CIK: 0001772715
申告総資産額
$5.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1407
Prestige Wealth Management Group LLCは最新の13F報告書で1407件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は36.1%です。
Prestige Wealth Management Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1407 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MBB
+17959.5% $2984.1万
減少 USHY
-98.5% -$2811.6万
減少 XLP
-99.1% -$1281.7万
増加 XLY
+17397.1% $1243.1万
増加 XLC
+164.5% $1142.0万
減少 XLF
-54.5% -$826.7万
上位200銘柄を表示中（全1407銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 10.41% | -0.23% | -3.16% | |
| 2 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 5.95% | +0.41% | +0.87% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.94% | +0.45% | +5.74% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 5.89% | +5.86% | +17959.49% | |
| 5 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-その他 | 5.85% | +0.52% | +8.10% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.15% | -0.23% | -0.48% | |
| 7 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-その他 | 3.77% | -0.51% | -6.10% | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 3.75% | +2.29% | +164.55% | |
| 9 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 2.46% | +0.24% | +0.06% | |
| 10 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 2.46% | +2.45% | +17397.10% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.09% | +0.17% | +2.96% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.76% | — | -0.50% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.76% | -0.54% | -2.94% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.27% | -1.60% | |
| 15 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.58% | — | -2.37% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.37% | -15.56% | |
| 17 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | -2.63% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.30% | -15.15% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.22% | -0.25% | -12.30% | |
| 20 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.15% | +12.71% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.13% | -1.54% | -54.53% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.27% | -17.03% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.14% | +1.15% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.12% | -0.25% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | +0.28% | +0.80% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.86% | — | -1.43% | |
| 27 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.83% | — | +13.12% | |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.78% | -0.09% | -1.80% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | -0.37% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.16% | -12.62% | |
| 31 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +0.55% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | -1.32% | |
| 33 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.89% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | -0.09% | -2.52% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | -0.53% | |
| 36 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.48% | -0.09% | -4.06% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.47% | — | -1.10% | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.46% | +0.36% | +338.46% | |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -7.49% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -15.92% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | — | -3.59% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | — | +2.40% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | — | — | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +0.02% | |
| 45 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.37% | — | -2.04% | |
| 46 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.36% | — | -7.60% | |
| 47 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.35% | +0.35% | +7866.67% | |
| 48 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.33% | +0.31% | +1700.28% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.10% | -0.98% | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.30% | — | -13.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1407 | $5.1億 | 36 | |
| 2025-12-31 | 1302 | $5.2億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 1286 | $5.2億 | 9 | |
| 2025-06-30 | 1299 | $4.9億 | 17 | |
| 2025-03-31 | 1297 | $4.7億 | 18 | |
| 2024-12-31 | 1334 | $4.8億 | 24 | |
| 2024-09-30 | 1324 | $4.8億 | 22 | |
| 2024-06-30 | 1263 | $4.6億 | 100 | |
| 2024-03-31 | 1369 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1360 | $4.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1388 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1398 | $4.2億 | — | |
| 2023-03-31 | 1389 | $4.0億 | — | |
| 2022-12-31 | 1537 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1409 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1391 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1381 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1396 | $4.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1414 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1384 | $3.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1365 | $3.7億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 1350 | $3.6億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 904 | $3.3億 | 47 | |
| 2020-06-30 | 915 | $2.8億 | 36 | |
| 2020-03-31 | 955 | $2.4億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 644 | $1.8億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 645 | $1.7億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 633 | $1.7億 | 30 | |
| 2019-03-31 | 631 | $1.6億 | 41 | |
| 2018-12-31 | 1323 | $1.4億 | — |
Prestige Wealth Management Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares Mbs ETF (MBB) — 保有株数 +17959.49%; 減少: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 保有株数 -98.45%; 減少: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — 保有株数 -99.14%; 増加: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — 保有株数 +17397.10%; 増加: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — 保有株数 +164.55%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBB | Ishares Mbs ETF | +5.9% | +17959.49% | 増加 |
| 2 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +2.5% | +17397.10% | 増加 |
| 3 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | +2.3% | +164.55% | 増加 |
| 4 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | +0.5% | +8.10% | 増加 |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.5% | +5.74% | 増加 |
| 6 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | +0.4% | +0.87% | 増加 |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.4% | +338.46% | 増加 |
| 8 | WELL | Welltower INC | +0.4% | +7866.67% | 増加 |
| 9 | PLD | Prologis INC | +0.3% | +1700.28% | 増加 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +0.80% | 増加 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -1.60% | 減少 |
| 12 | EQIX | Equinix INC | +0.3% | +5678.26% | 増加 |
| 13 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.2% | +0.06% | 増加 |
| 14 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | +5582.86% | 増加 |
| 15 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.2% | +3080.67% | 増加 |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +2.96% | 増加 |
| 17 | SPG | Simon Property Group INC | +0.2% | +15481.48% | 増加 |
| 18 | O | Realty Income CORP | +0.2% | +1408.51% | 増加 |
| 19 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | +0.2% | +12.71% | 増加 |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +1.15% | 増加 |
| 21 | COP | Conocophillips | +0.1% | +514.45% | 増加 |
| 22 | PSA | Public Storage | +0.1% | +2925.33% | 増加 |
| 23 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.1% | +3940.00% | 増加 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -2.52% | 減少 |
| 25 | SKYY | First Trust Cloud Computing | -0.1% | -4.06% | 減少 |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -1.80% | 減少 |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.98% | 減少 |
| 28 | VMC | Vulcan Materials Co | -0.1% | -98.50% | 減少 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.25% | 減少 |
| 30 | CTVA | Corteva INC | -0.1% | -95.78% | 減少 |
| 31 | APD | Air Products & Chemicals INC | -0.2% | -77.00% | 減少 |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -12.62% | 減少 |
| 33 | STLD | Steel Dynamics INC | -0.2% | -99.37% | 減少 |
| 34 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.2% | -97.16% | 減少 |
| 35 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.2% | -77.92% | 減少 |
| 36 | ECL | Ecolab INC | -0.2% | -98.07% | 減少 |
| 37 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | -0.2% | -3.16% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.48% | 減少 |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.3% | -12.30% | 減少 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -17.03% | 減少 |
| 41 | NEM | Newmont CORP | -0.3% | -97.94% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -15.15% | 減少 |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.4% | -15.56% | 減少 |
| 44 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | -0.5% | -6.10% | 減少 |
| 45 | LIN | Linde plc | -0.5% | -78.34% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -2.94% | 減少 |
| 47 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | -0.7% | -98.94% | 減少 |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | -1.5% | -54.53% | 減少 |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -2.5% | -99.14% | 減少 |
| 50 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | -5.4% | -98.45% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2026-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2026-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2026-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2026-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2026-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2026-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-04-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2024-04-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2024-04-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001377167
申告総資産額
$5.1億
1,015 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001727605
申告総資産額
$5.1億
268 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001103882
申告総資産額
$5.1億
61 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001585859
申告総資産額
$72.9億
891 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有
CIK 0001848237
申告総資産額
$7.4億
318 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Mbs ETFも共通保有
CIK 0001864910
申告総資産額
$3.5億
581 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Mbs ETFも共通保有