%
25	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.53%	-0.04%	-4.87%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.47%	-0.05%	+0.03%
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.46%	—	-2.35%
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.35%	-0.05%	-11.65%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.35%	—	-0.87%
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.33%	—	+0.01%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.04%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.31%	+0.07%	+27.03%
33	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.30%	-0.08%	—
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.28%	-0.09%	+1.04%
35	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.27%	—	-0.85%
36	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.01%
37	GE	General Electric	株式-資本財	0.24%	—	+10.55%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.21%	—	-2.12%
39	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.20%	+0.08%	+77.03%
40	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.19%	—	-4.62%
41	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	-0.02%	+0.31%
42	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	0.18%	—	-4.77%
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.17%	—	+0.01%
44	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.16%	—	+0.40%
45	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.16%	+0.04%	+0.30%
46	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.15%	—	+0.87%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.14%	—	+0.50%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.14%	-0.04%	-3.78%
49	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.13%	—	-4.39%
50	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.13%	—	-11.51%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.59
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.88
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +6.6%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +11.4%
歪度: -0.08
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.07

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$11.1億	7	1SCHZ 2DFAC 3DFIC 主要銘柄2026-03-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.DFIC 4.VCSH 5.SPTM 6.IEFA 7.BND 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-12-31	135	$10.8億	8	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要銘柄2025-12-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.DFIC 5.VCSH 6.BND 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-09-30	133	$10.1億	18	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要銘柄2025-09-30 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.DFIC 5.VCSH 6.BND 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-06-30	133	$9.3億	0	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要銘柄2025-06-30 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.DFIC 5.VCSH 6.BND 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.IEMG
2025-03-31	130	$8.5億	100	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要銘柄2025-03-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.BND 5.VCSH 6.DFIC 7.IEFA 8.SPYM 9.DFEM 10.VTI
2024-12-31	132	$7.8億	0	1SCHZ 2DFAC 3SPTM 主要銘柄2024-12-31 1.SCHZ 2.DFAC 3.SPTM 4.VCSH 5.BND 6.IEFA 7.DFIC 8.SPYM 9.VTI 10.IEMG
2024-09-30	129	$7.7億	0	1SCHZ 2SPTM 3DFAC 主要銘柄2024-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.DFAC 4.BND 5.VCSH 6.DFIC 7.IEFA 8.VTI 9.SCHC 10.USRT
2024-06-30	117	$7.1億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.DFAC 7.SCHC 8.USRT 9.VTI 10.DFIC
2024-03-31	118	$6.8億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2024-03-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.DFAC 7.SCHC 8.USRT 9.VTI 10.DFIC
2023-12-31	665	$6.5億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2023-12-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.DFAC 8.USRT 9.VTI 10.DFIC
2023-09-30	106	$5.7億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2023-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.USRT 8.VTI 9.DFAC 10.IEMG
2023-06-30	109	$5.7億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.USRT 8.VTI 9.DFAC 10.MDYV
2023-03-31	108	$5.4億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.DFAC 10.MDYV
2022-12-31	107	$4.9億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.MDYV 10.SPAB
2022-09-30	101	$4.2億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2022-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.MDYV 10.SPY
2022-06-30	645	$4.6億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2022-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.USRT 9.MDYV 10.IEMG
2022-03-31	801	$6.5億	—	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2022-03-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.SCHC 7.VTI 8.VEA 9.VOO 10.USRT
2021-12-31	814	$6.8億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2021-12-31 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.IEFA 6.VTI 7.SCHC 8.VEA 9.VOO 10.SPY
2021-09-30	763	$6.0億	0	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2021-09-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.SCHC 6.VEA 7.IEFA 8.VTI 9.VOO 10.SPY
2021-06-30	743	$5.9億	95	1SCHZ 2SPTM 3BND 主要銘柄2021-06-30 1.SCHZ 2.SPTM 3.BND 4.VCSH 5.VEA 6.SCHC 7.VTI 8.IEFA 9.VOO 10.SPY
2021-03-31	725	$5.3億	11	1SCHZ 2BND 3SPTM 主要銘柄2021-03-31 1.SCHZ 2.BND 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.IEFA 9.VOO 10.SCHB
2020-12-31	698	$4.9億	16	1SCHZ 2BND 3SPTM 主要銘柄2020-12-31 1.SCHZ 2.BND 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.VOO 9.IEFA 10.SCHB
2020-09-30	662	$4.2億	11	1SCHZ 2BND 3SPTM 主要銘柄2020-09-30 1.SCHZ 2.BND 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.VOO 9.VCIT 10.SCHB
2020-06-30	646	$3.9億	0	1BND 2SCHZ 3SPTM 主要銘柄2020-06-30 1.BND 2.SCHZ 3.SPTM 4.VCSH 5.VEA 6.VTI 7.SCHC 8.VCIT 9.SCHB 10.VOO

今四半期の持株変動

Rockbridge Investment Management, LCCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.8%	+8.21%	増加
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+186.14%	増加
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.4%	+18.56%	増加
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+8.08%	増加
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+6.91%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.51%	増加
7	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+13.19%	増加
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.92%	増加
9	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+77.03%	増加
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+171.16%	増加
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+27.03%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.26%	増加
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+2.48%	増加
14	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.30%	増加
15	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+4.44%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	0%	+99.01%	増加
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+49.48%	増加
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+24.57%	増加
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.85%	減少
20	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	0%	—	変化なし
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	変化なし
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.31%	増加
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.01%	減少
24	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.03%	減少
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-0.06%	減少
26	TSLA	Tesla INC	0%	-3.78%	減少
27	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	-4.87%	減少
28	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-11.65%	減少
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.10%	増加
30	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	+0.03%	増加
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-2.36%	減少
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.92%	減少
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	-3.07%	減少
34	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	—	変化なし
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.04%	増加
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.17%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.14%	増加
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	+1.02%	増加
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-22.44%	減少
40	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.7%	-1.74%	減少
41	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
43	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	全売却
44	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
45	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	全売却
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
47	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
50	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入