CIK: 0001013272
申告総資産額
$6925.8万
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 397
Norwood Financial Corpは最新の13F報告書で397件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$6925.8万、四半期回転率は0.0%です。
Norwood Financial Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 397 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全397銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NWFL | Norwood Financial CORP | 株式-その他 | 16.68% | — | -0.09% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.77% | — | -0.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.43% | — | -2.50% | |
| 4 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 3.01% | — | — | |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.77% | — | -5.39% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.42% | — | -0.29% | |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.22% | — | +1.42% | |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.00% | — | +0.33% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.84% | — | +5.25% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.80% | — | — | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.64% | — | -2.82% | |
| 12 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.56% | — | -3.09% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.48% | — | +2.62% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | — | -3.21% | |
| 15 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.32% | — | -1.02% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.31% | — | — | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.27% | — | -4.25% | |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.23% | — | — | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.17% | — | — | |
| 20 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.09% | — | -0.48% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | +184.78% | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.98% | — | +7.22% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.98% | — | — | |
| 24 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.94% | — | -6.79% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -0.47% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.89% | — | +6.33% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.87% | — | — | |
| 28 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.84% | — | — | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.67% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | +5.05% | |
| 31 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | -5.20% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | +5.30% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | — | +17.79% | |
| 34 | AVY | Avery Dennison CORP | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | — | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | +7.51% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +11.71% | |
| 37 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.64% | — | +4.96% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.64% | — | +7.76% | |
| 39 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.62% | — | — | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.61% | — | -1.57% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -3.27% | |
| 42 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.57% | — | -6.48% | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | +9.88% | |
| 44 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +6.53% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.51% | — | — | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.50% | — | +3.40% | |
| 48 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.49% | — | -3.38% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.47% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+34.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 397 | $6925.8万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 389 | $6597.7万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 397 | $6181.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 400 | $6681.1万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 394 | $6309.7万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 393 | $6349.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 392 | $5648.5万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 379 | $5868.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 374 | $6890.1万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 385 | $7207.3万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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