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Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltd 13F申告エクスプローラー
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE LtdCIK: 0002011874
セクター集中型集中投資型高頻度取引型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltdは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は77.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 90.26
- 回転率
- 77.32
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 32
- ポジション規律
- 83.31
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.226 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 16 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 NAVN
0.0% -$2255.7万
増加 HOOD
0.0% -$4598.1万
増加 BLLN
0.0% -$67.7万
減少 AVGO
-91.9% -$1955.4万
増加 COHR
0.0% $234.6万
増加 TSM
-32.0% -$439.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVN | Navan Inc-cl A | 株式-その他 | 33.39% | +13.87% | — | |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 31.23% | +8.13% | — | |
| 3 | BLLN | Billiontoone INC Cl A | 株式-その他 | 7.91% | +4.20% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.86% | +2.35% | -31.99% | |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 5.35% | +1.83% | -44.74% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 4.47% | +2.90% | — | |
| 7 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 3.39% | +2.04% | — | |
| 8 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.74% | +0.33% | -40.15% | |
| 9 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 株式-IT | 1.30% | +0.18% | -58.23% | |
| 10 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.27% | -1.45% | -75.04% | |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 1.09% | +0.63% | -31.51% | |
| 12 | BCAX | Bicara Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.97% | +0.60% | — | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.65% | -3.45% | -91.91% | |
| 14 | PCOR | Procore Technologies INC | 株式-IT | 0.65% | +0.27% | — | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.63% | -2.25% | -89.40% | |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 株式-その他 | 0.10% | +0.04% | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+27%
直近4四半期のパフォーマンス
+82.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +20.7%
- ベータ
- +1.27
- アルファ
- +11%
- 最大ドローダウン
- -14.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +36.7%
- 対S&P勝率
- +55.2%
- ソルティノレシオ
- +4.34
- スタッツァー指数
- +0.51
- トレイナーレシオ
- +0.27
- スターリングレシオ
- +2
- カルマーレシオ
- +2.59
- インフォメーションレシオ
- +1.13
- トラッキングエラー
- +14%
- 下方標準偏差
- +7.8%
- プラス月比率
- +62.1%
- マイナス月比率
- +37.9%
- 最良12ヶ月
- +85.7%
- 最悪12ヶ月
- -2.2%
- 効率性レシオ
- +0.79
- シャープレシオ
- +1.62
- セクター分散度
- +22.6%
- 歪度
- +0.79
- 尖度
- +1.18
- アップサイドポテンシャル
- +5.96
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 16 | $2.3億 | 77 | |
| 2025-12-31 | 37 | $5.1億 | 49 | |
| 2025-09-30 | 35 | $5.1億 | 64 | |
| 2025-06-30 | 34 | $3.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 35 | $4.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 38 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 42 | $4.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 40 | $3.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Danaher CORP (DHR); 全売却: Tjx Companies INC (TJX); 全売却: Mckesson CORP (MCK); 全売却: Amazon.com INC (AMZN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVN | Navan Inc-cl A | +13.9% | — | 変化なし |
| 2 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | +8.1% | — | 変化なし |
| 3 | BLLN | Billiontoone INC Cl A | +4.2% | — | 変化なし |
| 4 | COHR | Coherent CORP | +2.9% | — | 変化なし |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.4% | -31.99% | 減少 |
| 6 | ON | On Semiconductor | +2% | — | 変化なし |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +1.8% | -44.74% | 減少 |
| 8 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.6% | -31.51% | 減少 |
| 9 | BCAX | Bicara Therapeutics INC | +0.6% | — | 変化なし |
| 10 | ANET | Arista Networks INC | +0.3% | -40.15% | 減少 |
| 11 | PCOR | Procore Technologies INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.2% | -58.23% | 減少 |
| 13 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 14 | SNPS | Synopsys INC | -1.5% | -75.04% | 減少 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | -2.3% | -89.40% | 減少 |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | -3.5% | -91.91% | 減少 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | DHR | Danaher CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | TJX | Tjx Companies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | MCK | Mckesson CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | AZO | Autozone INC | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | SBAC | Sba Communications CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | HD | Home Depot INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ADSK | Autodesk INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | NFLX | Netflix INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | NTNX | Nutanix INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、16 件のポジションが開示されています。
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Navan Inc-cl A (NAVN) — $7777.5万 (33.4%)
2. Robinhood Markets INC - A (HOOD) — $7275.1万 (31.2%)
3. Billiontoone INC Cl A (BLLN) — $1841.9万 (7.9%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1364.7万 (5.9%)
5. Lam Research CORP (LRCX) — $1246.6万 (5.3%)
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltdは守りの姿勢を強め、8件のポジションを縮小し、21件の保有を完全売却しました。 その中でも特に大きな変動：全売却: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Danaher CORP (DHR); 全売却: Tjx Companies INC (TJX); 全売却: Mckesson CORP (MCK); 全売却: Amazon.com INC (AMZN)
Napean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNapean Trading & Investment Co (Singapore) PTE Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 54.2%
• Information Technology: 43.9%
• Industrials: 1.9%
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