CIK: 0001080623
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2015-03-31 · 銘柄数: 34
PEG CAPITAL MANAGEMENT INC /NH/は最新の13F報告書で34件の保有を開示しました。申告期間は2015-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は14.7%です。
Peg Capital Management INC /nh/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 34 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.56）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BNS
+128.2% $303.8万
増加 SGOL
+18.9% $114.9万
減少 56501r106
-7.5% -$184.3万
減少 UPS
-7.1% -$161.7万
減少 HUP
-6.3% -$161.2万
減少 NGG
-7.9% -$144.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 5.80% | -0.29% | -7.37% | |
| 2 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 5.39% | +0.27% | -7.16% | |
| 3 | ✓ | TELUS Corp | 株式-その他 | 5.12% | -0.35% | -5.14% | |
| 4 | ✓ | MetLife, Inc. | 株式-その他 | 4.96% | -0.38% | -7.00% | |
| 5 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 株式-その他 | 4.90% | +0.12% | -7.02% | |
| 6 | ✓ | TotalEnergies SE | 株式-その他 | 4.78% | -0.21% | -7.68% | |
| 7 | ✓ | China Mobile LTD Spn Adr | 株式-その他 | 4.38% | +0.36% | -7.80% | |
| 8 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 株式-その他 | 4.31% | — | +4.96% | |
| 9 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | ETF-コモディティ | 4.20% | +0.79% | +18.88% | |
| 10 | ✓ | Manulife Financial Corp. | 株式-その他 | 4.17% | -0.56% | -7.55% | |
| 11 | HUP | Huaneng Power Intl-spons Adr | 株式-その他 | 3.84% | -0.48% | -6.33% | |
| 12 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 株式-エネルギー | 3.81% | +0.02% | +8.14% | |
| 13 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 3.80% | +0.28% | +10.01% | |
| 14 | NGG | National Grid plc | 株式-公益事業 | 3.73% | -0.41% | -7.87% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 3.33% | -0.51% | -7.15% | |
| 16 | ✓ | Banco Latinoamericano De Comer | 株式-その他 | 3.14% | +0.23% | -7.45% | |
| 17 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | 株式-資本財 | 2.95% | -0.14% | -10.75% | |
| 18 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 2.92% | +1.56% | +128.24% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.79% | +0.07% | -6.64% | |
| 20 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 2.72% | -0.12% | -7.14% | |
| 21 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 2.69% | -0.02% | +83.44% | |
| 22 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | 株式-その他 | 2.51% | -0.38% | -23.88% | |
| 23 | PLMKW | Plum Acquisition Corp. IV | 株式-その他 | 2.47% | -0.03% | -8.79% | |
| 24 | ✓ | Bunge Global SA | 株式-その他 | 2.29% | -0.19% | -6.93% | |
| 25 | HUBB | Hubbell Incorporated | 株式-資本財 | 2.23% | +0.05% | -6.81% | |
| 26 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 1.98% | — | -9.30% | |
| 27 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 28 | ✓ | Agrium INC | 株式-その他 | 1.03% | +0.05% | -10.26% | |
| 29 | PNC V0 PERP P | Pnc Financial Services | 株式-金融 | 0.95% | -0.01% | -11.06% | |
| 30 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.30% | -0.08% | -24.18% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.08% | -27.31% | |
| 32 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.14% | -0.03% | -17.28% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.10% | +0.10% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 34 | $2.1億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 33 | $2.2億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 34 | $2.2億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 35 | $2.3億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 35 | $2.2億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 35 | $2.2億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 33 | $2.0億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 33 | $1.9億 | 0 |
Peg Capital Management INC /nh/の2015-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: American Electric Power Company, Inc. (AEP); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 増加: Bank Of Nova Scotia (BNS) — 保有株数 +128.24%; 増加: abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) — 保有株数 +18.88%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +1.6% | +128.24% | 増加 |
| 2 | SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | +0.8% | +18.88% | 増加 |
| 3 | ✓ | China Mobile LTD Spn Adr | +0.4% | -7.80% | 減少 |
| 4 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.3% | +10.01% | 増加 |
| 5 | GIS | General Mills INC | +0.3% | -7.16% | 減少 |
| 6 | ✓ | Banco Latinoamericano De Comer | +0.2% | -7.45% | 減少 |
| 7 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | +0.1% | -7.02% | 減少 |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -6.64% | 減少 |
| 9 | HUBB | Hubbell Incorporated | +0.1% | -6.81% | 減少 |
| 10 | ✓ | Agrium INC | +0.1% | -10.26% | 減少 |
| 11 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 0% | +8.14% | 増加 |
| 12 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | — | +4.96% | 増加 |
| 13 | UL | Unilever PLC | — | -9.30% | 減少 |
| 14 | UNP | Union Pacific CORP | — | — | 変化なし |
| 15 | PNC V0 PERP P | Pnc Financial Services | 0% | -11.06% | 減少 |
| 16 | GNTX | Gentex CORP | 0% | +83.44% | 増加 |
| 17 | PLMKW | Plum Acquisition Corp. IV | 0% | -8.79% | 減少 |
| 18 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | -17.28% | 減少 |
| 19 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.1% | -24.18% | 減少 |
| 20 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.1% | -27.31% | 減少 |
| 21 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | -0.1% | -7.14% | 減少 |
| 22 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | -0.1% | -10.75% | 減少 |
| 23 | ✓ | Bunge Global SA | -0.2% | -6.93% | 減少 |
| 24 | ✓ | TotalEnergies SE | -0.2% | -7.68% | 減少 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.3% | -7.37% | 減少 |
| 26 | ✓ | TELUS Corp | -0.4% | -5.14% | 減少 |
| 27 | ✓ | MetLife, Inc. | -0.4% | -7.00% | 減少 |
| 28 | FRFHF | Fairfax Financial Hldgs LTD | -0.4% | -23.88% | 減少 |
| 29 | NGG | National Grid plc | -0.4% | -7.87% | 減少 |
| 30 | HUP | Huaneng Power Intl-spons Adr | -0.5% | -6.33% | 減少 |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.5% | -7.15% | 減少 |
| 32 | ✓ | Manulife Financial Corp. | -0.6% | -7.55% | 減少 |
| 33 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | PEP | Pepsico INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
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$2.1億
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