Price Financial Group Wealth Management, Inc 13F保有内訳

CIK: 0002107127

モメンタム追随型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$605.7万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28

Price Financial Group Wealth Management, Incは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$605.7万、四半期回転率は65.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.91
回転率: 65.17
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.55
多様性: 56
ポジション規律: 94.87

Price Financial Group Wealth Management, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.51）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（8.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 GOOGL
0.0%　$1.6万
減少 AFL
+0.5%　$3.0万
減少 MSFT
-2.5%　-$2.6万
減少 NVDA
+3.8%　$6.6万
減少 AMZN
-13.3%　-$1.5万
減少 COST
0.0%　$5543.0

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	8.44%	-7.24%	—
2	AFL	Aflac INC	株式-金融	7.98%	-6.37%	+0.50%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.66%	-4.96%	+3.84%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.31%	-5.71%	-2.53%
5	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.81%	-4.24%	—
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.44%	-4.56%	-13.29%
7	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	4.12%	-3.27%	—
8	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-その他	3.98%	+3.98%	NEW
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.84%	-3.21%	+0.28%
10	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	3.63%	-3.66%	—
11	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	3.57%	-2.98%	-0.30%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.43%	+3.43%	NEW
13	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	3.29%	+3.29%	NEW
14	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	3.13%	+3.13%	NEW
15	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.08%	+3.08%	NEW
16	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.91%	+2.91%	NEW
17	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	2.75%	+2.75%	NEW
18	GE	General Electric	株式-資本財	2.61%	+2.61%	NEW
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.56%	+2.56%	NEW
20	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.45%	+2.45%	NEW
21	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	2.38%	+2.38%	NEW
22	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.21%	+2.21%	NEW
23	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.08%	+2.08%	NEW
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.97%	+1.97%	NEW
25	✓	State Street Spdr Portfolio S&p 500 Growthetf	株式-その他	1.92%	+1.92%	NEW
26	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	1.88%	+1.88%	NEW
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.81%	+1.81%	NEW
28	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.76%	+1.76%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +23.3%
ベータ: +0.99
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -1.4%
年率換算パフォーマンス: +21.3%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +3.21
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +15.53
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +10.3%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +0.92
セクター分散度: +8%
歪度: +1.19
尖度: -0.1
アップサイドポテンシャル: +5.17

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	28	$605.7万	65	1GOOGL 2AFL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.AFL 3.NVDA 4.MSFT 5.COST 6.AMZN 7.FNDE 8.BDYN 9.VOO 10.DIS
2025-12-31	10	$315.8万	0	1GOOGL 2AFL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.AFL 3.NVDA 4.MSFT 5.COST 6.AMZN 7.FNDE 8.DIS 9.VOO 10.XEL

今四半期の持株変動

Price Financial Group Wealth Management, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Starbucks CORP (SBUX); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META).

Price Financial Group Wealth Management, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XEL	Xcel Energy INC	-3%	-0.30%	減少
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-3.2%	+0.28%	増加
3	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-3.3%	—	変化なし
4	DIS	Walt Disney Co/the	-3.7%	—	変化なし
5	COST	Costco Wholesale CORP	-4.2%	—	変化なし
6	AMZN	Amazon.com INC	-4.6%	-13.29%	減少
7	NVDA	Nvidia CORP	-5%	+3.84%	増加
8	MSFT	Microsoft CORP	-5.7%	-2.53%	減少
9	AFL	Aflac INC	-6.4%	+0.50%	増加
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-7.2%	—	変化なし
11	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	—	NEW	新規購入
12	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
13	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新規購入
14	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
15	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
16	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
17	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
18	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
19	AAPL	Apple INC	—	NEW	新規購入
20	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
21	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新規購入
22	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
25	✓	State Street Spdr Portfolio S&p 500 Growthetf	—	NEW	新規購入
26	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
27	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
28	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Price Financial Group Wealth Management, Incとはどのような機関投資家ですか？

Price Financial Group Wealth Management, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $605.7万、28 件のポジションが開示されています。

Price Financial Group Wealth Management, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Price Financial Group Wealth Management, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $51.1万 (8.4%) 2. Aflac INC (AFL) — $48.3万 (8.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $46.4万 (7.7%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $32.2万 (5.3%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — $29.1万 (4.8%)

Price Financial Group Wealth Management, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Price Financial Group Wealth Management, Incは24件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、3件の保有増加、3件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Starbucks CORP (SBUX); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META)

Price Financial Group Wealth Management, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrice Financial Group Wealth Management, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.2% • Communication Services: 18.4% • Consumer Discretionary: 12.3% • Financials: 9.7% • Industrials: 9.3% • Health Care: 5.8%