CIK: 0001967193
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126
Midwest Financial Group LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は10.5%です。
Midwest Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 126 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GOOGL
-55.8% -$150.1万
減少 IVW
+3.4% -$72.1万
増加 AVUV
+4.2% $147.9万
減少 AAPL
-0.4% -$59.8万
減少 MSFT
+9.1% -$73.1万
減少 AMD
-0.4% -$48.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.67% | -0.52% | +3.37% | |
| 2 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 5.54% | +0.46% | +4.18% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 4.98% | +0.26% | -2.19% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.72% | -0.33% | +3.20% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.65% | -0.35% | -0.39% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.36% | -0.39% | -0.43% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 3.08% | -0.04% | +2.95% | |
| 8 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 3.06% | +0.03% | +2.88% | |
| 9 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.99% | +0.07% | -10.19% | |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 2.40% | +0.14% | +3.31% | |
| 11 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 2.38% | -0.22% | +1.36% | |
| 12 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.27% | +0.02% | +0.40% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.24% | — | -0.66% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.14% | +1.40% | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.06% | +4.13% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.91% | — | -0.74% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.70% | +0.01% | +16.62% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.60% | — | -1.35% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.58% | -0.38% | +9.15% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.44% | — | +1.72% | |
| 21 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.43% | +0.29% | +26.86% | |
| 22 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.37% | +0.22% | +0.56% | |
| 23 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.25% | +0.09% | +3.75% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.22% | — | +2.42% | |
| 25 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-その他 | 1.16% | — | +3.59% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | +0.15% | +24.79% | |
| 27 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 1.10% | — | +0.51% | |
| 28 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-その他 | 1.07% | — | -0.59% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.05% | +0.23% | -3.32% | |
| 30 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.04% | +0.04% | +0.43% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | +0.27% | -0.13% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -0.19% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.05% | +20.50% | |
| 34 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.86% | +0.03% | -2.13% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.09% | +0.75% | |
| 36 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.82% | — | +3.91% | |
| 37 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.78% | — | +0.16% | |
| 38 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.75% | — | -0.65% | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.75% | -0.08% | +1.00% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | — | +8.28% | |
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.58% | — | +1.30% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 43 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 0.57% | — | +0.74% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -2.45% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.57% | — | +0.26% | |
| 46 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.53% | — | +7.43% | |
| 47 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.21% | +66.98% | |
| 48 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.05% | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.28% | |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.49% | — | +5.50% |
Q3 2026のパフォーマンス
+10.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+47.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 126 | $2.3億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 123 | $2.3億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 121 | $2.1億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 114 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 108 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 111 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 109 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 105 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 104 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 100 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 94 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 97 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 90 | $1.1億 | 0 |
Midwest Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 新規購入: Nike INC -cl B (NKE).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001165880
申告総資産額
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4 stks
2015-03-31
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申告総資産額
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$2.3億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000820434
申告総資産額
$1.7億
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Advanced Micro Devicesも共通保有
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申告総資産額
$26.6億
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2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有
CIK 0001135631
申告総資産額
$1.3億
28 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有