申告総資産額
$142.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
PineStone Asset Management Inc.は最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$142.3億、四半期回転率は17.8%です。
減少 MSFT
-2.2% -$3.6億
減少 HDB
-54.5% -$2.1億
増加 CME
-0.7% $5264.0万
増加 TSM
-15.3% -$1.1億
減少 GOOGL
-10.0% -$3.1億
増加 AMZN
+41.9% $6896.2万
PineStoneはMSFT、GOOGL、HDBの大口銘柄を積極的に削り半導体装置KLACへ資金をシフトさせる。44銘柄の高分散構成の中でポジション割当てを厳格に再配分し、TSMについては追加買いでなく株価上昇による自然なウエイト推移を見極めて維持する。
このフローにはクラウド・ソフトバリューからハードウェアキャピタルエクィップメントへの中核テーマ回転が織り込まれ、AI投資がファブインフラへ上流伝搬することを前提とする。反対論はエンタープライズクラウド導入が構造的に前進しており、テック大手のウエイト減は流動性過多局面での先行しすぎであると断じる。
逆張り特性（100）と低ターンオーバーが組み合わさると、大型テック株の益越しでトレンドが確立される局面で連続する利食い売りによりアクティブリターンが目減りする。値上がり基調にある銘柄からポジションを削り続けた結果、市場が上昇局面へ突入すれば相対下振れは確定する。
このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 12.56% | +0.76% | -15.34% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 10.46% | -0.72% | -9.96% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.46% | -1.35% | -2.23% | |
| 4 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 7.21% | -0.33% | -1.09% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 6.36% | +0.34% | +6.67% | |
| 6 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 6.10% | +0.42% | -4.58% | |
| 7 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 5.39% | +0.95% | -0.72% | |
| 8 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 4.39% | +0.35% | -7.52% | |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 3.75% | +0.29% | -3.06% | |
| 10 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 3.70% | +0.13% | -2.41% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.07% | +0.41% | -13.49% | |
| 12 | MTD | Mettler-toledo International | 株式-ヘルスケア | 2.86% | +0.06% | -0.09% | |
| 13 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 2.60% | +0.35% | -5.58% | |
| 14 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 2.60% | +0.25% | -8.12% | |
| 15 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 2.43% | -0.11% | -3.98% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.22% | +0.69% | +41.87% | |
| 17 | GGG | Graco INC | 株式-資本財 | 2.16% | +0.23% | -4.31% | |
| 18 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 1.95% | -0.12% | -1.96% | |
| 19 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.84% | +0.35% | -6.84% | |
| 20 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.59% | -0.42% | -13.77% | |
| 21 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 1.57% | +0.15% | -7.07% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.15% | -2.04% | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | +0.05% | -6.51% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.93% | +0.15% | -2.49% | |
| 26 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 株式-資本財 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 27 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.66% | -1.23% | -54.52% | |
| 28 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.65% | -0.09% | -5.70% | |
| 29 | FDS | Factset Research Systems INC | 株式-金融 | 0.59% | -0.15% | -6.07% | |
| 30 | FSS | Federal Signal CORP | 株式-資本財 | 0.02% | -0.11% | -87.50% | |
| 31 | HLI | Houlihan Lokey INC | 株式-金融 | 0.01% | -0.07% | -82.15% | |
| 32 | JBTM | Jbt Marel CORP | 株式-資本財 | 0.01% | -0.07% | -84.50% | |
| 33 | HAYW | Hayward Holdings INC | 株式-その他 | 0.01% | -0.05% | -82.67% | |
| 34 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 株式-IT | 0.01% | -0.06% | -85.71% | |
| 35 | MEDP | Medpace Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.01% | -0.08% | -89.31% | |
| 36 | IPAR | Interparfums INC | 株式-その他 | 0.01% | -0.05% | -87.64% | |
| 37 | DCI | Donaldson Co INC | 株式-資本財 | 0.01% | -0.07% | -89.79% | |
| 38 | EXPO | Exponent INC | 株式-資本財 | 0.01% | -0.05% | -87.82% | |
| 39 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.01% | -0.04% | -83.72% | |
| 40 | WDFC | Wd-40 Co | 株式-素材 | 0.01% | -0.04% | -87.99% | |
| 41 | WH | Wyndham Hotels & Resorts INC | 株式-一般消費財 | 0.01% | -0.06% | -91.61% | |
| 42 | TREX | Trex Company INC | 株式-資本財 | 0.01% | -0.04% | -91.10% | |
| 43 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | 株式-素材 | — | -0.05% | -92.92% | |
| 44 | POWI | Power Integrations INC | 株式-IT | — | -0.02% | -89.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | $142.3億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 43 | $160.9億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 43 | $160.7億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 44 | $154.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 45 | $132.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 45 | $106.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 44 | $103.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | $94.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 44 | $62.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | $93.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 44 | $69.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 28 | $20.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | $37.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | $5.3億 | 0 |
PineStone Asset Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.23%; 減少: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 保有株数 -54.52%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CME | Cme Group INC | +1% | -0.72% | 減少 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.8% | -15.34% | 減少 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.7% | +41.87% | 増加 |
| 4 | AZO | Autozone INC | +0.4% | -4.58% | 減少 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -13.49% | 減少 |
| 6 | TJX | Tjx Companies INC | +0.4% | -7.52% | 減少 |
| 7 | ADI | Analog Devices INC | +0.4% | -6.84% | 減少 |
| 8 | PEP | Pepsico INC | +0.4% | -5.58% | 減少 |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | +0.3% | +6.67% | 増加 |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.3% | -3.06% | 減少 |
| 11 | CARR | Carrier Global CORP | +0.3% | -8.12% | 減少 |
| 12 | GGG | Graco INC | +0.2% | -4.31% | 減少 |
| 13 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.2% | -2.49% | 減少 |
| 14 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.2% | -7.07% | 減少 |
| 15 | MSCI | Msci INC | +0.1% | -2.41% | 減少 |
| 16 | MTD | Mettler-toledo International | +0.1% | -0.09% | 減少 |
| 17 | LOW | Lowe's Cos INC | +0.1% | -6.51% | 減少 |
| 18 | POWI | Power Integrations INC | 0% | -89.25% | 減少 |
| 19 | WDFC | Wd-40 Co | 0% | -87.99% | 減少 |
| 20 | TREX | Trex Company INC | 0% | -91.10% | 減少 |
| 21 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 0% | -83.72% | 減少 |
| 22 | EXPO | Exponent INC | -0.1% | -87.82% | 減少 |
| 23 | IPAR | Interparfums INC | -0.1% | -87.64% | 減少 |
| 24 | HAYW | Hayward Holdings INC | -0.1% | -82.67% | 減少 |
| 25 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | -0.1% | -92.92% | 減少 |
| 26 | WH | Wyndham Hotels & Resorts INC | -0.1% | -91.61% | 減少 |
| 27 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | -0.1% | -85.71% | 減少 |
| 28 | DCI | Donaldson Co INC | -0.1% | -89.79% | 減少 |
| 29 | HLI | Houlihan Lokey INC | -0.1% | -82.15% | 減少 |
| 30 | JBTM | Jbt Marel CORP | -0.1% | -84.50% | 減少 |
| 31 | MEDP | Medpace Holdings INC | -0.1% | -89.31% | 減少 |
| 32 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -5.70% | 減少 |
| 33 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.1% | -3.98% | 減少 |
| 34 | FSS | Federal Signal CORP | -0.1% | -87.50% | 減少 |
| 35 | CPRT | Copart INC | -0.1% | -1.96% | 減少 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -2.04% | 減少 |
| 37 | FDS | Factset Research Systems INC | -0.2% | -6.07% | 減少 |
| 38 | MCO | Moody's CORP | -0.3% | -1.09% | 減少 |
| 39 | SPGI | S&p Global INC | -0.4% | -13.77% | 減少 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.7% | -9.96% | 減少 |
| 41 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -1.2% | -54.52% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -2.23% | 減少 |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | KLAC | Kla CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001665241
申告総資産額
$142.1億
2,149 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001535602
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$141.9億
388 stks
2026-03-31
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$142.9億
726 stks
2026-03-31
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上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$292.3億
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2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有
CIK 0001078727
申告総資産額
$32.8億
385 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0002110313
申告総資産額
$2.9億
52 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有