MA
Mirae Asset Securities (usa) INC. 13F申告履歴と保有銘柄
Mirae Asset Securities (usa) INC.CIK: 0000890203
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$27.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 153
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC.は最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.2億、四半期回転率は68.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 20.2
- 回転率
- 68.29
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 92.71
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.9
Mirae Asset Securities (usa) INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 153 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 SPY
+32.8% $6938.5万
減少 GOOGL
-90.0% -$9675.7万
増加 QQQ
-0.2% -$2006.2万
増加 XOP
0.0% $3612.1万
増加 TSM
-0.2% $4074.7万
減少 AMD
-80.9% -$3552.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位99銘柄を表示中（全153銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.10% | +4.94% | +32.82% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 11.01% | +2.21% | -0.24% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 9.25% | — | -6.49% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.80% | — | +15.27% | |
| 5 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 4.34% | +2.08% | — | |
| 6 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 3.86% | — | -0.06% | |
| 7 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-その他 | 3.84% | — | — | |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.73% | +2.05% | -0.17% | |
| 9 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 3.40% | — | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.05% | +0.05% | -49.97% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.89% | +0.05% | -25.03% | |
| 12 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 1.81% | — | — | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.73% | — | +44.14% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.34% | — | -16.99% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.30% | — | -0.52% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.15% | — | +42.56% | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 20 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.11% | — | -0.14% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.71% | -75.75% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.06% | -2.39% | -90.04% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.25% | -55.61% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 26 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.97% | — | +24.75% | |
| 27 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-その他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 29 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.69% | +149.77% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 31 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.78% | — | -0.14% | |
| 34 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.75% | -0.79% | -80.90% | |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.71% | — | +49.80% | |
| 37 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.72% | -57.13% | |
| 38 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.69% | — | -0.14% | |
| 39 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.56% | -67.02% | |
| 40 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 41 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | +0.25% | |
| 42 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.62% | -0.56% | -66.70% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | — | +24.43% | |
| 44 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | — | |
| 45 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.48% | — | — | |
| 46 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 0.47% | — | — | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.46% | -0.39% | -56.25% | |
| 48 | LCID | Lucid Group INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | — | — | |
| 49 | CDE | Coeur Mining INC | 株式-素材 | 0.35% | — | — | |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.33% | — | — |
1–50 of 99
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +16.5%
- ベータ
- +1.23
- アルファ
- -3.5%
- 最大ドローダウン
- -7.9%
- 年率換算パフォーマンス
- +16.8%
- 対S&P勝率
- +43.5%
- ソルティノレシオ
- +2.56
- スタッツァー指数
- +0.32
- トレイナーレシオ
- +0.14
- スターリングレシオ
- +1.1
- カルマーレシオ
- +2.14
- インフォメーションレシオ
- +0.06
- トラッキングエラー
- +5.6%
- 下方標準偏差
- +6.6%
- プラス月比率
- +56.5%
- マイナス月比率
- +43.5%
- 最良12ヶ月
- +35.5%
- 最悪12ヶ月
- +11.4%
- 効率性レシオ
- +0.42
- シャープレシオ
- +1.02
- セクター分散度
- +14.8%
- 歪度
- +1.2
- 尖度
- +1.89
- アップサイドポテンシャル
- +4.54
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Mirae Asset Securities (usa) INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Iren LTD F (IREN); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Strategy INC (MSTR); 全売却: Apple INC (AAPL).
提出履歴
FAQ
Mirae Asset Securities (usa) INC.とはどのような機関投資家ですか？
Mirae Asset Securities (usa) INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $27.2億、153 件のポジションが開示されています。
Mirae Asset Securities (usa) INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mirae Asset Securities (usa) INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3.3億 (12.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3.0億 (11.0%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2.5億 (9.3%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $1.6億 (5.8%)
5. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — $1.2億 (4.3%)
Mirae Asset Securities (usa) INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mirae Asset Securities (usa) INC.は49件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、2件の保有増加、12件の一部売却、および24件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Iren LTD F (IREN); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Strategy INC (MSTR); 全売却: Apple INC (AAPL)
Mirae Asset Securities (usa) INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMirae Asset Securities (usa) INC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 50.2%
• Consumer Discretionary: 19.6%
• Communication Services: 9.0%
• Industrials: 7.3%
• Financials: 5.2%
• Consumer Staples: 4.5%
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