Rit Capital Partners PLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0000939334

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12

RIT CAPITAL PARTNERS PLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は39.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.67
回転率: 39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 89.35
多様性: 24
ポジション規律: 93.91

Rit Capital Partners PLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.112 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 12 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.61）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 TXN
-58.8%　-$1852.4万
減少 AMZN
-25.9%　-$1275.5万
減少 BKNG
-9.4%　-$1480.3万
減少 SPGI
-10.1%　-$1183.9万
減少 ICE
-26.5%　-$1043.2万
減少 PG
-30.0%　-$903.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	23.59%	+0.63%	-19.63%
2	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	9.78%	-1.71%	-9.38%
3	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	9.09%	+0.63%	+2.64%
4	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	8.64%	-1.23%	-10.06%
5	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	7.81%	-1.01%	-26.32%
6	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	6.97%	-1.19%	-26.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.87%	-1.73%	-25.93%
8	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	5.82%	+5.82%	NEW
9	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	5.80%	+5.80%	NEW
10	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	5.78%	-1.08%	-30.00%
11	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	5.61%	-0.24%	-21.14%
12	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	4.23%	-3.45%	-58.84%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +1.05
アルファ: -11.8%
最大ドローダウン: -20.1%
年率換算パフォーマンス: +8%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +0.87
スタッツァー指数: +0.15
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.33
カルマーレシオ: +0.4
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +9.9%
下方標準偏差: +10.5%
プラス月比率: +57.6%
マイナス月比率: +42.4%
最良12ヶ月: +36.8%
最悪12ヶ月: -11.5%
効率性レシオ: +0.18
シャープレシオ: +0.53
セクター分散度: +14%
歪度: +0.14
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +2.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12	$3.7億	39	1GDX 2BKNG 3MA 主要銘柄2026-03-31 1.GDX 2.BKNG 3.MA 4.SPGI 5.TRV 6.ICE 7.AMZN 8.ALLE 9.TT 10.PG
2025-12-31	12	$4.5億	100	1GDX 2BKNG 3SPGI 主要銘柄2025-12-31 1.GDX 2.BKNG 3.SPGI 4.TRV 5.AMZN 6.MA 7.ICE 8.TXN 9.PG 10.MCD
2025-09-30	14	$7.1億	100	1G9572D2CPNG 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.G9572D 2.CPNG 3.MSFT 4.ICE 5.KWEB 6.GDX 7.SGI 8.AMZN 9.VFC 10.GLNG
2025-06-30	20	$8.0億	0	1MSFT2G9572D3CPNG 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.G9572D 3.CPNG 4.GLNG 5.AMZN 6.ICE 7.RNR 8.CRM 9.SGI 10.GDDY
2025-03-31	21	$6.8億	100	1AMZN 2CPNG 3ICE 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.CPNG 3.ICE 4.BABA 5.MA 6.V 7.LEN 8.GLNG 9.CRM 10.TEAM
2024-12-31	16	$8.4億	0	1BAC 2LEN 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.BAC 2.LEN 3.AMZN 4.ICE 5.MA 6.CPNG 7.SW 8.JPM 9.GLNG 10.V
2024-09-30	15	$8.0億	0	1LEN 2ICE 3MA 主要銘柄2024-09-30 1.LEN 2.ICE 3.MA 4.AMZN 5.KBR 6.CPNG 7.NKE 8.VFC 9.MSFT 10.V
2024-06-30	11	$4.3億	0	1LEN 2MA 3ICE 主要銘柄2024-06-30 1.LEN 2.MA 3.ICE 4.CPNG 5.KBR 6.GLNG 7.TMO 8.CTVA 9.ICLR 10.BYND 0 03-15-27
2024-03-31	14	$5.6億	0	1LEN 2MA 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.LEN 2.MA 3.AMZN 4.ICE 5.TMO 6.CP 7.CPNG 8.KBR 9.GLNG 10.ADI
2023-12-31	11	$3.5億	0	1LEN 2MA 3ICE 主要銘柄2023-12-31 1.LEN 2.MA 3.ICE 4.CP 5.TMO 6.CPNG 7.GLNG 8.ADI 9.CTVA 10.BYND 0 03-15-27
2023-09-30	14	$4.0億	0	1LEN 2MA 3TMO 主要銘柄2023-09-30 1.LEN 2.MA 3.TMO 4.CP 5.MRSH 6.CTVA 7.ICE 8.CPNG 9.GLNG 10.ADI
2023-06-30	11	$3.6億	0	1LEN 2MA 3MRSH 主要銘柄2023-06-30 1.LEN 2.MA 3.MRSH 4.CTVA 5.CP 6.TMO 7.CPNG 8.L4135L 9.GLNG 10.BYND 0 03-15-27
2023-03-31	13	$3.3億	0	1CTVA 2MRSH 3CP 主要銘柄2023-03-31 1.CTVA 2.MRSH 3.CP 4.BLDR 5.TMO 6.LEN 7.CPNG 8.L4135L 9.SCHW 10.G6882C
2022-12-31	10	$2.5億	0	1MRSH 2CTVA 3BLDR 主要銘柄2022-12-31 1.MRSH 2.CTVA 3.BLDR 4.TMO 5.CP 6.CPNG 7.L4135L 8.G6882C 9.BYND 0 03-15-27 10.HIPO
2022-09-30	4	$1697.6万	0	1G6882C2BYND 0 03-15-27 3NRDS 主要銘柄2022-09-30 1.G6882C 2.BYND 0 03-15-27 3.NRDS 4.HIPO
2022-06-30	10	$1.3億	0	1CPNG2G7552B3KHC 主要銘柄2022-06-30 1.CPNG 2.G7552B 3.KHC 4.26886C 5.KDP 6.G6882C 7.HOOD 8.CTVA 9.NRDS 10.HIPOGBP
2022-03-31	11	$2.4億	0	1CPNG 2KDP 3MA 主要銘柄2022-03-31 1.CPNG 2.KDP 3.MA 4.V 5.G7552B 6.G6882C 7.HOOD 8.META 9.NRDS 10.DDOG
2021-12-31	11	$2.8億	0	1CPNG 2KDP 3MA 主要銘柄2021-12-31 1.CPNG 2.KDP 3.MA 4.IQV 5.V 6.G7552B 7.META 8.G6882C 9.NG 10.NRDS
2021-09-30	9	$2.6億	0	1KDP 2V 3IQV 主要銘柄2021-09-30 1.KDP 2.V 3.IQV 4.TMUS 5.CME 6.G7552B 7.G6882C 8.NG 9.HIPOGBP
2021-06-30	14	$3.0億	47	1IQV 2V 3TMUS 主要銘柄2021-06-30 1.IQV 2.V 3.TMUS 4.KO 5.DIS 6.CME 7.G7552B 8.G6882C 9.G7483N 10.NG
2021-03-31	21	$3.2億	45	1IQV 2GOOG 3V 主要銘柄2021-03-31 1.IQV 2.GOOG 3.V 4.DIS 5.TMUS 6.CME 7.G7552B 8.KO 9.BABA 10.NG
2020-12-31	8	$2.5億	44	1IQV 2DIS 3GOOG 主要銘柄2020-12-31 1.IQV 2.DIS 3.GOOG 4.V 5.TMUS 6.G7552B 7.FTDR 8.NG
2020-09-30	11	$2.2億	60	1IQV 2GOOG 3TMUS 主要銘柄2020-09-30 1.IQV 2.GOOG 3.TMUS 4.V 5.G7552B 6.DIS 7.C 8.FTDR 9.NG 10.CDK
2020-06-30	11	$1.7億	58	1GOOG 2IQV 3BKNG 主要銘柄2020-06-30 1.GOOG 2.IQV 3.BKNG 4.CDK 5.FTDR 6.V 7.DIS 8.NG 9.SLB 10.WU
2020-03-31	12	$1.3億	100	1GOOG 2IQV 3BKNG 主要銘柄2020-03-31 1.GOOG 2.IQV 3.BKNG 4.FTDR 5.NG 6.BABA 7.PBR 8.MELI 9.CSAN 10.BBD
2017-09-30	7	$4726.4万	100	1SPGI 2ETN 3ADNT 主要銘柄2017-09-30 1.SPGI 2.ETN 3.ADNT 4.JNJ 5.UTXZ 6.FSLR 7.CSX
2017-06-30	3	$5911.7万	100	1PBR-A 2SPGI 3CSX 主要銘柄2017-06-30 1.PBR-A 2.SPGI 3.CSX
2017-03-31	3	$4298.4万	17	1SPGI 2CSX 3SPXC 主要銘柄2017-03-31 1.SPGI 2.CSX 3.SPXC
2016-12-31	4	$4558.8万	100	1SPGI 2GBLI 3MDLZ 主要銘柄2016-12-31 1.SPGI 2.GBLI 3.MDLZ 4.SPXC
2016-09-30	12	$1.4億	100	1DIS 2SPGI 3EBAY 主要銘柄2016-09-30 1.DIS 2.SPGI 3.EBAY 4.KEX 5.CX 6.PAM 7.GGAL 8.G57279 9.ITUB 10.GSUM
2016-06-30	6	$1.2億	55	1DIS 2KO 3EBAY 主要銘柄2016-06-30 1.DIS 2.KO 3.EBAY 4.BABA 5.BAX 6.GBLI
2016-03-31	8	$1.9億	87	15806452DIS 3BABA 主要銘柄2016-03-31 1.580645 2.DIS 3.BABA 4.KO 5.EBAY 6.BAX 7.GBLI 8.582839
2015-12-31	10	$3.7億	36	1CL25806453CMCSA 主要銘柄2015-12-31 1.CL 2.580645 3.CMCSA 4.DIS 5.61166W 6.EBAY 7.BABA 8.ATVIEUR 9.DVN 10.GBLI
2015-09-30	12	$4.3億	51	1CL25806453CMCSA 主要銘柄2015-09-30 1.CL 2.580645 3.CMCSA 4.DIS 5.EBAY 6.BABA 7.DVN 8.AR 9.PYPL 10.61166W
2015-06-30	11	$4.3億	100	1EBAY 2CMCSA 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.EBAY 2.CMCSA 3.DIS 4.CL 5.BABA 6.DVN 7.AR 8.IP 9.83416T 10.48562P
2015-03-31	7	$2.1億	61	1UTXZ 2AR 3IP 主要銘柄2015-03-31 1.UTXZ 2.AR 3.IP 4.EBAY 5.RKLB 6.48562P 7.GBLI
2014-12-31	7	$1.8億	36	1UTXZ 2RKLB 3IP 主要銘柄2014-12-31 1.UTXZ 2.RKLB 3.IP 4.ITUB 5.48562P 6.580645 7.GBLI
2014-09-30	6	$1.6億	100	1UTXZ25806453RKLB 主要銘柄2014-09-30 1.UTXZ 2.580645 3.RKLB 4.IP 5.48562P 6.GBLI
2014-06-30	7	$1.8億	76	1QCOM 2UTXZ3580645 主要銘柄2014-06-30 1.QCOM 2.UTXZ 3.580645 4.VALE 5.ALLE 6.GBLI 7.836034
2014-03-31	6	$2.1億	51	1QCOM 2EBAY3580645 主要銘柄2014-03-31 1.QCOM 2.EBAY 3.580645 4.AIG 5.UTXZ 6.GBLI
2013-12-31	10	$2.9億	31	1QCOM 2EBAY3580645 主要銘柄2013-12-31 1.QCOM 2.EBAY 3.580645 4.AIG 5.SNDK 6.IACIEUR 7.ADT 8.CCOI 9.EQIX 10.GBLI
2013-09-30	13	$2.6億	89	1AIG 2QCOM3580645 主要銘柄2013-09-30 1.AIG 2.QCOM 3.580645 4.EBAY 5.ADT 6.SNDK 7.EQIX 8.CCOI 9.GBLI 10.LBTYA
2013-06-30	22	$2.6億	0	1AIG 2QCOM 3TPR 主要銘柄2013-06-30 1.AIG 2.QCOM 3.TPR 4.ADT 5.EQIX 6.CCOI 7.CHTR 8.GBLI 9.LBTYA 10.GOOG

今四半期の持株変動

Rit Capital Partners PLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Allegion plc (ALLE); 新規購入: Trane Technologies plc (TT); 全売却: Golar LNG Limited (GLNG); 全売却: Cae INC (CAE); 減少: Texas Instruments INC (TXN) — 保有株数 -58.84%.

Rit Capital Partners PLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.6%	-19.63%	減少
2	MA	Mastercard INC - A	+0.6%	+2.64%	増加
3	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-21.14%	減少
4	TRV	Travelers Cos Inc/the	-1%	-26.32%	減少
5	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.1%	-30.00%	減少
6	ICE	Intercontinental Exchange In	-1.2%	-26.45%	減少
7	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-10.06%	減少
8	BKNG	Booking Holdings INC	-1.7%	-9.38%	減少
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-25.93%	減少
10	TXN	Texas Instruments INC	-3.5%	-58.84%	減少
11	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新規購入
12	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
13	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	全売却
14	CAE	Cae INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-11	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-11	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-11-14	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-08-16	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Rit Capital Partners PLCとはどのような機関投資家ですか？

Rit Capital Partners PLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、12 件のポジションが開示されています。

Rit Capital Partners PLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Rit Capital Partners PLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — $8825.4万 (23.6%) 2. Booking Holdings INC (BKNG) — $3659.3万 (9.8%) 3. Mastercard INC - A (MA) — $3400.2万 (9.1%) 4. S&p Global INC (SPGI) — $3232.1万 (8.6%) 5. Travelers Cos Inc/the (TRV) — $2922.2万 (7.8%)

Rit Capital Partners PLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Rit Capital Partners PLCは14件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、1件の保有増加、9件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Allegion plc (ALLE); 新規購入: Trane Technologies plc (TT); 全売却: Golar LNG Limited (GLNG); 全売却: Cae INC (CAE); 減少: Texas Instruments INC (TXN) — 保有株数 -58.84%

Rit Capital Partners PLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRit Capital Partners PLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 42.5% • Consumer Discretionary: 29.1% • Industrials: 15.2% • Consumer Staples: 7.6% • Information Technology: 5.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

NewGen Equity Long/Short Fund

CIK 0001774035

申告総資産額

$3.7億

29 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

LifeWealth Investments, LLC

CIK 0002033794

申告総資産額

$3.7億

136 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Able Wealth Management LLC

CIK 0002011908

申告総資産額

$3.7億

138 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Ensemble Capital Management, LLC

CIK 0001387366

申告総資産額

$11.8億

22 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

集中度23.1

回転率0.0

セクター集中度64.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Mastercard INC - Aも共通保有

詳細を見る

Valley Forge Capital Management, LP

CIK 0001697868

申告総資産額

$33.8億

7 stks

2026-03-31

集中度77.5

回転率31.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、S&p Global INCも共通保有

詳細を見る

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd

CIK 0001732008

申告総資産額

$17.5億

27 stks

2026-03-31

集中度33.0

回転率72.8

セクター集中度81.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Booking Holdings INCも共通保有

詳細を見る

Rit Capital Partners PLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0000939334

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 12

RIT CAPITAL PARTNERS PLCは最新の13F報告書で12件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は39.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 44.67
回転率: 39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 89.35
多様性: 24
ポジション規律: 93.91

直近の動向

減少 TXN
-58.8%　-$1852.4万
減少 AMZN
-25.9%　-$1275.5万
減少 BKNG
-9.4%　-$1480.3万
減少 SPGI
-10.1%　-$1183.9万
減少 ICE
-26.5%　-$1043.2万
減少 PG
-30.0%　-$903.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	23.59%	+0.63%	-19.63%
2	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	9.78%	-1.71%	-9.38%
3	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	9.09%	+0.63%	+2.64%
4	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	8.64%	-1.23%	-10.06%
5	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	7.81%	-1.01%	-26.32%
6	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	6.97%	-1.19%	-26.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.87%	-1.73%	-25.93%
8	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	5.82%	+5.82%	NEW
9	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	5.80%	+5.80%	NEW
10	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	5.78%	-1.08%	-30.00%
11	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	5.61%	-0.24%	-21.14%
12	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	4.23%	-3.45%	-58.84%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +17.4%
ベータ: +1.05
アルファ: -11.8%
最大ドローダウン: -20.1%
年率換算パフォーマンス: +8%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +0.87
スタッツァー指数: +0.15
トレイナーレシオ: +0.09
スターリングレシオ: +0.33
カルマーレシオ: +0.4
インフォメーションレシオ: -1.08
トラッキングエラー: +9.9%
下方標準偏差: +10.5%
プラス月比率: +57.6%
マイナス月比率: +42.4%
最良12ヶ月: +36.8%
最悪12ヶ月: -11.5%
効率性レシオ: +0.18
シャープレシオ: +0.53
セクター分散度: +14%
歪度: +0.14
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +2.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	12	$3.7億	39	1GDX 2BKNG 3MA 主要銘柄2026-03-31 1.GDX 2.BKNG 3.MA 4.SPGI 5.TRV 6.ICE 7.AMZN 8.ALLE 9.TT 10.PG
2025-12-31	12	$4.5億	100	1GDX 2BKNG 3SPGI 主要銘柄2025-12-31 1.GDX 2.BKNG 3.SPGI 4.TRV 5.AMZN 6.MA 7.ICE 8.TXN 9.PG 10.MCD
2025-09-30	14	$7.1億	100	1G9572D2CPNG 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.G9572D 2.CPNG 3.MSFT 4.ICE 5.KWEB 6.GDX 7.SGI 8.AMZN 9.VFC 10.GLNG
2025-06-30	20	$8.0億	0	1MSFT2G9572D3CPNG 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.G9572D 3.CPNG 4.GLNG 5.AMZN 6.ICE 7.RNR 8.CRM 9.SGI 10.GDDY
2025-03-31	21	$6.8億	100	1AMZN 2CPNG 3ICE 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.CPNG 3.ICE 4.BABA 5.MA 6.V 7.LEN 8.GLNG 9.CRM 10.TEAM
2024-12-31	16	$8.4億	0	1BAC 2LEN 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.BAC 2.LEN 3.AMZN 4.ICE 5.MA 6.CPNG 7.SW 8.JPM 9.GLNG 10.V
2024-09-30	15	$8.0億	0	1LEN 2ICE 3MA 主要銘柄2024-09-30 1.LEN 2.ICE 3.MA 4.AMZN 5.KBR 6.CPNG 7.NKE 8.VFC 9.MSFT 10.V
2024-06-30	11	$4.3億	0	1LEN 2MA 3ICE 主要銘柄2024-06-30 1.LEN 2.MA 3.ICE 4.CPNG 5.KBR 6.GLNG 7.TMO 8.CTVA 9.ICLR 10.BYND 0 03-15-27
2024-03-31	14	$5.6億	0	1LEN 2MA 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.LEN 2.MA 3.AMZN 4.ICE 5.TMO 6.CP 7.CPNG 8.KBR 9.GLNG 10.ADI
2023-12-31	11	$3.5億	0	1LEN 2MA 3ICE 主要銘柄2023-12-31 1.LEN 2.MA 3.ICE 4.CP 5.TMO 6.CPNG 7.GLNG 8.ADI 9.CTVA 10.BYND 0 03-15-27
2023-09-30	14	$4.0億	0	1LEN 2MA 3TMO 主要銘柄2023-09-30 1.LEN 2.MA 3.TMO 4.CP 5.MRSH 6.CTVA 7.ICE 8.CPNG 9.GLNG 10.ADI
2023-06-30	11	$3.6億	0	1LEN 2MA 3MRSH 主要銘柄2023-06-30 1.LEN 2.MA 3.MRSH 4.CTVA 5.CP 6.TMO 7.CPNG 8.L4135L 9.GLNG 10.BYND 0 03-15-27
2023-03-31	13	$3.3億	0	1CTVA 2MRSH 3CP 主要銘柄2023-03-31 1.CTVA 2.MRSH 3.CP 4.BLDR 5.TMO 6.LEN 7.CPNG 8.L4135L 9.SCHW 10.G6882C
2022-12-31	10	$2.5億	0	1MRSH 2CTVA 3BLDR 主要銘柄2022-12-31 1.MRSH 2.CTVA 3.BLDR 4.TMO 5.CP 6.CPNG 7.L4135L 8.G6882C 9.BYND 0 03-15-27 10.HIPO
2022-09-30	4	$1697.6万	0	1G6882C2BYND 0 03-15-27 3NRDS 主要銘柄2022-09-30 1.G6882C 2.BYND 0 03-15-27 3.NRDS 4.HIPO
2022-06-30	10	$1.3億	0	1CPNG2G7552B3KHC 主要銘柄2022-06-30 1.CPNG 2.G7552B 3.KHC 4.26886C 5.KDP 6.G6882C 7.HOOD 8.CTVA 9.NRDS 10.HIPOGBP
2022-03-31	11	$2.4億	0	1CPNG 2KDP 3MA 主要銘柄2022-03-31 1.CPNG 2.KDP 3.MA 4.V 5.G7552B 6.G6882C 7.HOOD 8.META 9.NRDS 10.DDOG
2021-12-31	11	$2.8億	0	1CPNG 2KDP 3MA 主要銘柄2021-12-31 1.CPNG 2.KDP 3.MA 4.IQV 5.V 6.G7552B 7.META 8.G6882C 9.NG 10.NRDS
2021-09-30	9	$2.6億	0	1KDP 2V 3IQV 主要銘柄2021-09-30 1.KDP 2.V 3.IQV 4.TMUS 5.CME 6.G7552B 7.G6882C 8.NG 9.HIPOGBP
2021-06-30	14	$3.0億	47	1IQV 2V 3TMUS 主要銘柄2021-06-30 1.IQV 2.V 3.TMUS 4.KO 5.DIS 6.CME 7.G7552B 8.G6882C 9.G7483N 10.NG
2021-03-31	21	$3.2億	45	1IQV 2GOOG 3V 主要銘柄2021-03-31 1.IQV 2.GOOG 3.V 4.DIS 5.TMUS 6.CME 7.G7552B 8.KO 9.BABA 10.NG
2020-12-31	8	$2.5億	44	1IQV 2DIS 3GOOG 主要銘柄2020-12-31 1.IQV 2.DIS 3.GOOG 4.V 5.TMUS 6.G7552B 7.FTDR 8.NG
2020-09-30	11	$2.2億	60	1IQV 2GOOG 3TMUS 主要銘柄2020-09-30 1.IQV 2.GOOG 3.TMUS 4.V 5.G7552B 6.DIS 7.C 8.FTDR 9.NG 10.CDK
2020-06-30	11	$1.7億	58	1GOOG 2IQV 3BKNG 主要銘柄2020-06-30 1.GOOG 2.IQV 3.BKNG 4.CDK 5.FTDR 6.V 7.DIS 8.NG 9.SLB 10.WU
2020-03-31	12	$1.3億	100	1GOOG 2IQV 3BKNG 主要銘柄2020-03-31 1.GOOG 2.IQV 3.BKNG 4.FTDR 5.NG 6.BABA 7.PBR 8.MELI 9.CSAN 10.BBD
2017-09-30	7	$4726.4万	100	1SPGI 2ETN 3ADNT 主要銘柄2017-09-30 1.SPGI 2.ETN 3.ADNT 4.JNJ 5.UTXZ 6.FSLR 7.CSX
2017-06-30	3	$5911.7万	100	1PBR-A 2SPGI 3CSX 主要銘柄2017-06-30 1.PBR-A 2.SPGI 3.CSX
2017-03-31	3	$4298.4万	17	1SPGI 2CSX 3SPXC 主要銘柄2017-03-31 1.SPGI 2.CSX 3.SPXC
2016-12-31	4	$4558.8万	100	1SPGI 2GBLI 3MDLZ 主要銘柄2016-12-31 1.SPGI 2.GBLI 3.MDLZ 4.SPXC
2016-09-30	12	$1.4億	100	1DIS 2SPGI 3EBAY 主要銘柄2016-09-30 1.DIS 2.SPGI 3.EBAY 4.KEX 5.CX 6.PAM 7.GGAL 8.G57279 9.ITUB 10.GSUM
2016-06-30	6	$1.2億	55	1DIS 2KO 3EBAY 主要銘柄2016-06-30 1.DIS 2.KO 3.EBAY 4.BABA 5.BAX 6.GBLI
2016-03-31	8	$1.9億	87	15806452DIS 3BABA 主要銘柄2016-03-31 1.580645 2.DIS 3.BABA 4.KO 5.EBAY 6.BAX 7.GBLI 8.582839
2015-12-31	10	$3.7億	36	1CL25806453CMCSA 主要銘柄2015-12-31 1.CL 2.580645 3.CMCSA 4.DIS 5.61166W 6.EBAY 7.BABA 8.ATVIEUR 9.DVN 10.GBLI
2015-09-30	12	$4.3億	51	1CL25806453CMCSA 主要銘柄2015-09-30 1.CL 2.580645 3.CMCSA 4.DIS 5.EBAY 6.BABA 7.DVN 8.AR 9.PYPL 10.61166W
2015-06-30	11	$4.3億	100	1EBAY 2CMCSA 3DIS 主要銘柄2015-06-30 1.EBAY 2.CMCSA 3.DIS 4.CL 5.BABA 6.DVN 7.AR 8.IP 9.83416T 10.48562P
2015-03-31	7	$2.1億	61	1UTXZ 2AR 3IP 主要銘柄2015-03-31 1.UTXZ 2.AR 3.IP 4.EBAY 5.RKLB 6.48562P 7.GBLI
2014-12-31	7	$1.8億	36	1UTXZ 2RKLB 3IP 主要銘柄2014-12-31 1.UTXZ 2.RKLB 3.IP 4.ITUB 5.48562P 6.580645 7.GBLI
2014-09-30	6	$1.6億	100	1UTXZ25806453RKLB 主要銘柄2014-09-30 1.UTXZ 2.580645 3.RKLB 4.IP 5.48562P 6.GBLI
2014-06-30	7	$1.8億	76	1QCOM 2UTXZ3580645 主要銘柄2014-06-30 1.QCOM 2.UTXZ 3.580645 4.VALE 5.ALLE 6.GBLI 7.836034
2014-03-31	6	$2.1億	51	1QCOM 2EBAY3580645 主要銘柄2014-03-31 1.QCOM 2.EBAY 3.580645 4.AIG 5.UTXZ 6.GBLI
2013-12-31	10	$2.9億	31	1QCOM 2EBAY3580645 主要銘柄2013-12-31 1.QCOM 2.EBAY 3.580645 4.AIG 5.SNDK 6.IACIEUR 7.ADT 8.CCOI 9.EQIX 10.GBLI
2013-09-30	13	$2.6億	89	1AIG 2QCOM3580645 主要銘柄2013-09-30 1.AIG 2.QCOM 3.580645 4.EBAY 5.ADT 6.SNDK 7.EQIX 8.CCOI 9.GBLI 10.LBTYA
2013-06-30	22	$2.6億	0	1AIG 2QCOM 3TPR 主要銘柄2013-06-30 1.AIG 2.QCOM 3.TPR 4.ADT 5.EQIX 6.CCOI 7.CHTR 8.GBLI 9.LBTYA 10.GOOG

今四半期の持株変動

Rit Capital Partners PLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.6%	-19.63%	減少
2	MA	Mastercard INC - A	+0.6%	+2.64%	増加
3	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-21.14%	減少
4	TRV	Travelers Cos Inc/the	-1%	-26.32%	減少
5	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.1%	-30.00%	減少
6	ICE	Intercontinental Exchange In	-1.2%	-26.45%	減少
7	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-10.06%	減少
8	BKNG	Booking Holdings INC	-1.7%	-9.38%	減少
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-25.93%	減少
10	TXN	Texas Instruments INC	-3.5%	-58.84%	減少
11	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新規購入
12	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
13	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	全売却
14	CAE	Cae INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-11	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-11	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-11-14	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-08-16	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
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