Regency Capital Management Inc.\DE — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001863894

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

Regency Capital Management Inc.\DEは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は51.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.63
回転率: 51.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.72
多様性: 100
ポジション規律: 89.7

Regency Capital Management Inc.\DEが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 60 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.03）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 VPL
+135.1%　$429.3万
減少 GOOGL
-51.2%　-$340.5万
増加 HD
+457.7%　$276.2万
減少 MSFT
-24.1%　-$314.2万
増加 COST
-3.4%　$141.5万
増加 IAU
+0.3%　$127.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	6.95%	+1.02%	+0.32%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	6.30%	-0.59%	-10.77%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	6.11%	+1.02%	-3.45%
4	MKL	Markel Group INC	株式-金融	5.71%	-0.30%	-0.88%
5	CB	Chubb Limited	株式-金融	4.74%	-0.49%	-19.30%
6	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	4.13%	-0.61%	-13.44%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	4.10%	+4.10%	NEW
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.60%	+0.62%	+20.18%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.45%	-0.09%	-2.90%
10	AME	Ametek INC	株式-資本財	3.30%	—	-1.00%
11	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	3.20%	+0.58%	+2.92%
12	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	3.17%	+2.01%	+135.08%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.07%	+0.46%	+6.48%
14	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	2.76%	-0.19%	-4.60%
15	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	2.45%	—	-1.83%
16	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.40%	+0.47%	-6.22%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.95%	-1.17%	-24.10%
18	WCC	Wesco International INC	株式-資本財	1.86%	+0.30%	-1.15%
19	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.83%	+0.35%	-0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.62%	-0.40%	-17.46%
21	AURA	Aura Biosciences INC	株式-その他	1.59%	+0.37%	-1.13%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.55%	+1.55%	NEW
23	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.52%	+1.25%	+457.66%
24	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	株式-金融	1.51%	—	-6.12%
25	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.47%	+1.47%	NEW
26	BMI	Badger Meter INC	株式-IT	1.35%	+1.35%	NEW
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.24%	-1.33%	-51.20%
28	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	1.23%	+1.23%	NEW
29	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	1.23%	+1.23%	NEW
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.07%	—	+2.10%
31	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
32	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	1.01%	+1.01%	NEW
33	TMDX	Transmedics Group INC	株式-ヘルスケア	0.97%	+0.97%	NEW
34	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.94%	+0.94%	NEW
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.94%	—	+13.03%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.93%	—	-14.72%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	+5.75%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.68%	—	-12.14%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.61%	—	-0.28%
40	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	—	—
42	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+8.18%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+2.17%
44	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.45%	—	-9.36%
45	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.35%	-0.24%	-20.62%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.32%	—	—
47	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.28%	—	-1.07%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.27%	—	+0.84%
49	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	0.27%	+0.27%	NEW
50	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.75
アルファ: +3.9%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +18.4%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.85
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: +10.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.29
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	60	$2.2億	52	1IAU 2BRK-B 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.IAU 2.BRK-B 3.COST 4.MKL 5.CB 6.APH 7.XLE 8.AAPL 9.NVDA 10.AME
2025-12-31	62	$2.4億	35	1BRK-B 2MKL 3IAU 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.IAU 4.CB 5.COST 6.APH 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.AME
2025-09-30	58	$2.1億	44	1BRK-B 2MKL 3COST 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.COST 4.IAU 5.CB 6.APH 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.AME
2025-06-30	58	$1.9億	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.APH 8.MSFT 9.AME 10.NVDA
2025-03-31	43	$1.7億	100	1BRK-B 2COST 3MKL 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.MSFT 10.SHEL
2024-12-31	49	$1.8億	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.SHEL 10.MSFT
2024-09-30	46	$1.8億	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.GOVT 6.IAU 7.CRH 8.SHEL 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	47	$1.6億	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要銘柄2024-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.SHEL 6.APH 7.MSFT 8.CB 9.AAPL 10.AURA
2024-03-31	48	$1.6億	0	1BRK-B 2COST 3CRH 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.CRH 4.MKL 5.SHEL 6.DHR 7.MSFT 8.APH 9.ALEX 10.AURA
2023-12-31	51	$1.5億	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要銘柄2023-12-31 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.APH 6.SHEL 7.AURA 8.ALEX 9.MSFT 10.DHR
2023-09-30	46	$1.2億	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要銘柄2023-09-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.APH 5.DHR 6.MSFT 7.CRH 8.MKL 9.AURA 10.ACN
2023-06-30	43	$1.2億	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要銘柄2023-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.DHR 8.ACN 9.UNH 10.MKL
2023-03-31	31	$8262.2万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要銘柄2023-03-31 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.AURA 6.APH 7.ACN 8.DHR 9.UNH 10.IAU
2022-12-31	32	$8700.7万	0	1BRK-B 2COST 3SHEL 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.SHEL 4.IVV 5.AURA 6.APH 7.MSFT 8.FERG 9.ACN 10.CE
2022-09-30	36	$8156.0万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要銘柄2022-09-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.TROW 8.GOOGL 9.FERG 10.CE
2022-06-30	86	$9297.8万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要銘柄2022-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.GOOGL 5.IAU 6.FERG 7.D 8.AMZN 9.TROW 10.DHR
2022-03-31	108	$1.4億	0	1COST 2BRK-B 3CHE 主要銘柄2022-03-31 1.COST 2.BRK-B 3.CHE 4.AMZN 5.GOOGL 6.IAU 7.APH 8.SHEL 9.TMO 10.LMT
2021-12-31	128	$1.6億	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.AMZN 5.MSFT 6.VTV 7.GOOGL 8.APH 9.CHE 10.TMO
2021-09-30	138	$1.4億	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.GOVT 7.AMZN 8.APH 9.AAPL 10.CHE
2021-06-30	143	$1.3億	100	1AGG 2BRK-B 3COST 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.BRK-B 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.APH 8.AAPL 9.HD 10.IAU
2021-03-31	179	$9503.8万	—	1BRK-B 2COST 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.MSFT 4.CVS 5.AAPL 6.AMZN 7.AGG 8.IJH 9.WMT 10.IAUUSD

今四半期の持株変動

Regency Capital Management Inc.\DEの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: American Express Co (AXP); 全売却: American Electric Power (AEP); 全売却: Shell Plc-adr (SHEL); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META).

Regency Capital Management Inc.\DEが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+2%	+135.08%	増加
2	HD	Home Depot INC	+1.3%	+457.66%	増加
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	-3.45%	減少
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1%	+0.32%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+20.18%	増加
6	HUBB	Hubbell INC	+0.6%	+2.92%	増加
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-6.22%	減少
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.48%	増加
9	AURA	Aura Biosciences INC	+0.4%	-1.13%	減少
10	FAST	Fastenal Co	+0.4%	-0.43%	減少
11	WCC	Wesco International INC	+0.3%	-1.15%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.90%	減少
13	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-62.49%	減少
14	ALLE	Allegion plc	-0.2%	-4.60%	減少
15	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-20.62%	減少
16	MKL	Markel Group INC	-0.3%	-0.88%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-17.46%	減少
18	CB	Chubb Limited	-0.5%	-19.30%	減少
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-10.77%	減少
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.6%	-13.44%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-24.10%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-51.20%	減少
23	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
24	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
25	AEP	American Electric Power	—	EXIT	全売却
26	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	全売却
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
28	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	全売却
29	AON	Aon plc	—	EXIT	全売却
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
31	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
33	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
34	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新規購入
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
36	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新規購入
37	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
38	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	全売却
39	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
40	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新規購入
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	全売却
42	TMDX	Transmedics Group INC	—	NEW	新規購入
43	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新規購入
44	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新規購入
47	CPRT	Copart INC	—	NEW	新規購入
48	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	全売却
49	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Regency Capital Management Inc.\DEとはどのような機関投資家ですか？

Regency Capital Management Inc.\DEはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、60 件のポジションが開示されています。

Regency Capital Management Inc.\DEの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Regency Capital Management Inc.\DEの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — $1553.4万 (7.0%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1408.4万 (6.3%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — $1365.0万 (6.1%) 4. Markel Group INC (MKL) — $1276.1万 (5.7%) 5. Chubb Limited (CB) — $1059.5万 (4.7%)

Regency Capital Management Inc.\DEは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Regency Capital Management Inc.\DEは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、6件の保有増加、16件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: American Express Co (AXP); 全売却: American Electric Power (AEP); 全売却: Shell Plc-adr (SHEL); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META)

Regency Capital Management Inc.\DEはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRegency Capital Management Inc.\DEの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.1% • Financials: 26.0% • Industrials: 20.6% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 5.6% • Energy: 4.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Aspect Management, LLC

CIK 0002111529

申告総資産額

$2.2億

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cura Wealth Advisors, LLC

CIK 0002056729

申告総資産額

$2.2億

126 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Noble Wealth Management PBC

CIK 0002055065

申告総資産額

$2.2億

778 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cadinha & Co LLC

CIK 0000923469

申告総資産額

$5.4億

103 stks

2026-03-31

集中度15.9

回転率32.8

セクター集中度41.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Gold Trustも共通保有

詳細を見る

Lincoln Capital LLC

CIK 0001633862

申告総資産額

$5.6億

137 stks

2026-06-30

集中度16.3

回転率10.7

セクター集中度48.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Graham Holdings Co

CIK 0000104889

申告総資産額

$9.7億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率11.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Regency Capital Management Inc.\DE — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001863894

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60

Regency Capital Management Inc.\DEは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は51.7%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「R」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.63
回転率: 51.72
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.72
多様性: 100
ポジション規律: 89.7

直近の動向

増加 VPL
+135.1%　$429.3万
減少 GOOGL
-51.2%　-$340.5万
増加 HD
+457.7%　$276.2万
減少 MSFT
-24.1%　-$314.2万
増加 COST
-3.4%　$141.5万
増加 IAU
+0.3%　$127.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	6.95%	+1.02%	+0.32%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	6.30%	-0.59%	-10.77%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	6.11%	+1.02%	-3.45%
4	MKL	Markel Group INC	株式-金融	5.71%	-0.30%	-0.88%
5	CB	Chubb Limited	株式-金融	4.74%	-0.49%	-19.30%
6	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	4.13%	-0.61%	-13.44%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	4.10%	+4.10%	NEW
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.60%	+0.62%	+20.18%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.45%	-0.09%	-2.90%
10	AME	Ametek INC	株式-資本財	3.30%	—	-1.00%
11	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	3.20%	+0.58%	+2.92%
12	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	3.17%	+2.01%	+135.08%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.07%	+0.46%	+6.48%
14	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	2.76%	-0.19%	-4.60%
15	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	2.45%	—	-1.83%
16	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.40%	+0.47%	-6.22%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.95%	-1.17%	-24.10%
18	WCC	Wesco International INC	株式-資本財	1.86%	+0.30%	-1.15%
19	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	1.83%	+0.35%	-0.43%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.62%	-0.40%	-17.46%
21	AURA	Aura Biosciences INC	株式-その他	1.59%	+0.37%	-1.13%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.55%	+1.55%	NEW
23	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.52%	+1.25%	+457.66%
24	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	株式-金融	1.51%	—	-6.12%
25	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.47%	+1.47%	NEW
26	BMI	Badger Meter INC	株式-IT	1.35%	+1.35%	NEW
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.24%	-1.33%	-51.20%
28	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	1.23%	+1.23%	NEW
29	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	1.23%	+1.23%	NEW
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.07%	—	+2.10%
31	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
32	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	1.01%	+1.01%	NEW
33	TMDX	Transmedics Group INC	株式-ヘルスケア	0.97%	+0.97%	NEW
34	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.94%	+0.94%	NEW
35	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.94%	—	+13.03%
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.93%	—	-14.72%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.77%	—	+5.75%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.68%	—	-12.14%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.61%	—	-0.28%
40	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	—	—
42	NVR	Nvr INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+8.18%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+2.17%
44	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.45%	—	-9.36%
45	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.35%	-0.24%	-20.62%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.32%	—	—
47	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.28%	—	-1.07%
48	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.27%	—	+0.84%
49	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	0.27%	+0.27%	NEW
50	CPRT	Copart INC	株式-資本財	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 60

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.75
アルファ: +3.9%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +18.4%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +1.15
カルマーレシオ: +2.85
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +37.5%
最悪12ヶ月: +10.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +10.4%
歪度: -0.29
尖度: -0.6
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	60	$2.2億	52	1IAU 2BRK-B 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.IAU 2.BRK-B 3.COST 4.MKL 5.CB 6.APH 7.XLE 8.AAPL 9.NVDA 10.AME
2025-12-31	62	$2.4億	35	1BRK-B 2MKL 3IAU 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.IAU 4.CB 5.COST 6.APH 7.NVDA 8.MSFT 9.AAPL 10.AME
2025-09-30	58	$2.1億	44	1BRK-B 2MKL 3COST 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.COST 4.IAU 5.CB 6.APH 7.MSFT 8.NVDA 9.AAPL 10.AME
2025-06-30	58	$1.9億	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.APH 8.MSFT 9.AME 10.NVDA
2025-03-31	43	$1.7億	100	1BRK-B 2COST 3MKL 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.MSFT 10.SHEL
2024-12-31	49	$1.8億	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.IAU 6.ALEX 7.AAPL 8.APH 9.SHEL 10.MSFT
2024-09-30	46	$1.8億	0	1BRK-B 2COST 3MKL 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.COST 3.MKL 4.CB 5.GOVT 6.IAU 7.CRH 8.SHEL 9.MSFT 10.AAPL
2024-06-30	47	$1.6億	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要銘柄2024-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.SHEL 6.APH 7.MSFT 8.CB 9.AAPL 10.AURA
2024-03-31	48	$1.6億	0	1BRK-B 2COST 3CRH 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.CRH 4.MKL 5.SHEL 6.DHR 7.MSFT 8.APH 9.ALEX 10.AURA
2023-12-31	51	$1.5億	0	1COST 2BRK-B 3MKL 主要銘柄2023-12-31 1.COST 2.BRK-B 3.MKL 4.CRH 5.APH 6.SHEL 7.AURA 8.ALEX 9.MSFT 10.DHR
2023-09-30	46	$1.2億	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要銘柄2023-09-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.APH 5.DHR 6.MSFT 7.CRH 8.MKL 9.AURA 10.ACN
2023-06-30	43	$1.2億	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要銘柄2023-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.DHR 8.ACN 9.UNH 10.MKL
2023-03-31	31	$8262.2万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要銘柄2023-03-31 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.AURA 6.APH 7.ACN 8.DHR 9.UNH 10.IAU
2022-12-31	32	$8700.7万	0	1BRK-B 2COST 3SHEL 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.COST 3.SHEL 4.IVV 5.AURA 6.APH 7.MSFT 8.FERG 9.ACN 10.CE
2022-09-30	36	$8156.0万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要銘柄2022-09-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.MSFT 5.APH 6.AURA 7.TROW 8.GOOGL 9.FERG 10.CE
2022-06-30	86	$9297.8万	0	1COST 2BRK-B 3SHEL 主要銘柄2022-06-30 1.COST 2.BRK-B 3.SHEL 4.GOOGL 5.IAU 6.FERG 7.D 8.AMZN 9.TROW 10.DHR
2022-03-31	108	$1.4億	0	1COST 2BRK-B 3CHE 主要銘柄2022-03-31 1.COST 2.BRK-B 3.CHE 4.AMZN 5.GOOGL 6.IAU 7.APH 8.SHEL 9.TMO 10.LMT
2021-12-31	128	$1.6億	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.AMZN 5.MSFT 6.VTV 7.GOOGL 8.APH 9.CHE 10.TMO
2021-09-30	138	$1.4億	0	1AGG 2COST 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.AGG 2.COST 3.BRK-B 4.MSFT 5.GOOGL 6.GOVT 7.AMZN 8.APH 9.AAPL 10.CHE
2021-06-30	143	$1.3億	100	1AGG 2BRK-B 3COST 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.BRK-B 3.COST 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.APH 8.AAPL 9.HD 10.IAU
2021-03-31	179	$9503.8万	—	1BRK-B 2COST 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.COST 3.MSFT 4.CVS 5.AAPL 6.AMZN 7.AGG 8.IJH 9.WMT 10.IAUUSD

今四半期の持株変動

Regency Capital Management Inc.\DEが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+2%	+135.08%	増加
2	HD	Home Depot INC	+1.3%	+457.66%	増加
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	-3.45%	減少
4	IAU	Ishares Gold Trust	+1%	+0.32%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+20.18%	増加
6	HUBB	Hubbell INC	+0.6%	+2.92%	増加
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	-6.22%	減少
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+6.48%	増加
9	AURA	Aura Biosciences INC	+0.4%	-1.13%	減少
10	FAST	Fastenal Co	+0.4%	-0.43%	減少
11	WCC	Wesco International INC	+0.3%	-1.15%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.90%	減少
13	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-62.49%	減少
14	ALLE	Allegion plc	-0.2%	-4.60%	減少
15	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-20.62%	減少
16	MKL	Markel Group INC	-0.3%	-0.88%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-17.46%	減少
18	CB	Chubb Limited	-0.5%	-19.30%	減少
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.6%	-10.77%	減少
20	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.6%	-13.44%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-24.10%	減少
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.3%	-51.20%	減少
23	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
24	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
25	AEP	American Electric Power	—	EXIT	全売却
26	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	全売却
27	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
28	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	全売却
29	AON	Aon plc	—	EXIT	全売却
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
31	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
32	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
33	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
34	BMI	Badger Meter INC	—	NEW	新規購入
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
36	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新規購入
37	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
38	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	全売却
39	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
40	CRS	Carpenter Technology	—	NEW	新規購入
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	EXIT	全売却
42	TMDX	Transmedics Group INC	—	NEW	新規購入
43	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新規購入
44	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	全売却
45	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新規購入
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新規購入
47	CPRT	Copart INC	—	NEW	新規購入
48	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	全売却
49	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-25	13F-HR	EDGARで見る