McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 13F保有トラッカー

CIK: 0001964819

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 189

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で189件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は14.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.56
回転率: 14.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.25
多様性: 100
ポジション規律: 65.23

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 189 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 FHLC
-74.4%　-$1605.7万
減少 IGEB
-89.3%　-$1194.5万
減少 SCHX
-1.1%　-$326.5万
減少 DFAC
+1.0%　-$121.9万
減少 MSFT
+5.1%　-$145.0万
増加 FBND
+5.0%　$188.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	19.47%	-0.47%	+1.04%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	8.85%	-0.03%	+1.46%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	7.69%	-0.06%	+1.31%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	7.12%	-0.55%	-1.05%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	6.45%	+0.15%	+4.99%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.92%	—	-3.90%
7	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	4.23%	+0.02%	+3.66%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	2.76%	-0.15%	-3.52%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.15%	+2.15%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.13%	+0.12%	+4.19%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.06%	+0.10%	+4.76%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.72%	+0.07%	+6.48%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.69%	+1.69%	NEW
14	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	1.28%	+1.28%	NEW
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.90%	—	+6.43%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.89%	—	-0.02%
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.81%	—	-0.89%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.80%	-0.09%	-0.18%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.79%	-0.21%	+5.13%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.77%	—	+0.41%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.73%	-0.04%	+2.41%
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	0.68%	-2.17%	-74.37%
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.54%	—	+4.14%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.52%	—	+0.04%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	-0.06%	-2.69%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.12%	+3.25%
27	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.38%	+0.05%	-5.74%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	+0.04%	+2.92%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.37%	—	+1.07%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	+0.06%	+2.91%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	—	-7.64%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.35%	-0.07%	-3.24%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+2.20%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.34%	—	+7.68%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+4.19%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	+0.05%
37	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.31%	+0.08%	+3.35%
38	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-その他	0.31%	—	+2.88%
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.30%	—	+2.38%
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.29%	—	+10.19%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.29%	—	—
42	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.28%	—	+5.06%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.26%	—	-4.48%
44	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.26%	—	+2.59%
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.30%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.25%	—	+2.95%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	+0.01%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.24%	-0.05%	+0.58%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
50	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.22%	—	+4.76%

1–50 of 189

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.69
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.12
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	189	$7.6億	14	1DFAC 2IUSV 3AVUS 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.AVUS 4.SCHX 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FENI 10.IEMG
2025-12-31	190	$7.4億	8	1DFAC 2IUSV 3AVUS 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.AVUS 4.SCHX 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-09-30	191	$7.1億	18	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-06-30	191	$6.6億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-03-31	189	$6.1億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.IGEB
2024-12-31	176	$6.0億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2024-09-30	168	$4.8億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2024-06-30	163	$4.9億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IEMG
2024-03-31	167	$5.3億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2023-12-31	854	$5.1億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IEMG
2023-09-30	140	$4.3億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IGSB
2023-06-30	151	$4.4億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.DFIV 7.IGSB 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2023-03-31	139	$3.9億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.IGSB 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.IEMG
2022-12-31	132	$3.2億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.DFIV 7.IGSB 8.FHLC 9.CGXU 10.IEMG

今四半期の持株変動

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 全売却: Norfolk Southern CORP (NSC); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL).

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+4.99%	増加
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.19%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.25%	増加
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.76%	増加
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.35%	増加
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.48%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.91%	増加
8	COP	Conocophillips	+0.1%	+12.89%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.74%	減少
10	WMT	Walmart INC	0%	+2.92%	増加
11	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+21.05%	増加
12	CSX	Csx CORP	0%	+18.14%	増加
13	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.94%	増加
14	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+3.23%	増加
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+3.66%	増加
16	DFIV	Dimensional International Va	—	-3.90%	減少
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+1.46%	増加
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-20.83%	減少
19	ABT	Abbott Laboratories	0%	-8.03%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.41%	増加
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.58%	増加
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+1.31%	増加
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.69%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.24%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.18%	減少
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-50.12%	減少
27	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-3.52%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.13%	増加
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+1.04%	増加
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-1.05%	減少
31	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-1.6%	-89.26%	減少
32	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-2.2%	-74.37%	減少
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
35	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新規購入
36	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却
37	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新規購入
39	PNR	Pentair plc	—	EXIT	全売却
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
43	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
47	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新規購入
48	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
49	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	全売却
50	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.6億、189 件のポジションが開示されています。

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、McGlone Suttner Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.5億 (19.5%) 2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $6680.0万 (8.8%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $5807.1万 (7.7%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $5378.2万 (7.1%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $4872.5万 (6.5%)

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、McGlone Suttner Wealth Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、20件の保有増加、12件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI); 新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 全売却: Norfolk Southern CORP (NSC); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL)

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcGlone Suttner Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.3% • Communication Services: 13.7% • Health Care: 12.7% • Financials: 10.8% • Consumer Staples: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.0%

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McGlone Suttner Wealth Management, Inc. 13F保有トラッカー

CIK: 0001964819

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 189

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.56
回転率: 14.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.25
多様性: 100
ポジション規律: 65.23

直近の動向

減少 FHLC
-74.4%　-$1605.7万
減少 IGEB
-89.3%　-$1194.5万
減少 SCHX
-1.1%　-$326.5万
減少 DFAC
+1.0%　-$121.9万
減少 MSFT
+5.1%　-$145.0万
増加 FBND
+5.0%　$188.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	19.47%	-0.47%	+1.04%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	8.85%	-0.03%	+1.46%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	7.69%	-0.06%	+1.31%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	7.12%	-0.55%	-1.05%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	6.45%	+0.15%	+4.99%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	4.92%	—	-3.90%
7	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	4.23%	+0.02%	+3.66%
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	2.76%	-0.15%	-3.52%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.15%	+2.15%	NEW
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.13%	+0.12%	+4.19%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.06%	+0.10%	+4.76%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.72%	+0.07%	+6.48%
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.69%	+1.69%	NEW
14	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	1.28%	+1.28%	NEW
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.90%	—	+6.43%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.89%	—	-0.02%
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	0.81%	—	-0.89%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.80%	-0.09%	-0.18%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.79%	-0.21%	+5.13%
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.77%	—	+0.41%
21	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.73%	-0.04%	+2.41%
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	0.68%	-2.17%	-74.37%
23	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.54%	—	+4.14%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.52%	—	+0.04%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.40%	-0.06%	-2.69%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.12%	+3.25%
27	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.38%	+0.05%	-5.74%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	+0.04%	+2.92%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.37%	—	+1.07%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.36%	+0.06%	+2.91%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	—	-7.64%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.35%	-0.07%	-3.24%
33	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.35%	—	+2.20%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	0.34%	—	+7.68%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	—	+4.19%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	+0.05%
37	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.31%	+0.08%	+3.35%
38	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-その他	0.31%	—	+2.88%
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.30%	—	+2.38%
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.29%	—	+10.19%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.29%	—	—
42	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.28%	—	+5.06%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.26%	—	-4.48%
44	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.26%	—	+2.59%
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.30%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.25%	—	+2.95%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	—	+0.01%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.24%	-0.05%	+0.58%
49	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
50	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.22%	—	+4.76%

1–50 of 189

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.69
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -1.14
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +25%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +8.4%
歪度: -0.12
尖度: -0.44
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	189	$7.6億	14	1DFAC 2IUSV 3AVUS 主要銘柄2026-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.AVUS 4.SCHX 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FENI 10.IEMG
2025-12-31	190	$7.4億	8	1DFAC 2IUSV 3AVUS 主要銘柄2025-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.AVUS 4.SCHX 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-09-30	191	$7.1億	18	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2025-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-06-30	191	$6.6億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2025-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.CGXU 9.FHLC 10.IEMG
2025-03-31	189	$6.1億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2025-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.IGEB
2024-12-31	176	$6.0億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2024-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2024-09-30	168	$4.8億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2024-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.DFIV 7.CGCP 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2024-06-30	163	$4.9億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2024-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IEMG
2024-03-31	167	$5.3億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2024-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.AVUS 5.FBND 6.CGCP 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2023-12-31	854	$5.1億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2023-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IEMG
2023-09-30	140	$4.3億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2023-09-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.CGCP 6.DFIV 7.FHLC 8.CGXU 9.DFAS 10.IGSB
2023-06-30	151	$4.4億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2023-06-30 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.DFIV 7.IGSB 8.FHLC 9.CGXU 10.DFAS
2023-03-31	139	$3.9億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2023-03-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.IGSB 7.DFIV 8.FHLC 9.CGXU 10.IEMG
2022-12-31	132	$3.2億	0	1DFAC 2IUSV 3SCHX 主要銘柄2022-12-31 1.DFAC 2.IUSV 3.SCHX 4.FBND 5.VCSH 6.DFIV 7.IGSB 8.FHLC 9.CGXU 10.IEMG

今四半期の持株変動

McGlone Suttner Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+4.99%	増加
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.19%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.25%	増加
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.76%	増加
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3.35%	増加
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+6.48%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.91%	増加
8	COP	Conocophillips	+0.1%	+12.89%	増加
9	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-5.74%	減少
10	WMT	Walmart INC	0%	+2.92%	増加
11	KMI	Kinder Morgan INC	0%	+21.05%	増加
12	CSX	Csx CORP	0%	+18.14%	増加
13	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.94%	増加
14	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+3.23%	増加
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+3.66%	増加
16	DFIV	Dimensional International Va	—	-3.90%	減少
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	+1.46%	増加
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-20.83%	減少
19	ABT	Abbott Laboratories	0%	-8.03%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.41%	増加
21	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.58%	増加
22	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+1.31%	増加
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.69%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-3.24%	減少
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.18%	減少
26	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-50.12%	減少
27	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-3.52%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+5.13%	増加
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.5%	+1.04%	増加
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-1.05%	減少
31	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	-1.6%	-89.26%	減少
32	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-2.2%	-74.37%	減少
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	NEW	新規購入
34	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
35	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新規購入
36	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	全売却
37	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
38	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新規購入
39	PNR	Pentair plc	—	EXIT	全売却
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
41	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	全売却
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
43	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	全売却
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	全売却
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
46	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
47	CI	THE Cigna Group	—	NEW	新規購入
48	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
49	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	全売却
50	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る