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PCG Wealth Advisors, LLC 13F申告トラッカー＆分析
PCG Wealth Advisors, LLC分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 164
PCG Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で164件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は38.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.47
- 回転率
- 38.84
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 97.52
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.59
直近の動向
増加 CGDV
+367.5% $2149.7万
増加 FDVV
+1840.2% $951.7万
減少 FVD
-76.0% -$713.6万
増加 XMHQ
+142.3% $861.0万
減少 GDX
-65.0% -$664.1万
減少 SPYM
-41.5% -$617.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 6.96% | +5.25% | +367.54% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.98% | — | +4.69% | |
| 3 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 3.68% | +1.99% | +142.28% | |
| 4 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 3.02% | +0.76% | +53.58% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.64% | -0.55% | -14.72% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 2.54% | +2.39% | +1840.25% | |
| 7 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 2.31% | +0.17% | +12.75% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.20% | +0.80% | +70.41% | |
| 9 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 2.05% | — | -5.77% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | -1.98% | -41.53% | |
| 11 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.92% | — | +13.69% | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 1.70% | — | -2.00% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.64% | — | -1.26% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.63% | — | +1.17% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.61% | -0.01% | +4.55% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.57% | +0.06% | +3.77% | |
| 17 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 1.50% | +0.03% | +6.59% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.45% | — | -0.42% | |
| 19 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.80% | -33.07% | |
| 20 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 1.38% | — | +4.24% | |
| 21 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.50% | -40.52% | |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.04% | +8.44% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.14% | +0.08% | +29.16% | |
| 24 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -4.30% | |
| 25 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.09% | — | -2.16% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | -1.33% | |
| 27 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.07% | +14.87% | |
| 28 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.04% | +0.53% | +117.34% | |
| 29 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +3.44% | |
| 30 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-その他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.01% | -1.99% | -65.00% | |
| 32 | FLMX | Franklin Ftse Mexico ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -0.58% | |
| 33 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.92% | +0.04% | +19.11% | |
| 34 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 0.90% | -0.42% | -16.66% | |
| 35 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.89% | -1.71% | -64.30% | |
| 36 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.84% | +0.31% | +74.38% | |
| 37 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.83% | — | +3.55% | |
| 38 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.80% | — | -0.35% | |
| 39 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.42% | +128.36% | |
| 40 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 0.79% | — | +1.17% | |
| 41 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.78% | — | +7.19% | |
| 42 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.75% | — | -0.76% | |
| 43 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.80% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | +5.14% | |
| 45 | TOUS | T Rowe Prc International Eq | ETF-その他 | 0.74% | — | +1.89% | |
| 46 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.71% | +0.41% | +154.37% | |
| 47 | PLTM | Graniteshares Platinum Trust | ETF-その他 | 0.71% | — | -9.55% | |
| 48 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-コモディティ | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 49 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -4.05% | |
| 50 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.67% | — | +1.37% |
1–50 of 164
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +11.6%
- ベータ
- +0.71
- アルファ
- +4.4%
- 最大ドローダウン
- -6.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.1%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +3.02
- スタッツァー指数
- +0.43
- トレイナーレシオ
- +0.25
- スターリングレシオ
- +1.15
- カルマーレシオ
- +3
- インフォメーションレシオ
- -0.13
- トラッキングエラー
- +8%
- 下方標準偏差
- +5.8%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +44.6%
- 最悪12ヶ月
- +6.6%
- 効率性レシオ
- +0.58
- シャープレシオ
- +1.5
- セクター分散度
- +15.8%
- 歪度
- -0.31
- 尖度
- -0.96
- アップサイドポテンシャル
- +4.75
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 164 | $4.0億 | 39 | |
| 2025-12-31 | 152 | $3.5億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 147 | $3.4億 | 48 | |
| 2025-06-30 | 89 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 133 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 126 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 122 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 119 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 112 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 104 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 104 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 109 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 110 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 110 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 136 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 89 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 85 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 80 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
PCG Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新規購入: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新規購入: Global X US Infrastructure (PAVE).
FAQ
PCG Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
PCG Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、164 件のポジションが開示されています。
PCG Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、PCG Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $2753.9万 (7.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1969.0万 (5.0%)
3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — $1456.7万 (3.7%)
4. Cap Group Core Balanced (CGBL) — $1193.9万 (3.0%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — $1043.7万 (2.6%)
PCG Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、PCG Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、23件の保有増加、12件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新規購入: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新規購入: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新規購入: Global X US Infrastructure (PAVE)
PCG Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPCG Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 51.6%
• Consumer Discretionary: 17.3%
• Communication Services: 14.2%
• Consumer Staples: 8.4%
• Energy: 3.6%
• Health Care: 2.1%
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