Rheos Capital Works Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001735445

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$15.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73

Rheos Capital Works Inc.は最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.0億、四半期回転率は63.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.3
回転率: 63.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.9
多様性: 100
ポジション規律: 92.78

Rheos Capital Works Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.72）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 META
-64.2%　-$9716.1万
増加 AMZN
+122.1%　$2847.1万
増加 NFLX
+400.0%　$2902.4万
減少 AMAT
-58.3%　-$2749.9万
減少 DHI
-36.6%　-$2337.5万
減少 AVAV
-52.1%　-$2160.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	5.20%	-0.25%	—
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.79%	+1.97%	+122.15%
3	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	株式-生活必需品	3.61%	+3.61%	NEW
4	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	3.31%	—	-27.84%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.27%	—	—
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.97%	—	+40.68%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.92%	-6.11%	-64.17%
8	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	2.62%	-0.33%	—
9	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.41%	+1.96%	+400.00%
10	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	2.38%	-1.41%	-36.59%
11	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.36%	+1.15%	+97.73%
12	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	2.34%	+2.34%	NEW
13	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.28%	-1.67%	-58.33%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.22%	—	—
15	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.16%	—	—
16	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.11%	-0.34%	—
17	JOBY	Joby Aviation, Inc.	株式-資本財	2.02%	-0.98%	+3.38%
18	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.99%	-0.95%	-29.04%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.91%	-0.81%	-25.93%
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	1.91%	+0.65%	+5.57%
21	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.80%	+1.21%	+144.00%
22	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	1.77%	+0.53%	-3.57%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.74%	—	—
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.67%	—	—
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.63%	+1.63%	NEW
26	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	株式-その他	1.54%	+1.54%	NEW
27	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.41%	+1.41%	NEW
28	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.39%	+0.54%	+17.24%
29	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.38%	+1.38%	NEW
30	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	株式-生活必需品	1.31%	—	—
31	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.29%	—	—
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.24%	+1.24%	NEW
33	CNH	CNH Industrial N.V.	株式-資本財	1.19%	—	—
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.13%	+0.57%	+125.00%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.09%	—	—
36	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	1.04%	+1.04%	NEW
37	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.04%	—	—
38	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.02%	+0.74%	+182.93%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.02%	-1.32%	-55.39%
40	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.96%	—	—
41	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.88%	—	—
42	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.87%	-0.57%	-63.08%
43	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.86%	-0.59%	-50.00%
44	BIRK	Birkenstock Holding plc	株式-その他	0.84%	+0.84%	NEW
45	AVAV	Aerovironment INC	株式-資本財	0.82%	-1.35%	-52.14%
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.81%	-0.46%	—
47	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.81%	-1.03%	-38.93%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.80%	—	—
49	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.75%	+0.75%	NEW
50	AXP	American Express Co	株式-金融	0.74%	—	—

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +19.9%
ベータ: +1.39
アルファ: -7%
最大ドローダウン: -14.9%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +1.83
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.21
インフォメーションレシオ: +0.02
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +40.3%
最悪12ヶ月: +3.5%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +0.94
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.28
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +3.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	73	$15.0億	63	1RACE 2AMZN 3BJ 主要銘柄2026-03-31 1.RACE 2.AMZN 3.BJ 4.CAT 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.BIDU 9.NFLX 10.DHI
2025-12-31	67	$15.6億	68	1META 2RACE 3AMAT 主要銘柄2025-12-31 1.META 2.RACE 3.AMAT 4.DHI 5.CAT 6.NVDA 7.JOBY 8.BIDU 9.BA 10.GOOG
2025-09-30	62	$17.9億	94	1RACE 2BA 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.RACE 2.BA 3.AMZN 4.DHI 5.NVDA 6.APP 7.MSFT 8.TJX 9.SNOW 10.UBER
2025-06-30	68	$17.4億	0	1NFLX 2AMD 3RACE 主要銘柄2025-06-30 1.NFLX 2.AMD 3.RACE 4.JOBY 5.UBER 6.AMZN 7.DIS 8.AVGO 9.MSFT 10.COST
2025-03-31	67	$12.3億	100	1TJX 2RACE 3NFLX 主要銘柄2025-03-31 1.TJX 2.RACE 3.NFLX 4.AMZN 5.COST 6.UBER 7.DIS 8.META 9.MSFT 10.BABA
2024-12-31	97	$18.0億	0	1GS 2MSFT 3V 主要銘柄2024-12-31 1.GS 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.RACE 6.NVDA 7.C 8.NFLX 9.MSI 10.EMR
2024-09-30	105	$19.2億	0	1GS 2MSFT 3V 主要銘柄2024-09-30 1.GS 2.MSFT 3.V 4.RACE 5.AMZN 6.QCOM 7.CCJ 8.NVDA 9.EMR 10.MSI
2024-06-30	98	$19.1億	0	1NVDA 2MSFT 3QCOM 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.QCOM 4.GOOG 5.CCJ 6.AMZN 7.LLY 8.CROX 9.ARM 10.V
2024-03-31	97	$20.9億	0	1MSFT 2NVDA 3QCOM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.QCOM 4.LLY 5.RACE 6.AMZN 7.CCJ 8.CEG 9.V 10.VRT
2023-12-31	90	$18.1億	0	1MSFT 2NVDA 3QCOM 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.QCOM 4.RACE 5.CCJ 6.LLY 7.AMZN 8.PANW 9.TTWO 10.CBOE
2023-09-30	121	$16.6億	0	1MSFT 2RACE 3CTVA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.RACE 3.CTVA 4.CAT 5.NEE 6.INTU 7.PANW 8.AMZN 9.INTC 10.ORCL
2023-06-30	96	$18.6億	0	1MSFT 2RACE 3PANW 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.RACE 3.PANW 4.ORCL 5.AMZN 6.NEE 7.CTVA 8.INTU 9.ACN 10.MSI
2023-03-31	106	$18.0億	0	1MSFT 2MSI 3NEE 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.MSI 3.NEE 4.CTVA 5.RACE 6.TTEK 7.PANW 8.INTU 9.ORCL 10.ACN
2022-12-31	133	$16.6億	0	1MSFT 2NEE 3CTVA 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.CTVA 4.TTEK 5.DE 6.TJX 7.CAT 8.RACE 9.WDAY 10.HSY
2022-09-30	145	$14.8億	0	1MSFT 2DE 3NEE 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.DE 3.NEE 4.EOG 5.TTEK 6.TXN 7.CDNS 8.WDAY 9.HSY 10.BJ
2022-06-30	136	$13.3億	0	1MSFT 2DE 3EOG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.DE 3.EOG 4.ACN 5.TSN 6.HSY 7.TTEK 8.GOOG 9.BJ 10.ORCL
2022-03-31	137	$20.8億	0	1MSFT 2EOG 3ACN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.EOG 3.ACN 4.CRM 5.DIS 6.QCOM 7.GOOG 8.TSLA 9.WPM 10.PXDEUR
2021-12-31	138	$22.9億	0	1MSFT 2CRM 3ACN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.CRM 3.ACN 4.QCOM 5.EOG 6.AMT 7.TSLA 8.GOOG 9.V 10.VEEV
2021-09-30	109	$19.4億	0	1MSFT 2ACN 3AMT 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.ACN 3.AMT 4.CRM 5.FIVE 6.QCOM 7.VEEV 8.V 9.COIN 10.TSN
2021-06-30	100	$19.8億	100	1MSFT 2ACN 3BILI 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.ACN 3.BILI 4.AMT 5.CRM 6.VEEV 7.QCOM 8.FIVE 9.ZM 10.DIS
2021-03-31	85	$15.1億	26	1MSFT 2ACN 3BILI 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.BILI 4.AMT 5.NFLX 6.QCOM 7.FIVE 8.VEEV 9.CRM 10.V
2020-12-31	78	$13.8億	34	1BILI 2ACN 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.BILI 2.ACN 3.MSFT 4.QCOM 5.NFLX 6.AMT 7.OLLI 8.VEEV 9.CRM 10.EDU
2020-09-30	71	$12.2億	33	1EDU 2BILI 3AMT 主要銘柄2020-09-30 1.EDU 2.BILI 3.AMT 4.MSFT 5.ZM 6.DPZ 7.ACN 8.CRM 9.OLLI 10.NFLX
2020-06-30	67	$14.3億	45	1MSFT 2DPZ 3ACN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.DPZ 3.ACN 4.VEEV 5.OLLI 6.NFLX 7.BILI 8.AMT 9.ZM 10.EDU
2020-03-31	61	$9.4億	100	1DPZ 2ACN 3ZM 主要銘柄2020-03-31 1.DPZ 2.ACN 3.ZM 4.NFLX 5.VEEV 6.AMT 7.EDU 8.OLLI 9.MSFT 10.CRM
2019-12-31	52	$9.7億	70	1V 2QCOM 3GOOG 主要銘柄2019-12-31 1.V 2.QCOM 3.GOOG 4.MSFT 5.OLLI 6.INTU 7.EDU 8.AMZN 9.TTWO 10.SKAA
2019-09-30	14	$8.8億	35	1INTU 2V 3META 主要銘柄2019-09-30 1.INTU 2.V 3.META 4.GOOG 5.MSFT 6.OLLI 7.CRM 8.EDU 9.FRCB 10.AMZN
2019-06-30	12	$7.5億	24	1INTU 2V 3OLLI 主要銘柄2019-06-30 1.INTU 2.V 3.OLLI 4.MSFT 5.AMZN 6.NFLX 7.CRM 8.FRCB 9.EDU 10.SKAA
2019-03-31	14	$8.2億	39	1OLLI 2INTU 3V 主要銘柄2019-03-31 1.OLLI 2.INTU 3.V 4.MSFT 5.AMZN 6.NFLX 7.CRM 8.TCEHY 9.BABA 10.FRCB
2018-12-31	13	$6.7億	52	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.INTU 5.CRM 6.TCEHY 7.NFLX 8.FRCB 9.BABA 10.EDU
2018-09-30	12	$7.0億	20	1AMZN 2MSFT 3V 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.META 5.NFLX 6.CRM 7.TCEHY 8.BABA 9.EDU 10.TTWO
2018-06-30	8	$7.1億	19	1AMZN 2V 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.V 3.MSFT 4.META 5.NFLX 6.TCEHY 7.BABA 8.CRM
2018-03-31	8	$5.8億	100	1AMZN 2V 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.MSFT 4.META 5.NFLX 6.CRM 7.TCEHY 8.BABA
2017-12-31	2	$1.3億	—	1MSFT 2AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.AMZN

今四半期の持株変動

Rheos Capital Works Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Bj's Wholesale Club Holdings (BJ); 新規購入: Eqt CORP (EQT); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Nutanix INC - A (NTNX); 新規購入: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF).

Rheos Capital Works Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+2%	+122.15%	増加
2	NFLX	Netflix INC	+2%	+400.00%	増加
3	INTC	Intel CORP	+1.2%	+144.00%	増加
4	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	+97.73%	増加
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	+182.93%	増加
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.7%	+5.57%	増加
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.6%	+125.00%	増加
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	+17.24%	増加
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.5%	-3.57%	減少
10	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	—	変化なし
11	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.3%	—	変化なし
12	TSLA	Tesla INC	-0.3%	—	変化なし
13	LRCXEUR	Lam Research CORP	-0.4%	-52.26%	減少
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	—	変化なし
15	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	-0.5%	-49.59%	減少
16	WDC	Western Digital CORP	-0.6%	-63.08%	減少
17	HSY	Hershey Co/the	-0.6%	-50.00%	減少
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-25.93%	減少
19	BA	Boeing Co/the	-1%	-29.04%	減少
20	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-1%	+3.38%	増加
21	SNOW	Snowflake INC	-1%	-38.93%	減少
22	AAPL	Apple INC	-1.3%	-55.39%	減少
23	AVAV	Aerovironment INC	-1.4%	-52.14%	減少
24	DHI	Dr Horton INC	-1.4%	-36.59%	減少
25	AMAT	Applied Materials INC	-1.7%	-58.33%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-6.1%	-64.17%	減少
27	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新規購入
28	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
29	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
30	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	全売却
31	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
32	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
33	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
34	✓		—	EXIT	全売却
35	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
36	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	全売却
37	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
38	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新規購入
39	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
40	✓		—	EXIT	全売却
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
43	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新規購入
44	✓		—	EXIT	全売却
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	✓	Centrus Energy Corp.	—	EXIT	全売却
47	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
48	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新規購入
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
50	CRNC	Cerence INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
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2017-12-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Rheos Capital Works Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Rheos Capital Works Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.0億、73 件のポジションが開示されています。

Rheos Capital Works Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Rheos Capital Works Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ferrari N.V. (RACE) — $7791.1万 (5.2%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $5681.6万 (3.8%) 3. Bj's Wholesale Club Holdings (BJ) — $5413.1万 (3.6%) 4. Caterpillar INC (CAT) — $4959.2万 (3.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $4905.9万 (3.3%)

Rheos Capital Works Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Rheos Capital Works Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、9件の保有増加、13件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bj's Wholesale Club Holdings (BJ); 新規購入: Eqt CORP (EQT); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 全売却: Nutanix INC - A (NTNX); 新規購入: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF)

Rheos Capital Works Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRheos Capital Works Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.5% • Industrials: 16.6% • Consumer Discretionary: 16.4% • Communication Services: 11.5% • Consumer Staples: 8.6% • Financials: 5.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

No Street GP LP

CIK 0001765774

申告総資産額

$15.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Seven Grand Managers, LLC

CIK 0001909126

申告総資産額

$15.0億

168 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

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集中度13.5

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

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集中度10.3

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Fred Alger Management, LLC

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申告総資産額

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2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Rheos Capital Works Inc. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001735445

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$15.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73

Rheos Capital Works Inc.は最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.0億、四半期回転率は63.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.3
回転率: 63.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.9
多様性: 100
ポジション規律: 92.78

直近の動向

減少 META
-64.2%　-$9716.1万
増加 AMZN
+122.1%　$2847.1万
増加 NFLX
+400.0%　$2902.4万
減少 AMAT
-58.3%　-$2749.9万
減少 DHI
-36.6%　-$2337.5万
減少 AVAV
-52.1%　-$2160.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	5.20%	-0.25%	—
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.79%	+1.97%	+122.15%
3	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	株式-生活必需品	3.61%	+3.61%	NEW
4	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	3.31%	—	-27.84%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.27%	—	—
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.97%	—	+40.68%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.92%	-6.11%	-64.17%
8	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	2.62%	-0.33%	—
9	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.41%	+1.96%	+400.00%
10	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	2.38%	-1.41%	-36.59%
11	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.36%	+1.15%	+97.73%
12	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	2.34%	+2.34%	NEW
13	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	2.28%	-1.67%	-58.33%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.22%	—	—
15	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	2.16%	—	—
16	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.11%	-0.34%	—
17	JOBY	Joby Aviation, Inc.	株式-資本財	2.02%	-0.98%	+3.38%
18	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.99%	-0.95%	-29.04%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.91%	-0.81%	-25.93%
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	1.91%	+0.65%	+5.57%
21	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.80%	+1.21%	+144.00%
22	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	1.77%	+0.53%	-3.57%
23	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.74%	—	—
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.67%	—	—
25	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.63%	+1.63%	NEW
26	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	株式-その他	1.54%	+1.54%	NEW
27	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.41%	+1.41%	NEW
28	BKR	Baker Hughes Co	株式-エネルギー	1.39%	+0.54%	+17.24%
29	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.38%	+1.38%	NEW
30	OLLI	Ollie's Bargain Outlet Holdi	株式-生活必需品	1.31%	—	—
31	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.29%	—	—
32	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.24%	+1.24%	NEW
33	CNH	CNH Industrial N.V.	株式-資本財	1.19%	—	—
34	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.13%	+0.57%	+125.00%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.09%	—	—
36	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	1.04%	+1.04%	NEW
37	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	1.04%	—	—
38	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.02%	+0.74%	+182.93%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.02%	-1.32%	-55.39%
40	XYL	Xylem INC	株式-資本財	0.96%	—	—
41	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.88%	—	—
42	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.87%	-0.57%	-63.08%
43	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.86%	-0.59%	-50.00%
44	BIRK	Birkenstock Holding plc	株式-その他	0.84%	+0.84%	NEW
45	AVAV	Aerovironment INC	株式-資本財	0.82%	-1.35%	-52.14%
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.81%	-0.46%	—
47	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.81%	-1.03%	-38.93%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.80%	—	—
49	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.75%	+0.75%	NEW
50	AXP	American Express Co	株式-金融	0.74%	—	—

1–50 of 73

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +19.9%
ベータ: +1.39
アルファ: -7%
最大ドローダウン: -14.9%
年率換算パフォーマンス: +18.1%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +1.83
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +1.21
インフォメーションレシオ: +0.02
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +10.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +40.3%
最悪12ヶ月: +3.5%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +0.94
セクター分散度: +8.5%
歪度: +0.28
尖度: -0.65
アップサイドポテンシャル: +3.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	73	$15.0億	63	1RACE 2AMZN 3BJ 主要銘柄2026-03-31 1.RACE 2.AMZN 3.BJ 4.CAT 5.NVDA 6.MSFT 7.META 8.BIDU 9.NFLX 10.DHI
2025-12-31	67	$15.6億	68	1META 2RACE 3AMAT 主要銘柄2025-12-31 1.META 2.RACE 3.AMAT 4.DHI 5.CAT 6.NVDA 7.JOBY 8.BIDU 9.BA 10.GOOG
2025-09-30	62	$17.9億	94	1RACE 2BA 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.RACE 2.BA 3.AMZN 4.DHI 5.NVDA 6.APP 7.MSFT 8.TJX 9.SNOW 10.UBER
2025-06-30	68	$17.4億	0	1NFLX 2AMD 3RACE 主要銘柄2025-06-30 1.NFLX 2.AMD 3.RACE 4.JOBY 5.UBER 6.AMZN 7.DIS 8.AVGO 9.MSFT 10.COST
2025-03-31	67	$12.3億	100	1TJX 2RACE 3NFLX 主要銘柄2025-03-31 1.TJX 2.RACE 3.NFLX 4.AMZN 5.COST 6.UBER 7.DIS 8.META 9.MSFT 10.BABA
2024-12-31	97	$18.0億	0	1GS 2MSFT 3V 主要銘柄2024-12-31 1.GS 2.MSFT 3.V 4.AMZN 5.RACE 6.NVDA 7.C 8.NFLX 9.MSI 10.EMR
2024-09-30	105	$19.2億	0	1GS 2MSFT 3V 主要銘柄2024-09-30 1.GS 2.MSFT 3.V 4.RACE 5.AMZN 6.QCOM 7.CCJ 8.NVDA 9.EMR 10.MSI
2024-06-30	98	$19.1億	0	1NVDA 2MSFT 3QCOM 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.QCOM 4.GOOG 5.CCJ 6.AMZN 7.LLY 8.CROX 9.ARM 10.V
2024-03-31	97	$20.9億	0	1MSFT 2NVDA 3QCOM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.QCOM 4.LLY 5.RACE 6.AMZN 7.CCJ 8.CEG 9.V 10.VRT
2023-12-31	90	$18.1億	0	1MSFT 2NVDA 3QCOM 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.QCOM 4.RACE 5.CCJ 6.LLY 7.AMZN 8.PANW 9.TTWO 10.CBOE
2023-09-30	121	$16.6億	0	1MSFT 2RACE 3CTVA 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.RACE 3.CTVA 4.CAT 5.NEE 6.INTU 7.PANW 8.AMZN 9.INTC 10.ORCL
2023-06-30	96	$18.6億	0	1MSFT 2RACE 3PANW 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.RACE 3.PANW 4.ORCL 5.AMZN 6.NEE 7.CTVA 8.INTU 9.ACN 10.MSI
2023-03-31	106	$18.0億	0	1MSFT 2MSI 3NEE 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.MSI 3.NEE 4.CTVA 5.RACE 6.TTEK 7.PANW 8.INTU 9.ORCL 10.ACN
2022-12-31	133	$16.6億	0	1MSFT 2NEE 3CTVA 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.CTVA 4.TTEK 5.DE 6.TJX 7.CAT 8.RACE 9.WDAY 10.HSY
2022-09-30	145	$14.8億	0	1MSFT 2DE 3NEE 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.DE 3.NEE 4.EOG 5.TTEK 6.TXN 7.CDNS 8.WDAY 9.HSY 10.BJ
2022-06-30	136	$13.3億	0	1MSFT 2DE 3EOG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.DE 3.EOG 4.ACN 5.TSN 6.HSY 7.TTEK 8.GOOG 9.BJ 10.ORCL
2022-03-31	137	$20.8億	0	1MSFT 2EOG 3ACN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.EOG 3.ACN 4.CRM 5.DIS 6.QCOM 7.GOOG 8.TSLA 9.WPM 10.PXDEUR
2021-12-31	138	$22.9億	0	1MSFT 2CRM 3ACN 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.CRM 3.ACN 4.QCOM 5.EOG 6.AMT 7.TSLA 8.GOOG 9.V 10.VEEV
2021-09-30	109	$19.4億	0	1MSFT 2ACN 3AMT 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.ACN 3.AMT 4.CRM 5.FIVE 6.QCOM 7.VEEV 8.V 9.COIN 10.TSN
2021-06-30	100	$19.8億	100	1MSFT 2ACN 3BILI 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.ACN 3.BILI 4.AMT 5.CRM 6.VEEV 7.QCOM 8.FIVE 9.ZM 10.DIS
2021-03-31	85	$15.1億	26	1MSFT 2ACN 3BILI 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.ACN 3.BILI 4.AMT 5.NFLX 6.QCOM 7.FIVE 8.VEEV 9.CRM 10.V
2020-12-31	78	$13.8億	34	1BILI 2ACN 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.BILI 2.ACN 3.MSFT 4.QCOM 5.NFLX 6.AMT 7.OLLI 8.VEEV 9.CRM 10.EDU
2020-09-30	71	$12.2億	33	1EDU 2BILI 3AMT 主要銘柄2020-09-30 1.EDU 2.BILI 3.AMT 4.MSFT 5.ZM 6.DPZ 7.ACN 8.CRM 9.OLLI 10.NFLX
2020-06-30	67	$14.3億	45	1MSFT 2DPZ 3ACN 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.DPZ 3.ACN 4.VEEV 5.OLLI 6.NFLX 7.BILI 8.AMT 9.ZM 10.EDU
2020-03-31	61	$9.4億	100	1DPZ 2ACN 3ZM 主要銘柄2020-03-31 1.DPZ 2.ACN 3.ZM 4.NFLX 5.VEEV 6.AMT 7.EDU 8.OLLI 9.MSFT 10.CRM
2019-12-31	52	$9.7億	70	1V 2QCOM 3GOOG 主要銘柄2019-12-31 1.V 2.QCOM 3.GOOG 4.MSFT 5.OLLI 6.INTU 7.EDU 8.AMZN 9.TTWO 10.SKAA
2019-09-30	14	$8.8億	35	1INTU 2V 3META 主要銘柄2019-09-30 1.INTU 2.V 3.META 4.GOOG 5.MSFT 6.OLLI 7.CRM 8.EDU 9.FRCB 10.AMZN
2019-06-30	12	$7.5億	24	1INTU 2V 3OLLI 主要銘柄2019-06-30 1.INTU 2.V 3.OLLI 4.MSFT 5.AMZN 6.NFLX 7.CRM 8.FRCB 9.EDU 10.SKAA
2019-03-31	14	$8.2億	39	1OLLI 2INTU 3V 主要銘柄2019-03-31 1.OLLI 2.INTU 3.V 4.MSFT 5.AMZN 6.NFLX 7.CRM 8.TCEHY 9.BABA 10.FRCB
2018-12-31	13	$6.7億	52	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.INTU 5.CRM 6.TCEHY 7.NFLX 8.FRCB 9.BABA 10.EDU
2018-09-30	12	$7.0億	20	1AMZN 2MSFT 3V 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.META 5.NFLX 6.CRM 7.TCEHY 8.BABA 9.EDU 10.TTWO
2018-06-30	8	$7.1億	19	1AMZN 2V 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.V 3.MSFT 4.META 5.NFLX 6.TCEHY 7.BABA 8.CRM
2018-03-31	8	$5.8億	100	1AMZN 2V 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.MSFT 4.META 5.NFLX 6.CRM 7.TCEHY 8.BABA
2017-12-31	2	$1.3億	—	1MSFT 2AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.AMZN

今四半期の持株変動

Rheos Capital Works Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMZN	Amazon.com INC	+2%	+122.15%	増加
2	NFLX	Netflix INC	+2%	+400.00%	増加
3	INTC	Intel CORP	+1.2%	+144.00%	増加
4	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	+97.73%	増加
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.7%	+182.93%	増加
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.7%	+5.57%	増加
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+0.6%	+125.00%	増加
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.5%	+17.24%	増加
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.5%	-3.57%	減少
10	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	—	変化なし
11	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	-0.3%	—	変化なし
12	TSLA	Tesla INC	-0.3%	—	変化なし
13	LRCXEUR	Lam Research CORP	-0.4%	-52.26%	減少
14	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.5%	—	変化なし
15	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	-0.5%	-49.59%	減少
16	WDC	Western Digital CORP	-0.6%	-63.08%	減少
17	HSY	Hershey Co/the	-0.6%	-50.00%	減少
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.8%	-25.93%	減少
19	BA	Boeing Co/the	-1%	-29.04%	減少
20	JOBY	Joby Aviation, Inc.	-1%	+3.38%	増加
21	SNOW	Snowflake INC	-1%	-38.93%	減少
22	AAPL	Apple INC	-1.3%	-55.39%	減少
23	AVAV	Aerovironment INC	-1.4%	-52.14%	減少
24	DHI	Dr Horton INC	-1.4%	-36.59%	減少
25	AMAT	Applied Materials INC	-1.7%	-58.33%	減少
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-6.1%	-64.17%	減少
27	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	—	NEW	新規購入
28	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
29	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
30	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	全売却
31	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
32	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
33	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新規購入
34	✓		—	EXIT	全売却
35	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
36	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	全売却
37	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
38	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新規購入
39	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
40	✓		—	EXIT	全売却
41	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
43	MDB	Mongodb INC	—	NEW	新規購入
44	✓		—	EXIT	全売却
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	✓	Centrus Energy Corp.	—	EXIT	全売却
47	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
48	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新規購入
49	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新規購入
50	CRNC	Cerence INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-07-19	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る