CIK: 0001616664
申告総資産額
$4.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 187
Raab & Moskowitz Asset Management LLCは最新の13F報告書で187件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は14.5%です。
Raab & Moskowitz Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 187 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VYMI
+144.3% $382.4万
減少 MSFT
+0.5% -$367.8万
減少 MGK
-3.4% -$268.9万
増加 PWR
-5.1% $220.2万
増加 DVY
+13.6% $201.8万
増加 COST
-0.5% $182.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.83% | -0.05% | +1.71% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.47% | -0.43% | -3.86% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.67% | -0.53% | -3.40% | |
| 4 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 3.35% | — | -5.20% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.11% | +0.45% | -0.45% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 2.92% | +0.38% | +9.38% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.72% | -0.76% | +0.46% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.65% | -0.11% | -1.01% | |
| 9 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 2.57% | +0.52% | -5.05% | |
| 10 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 2.50% | +0.48% | +13.62% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.49% | — | -0.65% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.48% | +0.26% | -1.43% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.32% | — | +0.63% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.04% | -0.31% | -6.89% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.73% | -0.27% | -6.12% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.08% | -4.23% | |
| 17 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.35% | +29.09% | |
| 18 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.45% | +0.14% | -3.62% | |
| 19 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.42% | -0.14% | -3.34% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.41% | +0.21% | +0.84% | |
| 21 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.40% | +0.86% | +144.31% | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.38% | — | -3.03% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.26% | +0.17% | -3.47% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.25% | -0.07% | -2.27% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | — | +5.14% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.08% | -4.36% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.39% | +45.39% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.27% | -0.58% | |
| 29 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -2.03% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | +0.23% | +1.30% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.80% | -0.21% | -12.08% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.79% | -0.13% | -6.16% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.08% | -0.63% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +0.23% | |
| 35 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -2.55% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.06% | -4.94% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.71% | — | +1.28% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.71% | +0.21% | +37.21% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | -0.93% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -1.12% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | -0.10% | -0.59% | |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -1.72% | |
| 43 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | +6.28% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.63% | +0.09% | -5.99% | |
| 45 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.61% | — | +2.47% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | +0.27% | |
| 47 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.57% | +0.17% | -1.80% | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -4.71% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | -1.57% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.52% | — | -1.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 187 | $4.5億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 189 | $4.6億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 188 | $4.5億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 185 | $4.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 177 | $4.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 172 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 169 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 167 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 169 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 164 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 162 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 164 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 159 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 157 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 154 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 159 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 162 | $2.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 168 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 161 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 160 | $2.7億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 153 | $2.6億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 147 | $2.4億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 135 | $2.2億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 134 | $2.1億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 135 | $1.8億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 569 | $2.5億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 156 | $2.3億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 159 | $2.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 162 | $2.2億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 158 | $2.0億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 636 | $2.4億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 164 | $2.1億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 159 | $2.0億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 146 | $2.1億 | 7 | |
| 2017-09-30 | 143 | $2.1億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 142 | $2.0億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 133 | $1.9億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 136 | $1.8億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 136 | $1.8億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 132 | $1.8億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 126 | $1.7億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 123 | $1.7億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 116 | $1.5億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 116 | $1.6億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 117 | $1.6億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 582 | $1.7億 | 41 | |
| 2014-09-30 | 142 | $2.1億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 169 | $2.1億 | 24 | |
| 2014-03-31 | 136 | $1.8億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 134 | $1.7億 | 0 |
Raab & Moskowitz Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Msci Europe Financia (EUFN); 増加: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — 保有株数 +144.31%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.46%; 減少: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 保有株数 -3.40%; 減少: Quanta Services INC (PWR) — 保有株数 -5.05%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.9% | +144.31% | 増加 |
| 2 | PWR | Quanta Services INC | +0.5% | -5.05% | 減少 |
| 3 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.5% | +13.62% | 増加 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | -0.45% | 減少 |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.4% | +45.39% | 増加 |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | +0.4% | +9.38% | 増加 |
| 7 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | +0.4% | +29.09% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.58% | 減少 |
| 9 | WMT | Walmart INC | +0.3% | -1.43% | 減少 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.30% | 増加 |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +37.21% | 増加 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +0.84% | 増加 |
| 13 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -1.80% | 減少 |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -3.47% | 減少 |
| 15 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | -3.62% | 減少 |
| 16 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | -3.16% | 減少 |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.1% | +18.21% | 増加 |
| 18 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -5.99% | 減少 |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | +1.71% | 増加 |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -4.94% | 減少 |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -2.27% | 減少 |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -4.23% | 減少 |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -4.36% | 減少 |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -0.63% | 減少 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -0.50% | 減少 |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.42% | 減少 |
| 27 | AXP | American Express Co | -0.1% | -0.34% | 減少 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.59% | 減少 |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -22.79% | 減少 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -1.01% | 減少 |
| 31 | INDA | Ishares Msci India ETF | -0.1% | -57.39% | 減少 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -24.75% | 減少 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -6.16% | 減少 |
| 34 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.1% | -42.74% | 減少 |
| 35 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -39.81% | 減少 |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -3.34% | 減少 |
| 37 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.2% | -63.76% | 減少 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.2% | -73.16% | 減少 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -22.76% | 減少 |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -12.08% | 減少 |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -26.85% | 減少 |
| 42 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | -0.2% | -64.11% | 減少 |
| 43 | MAR | Marriott International -cl A | -0.2% | -42.70% | 減少 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -6.12% | 減少 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -6.89% | 減少 |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -0.3% | -58.58% | 減少 |
| 47 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -3.86% | 減少 |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.5% | -3.40% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +0.46% | 増加 |
| 50 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-11-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-11-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001536727
申告総資産額
$4.5億
22 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001455288
申告総資産額
$4.5億
58 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001598550
申告総資産額
$4.5億
236 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001318103
申告総資産額
$12.2億
263 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001877822
申告総資産額
$4.1億
49 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Tjx Companies INCも共通保有
CIK 0000007195
申告総資産額
$1.1億
102 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Costco Wholesale CORPも共通保有