CIK: 0001730386
申告総資産額
$5.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 173
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INCは最新の13F報告書で173件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は6.2%です。
Retirement Income Solutions, INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.086 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 173 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります(変動係数 3.73)。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
増加 MINT
+6.0% $204.7万
減少 SPY
-0.9% -$261.3万
減少 IWF
-1.7% -$230.3万
増加 SPMD
+2.1% $178.3万
減少 IVV
-1.0% -$213.8万
増加 JBND
+218.5% $104.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 24.33% | -0.13% | +3.42% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.76% | -0.38% | -0.85% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 7.26% | +0.36% | +2.07% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.22% | +0.09% | +0.73% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.15% | -0.31% | -1.02% | |
| 6 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 5.97% | +0.39% | +5.98% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.06% | -0.37% | -1.65% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.10% | +0.45% | |
| 9 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.06% | +0.16% | -1.31% | |
| 10 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 1.54% | -0.11% | -2.09% | |
| 11 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.32% | -0.05% | +0.42% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.31% | -0.09% | -0.70% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | -0.62% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.21% | — | -0.40% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.18% | — | +1.38% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.08% | — | -0.92% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.04% | -0.11% | |
| 18 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 0.97% | +0.05% | +4.59% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -1.10% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.88% | -0.07% | -1.52% | |
| 21 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.84% | +0.18% | +22.01% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.75% | +0.13% | +15.98% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | -0.24% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.09% | -5.27% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | -0.04% | +0.05% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +4.98% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | -0.03% | -1.86% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.04% | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.42% | — | +1.68% | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | -1.78% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.40% | -0.13% | -1.74% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -5.31% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | — | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.33% | — | — | |
| 39 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.33% | +0.06% | +26.07% | |
| 40 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.31% | — | +2.00% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | +14.67% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | — | — | |
| 43 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.27% | — | -0.46% | |
| 46 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.27% | +0.06% | +25.68% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.26% | +0.09% | +14.56% | |
| 48 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.18% | +218.49% | |
| 49 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 50 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.22% | — | -2.43% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の75%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 173 | $5.9億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 170 | $5.9億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 165 | $5.8億 | 60 | |
| 2025-06-30 | 158 | $5.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 146 | $4.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 149 | $5.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 146 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 141 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 156 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 143 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 129 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 139 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 134 | $3.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 120 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 112 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 115 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 111 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 99 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 100 | $2.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 94 | $2.9億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 91 | $2.8億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 77 | $2.3億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 79 | $2.4億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 73 | $1.8億 | 32 | |
| 2019-12-31 | 77 | $2.4億 | 35 | |
| 2019-09-30 | 72 | $1.9億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 68 | $1.9億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 68 | $1.7億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 62 | $1.5億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 69 | $1.8億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 69 | $1.6億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 66 | $1.6億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 72 | $1.7億 | — |
Retirement Income Solutions, INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 全売却: Stryker CORP (SYK); 新規購入: Graniteshares Gold Trust (BAR).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-06-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001074273
申告総資産額
$5.9億
71 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001939970
申告総資産額
$5.8億
140 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002041062
申告総資産額
$5.9億
23 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001173460
申告総資産額
$6.8億
6 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001309148
申告総資産額
$20.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001544806
申告総資産額
$13.6億
250 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有