Rock Creek Group LLC 13F申告エクスプローラー

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 61

Rock Creek Group LLCは最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.9億、四半期回転率は21.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.26
回転率: 21.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.49

直近の動向

減少 ITOT
-5.3%　-$967.0万
減少 GLD
-15.5%　-$676.4万
減少 GBIL
-44.8%　-$1232.4万
減少 RSP
0.0%　$16.8万
減少 ISHG
+1.6%　$11.5万
減少 JPST
-1.4%　-$87.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位56銘柄を表示中（全61銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	11.93%	-2.37%	-5.33%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	9.09%	-0.96%	—
3	RCGE	Rockcreek Gbl Equality ETF	ETF-その他	8.66%	+8.66%	NEW
4	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-その他	8.31%	-0.89%	+1.57%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	7.66%	-1.59%	-15.45%
6	CHH	Choice Hotels Intl INC	株式-一般消費財	6.98%	-0.43%	-4.06%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	6.54%	-0.81%	-1.38%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.92%	-0.63%	+0.81%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	5.13%	-0.17%	+5.87%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.50%	-0.46%	+1.11%
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	4.24%	-0.33%	+2.52%
12	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	ETF-政府公債	3.17%	+3.17%	NEW
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.86%	+0.25%	+17.06%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.31%	-0.38%	—
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.18%	-0.35%	—
16	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-その他	1.81%	-0.26%	—
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.54%	-1.55%	-44.83%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.10%	—	—
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.93%	+0.71%	+311.11%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.44%	-0.08%	-7.65%
21	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	株式-その他	0.44%	+0.04%	—
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.40%	+0.36%	+971.63%
23	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.32%	-0.01%	—
25	FLYW	Flywire Corp-voting	株式-その他	0.29%	-0.12%	+150.00%
26	GFF	Griffon CORP	株式-資本財	0.22%	-0.06%	-76.00%
27	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	株式-その他	0.21%	-0.09%	—
28	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.20%	+0.20%	NEW
29	EEFT	Euronet Worldwide INC	株式-IT	0.18%	+0.05%	-72.50%
30	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	0.16%	-0.09%	-25.00%
31	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	ETF-その他	0.16%	-0.02%	—
32	FIVN	Five9 INC	株式-IT	0.15%	-0.12%	+1233.33%
33	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	0.14%	—	-98.33%
34	PAR	Par Technology Corp/del	株式-その他	0.13%	-0.17%	-60.00%
35	GENI	Genius Sports Limited	株式-その他	0.13%	-0.13%	+900.00%
36	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	0.13%	+0.13%	NEW
37	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.12%	—	—
38	CSR	Centerspace	株式-その他	0.12%	+0.06%	+169.61%
39	PRKS	United Parks & Resorts INC	株式-その他	0.12%	-0.21%	-12.50%
40	PHIN	Phinia INC	株式-一般消費財	0.10%	-0.15%	-57.42%
41	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	株式-その他	0.09%	+0.07%	+1400.00%
42	CELH	Celsius Holdings INC	株式-生活必需品	0.09%	+0.09%	NEW
43	AVTR	Avantor INC	株式-ヘルスケア	0.08%	-0.02%	+300.00%
44	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.07%	+0.03%	+52.15%
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.06%	—	—
46	ALTG	Alta Equipment Group INC	株式-その他	0.05%	—	-13.31%
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.04%	—	—
48	PK	Park Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.03%	+0.03%	NEW
49	TDOC	Teladoc Health INC	株式-ヘルスケア	0.03%	+0.03%	NEW
50	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-その他	0.02%	-0.01%	-42.34%

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.8%

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.59
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +9.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.7
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.16
インフォメーションレシオ: -1.24
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +1
セクター分散度: +29%
歪度: -0.19
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +3.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	61	$9.9億	22	1ITOT 2RSP 3RCGE 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.RSP 3.RCGE 4.ISHG 5.GLD 6.CHH 7.JPST 8.AGG 9.IDEV 10.TLT
2025-12-31	57	$8.9億	15	1ITOT 2RSP 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.RSP 3.GLD 4.ISHG 5.CHH 6.JPST 7.AGG 8.IDEV 9.TLT 10.TIP
2025-09-30	62	$9.5億	45	1ITOT 2RSP 3ISHG 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.RSP 3.ISHG 4.CHH 5.GLD 6.JPST 7.IDEV 8.AGG 9.TLT 10.GBIL
2025-06-30	58	$8.5億	0	1RSP 2ITOT 3CHH 主要銘柄2025-06-30 1.RSP 2.ITOT 3.CHH 4.ISHG 5.JPST 6.GLD 7.IDEV 8.AGG 9.TLT 10.GBIL
2025-03-31	47	$8.4億	100	1ITOT 2RSP 3TLT 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.RSP 3.TLT 4.AGG 5.JPST 6.CHH 7.GLD 8.IDEV 9.GBIL 10.GOVT
2024-12-31	51	$9.5億	0	1CHH 2RSP 3ITOT 主要銘柄2024-12-31 1.CHH 2.RSP 3.ITOT 4.JPST 5.AGG 6.TIP 7.TLT 8.GLD 9.GBIL 10.IDEV
2024-09-30	50	$8.7億	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.GOVT 5.TIP 6.RSP 7.GLD 8.IDEV 9.GBIL 10.EWJ
2024-06-30	78	$7.5億	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.TIP 5.IDEV 6.GLD 7.GBIL 8.JPST 9.EWJ 10.INDA
2024-03-31	66	$7.9億	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.TIP 5.IDEV 6.GLD 7.GBIL 8.JPST 9.INDA 10.IEMG
2023-12-31	65	$6.9億	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.TIP 5.IDEV 6.GBIL 7.GLD 8.JPST 9.IEFA 10.IEMG
2023-09-30	193	$7.8億	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.GBIL 5.TIP 6.GLD 7.IDEV 8.JPST 9.MCHI 10.SHE
2023-06-30	178	$6.9億	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.IDEV 5.GBIL 6.GFF 7.KSA 8.EPOL 9.EWW 10.IEMG
2023-03-31	192	$7.7億	0	1CHH 2ITOT 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.CHH 2.ITOT 3.AGG 4.ASHR 5.IDEV 6.DGRO 7.IWD 8.EPOL 9.IEMG 10.GLD
2022-12-31	171	$8.2億	0	1MCHI 2ITOT 3EWY 主要銘柄2022-12-31 1.MCHI 2.ITOT 3.EWY 4.EWT 5.CHH 6.IDEV 7.IWD 8.DGRO 9.GLD 10.AGG
2022-09-30	177	$7.6億	0	1ITOT 2CHH 3MCHI 主要銘柄2022-09-30 1.ITOT 2.CHH 3.MCHI 4.EWY 5.INDA 6.EWT 7.IDEV 8.AGG 9.IEMG 10.DGRO
2022-06-30	175	$8.6億	0	1ITOT 2CHH 3MCHI 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.CHH 3.MCHI 4.IDEV 5.ECH 6.INDA 7.IEFA 8.AGG 9.KSA 10.GLD
2022-03-31	197	$7.3億	0	1ITOT 2CHH 3ECH 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.CHH 3.ECH 4.IDEV 5.IEFA 6.EWZ 7.KSA 8.IWD 9.DGRO 10.SHE
2021-12-31	214	$6.7億	0	1ITOT 2INDA 3CHH 主要銘柄2021-12-31 1.ITOT 2.INDA 3.CHH 4.IDEV 5.IEFA 6.TIP 7.IEUR 8.AGG 9.EMB 10.SHE
2021-09-30	183	$5.9億	0	1ITOT 2INDA 3EEM 主要銘柄2021-09-30 1.ITOT 2.INDA 3.EEM 4.IEFA 5.IDEV 6.SHE 7.EMB 8.AGG 9.TIP 10.IEUR
2021-06-30	188	$6.8億	100	1ITOT 2INDA 3EEM 主要銘柄2021-06-30 1.ITOT 2.INDA 3.EEM 4.IEFA 5.CNYA 6.IDEV 7.SHE 8.EMB 9.AGG 10.TIP
2021-03-31	227	$6.0億	100	1ITOT 2IEMG 3INDA 主要銘柄2021-03-31 1.ITOT 2.IEMG 3.INDA 4.IEFA 5.IDEV 6.MINT 7.CNYA 8.230051 9.LEMB 10.GOVT
2020-12-31	170	$2.4億	59	1VMGAX 2EWZ 3INDA 主要銘柄2020-12-31 1.VMGAX 2.EWZ 3.INDA 4.MINT 5.BILI 6.AAPL 7.MSFT 8.EXTR 9.PAR 10.RMNI
2020-09-30	191	$1.9億	69	1VMGAX 2MINT 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.VMGAX 2.MINT 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.PAR 7.LGIH 8.BILI 9.BRK-B 10.ASR
2020-06-30	181	$1.9億	97	1VMGAX 2BABA 3HIIQEUR 主要銘柄2020-06-30 1.VMGAX 2.BABA 3.HIIQEUR 4.PAR 5.RST 6.MSFT 7.RMNI 8.AAPL 9.BILI 10.GOVT
2020-03-31	106	$1.8億	100	1VMGAX 2EWY 3RST 主要銘柄2020-03-31 1.VMGAX 2.EWY 3.RST 4.XLC 5.BABA 6.PAR 7.RMNI 8.GOVT 9.SSNC 10.XLF
2019-12-31	114	$2.5億	54	1MINT 2AGG342225K 主要銘柄2019-12-31 1.MINT 2.AGG 3.42225K 4.RST 5.BABA 6.PAR 7.MCHI 8.VTI 9.XLF 10.XLC
2019-09-30	110	$2.1億	54	1MINT 2BABA 3RST 主要銘柄2019-09-30 1.MINT 2.BABA 3.RST 4.PAR 5.XLC 6.KKR 7.EDU 8.XLE 9.JPM 10.SSNC
2019-06-30	112	$2.2億	100	1MINT 2BABA 3INDA 主要銘柄2019-06-30 1.MINT 2.BABA 3.INDA 4.IVV 5.XLC 6.FIS 7.RST 8.KKR 9.SPGI 10.PAR
2019-03-31	80	$2.2億	74	1BABA 2MINT 3EWZ 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.MINT 3.EWZ 4.EWW 5.YUMC 6.EDU 7.HTHT 8.TAL 9.ZTO 10.NTES
2018-12-31	83	$2.3億	61	1BABA 2MINT 3PDD 主要銘柄2018-12-31 1.BABA 2.MINT 3.PDD 4.EWZ 5.TGS 6.YUMC 7.BAP 8.463588 9.XLP 10.XLF
2018-09-30	87	$2.4億	100	1MINT 2BABA 3TGS 主要銘柄2018-09-30 1.MINT 2.BABA 3.TGS 4.BAP 5.NVDA 6.TAL 7.463588 8.EDN 9.CIBEUR 10.XLF
2014-03-31	15	$2.5億	100	1EWT 2EWW 3FMUSD 主要銘柄2014-03-31 1.EWT 2.EWW 3.FMUSD 4.EWZ 5.VIPS 6.EPOL 7.YYEUR 8.SMHC 9.VGK 10.CTRPUSD
2013-12-31	25	$9.1億	100	1WUBAUSD 2EWT 3EWW 主要銘柄2013-12-31 1.WUBAUSD 2.EWT 3.EWW 4.EWY 5.EWM 6.EWZ 7.FMUSD 8.MCHI 9.SMHC 10.EPOL
2013-09-30	19	$2.9億	26	1EWT 2EWW 3EWM 主要銘柄2013-09-30 1.EWT 2.EWW 3.EWM 4.EWY 5.TUR 6.EWZ 7.INDA 8.ECH 9.MCHI 10.EEM
2013-06-30	16	$2.8億	—	1EWT 2EWW 3EWM 主要銘柄2013-06-30 1.EWT 2.EWW 3.EWM 4.EWY 5.TUR 6.MCHI 7.EWZ 8.ECH 9.57060U 10.VWO

今四半期の持株変動

Rock Creek Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Rockcreek Gbl Equality ETF (RCGE); 新規購入: US Treasury Ultra Short Tips (RBIL); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Sempra (SRE); 新規購入: Stride INC (LRN).

Rock Creek Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+311.11%	増加
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+971.63%	増加
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+17.06%	増加
4	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	+0.1%	+1400.00%	増加
5	CSR	Centerspace	+0.1%	+169.61%	増加
6	EEFT	Euronet Worldwide INC	+0.1%	-72.50%	減少
7	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	0%	—	変化なし
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	+52.15%	増加
9	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	—	変化なし
10	POWL	Powell Industries INC	—	-98.33%	減少
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	—	変化なし
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	変化なし
13	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	0%	-42.34%	減少
14	AVTR	Avantor INC	0%	+300.00%	増加
15	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	0%	—	変化なし
16	GFF	Griffon CORP	-0.1%	-76.00%	減少
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.65%	減少
18	SN	SharkNinja, Inc.	-0.1%	-25.00%	減少
19	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.1%	—	変化なし
20	FIVN	Five9 INC	-0.1%	+1233.33%	増加
21	FLYW	Flywire Corp-voting	-0.1%	+150.00%	増加
22	GENI	Genius Sports Limited	-0.1%	+900.00%	増加
23	PHIN	Phinia INC	-0.2%	-57.42%	減少
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+5.87%	増加
25	PAR	Par Technology Corp/del	-0.2%	-60.00%	減少
26	PRKS	United Parks & Resorts INC	-0.2%	-12.50%	減少
27	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.3%	—	変化なし
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	+2.52%	増加
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	—	変化なし
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.4%	—	変化なし
31	LEGH	Legacy Housing CORP	-0.4%	-98.33%	減少
32	CHH	Choice Hotels Intl INC	-0.4%	-4.06%	減少
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.5%	+1.11%	増加
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	+0.81%	増加
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-1.38%	減少
36	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	-0.9%	+1.57%	増加
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1%	—	変化なし
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-1.6%	-44.83%	減少
39	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-15.45%	減少
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-2.4%	-5.33%	減少
41	RCGE	Rockcreek Gbl Equality ETF	—	NEW	新規購入
42	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	—	NEW	新規購入
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
44	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
45	LRN	Stride INC	—	NEW	新規購入
46	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新規購入
47	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
48	AIOT	Powerfleet INC	—	EXIT	全売却
49	PK	Park Hotels & Resorts INC	—	NEW	新規購入
50	TDOC	Teladoc Health INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Rock Creek Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Rock Creek Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.9億、61 件のポジションが開示されています。

Rock Creek Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Rock Creek Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.2億 (11.9%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $8979.6万 (9.1%) 3. Rockcreek Gbl Equality ETF (RCGE) — $8557.1万 (8.7%) 4. Ishares -3 Year Internationa (ISHG) — $8212.5万 (8.3%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — $7568.8万 (7.7%)

Rock Creek Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Rock Creek Group LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、15件の保有増加、15件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Rockcreek Gbl Equality ETF (RCGE); 新規購入: US Treasury Ultra Short Tips (RBIL); 全売却: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Sempra (SRE); 新規購入: Stride INC (LRN)

Rock Creek Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRock Creek Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 85.2% • Industrials: 4.2% • Information Technology: 4.0% • Consumer Staples: 2.6% • Utilities: 2.3% • Health Care: 1.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Polymer Capital Management (US) LLC

CIK 0001973324

申告総資産額

$9.9億

803 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Lightspeed Management Company, L.l.c.

CIK 0001702122

申告総資産額

$9.9億

8 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Wilmington Funds Management Corp

CIK 0001056357

申告総資産額

$9.9億

747 stks

2014-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Inlight Wealth Management, LLC

CIK 0001731795

申告総資産額

$2.7億

50 stks

2026-03-31

集中度26.4

回転率30.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares -3 Year Internationaも共通保有

詳細を見る

Centerstone Investors, LLC

CIK 0001766788

申告総資産額

$3181.5万

22 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度38.3

回転率19.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Spdr Gold Sharesも共通保有

詳細を見る

Spider Management Company, LLC

CIK 0001791621

申告総資産額

$3.5億

5 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率44.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有

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Rock Creek Group LLC 13F申告エクスプローラー

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$9.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 61

Rock Creek Group LLCは最新の13F報告書で61件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.9億、四半期回転率は21.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.26
回転率: 21.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 83.49

直近の動向

減少 ITOT
-5.3%　-$967.0万
減少 GLD
-15.5%　-$676.4万
減少 GBIL
-44.8%　-$1232.4万
減少 RSP
0.0%　$16.8万
減少 ISHG
+1.6%　$11.5万
減少 JPST
-1.4%　-$87.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位56銘柄を表示中（全61銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	11.93%	-2.37%	-5.33%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	9.09%	-0.96%	—
3	RCGE	Rockcreek Gbl Equality ETF	ETF-その他	8.66%	+8.66%	NEW
4	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	ETF-その他	8.31%	-0.89%	+1.57%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	7.66%	-1.59%	-15.45%
6	CHH	Choice Hotels Intl INC	株式-一般消費財	6.98%	-0.43%	-4.06%
7	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	6.54%	-0.81%	-1.38%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.92%	-0.63%	+0.81%
9	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	5.13%	-0.17%	+5.87%
10	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.50%	-0.46%	+1.11%
11	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	4.24%	-0.33%	+2.52%
12	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	ETF-政府公債	3.17%	+3.17%	NEW
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.86%	+0.25%	+17.06%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.31%	-0.38%	—
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.18%	-0.35%	—
16	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-その他	1.81%	-0.26%	—
17	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	1.54%	-1.55%	-44.83%
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.10%	—	—
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.93%	+0.71%	+311.11%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.44%	-0.08%	-7.65%
21	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	株式-その他	0.44%	+0.04%	—
22	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.40%	+0.36%	+971.63%
23	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.32%	-0.01%	—
25	FLYW	Flywire Corp-voting	株式-その他	0.29%	-0.12%	+150.00%
26	GFF	Griffon CORP	株式-資本財	0.22%	-0.06%	-76.00%
27	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	株式-その他	0.21%	-0.09%	—
28	SRE	Sempra	株式-公益事業	0.20%	+0.20%	NEW
29	EEFT	Euronet Worldwide INC	株式-IT	0.18%	+0.05%	-72.50%
30	SN	SharkNinja, Inc.	株式-一般消費財	0.16%	-0.09%	-25.00%
31	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	ETF-その他	0.16%	-0.02%	—
32	FIVN	Five9 INC	株式-IT	0.15%	-0.12%	+1233.33%
33	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	0.14%	—	-98.33%
34	PAR	Par Technology Corp/del	株式-その他	0.13%	-0.17%	-60.00%
35	GENI	Genius Sports Limited	株式-その他	0.13%	-0.13%	+900.00%
36	LRN	Stride INC	株式-生活必需品	0.13%	+0.13%	NEW
37	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.12%	—	—
38	CSR	Centerspace	株式-その他	0.12%	+0.06%	+169.61%
39	PRKS	United Parks & Resorts INC	株式-その他	0.12%	-0.21%	-12.50%
40	PHIN	Phinia INC	株式-一般消費財	0.10%	-0.15%	-57.42%
41	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	株式-その他	0.09%	+0.07%	+1400.00%
42	CELH	Celsius Holdings INC	株式-生活必需品	0.09%	+0.09%	NEW
43	AVTR	Avantor INC	株式-ヘルスケア	0.08%	-0.02%	+300.00%
44	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.07%	+0.03%	+52.15%
45	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.06%	—	—
46	ALTG	Alta Equipment Group INC	株式-その他	0.05%	—	-13.31%
47	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	0.04%	—	—
48	PK	Park Hotels & Resorts INC	株式-不動産	0.03%	+0.03%	NEW
49	TDOC	Teladoc Health INC	株式-ヘルスケア	0.03%	+0.03%	NEW
50	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-その他	0.02%	-0.01%	-42.34%

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+12.8%

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.59
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +9.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.7
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.16
インフォメーションレシオ: -1.24
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: +4.8%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +1
セクター分散度: +29%
歪度: -0.19
尖度: -0.18
アップサイドポテンシャル: +3.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	61	$9.9億	22	1ITOT 2RSP 3RCGE 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.RSP 3.RCGE 4.ISHG 5.GLD 6.CHH 7.JPST 8.AGG 9.IDEV 10.TLT
2025-12-31	57	$8.9億	15	1ITOT 2RSP 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.RSP 3.GLD 4.ISHG 5.CHH 6.JPST 7.AGG 8.IDEV 9.TLT 10.TIP
2025-09-30	62	$9.5億	45	1ITOT 2RSP 3ISHG 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.RSP 3.ISHG 4.CHH 5.GLD 6.JPST 7.IDEV 8.AGG 9.TLT 10.GBIL
2025-06-30	58	$8.5億	0	1RSP 2ITOT 3CHH 主要銘柄2025-06-30 1.RSP 2.ITOT 3.CHH 4.ISHG 5.JPST 6.GLD 7.IDEV 8.AGG 9.TLT 10.GBIL
2025-03-31	47	$8.4億	100	1ITOT 2RSP 3TLT 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.RSP 3.TLT 4.AGG 5.JPST 6.CHH 7.GLD 8.IDEV 9.GBIL 10.GOVT
2024-12-31	51	$9.5億	0	1CHH 2RSP 3ITOT 主要銘柄2024-12-31 1.CHH 2.RSP 3.ITOT 4.JPST 5.AGG 6.TIP 7.TLT 8.GLD 9.GBIL 10.IDEV
2024-09-30	50	$8.7億	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.GOVT 5.TIP 6.RSP 7.GLD 8.IDEV 9.GBIL 10.EWJ
2024-06-30	78	$7.5億	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.TIP 5.IDEV 6.GLD 7.GBIL 8.JPST 9.EWJ 10.INDA
2024-03-31	66	$7.9億	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要銘柄2024-03-31 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.TIP 5.IDEV 6.GLD 7.GBIL 8.JPST 9.INDA 10.IEMG
2023-12-31	65	$6.9億	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.TIP 5.IDEV 6.GBIL 7.GLD 8.JPST 9.IEFA 10.IEMG
2023-09-30	193	$7.8億	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.GBIL 5.TIP 6.GLD 7.IDEV 8.JPST 9.MCHI 10.SHE
2023-06-30	178	$6.9億	0	1ITOT 2CHH 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.CHH 3.AGG 4.IDEV 5.GBIL 6.GFF 7.KSA 8.EPOL 9.EWW 10.IEMG
2023-03-31	192	$7.7億	0	1CHH 2ITOT 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.CHH 2.ITOT 3.AGG 4.ASHR 5.IDEV 6.DGRO 7.IWD 8.EPOL 9.IEMG 10.GLD
2022-12-31	171	$8.2億	0	1MCHI 2ITOT 3EWY 主要銘柄2022-12-31 1.MCHI 2.ITOT 3.EWY 4.EWT 5.CHH 6.IDEV 7.IWD 8.DGRO 9.GLD 10.AGG
2022-09-30	177	$7.6億	0	1ITOT 2CHH 3MCHI 主要銘柄2022-09-30 1.ITOT 2.CHH 3.MCHI 4.EWY 5.INDA 6.EWT 7.IDEV 8.AGG 9.IEMG 10.DGRO
2022-06-30	175	$8.6億	0	1ITOT 2CHH 3MCHI 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.CHH 3.MCHI 4.IDEV 5.ECH 6.INDA 7.IEFA 8.AGG 9.KSA 10.GLD
2022-03-31	197	$7.3億	0	1ITOT 2CHH 3ECH 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.CHH 3.ECH 4.IDEV 5.IEFA 6.EWZ 7.KSA 8.IWD 9.DGRO 10.SHE
2021-12-31	214	$6.7億	0	1ITOT 2INDA 3CHH 主要銘柄2021-12-31 1.ITOT 2.INDA 3.CHH 4.IDEV 5.IEFA 6.TIP 7.IEUR 8.AGG 9.EMB 10.SHE
2021-09-30	183	$5.9億	0	1ITOT 2INDA 3EEM 主要銘柄2021-09-30 1.ITOT 2.INDA 3.EEM 4.IEFA 5.IDEV 6.SHE 7.EMB 8.AGG 9.TIP 10.IEUR
2021-06-30	188	$6.8億	100	1ITOT 2INDA 3EEM 主要銘柄2021-06-30 1.ITOT 2.INDA 3.EEM 4.IEFA 5.CNYA 6.IDEV 7.SHE 8.EMB 9.AGG 10.TIP
2021-03-31	227	$6.0億	100	1ITOT 2IEMG 3INDA 主要銘柄2021-03-31 1.ITOT 2.IEMG 3.INDA 4.IEFA 5.IDEV 6.MINT 7.CNYA 8.230051 9.LEMB 10.GOVT
2020-12-31	170	$2.4億	59	1VMGAX 2EWZ 3INDA 主要銘柄2020-12-31 1.VMGAX 2.EWZ 3.INDA 4.MINT 5.BILI 6.AAPL 7.MSFT 8.EXTR 9.PAR 10.RMNI
2020-09-30	191	$1.9億	69	1VMGAX 2MINT 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.VMGAX 2.MINT 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.PAR 7.LGIH 8.BILI 9.BRK-B 10.ASR
2020-06-30	181	$1.9億	97	1VMGAX 2BABA 3HIIQEUR 主要銘柄2020-06-30 1.VMGAX 2.BABA 3.HIIQEUR 4.PAR 5.RST 6.MSFT 7.RMNI 8.AAPL 9.BILI 10.GOVT
2020-03-31	106	$1.8億	100	1VMGAX 2EWY 3RST 主要銘柄2020-03-31 1.VMGAX 2.EWY 3.RST 4.XLC 5.BABA 6.PAR 7.RMNI 8.GOVT 9.SSNC 10.XLF
2019-12-31	114	$2.5億	54	1MINT 2AGG342225K 主要銘柄2019-12-31 1.MINT 2.AGG 3.42225K 4.RST 5.BABA 6.PAR 7.MCHI 8.VTI 9.XLF 10.XLC
2019-09-30	110	$2.1億	54	1MINT 2BABA 3RST 主要銘柄2019-09-30 1.MINT 2.BABA 3.RST 4.PAR 5.XLC 6.KKR 7.EDU 8.XLE 9.JPM 10.SSNC
2019-06-30	112	$2.2億	100	1MINT 2BABA 3INDA 主要銘柄2019-06-30 1.MINT 2.BABA 3.INDA 4.IVV 5.XLC 6.FIS 7.RST 8.KKR 9.SPGI 10.PAR
2019-03-31	80	$2.2億	74	1BABA 2MINT 3EWZ 主要銘柄2019-03-31 1.BABA 2.MINT 3.EWZ 4.EWW 5.YUMC 6.EDU 7.HTHT 8.TAL 9.ZTO 10.NTES
2018-12-31	83	$2.3億	61	1BABA 2MINT 3PDD 主要銘柄2018-12-31 1.BABA 2.MINT 3.PDD 4.EWZ 5.TGS 6.YUMC 7.BAP 8.463588 9.XLP 10.XLF
2018-09-30	87	$2.4億	100	1MINT 2BABA 3TGS 主要銘柄2018-09-30 1.MINT 2.BABA 3.TGS 4.BAP 5.NVDA 6.TAL 7.463588 8.EDN 9.CIBEUR 10.XLF
2014-03-31	15	$2.5億	100	1EWT 2EWW 3FMUSD 主要銘柄2014-03-31 1.EWT 2.EWW 3.FMUSD 4.EWZ 5.VIPS 6.EPOL 7.YYEUR 8.SMHC 9.VGK 10.CTRPUSD
2013-12-31	25	$9.1億	100	1WUBAUSD 2EWT 3EWW 主要銘柄2013-12-31 1.WUBAUSD 2.EWT 3.EWW 4.EWY 5.EWM 6.EWZ 7.FMUSD 8.MCHI 9.SMHC 10.EPOL
2013-09-30	19	$2.9億	26	1EWT 2EWW 3EWM 主要銘柄2013-09-30 1.EWT 2.EWW 3.EWM 4.EWY 5.TUR 6.EWZ 7.INDA 8.ECH 9.MCHI 10.EEM
2013-06-30	16	$2.8億	—	1EWT 2EWW 3EWM 主要銘柄2013-06-30 1.EWT 2.EWW 3.EWM 4.EWY 5.TUR 6.MCHI 7.EWZ 8.ECH 9.57060U 10.VWO

今四半期の持株変動

Rock Creek Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+311.11%	増加
2	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+971.63%	増加
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	+17.06%	増加
4	XPOF	Xponential Fitness Inc-a	+0.1%	+1400.00%	増加
5	CSR	Centerspace	+0.1%	+169.61%	増加
6	EEFT	Euronet Worldwide INC	+0.1%	-72.50%	減少
7	TWN	Taiwan Fund Inc/th/md-us INC	0%	—	変化なし
8	GNR	State Street Spdr S&p Global	0%	+52.15%	増加
9	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	—	変化なし
10	POWL	Powell Industries INC	—	-98.33%	減少
11	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	—	変化なし
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	—	変化なし
13	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	0%	-42.34%	減少
14	AVTR	Avantor INC	0%	+300.00%	増加
15	WOMN	Impact Shares Women's Empowe	0%	—	変化なし
16	GFF	Griffon CORP	-0.1%	-76.00%	減少
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.65%	減少
18	SN	SharkNinja, Inc.	-0.1%	-25.00%	減少
19	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	-0.1%	—	変化なし
20	FIVN	Five9 INC	-0.1%	+1233.33%	増加
21	FLYW	Flywire Corp-voting	-0.1%	+150.00%	増加
22	GENI	Genius Sports Limited	-0.1%	+900.00%	増加
23	PHIN	Phinia INC	-0.2%	-57.42%	減少
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+5.87%	増加
25	PAR	Par Technology Corp/del	-0.2%	-60.00%	減少
26	PRKS	United Parks & Resorts INC	-0.2%	-12.50%	減少
27	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.3%	—	変化なし
28	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.3%	+2.52%	増加
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	—	変化なし
30	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.4%	—	変化なし
31	LEGH	Legacy Housing CORP	-0.4%	-98.33%	減少
32	CHH	Choice Hotels Intl INC	-0.4%	-4.06%	減少
33	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.5%	+1.11%	増加
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	+0.81%	増加
35	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.8%	-1.38%	減少
36	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	-0.9%	+1.57%	増加
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1%	—	変化なし
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-1.6%	-44.83%	減少
39	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-15.45%	減少
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-2.4%	-5.33%	減少
41	RCGE	Rockcreek Gbl Equality ETF	—	NEW	新規購入
42	RBIL	US Treasury Ultra Short Tips	—	NEW	新規購入
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	全売却
44	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
45	LRN	Stride INC	—	NEW	新規購入
46	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新規購入
47	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
48	AIOT	Powerfleet INC	—	EXIT	全売却
49	PK	Park Hotels & Resorts INC	—	NEW	新規購入
50	TDOC	Teladoc Health INC	—	NEW	新規購入