McAlvany Wealth Management LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0002123857

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 41

McAlvany Wealth Management LLCは最新の13F報告書で41件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は40.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.78
回転率: 40.61
モメンタム／逆張り: 99.02
セクター集中度: 100
多様性: 82
ポジション規律: 92.05

McAlvany Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 41 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.80）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SLV
-57.5%　-$1331.5万
増加 COP
+60.6%　$358.7万
増加 RRC
+65.2%　$342.6万
減少 TFPM
-19.3%　-$123.8万
増加 XOM
+107.6%　$220.5万
増加 REPX
+136.3%　$215.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	9.57%	-0.97%	-1.50%
2	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	7.98%	+0.27%	+9.33%
3	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	6.46%	-11.05%	-57.55%
4	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	4.30%	+2.16%	+60.62%
5	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	4.29%	+2.04%	+65.17%
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	4.21%	-0.60%	-12.25%
7	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	3.73%	+0.17%	+5.52%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.40%	-0.64%	-8.62%
9	TFPM	Triple Flag Precious Met	株式-素材	3.30%	-1.39%	-19.34%
10	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	2.99%	+0.34%	+18.38%
11	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	2.64%	-0.53%	-10.23%
12	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	2.56%	-0.35%	—
13	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.55%	+1.23%	+58.61%
14	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	2.47%	+1.25%	+90.45%
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-コモディティ	2.45%	+2.45%	NEW
16	IAUX	I-80 Gold CORP	株式-その他	2.38%	+2.38%	NEW
17	VOXR	Vox Royalty CORP	株式-その他	2.37%	+0.38%	+33.49%
18	BTG	B2gold CORP	株式-その他	2.28%	-0.96%	-14.84%
19	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	2.26%	+0.33%	+7.47%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.24%	+1.38%	+107.59%
21	CRGY	Crescent Energy Inc-a	株式-エネルギー	2.11%	+1.25%	+71.57%
22	REPX	Riley Exploration Permian In	株式-その他	2.09%	+1.37%	+136.29%
23	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.06%	+0.34%	+11.40%
24	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	2.05%	-0.43%	-4.88%
25	OR	Or Royalties INC	株式-その他	1.88%	-0.22%	+2.23%
26	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.76%	-0.31%	-6.56%
27	WDS	Woodside Energy Group-adr	株式-その他	1.75%	+0.62%	+12.73%
28	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	1.45%	+0.07%	+7.30%
29	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	1.43%	-0.28%	+2.56%
30	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	1.26%	-0.05%	+7.76%
31	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	1.11%	+0.42%	+5.44%
32	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	1.08%	+0.05%	+5.28%
33	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	1.01%	+1.01%	NEW
34	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	0.85%	+0.85%	NEW
35	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	0.64%	-0.36%	-27.05%
36	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.01%	+2.38%
37	MTA	Metalla Royalty & Streaming	株式-その他	0.55%	-0.27%	-1.86%
38	GDXW	Roundhill Gld Mnrs Wkpy ETF	ETF-その他	0.54%	-0.11%	-5.78%
39	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.51%	+0.01%	+5.37%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.46%	-0.04%	-0.06%
41	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.33%	+0.12%	+51.54%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-13.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-26.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +19.9%
ベータ: +0.64
アルファ: -84.4%
最大ドローダウン: -16.5%
年率換算パフォーマンス: -52.4%
対S&P勝率: 0%
ソルティノレシオ: -2.6
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: -1.1
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -3.17
インフォメーションレシオ: -5.55
トラッキングエラー: +16.7%
下方標準偏差: +27%
プラス月比率: 0%
マイナス月比率: +100%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.91
シャープレシオ: -3.52
セクター分散度: +23.4%
歪度: -0.33
尖度: -1.79
アップサイドポテンシャル: 0

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	41	$1.5億	41	1GLDM 2RGLD 3SLV 主要銘柄2026-03-31 1.GLDM 2.RGLD 3.SLV 4.COP 5.RRC 6.AEM 7.FNV 8.GLD 9.TFPM 10.AGI
2025-12-31	40	$1.3億	0	1SLV 2GLDM 3RGLD 主要銘柄2025-12-31 1.SLV 2.GLDM 3.RGLD 4.AEM 5.TFPM 6.GLD 7.FNV 8.BTG 9.WPM 10.B

今四半期の持株変動

McAlvany Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新規購入: I-80 Gold CORP (IAUX); 全売却: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Canadian Natural Resources (CNQ); 新規購入: Viper Energy Inc-cl A (VNOM).

McAlvany Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COP	Conocophillips	+2.2%	+60.62%	増加
2	RRC	Range Resources CORP	+2%	+65.17%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+107.59%	増加
4	REPX	Riley Exploration Permian In	+1.4%	+136.29%	増加
5	EQT	Eqt CORP	+1.3%	+90.45%	増加
6	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+1.3%	+71.57%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+1.2%	+58.61%	増加
8	WDS	Woodside Energy Group-adr	+0.6%	+12.73%	増加
9	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	+5.44%	増加
10	VOXR	Vox Royalty CORP	+0.4%	+33.49%	増加
11	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+18.38%	増加
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+11.40%	増加
13	NTR	Nutrien LTD	+0.3%	+7.47%	増加
14	RGLD	Royal Gold INC	+0.3%	+9.33%	増加
15	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+5.52%	増加
16	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+51.54%	増加
17	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+7.30%	増加
18	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+5.28%	増加
19	CCJ	Cameco CORP	0%	+2.38%	増加
20	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+5.37%	増加
21	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.06%	減少
22	EXE	Expand Energy CORP	-0.1%	+7.76%	増加
23	GDXW	Roundhill Gld Mnrs Wkpy ETF	-0.1%	-5.78%	減少
24	OR	Or Royalties INC	-0.2%	+2.23%	増加
25	MTA	Metalla Royalty & Streaming	-0.3%	-1.86%	減少
26	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.3%	+2.56%	増加
27	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-6.56%	減少
28	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	—	変化なし
29	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.4%	-27.05%	減少
30	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.4%	-4.88%	減少
31	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.5%	-10.23%	減少
32	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.6%	-12.25%	減少
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-8.62%	減少
34	BTG	B2gold CORP	-1%	-14.84%	減少
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1%	-1.50%	減少
36	TFPM	Triple Flag Precious Met	-1.4%	-19.34%	減少
37	SLV	Ishares Silver Trust	-11.1%	-57.55%	減少
38	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新規購入
39	IAUX	I-80 Gold CORP	—	NEW	新規購入
40	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	全売却
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
42	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	全売却
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	修正	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

McAlvany Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

McAlvany Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、41 件のポジションが開示されています。

McAlvany Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、McAlvany Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — $1420.9万 (9.6%) 2. Royal Gold INC (RGLD) — $1184.9万 (8.0%) 3. Ishares Silver Trust (SLV) — $958.7万 (6.5%) 4. Conocophillips (COP) — $638.8万 (4.3%) 5. Range Resources CORP (RRC) — $636.8万 (4.3%)

McAlvany Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、McAlvany Wealth Management LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、23件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新規購入: I-80 Gold CORP (IAUX); 全売却: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Canadian Natural Resources (CNQ); 新規購入: Viper Energy Inc-cl A (VNOM)

McAlvany Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcAlvany Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 73.4% • Materials: 26.6%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Conocophillipsも共通保有

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CIK: 0002123857

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集中度: 15.78
回転率: 40.61
モメンタム／逆張り: 99.02
セクター集中度: 100
多様性: 82
ポジション規律: 92.05

直近の動向

減少 SLV
-57.5%　-$1331.5万
増加 COP
+60.6%　$358.7万
増加 RRC
+65.2%　$342.6万
減少 TFPM
-19.3%　-$123.8万
増加 XOM
+107.6%　$220.5万
増加 REPX
+136.3%　$215.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	9.57%	-0.97%	-1.50%
2	RGLD	Royal Gold INC	株式-素材	7.98%	+0.27%	+9.33%
3	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	6.46%	-11.05%	-57.55%
4	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	4.30%	+2.16%	+60.62%
5	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	4.29%	+2.04%	+65.17%
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	4.21%	-0.60%	-12.25%
7	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	3.73%	+0.17%	+5.52%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.40%	-0.64%	-8.62%
9	TFPM	Triple Flag Precious Met	株式-素材	3.30%	-1.39%	-19.34%
10	AGI	Alamos Gold Inc-class A	株式-素材	2.99%	+0.34%	+18.38%
11	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	2.64%	-0.53%	-10.23%
12	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	2.56%	-0.35%	—
13	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	2.55%	+1.23%	+58.61%
14	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	2.47%	+1.25%	+90.45%
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-コモディティ	2.45%	+2.45%	NEW
16	IAUX	I-80 Gold CORP	株式-その他	2.38%	+2.38%	NEW
17	VOXR	Vox Royalty CORP	株式-その他	2.37%	+0.38%	+33.49%
18	BTG	B2gold CORP	株式-その他	2.28%	-0.96%	-14.84%
19	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	2.26%	+0.33%	+7.47%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.24%	+1.38%	+107.59%
21	CRGY	Crescent Energy Inc-a	株式-エネルギー	2.11%	+1.25%	+71.57%
22	REPX	Riley Exploration Permian In	株式-その他	2.09%	+1.37%	+136.29%
23	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	2.06%	+0.34%	+11.40%
24	PAAS	Pan American Silver CORP	株式-素材	2.05%	-0.43%	-4.88%
25	OR	Or Royalties INC	株式-その他	1.88%	-0.22%	+2.23%
26	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.76%	-0.31%	-6.56%
27	WDS	Woodside Energy Group-adr	株式-その他	1.75%	+0.62%	+12.73%
28	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	1.45%	+0.07%	+7.30%
29	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	1.43%	-0.28%	+2.56%
30	EXE	Expand Energy CORP	株式-エネルギー	1.26%	-0.05%	+7.76%
31	NE	Noble Corporation plc	株式-エネルギー	1.11%	+0.42%	+5.44%
32	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	1.08%	+0.05%	+5.28%
33	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	1.01%	+1.01%	NEW
34	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	0.85%	+0.85%	NEW
35	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	0.64%	-0.36%	-27.05%
36	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.01%	+2.38%
37	MTA	Metalla Royalty & Streaming	株式-その他	0.55%	-0.27%	-1.86%
38	GDXW	Roundhill Gld Mnrs Wkpy ETF	ETF-その他	0.54%	-0.11%	-5.78%
39	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.51%	+0.01%	+5.37%
40	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.46%	-0.04%	-0.06%
41	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.33%	+0.12%	+51.54%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-13.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-26.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +19.9%
ベータ: +0.64
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対S&P勝率: 0%
ソルティノレシオ: -2.6
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: -1.1
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -3.17
インフォメーションレシオ: -5.55
トラッキングエラー: +16.7%
下方標準偏差: +27%
プラス月比率: 0%
マイナス月比率: +100%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.91
シャープレシオ: -3.52
セクター分散度: +23.4%
歪度: -0.33
尖度: -1.79
アップサイドポテンシャル: 0

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	41	$1.5億	41	1GLDM 2RGLD 3SLV 主要銘柄2026-03-31 1.GLDM 2.RGLD 3.SLV 4.COP 5.RRC 6.AEM 7.FNV 8.GLD 9.TFPM 10.AGI
2025-12-31	40	$1.3億	0	1SLV 2GLDM 3RGLD 主要銘柄2025-12-31 1.SLV 2.GLDM 3.RGLD 4.AEM 5.TFPM 6.GLD 7.FNV 8.BTG 9.WPM 10.B

今四半期の持株変動

McAlvany Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COP	Conocophillips	+2.2%	+60.62%	増加
2	RRC	Range Resources CORP	+2%	+65.17%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+107.59%	増加
4	REPX	Riley Exploration Permian In	+1.4%	+136.29%	増加
5	EQT	Eqt CORP	+1.3%	+90.45%	増加
6	CRGY	Crescent Energy Inc-a	+1.3%	+71.57%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+1.2%	+58.61%	増加
8	WDS	Woodside Energy Group-adr	+0.6%	+12.73%	増加
9	NE	Noble Corporation plc	+0.4%	+5.44%	増加
10	VOXR	Vox Royalty CORP	+0.4%	+33.49%	増加
11	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+18.38%	増加
12	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	+11.40%	増加
13	NTR	Nutrien LTD	+0.3%	+7.47%	増加
14	RGLD	Royal Gold INC	+0.3%	+9.33%	増加
15	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+5.52%	増加
16	GNR	State Street Spdr S&p Global	+0.1%	+51.54%	増加
17	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+7.30%	増加
18	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+5.28%	増加
19	CCJ	Cameco CORP	0%	+2.38%	増加
20	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	0%	+5.37%	増加
21	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.06%	減少
22	EXE	Expand Energy CORP	-0.1%	+7.76%	増加
23	GDXW	Roundhill Gld Mnrs Wkpy ETF	-0.1%	-5.78%	減少
24	OR	Or Royalties INC	-0.2%	+2.23%	増加
25	MTA	Metalla Royalty & Streaming	-0.3%	-1.86%	減少
26	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.3%	+2.56%	増加
27	NEM	Newmont CORP	-0.3%	-6.56%	減少
28	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	—	変化なし
29	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.4%	-27.05%	減少
30	PAAS	Pan American Silver CORP	-0.4%	-4.88%	減少
31	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	-0.5%	-10.23%	減少
32	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.6%	-12.25%	減少
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-8.62%	減少
34	BTG	B2gold CORP	-1%	-14.84%	減少
35	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1%	-1.50%	減少
36	TFPM	Triple Flag Precious Met	-1.4%	-19.34%	減少
37	SLV	Ishares Silver Trust	-11.1%	-57.55%	減少
38	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新規購入
39	IAUX	I-80 Gold CORP	—	NEW	新規購入
40	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	全売却
41	CNQ	Canadian Natural Resources	—	NEW	新規購入
42	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	全売却
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却