Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001607355

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 510

MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLCは最新の13F報告書で510件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は29.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.5
回転率: 29.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.54
多様性: 100
ポジション規律: 58.14

Mark Sheptoff Financial Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 510 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 CLS
-2.1%　$343.2万
増加 NEE
-4.3%　$216.9万
減少 ABT
-58.3%　-$380.7万
減少 TSLA
-45.7%　-$382.2万
減少 AAPL
-33.3%　-$383.7万
減少 MSFT
-5.0%　-$449.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全510銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.99%	-1.15%	-5.04%
2	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	8.94%	+1.92%	-4.34%
3	CLS	Celestica INC	株式-IT	6.56%	+2.29%	-2.13%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	5.27%	-0.90%	+0.63%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.68%	-1.37%	-33.27%
6	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.09%	+0.22%	+1.02%
7	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.92%	—	-7.76%
8	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	3.02%	—	-9.93%
9	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	2.47%	-0.55%	-4.01%
10	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.31%	-0.46%	-16.60%
11	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	2.14%	-0.07%	-6.83%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.86%	+0.42%	+9.48%
13	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.80%	-1.64%	-45.68%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.68%	-0.03%	-4.75%
15	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.52%	+0.25%	+3.46%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.39%	-0.04%	-4.69%
17	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	1.24%	—	-5.22%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.18%	-0.26%	-30.16%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.14%	+0.38%	+24.20%
20	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.11%	—	-7.56%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.06%	+0.33%	-2.13%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.02%	+0.42%	+28.92%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.87%	-0.37%	-46.15%
24	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.82%	-1.74%	-58.26%
25	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-テック型	0.82%	—	-2.33%
26	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.74%	+0.38%	—
27	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.72%	—	-5.41%
28	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.67%	—	-13.35%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.67%	+0.22%	+29.04%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.84%	-64.99%
31	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.60%	-0.09%	+0.66%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.57%	—	-1.72%
33	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.56%	+0.25%	—
34	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.55%	—	-0.32%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.54%	+0.54%	NEW
36	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.54%	—	-10.44%
37	TTC	Toro Co	株式-資本財	0.50%	—	—
38	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	株式-その他	0.50%	+0.18%	+0.92%
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
40	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.15%	-2.08%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.44%	—	-3.57%
42	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	ETF-その他	0.42%	-0.06%	—
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.42%	+0.13%	+17.94%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.40%	—	+13.83%
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-7.18%
46	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	0.39%	—	+5.09%
47	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-2.64%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.38%	—	-12.19%
49	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	0.37%	—	+1.14%
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.37%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.72
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.85
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.81
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +1.03
セクター分散度: +9.7%
歪度: -0.21
尖度: -0.93
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	510	$1.9億	29	1MSFT 2NEE 3CLS 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.CLS 4.PLTR 5.AAPL 6.RTX 7.JNJ 8.PEP 9.VEEV 10.ABBV
2025-12-31	507	$2.1億	13	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.CLS 6.RTX 7.JNJ 8.TSLA 9.VEEV 10.PEP
2025-09-30	481	$2.1億	35	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.VEEV 6.CLS 7.TSLA 8.RTX 9.JNJ 10.PEP
2025-06-30	512	$1.9億	0	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.VEEV 6.PEP 7.ABT 8.RTX 9.JNJ 10.TSLA
2025-03-31	445	$1.8億	100	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.VEEV 7.PLTR 8.JNJ 9.ABT 10.ABBV
2024-12-31	431	$1.9億	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.PLTR 7.VEEV 8.JNJ 9.ABT 10.ABBV
2024-09-30	428	$1.9億	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.VRTX 9.ABBV 10.ABT
2024-06-30	429	$1.8億	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VRTX 8.VEEV 9.ABT 10.ABBV
2024-03-31	402	$1.8億	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.VEEV 7.JNJ 8.ABT 9.ABBV 10.VRTX
2023-12-31	396	$1.7億	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.VRTX 10.ABBV
2023-09-30	383	$1.6億	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.HRL 10.ABBV
2023-06-30	392	$1.8億	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.HRL 10.VRTX
2023-03-31	385	$1.7億	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.ABBV 10.HRL
2022-12-31	394	$1.7億	0	1NEE 2UNH 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.HRL 9.ABBV 10.VEEV
2022-09-30	379	$1.6億	0	1UNH 2NEE 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.NEE 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.TSLA 8.HRL 9.ABT 10.VEEV
2022-06-30	391	$1.7億	0	1UNH 2NEE 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.NEE 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.HRL 10.ABBV
2022-03-31	436	$2.0億	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.HRL 10.TSLA
2021-12-31	468	$2.1億	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.ABT 7.VEEV 8.JNJ 9.TSLA 10.HRL
2021-09-30	398	$1.8億	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.VEEV 5.AAPL 6.PEP 7.ABT 8.JNJ 9.TSLA 10.HRL
2021-06-30	420	$1.9億	100	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.VEEV 5.AAPL 6.PEP 7.JNJ 8.ABT 9.HRL 10.TSLA
2021-03-31	379	$1.7億	13	1NEE 2MSFT 3UNH 主要銘柄2021-03-31 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.JNJ 8.ABT 9.HRL 10.TSLA
2020-12-31	360	$1.8億	17	1NEE 2MSFT 3UNH 主要銘柄2020-12-31 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.ABT 8.JNJ 9.HRL 10.TSLA
2020-09-30	332	$1.6億	20	1NEE 2MSFT 3UNH 主要銘柄2020-09-30 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.HRL 8.ABT 9.JNJ 10.T
2020-06-30	364	$1.5億	24	1NEE 2MSFT 3UNH 主要銘柄2020-06-30 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.PEP 5.VEEV 6.HRL 7.ABT 8.JNJ 9.AAPL 10.T
2020-03-31	352	$1.3億	25	1NEE 2UNH 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.HRL 6.VEEV 7.T 8.JNJ 9.ABT 10.AAPL
2019-12-31	370	$1.6億	16	1NEE 2UNH 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.HRL 6.T 7.JNJ 8.VEEV 9.ABT 10.RTN1USD
2019-09-30	365	$1.5億	18	1NEE 2PEP 3UNH 主要銘柄2019-09-30 1.NEE 2.PEP 3.UNH 4.JNJ 5.MSFT 6.HRL 7.T 8.STZ 9.VEEV 10.ABT
2019-06-30	360	$1.5億	15	1NEE 2UNH 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.NEE 2.UNH 3.JNJ 4.PEP 5.MSFT 6.HRL 7.VEEV 8.STZ 9.T 10.ABT
2019-03-31	361	$1.4億	20	1NEE 2UNH 3JNJ 主要銘柄2019-03-31 1.NEE 2.UNH 3.JNJ 4.PEP 5.HRL 6.MSFT 7.ABT 8.T 9.BRK-B 10.STZ
2018-12-31	335	$1.2億	23	1UNH 2JNJ 3NEE 主要銘柄2018-12-31 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.ABBV 7.BRK-B 8.ABT 9.MSFT 10.T
2018-09-30	367	$1.5億	14	1UNH 2JNJ 3NEE 主要銘柄2018-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.RTN1USD 7.ABBV 8.BRK-B 9.T 10.MSFT
2018-06-30	369	$1.4億	24	1UNH 2JNJ 3NEE 主要銘柄2018-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.ABBV 7.RTN1USD 8.T 9.BRK-B 10.STZ
2018-03-31	386	$1.4億	14	1UNH 2JNJ 3PEP 主要銘柄2018-03-31 1.UNH 2.JNJ 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.RTN1USD 8.ABBV 9.BRK-B 10.T
2017-12-31	378	$1.5億	12	1UNH 2JNJ 3PEP 主要銘柄2017-12-31 1.UNH 2.JNJ 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.ABBV 8.FAS 9.BRK-B 10.T
2017-09-30	378	$1.5億	19	1JNJ 2UNH 3PEP 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.UNH 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.ABBV 8.CVS 9.T 10.RTN1USD
2017-06-30	374	$1.5億	17	1JNJ 2UNH 3PEP 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.PEP 4.SJM 5.HRL 6.NEE 7.CVS 8.T 9.BRK-B 10.RTN1USD
2017-03-31	376	$1.4億	15	1JNJ 2SJM 3PEP 主要銘柄2017-03-31 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.UNH 5.HRL 6.T 7.CVS 8.NEE 9.VZ 10.BRK-B
2016-12-31	366	$1.3億	17	1SJM 2JNJ 3PEP 主要銘柄2016-12-31 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.UNH 5.HRL 6.T 7.CVS 8.VZ 9.BRK-B 10.NEE
2016-09-30	359	$1.3億	13	1SJM 2JNJ 3PEP 主要銘柄2016-09-30 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.T 8.VZ 9.NEE 10.ABBV
2016-06-30	356	$1.3億	23	1SJM 2JNJ 3PEP 主要銘柄2016-06-30 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.T 8.VZ 9.NEE 10.DVA
2016-03-31	365	$1.2億	19	1SJM 2HRL 3PEP 主要銘柄2016-03-31 1.SJM 2.HRL 3.PEP 4.JNJ 5.CVS 6.UNH 7.VZ 8.T 9.BRK-B 10.KO
2015-12-31	392	$1.2億	20	1SJM 2PEP 3HRL 主要銘柄2015-12-31 1.SJM 2.PEP 3.HRL 4.JNJ 5.CVS 6.UNH 7.KO 8.BRK-B 9.VZ 10.DVA
2015-09-30	405	$1.1億	25	1SJM 2PEP 3JNJ 主要銘柄2015-09-30 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.KO 8.DVA 9.BRK-B 10.VZ
2015-06-30	404	$1.2億	16	1SJM 2PEP 3JNJ 主要銘柄2015-06-30 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.UNH 5.CVS 6.HRL 7.KO 8.DVA 9.BRK-B 10.UTXZ
2015-03-31	342	$1.2億	18	1SJM 2PEP 3JNJ 主要銘柄2015-03-31 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.DVA 8.KO 9.BRK-B 10.UTXZ
2014-12-31	343	$1.1億	26	1JNJ 2PEP 3SJM 主要銘柄2014-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.SJM 4.CVS 5.HRL 6.KO 7.UNH 8.DVA 9.BRK-B 10.UTXZ
2014-09-30	351	$1.1億	22	1JNJ 2PEP 3SJM 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.SJM 4.KO 5.HRL 6.CVS 7.VZ 8.DVA 9.T 10.UNH
2014-06-30	357	$1.2億	13	1JNJ 2SJM 3PEP 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.KO 5.HRL 6.MCD 7.CVS 8.DEO 9.DVA 10.T
2014-03-31	369	$1.1億	—	1JNJ 2SJM 3PEP 主要銘柄2014-03-31 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.KO 5.HRL 6.MCD 7.DEO 8.CVS 9.DVA 10.T

今四半期の持株変動

Mark Sheptoff Financial Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Timken Co (TKR); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 全売却: Harmony Gold Mng-spon Adr (HMY).

Mark Sheptoff Financial Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CLS	Celestica INC	+2.3%	-2.13%	減少
2	NEE	Nextera Energy INC	+1.9%	-4.34%	減少
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+28.92%	増加
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+9.48%	増加
5	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	—	変化なし
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+24.20%	増加
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.4%	+9745.76%	増加
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	-2.13%	減少
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	—	変化なし
10	GD	General Dynamics CORP	+0.3%	+3.46%	増加
11	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+1.02%	増加
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+29.04%	増加
13	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	+0.2%	+0.92%	増加
14	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-2.08%	減少
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+17.94%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.75%	減少
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.69%	減少
18	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	-0.1%	—	変化なし
19	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	-6.83%	減少
20	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-58.46%	減少
21	HRL	Hormel Foods CORP	-0.1%	-56.57%	減少
22	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.1%	+0.66%	増加
23	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.1%	-12.03%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-80.94%	減少
25	CSX	Csx CORP	-0.1%	-84.71%	減少
26	KRMN	Karman Holdings INC	-0.1%	-96.91%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-30.16%	減少
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.3%	-87.38%	減少
29	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-46.15%	減少
30	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-16.60%	減少
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.6%	-4.01%	減少
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-64.99%	減少
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	+0.63%	増加
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-5.04%	減少
35	AAPL	Apple INC	-1.4%	-33.27%	減少
36	TSLA	Tesla INC	-1.6%	-45.68%	減少
37	ABT	Abbott Laboratories	-1.7%	-58.26%	減少
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
39	TKR	Timken Co	—	EXIT	全売却
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
41	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
42	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	—	EXIT	全売却
43	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新規購入
44	TVTX	Travere Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
45	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	EXIT	全売却
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
47	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	NEW	新規購入
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
49	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
50	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	EDGARで見る
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2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mark Sheptoff Financial Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mark Sheptoff Financial Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、510 件のポジションが開示されています。

Mark Sheptoff Financial Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mark Sheptoff Financial Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1887.7万 (10.0%) 2. Nextera Energy INC (NEE) — $1689.6万 (8.9%) 3. Celestica INC (CLS) — $1239.6万 (6.6%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $996.3万 (5.3%) 5. Apple INC (AAPL) — $885.0万 (4.7%)

Mark Sheptoff Financial Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mark Sheptoff Financial Planning, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、23件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 全売却: Timken Co (TKR); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 全売却: Harmony Gold Mng-spon Adr (HMY)

Mark Sheptoff Financial Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMark Sheptoff Financial Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.8% • Health Care: 17.1% • Utilities: 13.1% • Industrials: 11.3% • Consumer Staples: 8.6% • Financials: 6.6%

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Trust Investment Advisors

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集中度13.3

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2022-06-30

データが古く、未更新

集中度9.5

回転率0.0

セクター集中度55.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Mark Sheptoff Financial Planning, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001607355

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 510

MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLCは最新の13F報告書で510件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は29.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.5
回転率: 29.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.54
多様性: 100
ポジション規律: 58.14

直近の動向

増加 CLS
-2.1%　$343.2万
増加 NEE
-4.3%　$216.9万
減少 ABT
-58.3%　-$380.7万
減少 TSLA
-45.7%　-$382.2万
減少 AAPL
-33.3%　-$383.7万
減少 MSFT
-5.0%　-$449.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全510銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	9.99%	-1.15%	-5.04%
2	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	8.94%	+1.92%	-4.34%
3	CLS	Celestica INC	株式-IT	6.56%	+2.29%	-2.13%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	5.27%	-0.90%	+0.63%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.68%	-1.37%	-33.27%
6	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.09%	+0.22%	+1.02%
7	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	3.92%	—	-7.76%
8	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	3.02%	—	-9.93%
9	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	株式-ヘルスケア	2.47%	-0.55%	-4.01%
10	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.31%	-0.46%	-16.60%
11	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	2.14%	-0.07%	-6.83%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.86%	+0.42%	+9.48%
13	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.80%	-1.64%	-45.68%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.68%	-0.03%	-4.75%
15	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.52%	+0.25%	+3.46%
16	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.39%	-0.04%	-4.69%
17	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	1.24%	—	-5.22%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.18%	-0.26%	-30.16%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.14%	+0.38%	+24.20%
20	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.11%	—	-7.56%
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.06%	+0.33%	-2.13%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.02%	+0.42%	+28.92%
23	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.87%	-0.37%	-46.15%
24	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.82%	-1.74%	-58.26%
25	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-テック型	0.82%	—	-2.33%
26	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.74%	+0.38%	—
27	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.72%	—	-5.41%
28	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.67%	—	-13.35%
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.67%	+0.22%	+29.04%
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.84%	-64.99%
31	KTOS	Kratos Defense & Security	株式-資本財	0.60%	-0.09%	+0.66%
32	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.57%	—	-1.72%
33	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.56%	+0.25%	—
34	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.55%	—	-0.32%
35	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.54%	+0.54%	NEW
36	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.54%	—	-10.44%
37	TTC	Toro Co	株式-資本財	0.50%	—	—
38	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	株式-その他	0.50%	+0.18%	+0.92%
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.47%	+0.47%	NEW
40	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.44%	+0.15%	-2.08%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.44%	—	-3.57%
42	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	ETF-その他	0.42%	-0.06%	—
43	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.42%	+0.13%	+17.94%
44	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.40%	—	+13.83%
45	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-7.18%
46	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-その他	0.39%	—	+5.09%
47	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-2.64%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.38%	—	-12.19%
49	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	0.37%	—	+1.14%
50	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.37%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.72
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.85
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.81
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +1.03
セクター分散度: +9.7%
歪度: -0.21
尖度: -0.93
アップサイドポテンシャル: +3.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	510	$1.9億	29	1MSFT 2NEE 3CLS 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.CLS 4.PLTR 5.AAPL 6.RTX 7.JNJ 8.PEP 9.VEEV 10.ABBV
2025-12-31	507	$2.1億	13	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.CLS 6.RTX 7.JNJ 8.TSLA 9.VEEV 10.PEP
2025-09-30	481	$2.1億	35	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.VEEV 6.CLS 7.TSLA 8.RTX 9.JNJ 10.PEP
2025-06-30	512	$1.9億	0	1MSFT 2NEE 3PLTR 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.PLTR 4.AAPL 5.VEEV 6.PEP 7.ABT 8.RTX 9.JNJ 10.TSLA
2025-03-31	445	$1.8億	100	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.VEEV 7.PLTR 8.JNJ 9.ABT 10.ABBV
2024-12-31	431	$1.9億	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.PLTR 7.VEEV 8.JNJ 9.ABT 10.ABBV
2024-09-30	428	$1.9億	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.VRTX 9.ABBV 10.ABT
2024-06-30	429	$1.8億	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VRTX 8.VEEV 9.ABT 10.ABBV
2024-03-31	402	$1.8億	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.VEEV 7.JNJ 8.ABT 9.ABBV 10.VRTX
2023-12-31	396	$1.7億	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.VRTX 10.ABBV
2023-09-30	383	$1.6億	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.HRL 10.ABBV
2023-06-30	392	$1.8億	0	1MSFT 2UNH 3NEE 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.NEE 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.VEEV 8.ABT 9.HRL 10.VRTX
2023-03-31	385	$1.7億	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.ABBV 10.HRL
2022-12-31	394	$1.7億	0	1NEE 2UNH 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.HRL 9.ABBV 10.VEEV
2022-09-30	379	$1.6億	0	1UNH 2NEE 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.NEE 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.TSLA 8.HRL 9.ABT 10.VEEV
2022-06-30	391	$1.7億	0	1UNH 2NEE 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.NEE 3.MSFT 4.PEP 5.AAPL 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.HRL 10.ABBV
2022-03-31	436	$2.0億	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.JNJ 7.ABT 8.VEEV 9.HRL 10.TSLA
2021-12-31	468	$2.1億	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.AAPL 5.PEP 6.ABT 7.VEEV 8.JNJ 9.TSLA 10.HRL
2021-09-30	398	$1.8億	0	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.VEEV 5.AAPL 6.PEP 7.ABT 8.JNJ 9.TSLA 10.HRL
2021-06-30	420	$1.9億	100	1MSFT 2NEE 3UNH 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.NEE 3.UNH 4.VEEV 5.AAPL 6.PEP 7.JNJ 8.ABT 9.HRL 10.TSLA
2021-03-31	379	$1.7億	13	1NEE 2MSFT 3UNH 主要銘柄2021-03-31 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.JNJ 8.ABT 9.HRL 10.TSLA
2020-12-31	360	$1.8億	17	1NEE 2MSFT 3UNH 主要銘柄2020-12-31 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.ABT 8.JNJ 9.HRL 10.TSLA
2020-09-30	332	$1.6億	20	1NEE 2MSFT 3UNH 主要銘柄2020-09-30 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.VEEV 5.PEP 6.AAPL 7.HRL 8.ABT 9.JNJ 10.T
2020-06-30	364	$1.5億	24	1NEE 2MSFT 3UNH 主要銘柄2020-06-30 1.NEE 2.MSFT 3.UNH 4.PEP 5.VEEV 6.HRL 7.ABT 8.JNJ 9.AAPL 10.T
2020-03-31	352	$1.3億	25	1NEE 2UNH 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.HRL 6.VEEV 7.T 8.JNJ 9.ABT 10.AAPL
2019-12-31	370	$1.6億	16	1NEE 2UNH 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.NEE 2.UNH 3.MSFT 4.PEP 5.HRL 6.T 7.JNJ 8.VEEV 9.ABT 10.RTN1USD
2019-09-30	365	$1.5億	18	1NEE 2PEP 3UNH 主要銘柄2019-09-30 1.NEE 2.PEP 3.UNH 4.JNJ 5.MSFT 6.HRL 7.T 8.STZ 9.VEEV 10.ABT
2019-06-30	360	$1.5億	15	1NEE 2UNH 3JNJ 主要銘柄2019-06-30 1.NEE 2.UNH 3.JNJ 4.PEP 5.MSFT 6.HRL 7.VEEV 8.STZ 9.T 10.ABT
2019-03-31	361	$1.4億	20	1NEE 2UNH 3JNJ 主要銘柄2019-03-31 1.NEE 2.UNH 3.JNJ 4.PEP 5.HRL 6.MSFT 7.ABT 8.T 9.BRK-B 10.STZ
2018-12-31	335	$1.2億	23	1UNH 2JNJ 3NEE 主要銘柄2018-12-31 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.ABBV 7.BRK-B 8.ABT 9.MSFT 10.T
2018-09-30	367	$1.5億	14	1UNH 2JNJ 3NEE 主要銘柄2018-09-30 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.RTN1USD 7.ABBV 8.BRK-B 9.T 10.MSFT
2018-06-30	369	$1.4億	24	1UNH 2JNJ 3NEE 主要銘柄2018-06-30 1.UNH 2.JNJ 3.NEE 4.PEP 5.HRL 6.ABBV 7.RTN1USD 8.T 9.BRK-B 10.STZ
2018-03-31	386	$1.4億	14	1UNH 2JNJ 3PEP 主要銘柄2018-03-31 1.UNH 2.JNJ 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.RTN1USD 8.ABBV 9.BRK-B 10.T
2017-12-31	378	$1.5億	12	1UNH 2JNJ 3PEP 主要銘柄2017-12-31 1.UNH 2.JNJ 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.ABBV 8.FAS 9.BRK-B 10.T
2017-09-30	378	$1.5億	19	1JNJ 2UNH 3PEP 主要銘柄2017-09-30 1.JNJ 2.UNH 3.PEP 4.NEE 5.SJM 6.HRL 7.ABBV 8.CVS 9.T 10.RTN1USD
2017-06-30	374	$1.5億	17	1JNJ 2UNH 3PEP 主要銘柄2017-06-30 1.JNJ 2.UNH 3.PEP 4.SJM 5.HRL 6.NEE 7.CVS 8.T 9.BRK-B 10.RTN1USD
2017-03-31	376	$1.4億	15	1JNJ 2SJM 3PEP 主要銘柄2017-03-31 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.UNH 5.HRL 6.T 7.CVS 8.NEE 9.VZ 10.BRK-B
2016-12-31	366	$1.3億	17	1SJM 2JNJ 3PEP 主要銘柄2016-12-31 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.UNH 5.HRL 6.T 7.CVS 8.VZ 9.BRK-B 10.NEE
2016-09-30	359	$1.3億	13	1SJM 2JNJ 3PEP 主要銘柄2016-09-30 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.T 8.VZ 9.NEE 10.ABBV
2016-06-30	356	$1.3億	23	1SJM 2JNJ 3PEP 主要銘柄2016-06-30 1.SJM 2.JNJ 3.PEP 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.T 8.VZ 9.NEE 10.DVA
2016-03-31	365	$1.2億	19	1SJM 2HRL 3PEP 主要銘柄2016-03-31 1.SJM 2.HRL 3.PEP 4.JNJ 5.CVS 6.UNH 7.VZ 8.T 9.BRK-B 10.KO
2015-12-31	392	$1.2億	20	1SJM 2PEP 3HRL 主要銘柄2015-12-31 1.SJM 2.PEP 3.HRL 4.JNJ 5.CVS 6.UNH 7.KO 8.BRK-B 9.VZ 10.DVA
2015-09-30	405	$1.1億	25	1SJM 2PEP 3JNJ 主要銘柄2015-09-30 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.KO 8.DVA 9.BRK-B 10.VZ
2015-06-30	404	$1.2億	16	1SJM 2PEP 3JNJ 主要銘柄2015-06-30 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.UNH 5.CVS 6.HRL 7.KO 8.DVA 9.BRK-B 10.UTXZ
2015-03-31	342	$1.2億	18	1SJM 2PEP 3JNJ 主要銘柄2015-03-31 1.SJM 2.PEP 3.JNJ 4.HRL 5.UNH 6.CVS 7.DVA 8.KO 9.BRK-B 10.UTXZ
2014-12-31	343	$1.1億	26	1JNJ 2PEP 3SJM 主要銘柄2014-12-31 1.JNJ 2.PEP 3.SJM 4.CVS 5.HRL 6.KO 7.UNH 8.DVA 9.BRK-B 10.UTXZ
2014-09-30	351	$1.1億	22	1JNJ 2PEP 3SJM 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.PEP 3.SJM 4.KO 5.HRL 6.CVS 7.VZ 8.DVA 9.T 10.UNH
2014-06-30	357	$1.2億	13	1JNJ 2SJM 3PEP 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.KO 5.HRL 6.MCD 7.CVS 8.DEO 9.DVA 10.T
2014-03-31	369	$1.1億	—	1JNJ 2SJM 3PEP 主要銘柄2014-03-31 1.JNJ 2.SJM 3.PEP 4.KO 5.HRL 6.MCD 7.DEO 8.CVS 9.DVA 10.T

今四半期の持株変動

Mark Sheptoff Financial Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CLS	Celestica INC	+2.3%	-2.13%	減少
2	NEE	Nextera Energy INC	+1.9%	-4.34%	減少
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+28.92%	増加
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+9.48%	増加
5	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	—	変化なし
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+24.20%	増加
7	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.4%	+9745.76%	増加
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	-2.13%	減少
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	—	変化なし
10	GD	General Dynamics CORP	+0.3%	+3.46%	増加
11	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+1.02%	増加
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.2%	+29.04%	増加
13	KNSA	Kiniksa Pharmaceuticals International, plc	+0.2%	+0.92%	増加
14	DVN	Devon Energy CORP	+0.2%	-2.08%	減少
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+17.94%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.75%	減少
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-4.69%	減少
18	FAS	Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui	-0.1%	—	変化なし
19	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.1%	-6.83%	減少
20	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-58.46%	減少
21	HRL	Hormel Foods CORP	-0.1%	-56.57%	減少
22	KTOS	Kratos Defense & Security	-0.1%	+0.66%	増加
23	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	-0.1%	-12.03%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-80.94%	減少
25	CSX	Csx CORP	-0.1%	-84.71%	減少
26	KRMN	Karman Holdings INC	-0.1%	-96.91%	減少
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-30.16%	減少
28	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.3%	-87.38%	減少
29	COST	Costco Wholesale CORP	-0.4%	-46.15%	減少
30	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-16.60%	減少
31	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.6%	-4.01%	減少
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.8%	-64.99%	減少
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	+0.63%	増加
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-5.04%	減少
35	AAPL	Apple INC	-1.4%	-33.27%	減少
36	TSLA	Tesla INC	-1.6%	-45.68%	減少
37	ABT	Abbott Laboratories	-1.7%	-58.26%	減少
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
39	TKR	Timken Co	—	EXIT	全売却
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
41	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
42	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	—	EXIT	全売却
43	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新規購入
44	TVTX	Travere Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
45	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	EXIT	全売却
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
47	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	NEW	新規購入
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
49	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
50	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	EDGARで見る