CIK: 0001910482
申告総資産額
$6604.0万
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 307
REDMONT WEALTH ADVISORS LLCは最新の13F報告書で307件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$6604.0万、四半期回転率は22.3%です。
Redmont Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 307 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JPST
+80.2% $147.6万
減少 CSWC
-99.5% -$147.6万
減少 PFF
-34.8% -$123.5万
増加 RSP
+0.3% $10.7万
増加 DFAI
+13.0% $45.9万
減少 QQQ
-57.7% -$73.3万
上位200銘柄を表示中（全307銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 12.94% | +1.19% | +0.29% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 7.68% | +0.90% | +3.22% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.59% | +0.54% | -0.40% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.04% | +2.46% | +80.22% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 4.59% | — | -0.44% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.47% | +1.00% | +12.95% | |
| 7 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 3.30% | -1.46% | -34.77% | |
| 8 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 3.02% | — | — | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 2.35% | +0.65% | +28.21% | |
| 10 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 1.84% | — | -0.54% | |
| 11 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.21% | -1.59% | |
| 12 | NRIM | Northrim Bancorp INC | 株式-その他 | 1.76% | +0.43% | -0.46% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.73% | — | — | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.72% | — | +0.04% | |
| 15 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 株式-その他 | 1.54% | — | -0.40% | |
| 16 | SLM | Slm CORP | 株式-金融 | 1.41% | — | — | |
| 17 | JEF | Jefferies Financial Group In | 株式-金融 | 1.39% | +0.07% | +2.30% | |
| 18 | MBCN | Middlefield Banc CORP | 株式-その他 | 1.38% | +0.27% | -0.34% | |
| 19 | MRP | Millrose Properties | 株式-不動産 | 1.37% | -0.07% | -1.94% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.25% | -0.20% | -20.20% | |
| 21 | PBI | Pitney Bowes INC | 株式-その他 | 1.23% | +0.01% | +0.04% | |
| 22 | PATK | Patrick Industries INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.05% | -8.64% | |
| 23 | FSTR | Foster (lb) Co-a | 株式-その他 | 1.12% | — | +0.09% | |
| 24 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 株式-一般消費財 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 25 | ALCO | Alico INC | 株式-その他 | 1.02% | +0.12% | -0.45% | |
| 26 | VOXP | Vox Populi ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | — | |
| 27 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 0.88% | +0.01% | +2.49% | |
| 28 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 株式-その他 | 0.87% | — | +7.30% | |
| 29 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.86% | — | — | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.85% | -0.95% | -57.71% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.82% | +0.24% | — | |
| 32 | PSQO | Plmr Sq Credit Opp ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.03% | -10.62% | |
| 33 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.37% | -36.97% | |
| 34 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 36 | BUSE | First Busey CORP | 株式-その他 | 0.75% | — | +0.76% | |
| 37 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.25% | +41.42% | |
| 38 | SGC | Superior Group Of Cos INC | 株式-その他 | 0.71% | -0.16% | -16.69% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.71% | — | — | |
| 40 | MLR | Miller Industries Inc/tenn | 株式-その他 | 0.71% | — | +6.29% | |
| 41 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 0.70% | -0.35% | -39.07% | |
| 42 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.68% | +0.09% | +3.92% | |
| 43 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 株式-その他 | 0.66% | — | — | |
| 44 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.65% | — | +99.95% | |
| 45 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.61% | +0.33% | +100.89% | |
| 46 | CHRD | Chord Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.51% | — | -0.33% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.30% | -40.07% | |
| 48 | BCO | Brink's Co/the | 株式-資本財 | 0.41% | -0.28% | -45.69% | |
| 49 | VEGN | US Vegan Climate ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.39% | — | -3.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 307 | $6604.0万 | 22 | |
| 2025-09-30 | 307 | $7178.6万 | 11 | |
| 2025-06-30 | 304 | $6815.6万 | 35 | |
| 2025-03-31 | 178 | $5134.2万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 63 | $5788.6万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 322 | $6462.8万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 339 | $6361.0万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 322 | $7219.5万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 67 | $6864.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $5693.1万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 64 | $5816.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 60 | $4953.4万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 106 | $8526.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 99 | $7686.5万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 106 | $8255.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 115 | $9394.1万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 113 | $9346.9万 | 0 |
Redmont Wealth Advisors LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Goodyear Tire & Rubber Co (GT); 全売却: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001883367
申告総資産額
$6602.9万
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2025-09-30
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$2.8億
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有