Niles Investment Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$1.1億）

CIK: 0002016708

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

Niles Investment Management, LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は131.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.12
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 83.31
多様性: 50
ポジション規律: 92.29

Niles Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.77）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 NKE
-96.6%　-$2134.3万
減少 META
-64.9%　-$1527.4万
増加 GOOGL
+299.5%　$883.2万
減少 PI
-85.5%　-$747.1万
減少 BA
-92.1%　-$694.7万
減少 CSCO
-91.0%　-$630.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	11.40%	+4.35%	+46.68%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	10.90%	+8.38%	+299.49%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.63%	-0.04%	-9.58%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	6.16%	+6.16%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	5.99%	-10.72%	-64.93%
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	5.89%	+5.89%	NEW
7	INTC	Intel CORP	株式-IT	5.87%	+5.87%	NEW
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	5.84%	+5.84%	NEW
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	5.81%	+5.81%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.70%	-1.56%	-26.24%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.13%	+4.13%	NEW
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	3.74%	+3.74%	NEW
13	KNX	Knight-swift Transportation	株式-資本財	3.59%	+3.59%	NEW
14	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	3.26%	+0.58%	+20.96%
15	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	2.30%	+2.30%	NEW
16	WRBY	Warby Parker Inc-class A	株式-その他	2.09%	+1.04%	+74.71%
17	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.77%	+1.77%	NEW
18	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.77%	+1.77%	NEW
19	AXP	American Express Co	株式-金融	1.74%	+1.74%	NEW
20	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.60%	+1.60%	NEW
21	PI	Impinj INC	株式-IT	0.63%	-5.59%	-85.54%
22	DXYZ	Destiny Tech100 INC	株式-その他	0.58%	+0.58%	NEW
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.57%	-4.71%	-90.99%
24	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.56%	-16.17%	-96.60%
25	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.49%	-5.21%	-92.11%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.2%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +31.6%
ベータ: +1.48
アルファ: -8%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +23.6%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +1.89
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.34
インフォメーションレシオ: +0.25
トラッキングエラー: +11.5%
下方標準偏差: +13.3%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.27
シャープレシオ: +0.8
セクター分散度: +13.9%
歪度: +0.42
尖度: -1.27
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$1.1億	100	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.TLT 5.META 6.XLP 7.INTC 8.TTWO 9.XLV 10.AMZN
2025-12-31	20	$1.3億	0	1NKE 2META 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NKE 2.META 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.PI 7.BA 8.CRM 9.CSCO 10.AVGO

今四半期の持株変動

Niles Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Take-two Interactive Softwre (TTWO).

Niles Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+8.4%	+299.49%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.4%	+46.68%	増加
3	WRBY	Warby Parker Inc-class A	+1%	+74.71%	増加
4	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.6%	+20.96%	増加
5	AAPL	Apple INC	0%	-9.58%	減少
6	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	-26.24%	減少
7	CSCO	Cisco Systems INC	-4.7%	-90.99%	減少
8	BA	Boeing Co/the	-5.2%	-92.11%	減少
9	PI	Impinj INC	-5.6%	-85.54%	減少
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-10.7%	-64.93%	減少
11	NKE	Nike INC -cl B	-16.2%	-96.60%	減少
12	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
15	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
16	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
18	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新規購入
21	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
22	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新規購入
23	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
24	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	全売却
25	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新規購入
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
27	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
28	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
29	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
30	ADTN	Adtran Holdings INC	—	EXIT	全売却
31	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	全売却
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	全売却
33	DXYZ	Destiny Tech100 INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Niles Investment Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Niles Investment Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、25 件のポジションが開示されています。

Niles Investment Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Niles Investment Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1269.1万 (11.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1213.9万 (10.9%) 3. Apple INC (AAPL) — $849.7万 (7.6%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $686.1万 (6.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $666.9万 (6.0%)

Niles Investment Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Niles Investment Management, LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、4件の保有増加、7件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Take-two Interactive Softwre (TTWO)

Niles Investment Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNiles Investment Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.1% • Communication Services: 36.0% • Consumer Discretionary: 8.1% • Financials: 7.6% • Industrials: 5.3% • Materials: 4.8%

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高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25

Niles Investment Management, LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は131.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.12
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 83.31
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ポジション規律: 92.29

直近の動向

減少 NKE
-96.6%　-$2134.3万
減少 META
-64.9%　-$1527.4万
増加 GOOGL
+299.5%　$883.2万
減少 PI
-85.5%　-$747.1万
減少 BA
-92.1%　-$694.7万
減少 CSCO
-91.0%　-$630.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	11.40%	+4.35%	+46.68%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	10.90%	+8.38%	+299.49%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.63%	-0.04%	-9.58%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	6.16%	+6.16%	NEW
5	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	5.99%	-10.72%	-64.93%
6	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	5.89%	+5.89%	NEW
7	INTC	Intel CORP	株式-IT	5.87%	+5.87%	NEW
8	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	5.84%	+5.84%	NEW
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	5.81%	+5.81%	NEW
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.70%	-1.56%	-26.24%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.13%	+4.13%	NEW
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	3.74%	+3.74%	NEW
13	KNX	Knight-swift Transportation	株式-資本財	3.59%	+3.59%	NEW
14	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	株式-通信サービス	3.26%	+0.58%	+20.96%
15	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	2.30%	+2.30%	NEW
16	WRBY	Warby Parker Inc-class A	株式-その他	2.09%	+1.04%	+74.71%
17	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.77%	+1.77%	NEW
18	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.77%	+1.77%	NEW
19	AXP	American Express Co	株式-金融	1.74%	+1.74%	NEW
20	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.60%	+1.60%	NEW
21	PI	Impinj INC	株式-IT	0.63%	-5.59%	-85.54%
22	DXYZ	Destiny Tech100 INC	株式-その他	0.58%	+0.58%	NEW
23	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.57%	-4.71%	-90.99%
24	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.56%	-16.17%	-96.60%
25	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.49%	-5.21%	-92.11%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.2%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +31.6%
ベータ: +1.48
アルファ: -8%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +23.6%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +1.89
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +5.34
インフォメーションレシオ: +0.25
トラッキングエラー: +11.5%
下方標準偏差: +13.3%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.27
シャープレシオ: +0.8
セクター分散度: +13.9%
歪度: +0.42
尖度: -1.27
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	25	$1.1億	100	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.TLT 5.META 6.XLP 7.INTC 8.TTWO 9.XLV 10.AMZN
2025-12-31	20	$1.3億	0	1NKE 2META 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NKE 2.META 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.PI 7.BA 8.CRM 9.CSCO 10.AVGO

今四半期の持株変動

Niles Investment Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+8.4%	+299.49%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+4.4%	+46.68%	増加
3	WRBY	Warby Parker Inc-class A	+1%	+74.71%	増加
4	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	+0.6%	+20.96%	増加
5	AAPL	Apple INC	0%	-9.58%	減少
6	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	-26.24%	減少
7	CSCO	Cisco Systems INC	-4.7%	-90.99%	減少
8	BA	Boeing Co/the	-5.2%	-92.11%	減少
9	PI	Impinj INC	-5.6%	-85.54%	減少
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-10.7%	-64.93%	減少
11	NKE	Nike INC -cl B	-16.2%	-96.60%	減少
12	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
13	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新規購入
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
15	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
16	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
18	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新規購入
21	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
22	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新規購入
23	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
24	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	EXIT	全売却
25	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新規購入
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
27	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
28	AXP	American Express Co	—	NEW	新規購入
29	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新規購入
30	ADTN	Adtran Holdings INC	—	EXIT	全売却
31	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	全売却
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	全売却
33	DXYZ	Destiny Tech100 INC	—	NEW	新規購入