Premier Private Wealth Management LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0002056550

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$9481.5万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53

Premier Private Wealth Management LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9481.5万、四半期回転率は28.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.44
回転率: 28.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.44

Premier Private Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHD
+44.5%　$273.6万
減少 BIL
-64.2%　-$278.8万
減少 SPYM
-78.2%　-$249.3万
減少 DGRW
-30.0%　-$234.1万
増加 RDVY
+28.5%　$108.9万
減少 XLRE
-29.0%　-$87.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	8.93%	+3.00%	+44.51%
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	8.04%	+0.06%	+1.16%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	6.88%	+1.24%	+28.55%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	6.14%	+0.61%	+18.39%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.68%	-0.09%	+0.89%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	4.96%	-2.34%	-30.00%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	4.90%	-0.07%	+0.45%
8	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	4.76%	+0.86%	+25.79%
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	4.03%	-0.26%	-6.71%
10	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-その他	3.69%	-0.51%	-10.52%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	3.34%	+3.34%	NEW
12	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	3.13%	-0.79%	-19.73%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.99%	+0.51%	+24.56%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.44%	-0.11%	-0.11%
15	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	2.24%	-0.87%	-29.04%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.21%	+0.25%	+11.46%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.87%	-0.13%	-0.62%
18	SMA	Smartstop Self Storage Reit	株式-その他	1.74%	-0.68%	-26.90%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.67%	-0.08%	+2.43%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.65%	-2.86%	-64.20%
21	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-その他	1.64%	+1.64%	NEW
22	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	1.59%	+0.30%	+20.84%
23	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.51%	+0.06%	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.04%	-0.15%	-1.65%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.99%	+0.71%	+246.31%
26	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.80%	-0.01%	+3.72%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.77%	-0.12%	-0.54%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	-2.58%	-78.21%
29	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.59%	-0.12%	-14.85%
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.15%	+8.28%
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.54%	-0.69%	-55.22%
32	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.49%	-0.52%	-52.35%
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.47%	+0.02%	—
35	PCOR	Procore Technologies INC	株式-IT	0.46%	—	—
36	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.46%	+0.16%	+53.84%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	—	—
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.44%	-0.02%	-3.80%
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.43%	-0.01%	+5.60%
40	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.42%	—	+1.13%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.41%	—	+0.34%
42	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.40%	-0.14%	-2.79%
43	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.04%	-5.29%
44	PSMJ	Pacer Swan Sos Moderate July	ETF-その他	0.35%	—	—
45	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.30%	—	+0.79%
46	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.29%	—	-8.81%
47	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.28%	-0.01%	+3.10%
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.27%	—	+5.70%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.25%	—	-1.07%
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.24%	+0.24%	NEW

1–50 of 53

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+5%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +15.5%
ベータ: +0.73
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.63
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +341.79
インフォメーションレシオ: -1.49
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.82
セクター分散度: +20%
歪度: -0.04
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +3.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	53	$9481.5万	29	1SCHD 2SDY 3RDVY 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.SDY 3.RDVY 4.QQQM 5.IEFA 6.DGRW 7.SPSM 8.IMCG 9.TOTL 10.DDWM
2025-12-31	50	$9648.7万	0	1SDY 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.SDY 2.DGRW 3.SCHD 4.IEFA 5.RDVY 6.QQQM 7.SPSM 8.BIL 9.TOTL 10.DDWM

今四半期の持株変動

Premier Private Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新規購入: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新規購入: Flexshares Credit-scored US (SKOR); 全売却: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).

Premier Private Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+3%	+44.51%	増加
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1.2%	+28.55%	増加
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.9%	+25.79%	増加
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.7%	+246.31%	増加
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.6%	+18.39%	増加
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+24.56%	増加
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.3%	+20.84%	増加
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+11.46%	増加
9	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.2%	+53.84%	増加
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+8.28%	増加
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+1.16%	増加
12	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	—	変化なし
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	—	変化なし
14	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	+0.34%	増加
15	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+0.79%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	変化なし
17	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+3.72%	増加
18	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+5.60%	増加
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.08%	増加
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.10%	増加
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-3.80%	減少
22	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	0%	-5.29%	減少
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	+0.45%	増加
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.43%	増加
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.89%	増加
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.11%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.54%	減少
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.1%	-14.85%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.62%	減少
30	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	-2.79%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.65%	減少
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	-6.71%	減少
33	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-0.5%	-10.52%	減少
34	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.5%	-52.35%	減少
35	SMA	Smartstop Self Storage Reit	-0.7%	-26.90%	減少
36	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.7%	-55.22%	減少
37	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.8%	-19.73%	減少
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.9%	-29.04%	減少
39	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.3%	-30.00%	減少
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.6%	-78.21%	減少
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.9%	-64.20%	減少
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入
43	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新規購入
44	SKOR	Flexshares Credit-scored US	—	NEW	新規購入
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	EXIT	全売却
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
47	STXF	Strive 500 ETF	—	EXIT	全売却
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Premier Private Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Premier Private Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9481.5万、53 件のポジションが開示されています。

Premier Private Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Premier Private Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $846.2万 (8.9%) 2. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $762.3万 (8.0%) 3. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $652.8万 (6.9%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $582.0万 (6.1%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $538.3万 (5.7%)

Premier Private Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Premier Private Wealth Management LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、20件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新規購入: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新規購入: Flexshares Credit-scored US (SKOR); 全売却: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)

Premier Private Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPremier Private Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 57.8% • Health Care: 22.5% • Consumer Discretionary: 10.0% • Financials: 6.0% • Utilities: 3.7%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

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集中度56.1

回転率5.9

セクター集中度44.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

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Premier Private Wealth Management LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0002056550

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$9481.5万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.44
回転率: 28.62
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.44

直近の動向

増加 SCHD
+44.5%　$273.6万
減少 BIL
-64.2%　-$278.8万
減少 SPYM
-78.2%　-$249.3万
減少 DGRW
-30.0%　-$234.1万
増加 RDVY
+28.5%　$108.9万
減少 XLRE
-29.0%　-$87.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	8.93%	+3.00%	+44.51%
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	8.04%	+0.06%	+1.16%
3	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	6.88%	+1.24%	+28.55%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	6.14%	+0.61%	+18.39%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.68%	-0.09%	+0.89%
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	4.96%	-2.34%	-30.00%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	4.90%	-0.07%	+0.45%
8	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	4.76%	+0.86%	+25.79%
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	4.03%	-0.26%	-6.71%
10	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-その他	3.69%	-0.51%	-10.52%
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	3.34%	+3.34%	NEW
12	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	3.13%	-0.79%	-19.73%
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.99%	+0.51%	+24.56%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.44%	-0.11%	-0.11%
15	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	2.24%	-0.87%	-29.04%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.21%	+0.25%	+11.46%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.87%	-0.13%	-0.62%
18	SMA	Smartstop Self Storage Reit	株式-その他	1.74%	-0.68%	-26.90%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.67%	-0.08%	+2.43%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.65%	-2.86%	-64.20%
21	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-その他	1.64%	+1.64%	NEW
22	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	1.59%	+0.30%	+20.84%
23	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.51%	+0.06%	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.04%	-0.15%	-1.65%
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.99%	+0.71%	+246.31%
26	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	0.80%	-0.01%	+3.72%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.77%	-0.12%	-0.54%
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	-2.58%	-78.21%
29	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.59%	-0.12%	-14.85%
30	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.59%	+0.15%	+8.28%
31	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	0.54%	-0.69%	-55.22%
32	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	0.49%	-0.52%	-52.35%
34	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.47%	+0.02%	—
35	PCOR	Procore Technologies INC	株式-IT	0.46%	—	—
36	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.46%	+0.16%	+53.84%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.46%	—	—
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.44%	-0.02%	-3.80%
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.43%	-0.01%	+5.60%
40	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.42%	—	+1.13%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.41%	—	+0.34%
42	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-その他	0.40%	-0.14%	-2.79%
43	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.04%	-5.29%
44	PSMJ	Pacer Swan Sos Moderate July	ETF-その他	0.35%	—	—
45	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.30%	—	+0.79%
46	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.29%	—	-8.81%
47	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.28%	-0.01%	+3.10%
48	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.27%	—	+5.70%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.25%	—	-1.07%
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.24%	+0.24%	NEW

1–50 of 53

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+5%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +15.5%
ベータ: +0.73
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +1.63
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +341.79
インフォメーションレシオ: -1.49
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.82
セクター分散度: +20%
歪度: -0.04
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +3.19

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	53	$9481.5万	29	1SCHD 2SDY 3RDVY 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.SDY 3.RDVY 4.QQQM 5.IEFA 6.DGRW 7.SPSM 8.IMCG 9.TOTL 10.DDWM
2025-12-31	50	$9648.7万	0	1SDY 2DGRW 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.SDY 2.DGRW 3.SCHD 4.IEFA 5.RDVY 6.QQQM 7.SPSM 8.BIL 9.TOTL 10.DDWM

今四半期の持株変動

Premier Private Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+3%	+44.51%	増加
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	+1.2%	+28.55%	増加
3	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.9%	+25.79%	増加
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.7%	+246.31%	増加
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.6%	+18.39%	増加
6	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.5%	+24.56%	増加
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.3%	+20.84%	増加
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+11.46%	増加
9	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.2%	+53.84%	増加
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+8.28%	増加
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	+1.16%	増加
12	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	—	変化なし
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	—	変化なし
14	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	+0.34%	増加
15	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+0.79%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	変化なし
17	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	0%	+3.72%	増加
18	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+5.60%	増加
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.08%	増加
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.10%	増加
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-3.80%	減少
22	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	0%	-5.29%	減少
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	+0.45%	増加
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+2.43%	増加
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.89%	増加
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.11%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.54%	減少
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.1%	-14.85%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.62%	減少
30	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.1%	-2.79%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.65%	減少
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.3%	-6.71%	減少
33	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	-0.5%	-10.52%	減少
34	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.5%	-52.35%	減少
35	SMA	Smartstop Self Storage Reit	-0.7%	-26.90%	減少
36	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.7%	-55.22%	減少
37	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	-0.8%	-19.73%	減少
38	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.9%	-29.04%	減少
39	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.3%	-30.00%	減少
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-2.6%	-78.21%	減少
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-2.9%	-64.20%	減少
42	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新規購入
43	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新規購入
44	SKOR	Flexshares Credit-scored US	—	NEW	新規購入
45	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	EXIT	全売却
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入
47	STXF	Strive 500 ETF	—	EXIT	全売却
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	全売却
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新規購入
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入