CIK: 0002044851
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
Nabity-Jensen Investment Management Incは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は9.3%です。
Nabity-Jensen Investment Management Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 28% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHD
-63.1% -$168.2万
減少 VUG
-0.8% -$132.0万
増加 VTV
-0.2% $54.1万
増加 CAT
+8.7% $52.4万
減少 CRM
-24.8% -$54.5万
減少 MSFT
+9.7% -$52.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 15.06% | +0.72% | -0.17% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 10.40% | -0.22% | +1.11% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.27% | -0.72% | -0.80% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.67% | -0.09% | +2.23% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 5.27% | +0.27% | +0.41% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.61% | — | +6.32% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.26% | -0.28% | +0.81% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.22% | +0.20% | +1.58% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.09% | +0.04% | +6.03% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.96% | — | +0.27% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.68% | — | +2.30% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.98% | +0.11% | +4.47% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | -0.31% | +9.68% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.02% | +0.68% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.47% | +0.08% | +12.80% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.42% | +0.39% | +8.70% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.38% | — | +10.57% | |
| 18 | VMI | Valmont Industries | 株式-資本財 | 1.37% | -0.02% | -3.08% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.32% | -0.07% | +2.80% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.26% | — | -0.15% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.14% | +7.23% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.16% | — | — | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.06% | -0.01% | +13.23% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.94% | — | -0.40% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.93% | — | +1.47% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.13% | +0.24% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.82% | — | +0.48% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.82% | -1.12% | -63.13% | |
| 29 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.14% | +0.28% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | +0.24% | +4.86% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.72% | -0.03% | -0.08% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.06% | +2.21% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | -3.20% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | -0.05% | +2.60% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.46% | +0.06% | +6.30% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.43% | +0.21% | +57.73% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.43% | -0.35% | -24.85% | |
| 40 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | — | |
| 41 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.42% | +0.09% | +37.16% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.02% | +0.21% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.38% | — | — | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.03% | +4.97% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.34% | — | — | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.14% | -16.06% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.32% | +0.03% | +2.90% | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | +0.07% | +61.16% | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.29% | +0.29% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 70 | $1.4億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 70 | $1.5億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 69 | $1.4億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 68 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 66 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 69 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 65 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 83 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 80 | $1.1億 | 0 |
Nabity-Jensen Investment Management Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: General Electric (GE); 新規購入: Prologis INC (PLD); 全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-12-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001389082
申告総資産額
$1.4億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001953324
申告総資産額
$1.4億
7 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001882466
申告総資産額
$1.4億
1 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001002672
申告総資産額
$26.2億
240 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0001586767
申告総資産額
$35.4億
3,766 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有
CIK 0001599584
申告総資産額
$87.5億
1,204 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有