Ocean Park Asset Management, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001538052

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$20.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 81

Ocean Park Asset Management, LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$20.8億、四半期回転率は54.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.63
回転率: 54.6
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 100
ポジション規律: 80.42

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 HYG
-26.1%　-$5498.8万
新規購入 PYLD
減少 BKLN
-32.4%　-$5031.2万
新規購入 EMB
増加 SRLN
+148.0%　$7623.1万
減少 BND
-72.0%　-$4190.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	14.79%	-0.32%	+16.84%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.42%	-0.73%	-3.90%
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	8.17%	-2.37%	-7.64%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	7.66%	-4.70%	-26.07%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	6.86%	+1.52%	+53.37%
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	6.14%	+3.18%	+148.04%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	5.02%	-3.91%	-32.42%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	4.19%	+4.19%	NEW
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	3.22%	+3.22%	NEW
10	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-その他	2.20%	—	—
11	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	2.03%	—	—
12	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.88%	+1.88%	NEW
13	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	1.65%	+1.65%	NEW
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.65%	-0.78%	-18.23%
15	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.58%	—	—
16	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	1.52%	-0.95%	-38.40%
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.41%	+1.41%	NEW
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.10%	+1.10%	NEW
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.00%	+0.37%	+91.40%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.91%	+0.53%	+156.60%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.91%	—	—
23	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.91%	—	—
24	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
25	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.83%	—	—
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.78%	-2.58%	-71.99%
27	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.69%	+0.62%	+926.64%
29	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-その他	0.63%	—	—
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.63%	—	-2.70%
31	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.62%	+0.04%	+17.21%
32	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-その他	0.59%	—	—
33	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
34	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.43%	+0.43%	NEW
38	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.43%	—	—
39	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
41	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-ハイイールド債	0.35%	+0.35%	NEW
42	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
44	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-その他	0.31%	+0.31%	NEW
45	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.31%	-0.35%	-42.45%
46	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.30%	—	—
47	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.30%	—	—
48	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	0.27%	—	—
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.27%	-1.59%	-82.75%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.25%	-0.87%	-76.39%

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +5.8%
ベータ: +0.39
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -3.4%
年率換算パフォーマンス: +8.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.66
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -1.21
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +16.9%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: —
歪度: -0.13
尖度: -0.01
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	81	$20.8億	55	1USHY 2SPYM 3JNK 主要銘柄2026-06-30 1.USHY 2.SPYM 3.JNK 4.HYG 5.SPHY 6.SRLN 7.BKLN 8.PYLD 9.EMB 10.JMTG
2026-03-31	56	$17.3億	55	1USHY 2HYG 3JNK 主要銘柄2026-03-31 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPYM 5.BKLN 6.SPHY 7.BND 8.SRLN 9.JMTG 10.ICVT
2025-12-31	85	$21.3億	29	1USHY 2HYG 3JNK 主要銘柄2025-12-31 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPYM 5.BND 6.SPHY 7.BKLN 8.EMLC 9.EMB 10.PYLD
2025-09-30	94	$24.3億	100	1USHY 2HYG 3JNK 主要銘柄2025-09-30 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPYM 5.BND 6.BKLN 7.SPHY 8.EMLC 9.SHYG 10.PYLD
2025-06-30	77	$28.2億	0	1JNK 2USHY 3SPHY 主要銘柄2025-06-30 1.JNK 2.USHY 3.SPHY 4.SRLN 5.HYG 6.SJNK 7.VCLT 8.BKLN 9.HYLB 10.TLT
2025-03-31	77	$28.2億	0	1JNK 2USHY 3SPHY 主要銘柄2025-03-31 1.JNK 2.USHY 3.SPHY 4.SRLN 5.HYG 6.SJNK 7.VCLT 8.BKLN 9.HYLB 10.TLT
2024-12-31	82	$29.4億	0	1JNK 2BKLN 3USHY 主要銘柄2024-12-31 1.JNK 2.BKLN 3.USHY 4.SRLN 5.HYG 6.SPHY 7.SJNK 8.HYLB 9.SHYG 10.CWB
2024-09-30	77	$22.8億	0	1JNK 2TLT 3USHY 主要銘柄2024-09-30 1.JNK 2.TLT 3.USHY 4.HYG 5.SPHY 6.SJNK 7.HYLB 8.SHYG 9.USMV 10.CWB
2024-06-30	76	$21.1億	0	1JNK 2HYG 3USHY 主要銘柄2024-06-30 1.JNK 2.HYG 3.USHY 4.SJNK 5.TLT 6.SPHY 7.HYLB 8.VEA 9.SHYG 10.AMLP
2024-03-31	69	$21.2億	0	1JNK 2USHY 3HYG 主要銘柄2024-03-31 1.JNK 2.USHY 3.HYG 4.SJNK 5.VEA 6.HYLB 7.SPHY 8.SHYG 9.PFF 10.BKLN
2023-12-31	68	$20.4億	0	1JNK 2HYG 3USHY 主要銘柄2023-12-31 1.JNK 2.HYG 3.USHY 4.SJNK 5.EMB 6.HYLB 7.VEA 8.LQD 9.SHYG 10.PFF
2023-09-30	54	$22.4億	0	1HYG 2JNK 3BKLN 主要銘柄2023-09-30 1.HYG 2.JNK 3.BKLN 4.SJNK 5.VOO 6.SHYG 7.USHY 8.SRLN 9.HYLB 10.AMLP
2023-06-30	39	$29.3億	0	1HYG 2JNK 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.HYG 2.JNK 3.BND 4.AGG 5.MBB 6.BNDX 7.BKLN 8.SJNK 9.SHYG 10.VOO
2023-03-31	18	$10.7億	0	1IEF 2VOO 3MBB 主要銘柄2023-03-31 1.IEF 2.VOO 3.MBB 4.AGG 5.BNDX 6.USHY 7.BND 8.BKLN 9.DIA 10.VTV
2022-12-31	15	$15.8億	0	1HYG 2JNK 3BKLN 主要銘柄2022-12-31 1.HYG 2.JNK 3.BKLN 4.VOO 5.DIA 6.XLE 7.VWO 8.VBR 9.VTV 10.XLF
2022-09-30	1	$504.0万	0	1UUP 主要銘柄2022-09-30 1.UUP
2022-06-30	1	$551.2万	0	1LIT 主要銘柄2022-06-30 1.LIT
2022-03-31	5	$6853.2万	0	1UUP 2PDBC 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.UUP 2.PDBC 3.USMV 4.IYR 5.SPY
2021-12-31	5	$12.0億	0	1TLT 2UUP 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.TLT 2.UUP 3.SPY 4.USMV 5.IYR

今四半期の持株変動

Ocean Park Asset Management, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新規購入: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD).

Ocean Park Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+4.2%	NEW	新規購入
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+3.2%	NEW	新規購入
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+3.2%	+148.04%	増加
4	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+1.9%	NEW	新規購入
5	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+1.7%	NEW	新規購入
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+1.5%	+53.37%	増加
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1.4%	NEW	新規購入
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.1%	NEW	新規購入
9	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+1%	NEW	新規購入
10	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.8%	NEW	新規購入
11	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.7%	NEW	新規購入
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+926.64%	増加
13	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.5%	NEW	新規購入
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+156.60%	増加
15	FPX	First Trust US Equity Opport	+0.5%	NEW	新規購入
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	NEW	新規購入
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	NEW	新規購入
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	NEW	新規購入
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.4%	NEW	新規購入
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	NEW	新規購入
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.4%	+91.40%	増加
22	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+0.4%	NEW	新規購入
23	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	NEW	新規購入
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.3%	NEW	新規購入
25	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	+0.3%	NEW	新規購入
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	NEW	新規購入
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+570.99%	増加
28	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	+0.2%	NEW	新規購入
29	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	NEW	新規購入
30	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	0%	+17.21%	増加
31	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.2%	EXIT	全売却
32	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	EXIT	全売却
33	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.3%	EXIT	全売却
34	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	EXIT	全売却
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.3%	+16.84%	増加
36	IDV	Ishares International Select	-0.4%	-42.45%	減少
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.5%	EXIT	全売却
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	-0.7%	EXIT	全売却
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-3.90%	減少
40	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.8%	-18.23%	減少
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	-76.39%	減少
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.9%	EXIT	全売却
43	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-1%	-38.40%	減少
44	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-1.3%	EXIT	全売却
45	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.6%	-82.75%	減少
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.3%	EXIT	全売却
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2.4%	-7.64%	減少
48	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.6%	-71.99%	減少
49	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-3.9%	-32.42%	減少
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-4.7%	-26.07%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-16	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ocean Park Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ocean Park Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $20.8億、81 件のポジションが開示されています。

Ocean Park Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ocean Park Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — $3.1億 (14.8%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1.7億 (8.4%) 3. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — $1.7億 (8.2%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $1.6億 (7.7%) 5. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — $1.4億 (6.9%)

Ocean Park Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ocean Park Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：23件の新規ポジション開設、8件の保有増加、10件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新規購入: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新規購入: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD)

Ocean Park Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Ocean Park Asset Management, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.63
回転率: 54.6
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セクター集中度: 0
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ポジション規律: 80.42

直近の動向

減少 HYG
-26.1%　-$5498.8万
新規購入 PYLD
減少 BKLN
-32.4%　-$5031.2万
新規購入 EMB
増加 SRLN
+148.0%　$7623.1万
減少 BND
-72.0%　-$4190.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	14.79%	-0.32%	+16.84%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.42%	-0.73%	-3.90%
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	8.17%	-2.37%	-7.64%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	7.66%	-4.70%	-26.07%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	6.86%	+1.52%	+53.37%
6	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	6.14%	+3.18%	+148.04%
7	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	5.02%	-3.91%	-32.42%
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	4.19%	+4.19%	NEW
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	3.22%	+3.22%	NEW
10	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-その他	2.20%	—	—
11	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	2.03%	—	—
12	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.88%	+1.88%	NEW
13	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-ハイイールド債	1.65%	+1.65%	NEW
14	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.65%	-0.78%	-18.23%
15	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.58%	—	—
16	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	1.52%	-0.95%	-38.40%
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.41%	+1.41%	NEW
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.10%	+1.10%	NEW
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
20	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.00%	+0.37%	+91.40%
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.91%	+0.53%	+156.60%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.91%	—	—
23	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.91%	—	—
24	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
25	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.83%	—	—
26	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.78%	-2.58%	-71.99%
27	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	0.73%	+0.73%	NEW
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.69%	+0.62%	+926.64%
29	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-その他	0.63%	—	—
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.63%	—	-2.70%
31	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.62%	+0.04%	+17.21%
32	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	ETF-その他	0.59%	—	—
33	PFFD	Global X US Preferred ETF	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
34	FPX	First Trust US Equity Opport	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
36	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.44%	+0.44%	NEW
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.43%	+0.43%	NEW
38	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.43%	—	—
39	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.42%	+0.42%	NEW
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.41%	+0.41%	NEW
41	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-ハイイールド債	0.35%	+0.35%	NEW
42	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
43	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
44	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-その他	0.31%	+0.31%	NEW
45	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.31%	-0.35%	-42.45%
46	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.30%	—	—
47	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.30%	—	—
48	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	0.27%	—	—
49	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.27%	-1.59%	-82.75%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.25%	-0.87%	-76.39%

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +5.8%
ベータ: +0.39
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -3.4%
年率換算パフォーマンス: +8.5%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.66
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -1.21
トラッキングエラー: +8.4%
下方標準偏差: +3%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +16.9%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: —
歪度: -0.13
尖度: -0.01
アップサイドポテンシャル: +4.29

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	81	$20.8億	55	1USHY 2SPYM 3JNK 主要銘柄2026-06-30 1.USHY 2.SPYM 3.JNK 4.HYG 5.SPHY 6.SRLN 7.BKLN 8.PYLD 9.EMB 10.JMTG
2026-03-31	56	$17.3億	55	1USHY 2HYG 3JNK 主要銘柄2026-03-31 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPYM 5.BKLN 6.SPHY 7.BND 8.SRLN 9.JMTG 10.ICVT
2025-12-31	85	$21.3億	29	1USHY 2HYG 3JNK 主要銘柄2025-12-31 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPYM 5.BND 6.SPHY 7.BKLN 8.EMLC 9.EMB 10.PYLD
2025-09-30	94	$24.3億	100	1USHY 2HYG 3JNK 主要銘柄2025-09-30 1.USHY 2.HYG 3.JNK 4.SPYM 5.BND 6.BKLN 7.SPHY 8.EMLC 9.SHYG 10.PYLD
2025-06-30	77	$28.2億	0	1JNK 2USHY 3SPHY 主要銘柄2025-06-30 1.JNK 2.USHY 3.SPHY 4.SRLN 5.HYG 6.SJNK 7.VCLT 8.BKLN 9.HYLB 10.TLT
2025-03-31	77	$28.2億	0	1JNK 2USHY 3SPHY 主要銘柄2025-03-31 1.JNK 2.USHY 3.SPHY 4.SRLN 5.HYG 6.SJNK 7.VCLT 8.BKLN 9.HYLB 10.TLT
2024-12-31	82	$29.4億	0	1JNK 2BKLN 3USHY 主要銘柄2024-12-31 1.JNK 2.BKLN 3.USHY 4.SRLN 5.HYG 6.SPHY 7.SJNK 8.HYLB 9.SHYG 10.CWB
2024-09-30	77	$22.8億	0	1JNK 2TLT 3USHY 主要銘柄2024-09-30 1.JNK 2.TLT 3.USHY 4.HYG 5.SPHY 6.SJNK 7.HYLB 8.SHYG 9.USMV 10.CWB
2024-06-30	76	$21.1億	0	1JNK 2HYG 3USHY 主要銘柄2024-06-30 1.JNK 2.HYG 3.USHY 4.SJNK 5.TLT 6.SPHY 7.HYLB 8.VEA 9.SHYG 10.AMLP
2024-03-31	69	$21.2億	0	1JNK 2USHY 3HYG 主要銘柄2024-03-31 1.JNK 2.USHY 3.HYG 4.SJNK 5.VEA 6.HYLB 7.SPHY 8.SHYG 9.PFF 10.BKLN
2023-12-31	68	$20.4億	0	1JNK 2HYG 3USHY 主要銘柄2023-12-31 1.JNK 2.HYG 3.USHY 4.SJNK 5.EMB 6.HYLB 7.VEA 8.LQD 9.SHYG 10.PFF
2023-09-30	54	$22.4億	0	1HYG 2JNK 3BKLN 主要銘柄2023-09-30 1.HYG 2.JNK 3.BKLN 4.SJNK 5.VOO 6.SHYG 7.USHY 8.SRLN 9.HYLB 10.AMLP
2023-06-30	39	$29.3億	0	1HYG 2JNK 3BND 主要銘柄2023-06-30 1.HYG 2.JNK 3.BND 4.AGG 5.MBB 6.BNDX 7.BKLN 8.SJNK 9.SHYG 10.VOO
2023-03-31	18	$10.7億	0	1IEF 2VOO 3MBB 主要銘柄2023-03-31 1.IEF 2.VOO 3.MBB 4.AGG 5.BNDX 6.USHY 7.BND 8.BKLN 9.DIA 10.VTV
2022-12-31	15	$15.8億	0	1HYG 2JNK 3BKLN 主要銘柄2022-12-31 1.HYG 2.JNK 3.BKLN 4.VOO 5.DIA 6.XLE 7.VWO 8.VBR 9.VTV 10.XLF
2022-09-30	1	$504.0万	0	1UUP 主要銘柄2022-09-30 1.UUP
2022-06-30	1	$551.2万	0	1LIT 主要銘柄2022-06-30 1.LIT
2022-03-31	5	$6853.2万	0	1UUP 2PDBC 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.UUP 2.PDBC 3.USMV 4.IYR 5.SPY
2021-12-31	5	$12.0億	0	1TLT 2UUP 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.TLT 2.UUP 3.SPY 4.USMV 5.IYR

今四半期の持株変動

Ocean Park Asset Management, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+4.2%	NEW	新規購入
2	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+3.2%	NEW	新規購入
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+3.2%	+148.04%	増加
4	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+1.9%	NEW	新規購入
5	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	+1.7%	NEW	新規購入
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+1.5%	+53.37%	増加
7	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+1.4%	NEW	新規購入
8	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1.1%	NEW	新規購入
9	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+1%	NEW	新規購入
10	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.8%	NEW	新規購入
11	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	+0.7%	NEW	新規購入
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+926.64%	増加
13	PFFD	Global X US Preferred ETF	+0.5%	NEW	新規購入
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+156.60%	増加
15	FPX	First Trust US Equity Opport	+0.5%	NEW	新規購入
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.5%	NEW	新規購入
17	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	NEW	新規購入
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	NEW	新規購入
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.4%	NEW	新規購入
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.4%	NEW	新規購入
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.4%	+91.40%	増加
22	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+0.4%	NEW	新規購入
23	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	NEW	新規購入
24	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.3%	NEW	新規購入
25	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	+0.3%	NEW	新規購入
26	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	NEW	新規購入
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+570.99%	増加
28	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	+0.2%	NEW	新規購入
29	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.1%	NEW	新規購入
30	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	0%	+17.21%	増加
31	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.2%	EXIT	全売却
32	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	-0.2%	EXIT	全売却
33	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.3%	EXIT	全売却
34	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	EXIT	全売却
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.3%	+16.84%	増加
36	IDV	Ishares International Select	-0.4%	-42.45%	減少
37	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-0.5%	EXIT	全売却
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	-0.7%	EXIT	全売却
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	-3.90%	減少
40	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.8%	-18.23%	減少
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.9%	-76.39%	減少
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.9%	EXIT	全売却
43	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-1%	-38.40%	減少
44	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-1.3%	EXIT	全売却
45	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-1.6%	-82.75%	減少
46	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-2.3%	EXIT	全売却
47	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-2.4%	-7.64%	減少
48	BND	Vanguard Total Bond Market	-2.6%	-71.99%	減少
49	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-3.9%	-32.42%	減少
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-4.7%	-26.07%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-16	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	EDGARで見る