Maltin Wealth Management, Inc. 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001764260

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136

Maltin Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は36.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.9
回転率: 36.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.74
多様性: 100
ポジション規律: 86.97

Maltin Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 136 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 RSJN
-73.3%　-$913.5万
増加 RSSE
+1348.5%　$901.0万
減少 YJUN
-57.8%　-$577.9万
増加 PXF
+54.5%　$471.4万
減少 DBEF
-86.1%　-$382.2万
増加 INOV
+370.9%　$395.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	4.58%	+1.69%	+54.51%
2	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-その他	4.46%	+0.85%	+4.20%
3	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	ETF-その他	3.70%	+3.44%	+1348.51%
4	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-その他	3.63%	+1.49%	+63.72%
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	3.51%	+0.27%	+10.75%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	3.40%	-0.01%	-4.39%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	3.31%	+0.53%	+11.02%
8	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-その他	2.99%	+2.99%	NEW
9	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-その他	2.99%	—	+3.52%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.31%	+0.04%	+1.90%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.16%	+0.15%	+11.32%
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	2.04%	—	+0.03%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.97%	—	+2.07%
14	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	ETF-その他	1.92%	+1.50%	+370.95%
15	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-その他	1.80%	+0.23%	+8.97%
16	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.73%	—	+1.98%
17	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型株・グロース	1.63%	—	-0.42%
18	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-その他	1.63%	-2.36%	-57.78%
19	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型株・グロース	1.62%	+0.52%	+12.19%
20	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	1.61%	+0.36%	+25.57%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.52%	—	-3.01%
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	1.52%	-0.22%	-3.94%
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.46%	+0.06%	+4.30%
24	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	1.43%	-0.32%	-5.95%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.35%	—	+5.71%
26	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	1.30%	-0.40%	-14.13%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.29%	—	+0.64%
28	RSJN	Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn	ETF-その他	1.28%	-3.69%	-73.32%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.25%	—	+4.18%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.25%	-0.23%	-4.93%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.21%	—	+9.07%
32	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-その他	1.20%	-0.22%	-3.36%
33	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.17%	+0.13%	+3.85%
34	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.15%	+0.20%	+12.02%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.10%	—	-0.05%
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.09%	—	+3.31%
37	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	株式-その他	1.08%	—	-5.17%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.03%	-0.21%	-13.12%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.82%	—	—
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.78%	—	-0.56%
41	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.70%	—	-6.02%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.69%	+0.11%	-9.32%
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.66%	—	-3.02%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.62%	—	-0.51%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.59%	—	+4.09%
46	YEXT	Yext INC	株式-その他	0.58%	-0.67%	+0.51%
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.57%	-0.56%	-47.65%
48	PSL	Invesco Dorsey Wright Consum	ETF-その他	0.55%	+0.26%	+82.11%
49	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.54%	—	-4.10%
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.29%	+136.29%

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.62
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.04
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +10.1%
歪度: -0.29
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	136	$2.6億	36	1PXF 2SDCI 3RSSE 主要銘柄2026-03-31 1.PXF 2.SDCI 3.RSSE 4.GMOI 5.VSS 6.IAU 7.HDV 8.KDEC 9.BAB 10.VOE
2025-12-31	132	$2.5億	9	1RSJN 2YJUN 3SDCI 主要銘柄2025-12-31 1.RSJN 2.YJUN 3.SDCI 4.IAU 5.VSS 6.BAB 7.PXF 8.HDV 9.KMAY 10.VOE
2025-09-30	131	$2.4億	47	1RSJN 2YJUN 3IAU 主要銘柄2025-09-30 1.RSJN 2.YJUN 3.IAU 4.VSS 5.SDCI 6.BAB 7.KMAY 8.HDV 9.PXF 10.VOE
2025-06-30	127	$2.2億	0	1RSJN 2YJUN 3IAU 主要銘柄2025-06-30 1.RSJN 2.YJUN 3.IAU 4.VSS 5.BAB 6.SDCI 7.KMAY 8.HDV 9.SCHO 10.VOE
2025-03-31	130	$2.1億	100	1YJUN 2IAU 3JAAA 主要銘柄2025-03-31 1.YJUN 2.IAU 3.JAAA 4.RSJN 5.BAB 6.VSS 7.HDV 8.SDCI 9.KJUL 10.RSSE
2024-12-31	129	$2.0億	0	1YJUN 2JAAA 3IAU 主要銘柄2024-12-31 1.YJUN 2.JAAA 3.IAU 4.PIE 5.KJUL 6.VSS 7.BAB 8.HDV 9.SCHO 10.VOE
2024-09-30	125	$2.1億	0	1YJUN 2JAAA 3IAU 主要銘柄2024-09-30 1.YJUN 2.JAAA 3.IAU 4.PIE 5.VSS 6.KJUL 7.BAB 8.HDV 9.SCHO 10.JUNP
2024-06-30	119	$1.9億	0	1YJUN 2JAAA 3PIE 主要銘柄2024-06-30 1.YJUN 2.JAAA 3.PIE 4.VSS 5.IAU 6.KJUL 7.SCHO 8.JUNP 9.HDV 10.BJAN
2024-03-31	120	$1.8億	0	1YJUN 2JAAA 3GJUL 主要銘柄2024-03-31 1.YJUN 2.JAAA 3.GJUL 4.PIE 5.VSS 6.KJUL 7.IAU 8.HDV 9.VIS 10.BJAN
2023-12-31	117	$1.6億	0	1YJUN 2GJUL 3VSS 主要銘柄2023-12-31 1.YJUN 2.GJUL 3.VSS 4.PIE 5.JAAA 6.IAU 7.KJUL 8.HDV 9.SCHO 10.VIS
2023-09-30	110	$1.4億	0	1YJUN 2FFEB 3PIE 主要銘柄2023-09-30 1.YJUN 2.FFEB 3.PIE 4.VSS 5.KJUL 6.IAU 7.HDV 8.JAAA 9.VIS 10.BJAN
2023-06-30	106	$1.4億	0	1YJUN 2FFEB 3PFEB 主要銘柄2023-06-30 1.YJUN 2.FFEB 3.PFEB 4.YEXT 5.PIE 6.VSS 7.IAU 8.KJUL 9.HDV 10.VIS
2023-03-31	104	$1.4億	0	1YJUN 2PFEB 3VSS 主要銘柄2023-03-31 1.YJUN 2.PFEB 3.VSS 4.PIE 5.IAU 6.FJUN 7.YEXT 8.HDV 9.KJUL 10.XJUN
2022-12-31	103	$1.4億	0	1YJUN 2DSEP 3BOCT 主要銘柄2022-12-31 1.YJUN 2.DSEP 3.BOCT 4.HDV 5.PIE 6.VSS 7.FJUN 8.IAU 9.KJUL 10.XJUN
2022-09-30	105	$1.3億	0	1YJUN 2DSEP 3BOCT 主要銘柄2022-09-30 1.YJUN 2.DSEP 3.BOCT 4.HDV 5.VSS 6.IAU 7.PIE 8.XJUN 9.FJUN 10.DBC
2022-06-30	111	$1.4億	0	1YJUN 2BOCT 3HDV 主要銘柄2022-06-30 1.YJUN 2.BOCT 3.HDV 4.IAU 5.VSS 6.PIE 7.PJAN 8.DBC 9.BJAN 10.VOE
2022-03-31	112	$1.5億	0	1BOCT 2IEFA 3HDV 主要銘柄2022-03-31 1.BOCT 2.IEFA 3.HDV 4.BJAN 5.VSS 6.PIE 7.DBEF 8.DBC 9.VOE 10.IWN
2021-12-31	114	$1.7億	0	1BOCT 2BJAN 3IEFA 主要銘柄2021-12-31 1.BOCT 2.BJAN 3.IEFA 4.YEXT 5.HDV 6.IAU 7.VSS 8.PIE 9.DBEF 10.IWN
2021-09-30	107	$1.6億	0	145782C2BOCT 3BJAN 主要銘柄2021-09-30 1.45782C 2.BOCT 3.BJAN 4.IEFA 5.YEXT 6.UJAN 7.IAU 8.VSS 9.HDV 10.PIE
2021-06-30	107	$1.6億	97	1BOCT 2BJAN 3YEXT 主要銘柄2021-06-30 1.BOCT 2.BJAN 3.YEXT 4.IEFA 5.45782C 6.UJAN 7.IAU 8.VSS 9.HDV 10.PIE
2021-03-31	105	$1.5億	24	1BOCT 2BJAN 3YEXT 主要銘柄2021-03-31 1.BOCT 2.BJAN 3.YEXT 4.IEFA 5.45782C 6.UJAN 7.BJUN 8.IAUUSD 9.VSS 10.PIE
2020-12-31	93	$1.4億	17	1UJAN 2BOCT 3YEXT 主要銘柄2020-12-31 1.UJAN 2.BOCT 3.YEXT 4.BJAN 5.IEFA 6.BJUN 7.IAUUSD 8.PIE 9.DBEF 10.VSS
2020-09-30	86	$1.4億	22	1UJAN 2BOCT 3YEXT 主要銘柄2020-09-30 1.UJAN 2.BOCT 3.YEXT 4.BJAN 5.BJUN 6.IEFA 7.BAPR 8.IAUUSD 9.DBEF 10.ICSH
2020-06-30	81	$1.3億	30	1BOCT 2UJAN 3YEXT 主要銘柄2020-06-30 1.BOCT 2.UJAN 3.YEXT 4.BJAN 5.IEFA 6.IAUUSD 7.ICSH 8.DBEF 9.BSEP 10.BKK
2020-03-31	79	$1.2億	74	1UJAN 2BOCT 3BJAN 主要銘柄2020-03-31 1.UJAN 2.BOCT 3.BJAN 4.YEXT 5.IEFA 6.ICSH 7.FHLC 8.IAUUSD 9.BKK 10.SH1USD
2019-12-31	120	$1.5億	0	1UJAN 2ICSH 3BOCT 主要銘柄2019-12-31 1.UJAN 2.ICSH 3.BOCT 4.YEXT 5.BJAN 6.JPST 7.IEFA 8.DBEF 9.ITOT 10.RSP

今四半期の持株変動

Maltin Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC); 全売却: Innovator US Sc Pb ETF - May (KMAY); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DDEC); 全売却: Innovator U.s. Small Cap Pow (KAPR).

Maltin Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	+3.4%	+1348.51%	増加
2	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+1.7%	+54.51%	増加
3	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	+1.5%	+370.95%	増加
4	GMOI	Gmo International Value ETF	+1.5%	+63.72%	増加
5	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.9%	+4.20%	増加
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.5%	+11.02%	増加
7	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.5%	+12.19%	増加
8	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.4%	+25.57%	増加
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+136.29%	増加
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	+10.75%	増加
11	PSL	Invesco Dorsey Wright Consum	+0.3%	+82.11%	増加
12	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	+0.2%	+8.97%	増加
13	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+12.02%	増加
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+11.32%	増加
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+3.85%	増加
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-9.32%	減少
17	PSQ	Proshares Short Qqq	+0.1%	+32.20%	増加
18	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.1%	+24.91%	増加
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+4.30%	増加
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+1.90%	増加
21	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-4.39%	減少
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.85%	減少
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-13.12%	減少
24	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-3.36%	減少
25	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-3.94%	減少
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-4.93%	減少
27	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-48.77%	減少
28	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.3%	-75.84%	減少
29	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.3%	-5.95%	減少
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.4%	-14.13%	減少
31	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.6%	-47.65%	減少
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.6%	-80.92%	減少
33	YEXT	Yext INC	-0.7%	+0.51%	増加
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-1.5%	-86.08%	減少
35	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-2.4%	-57.78%	減少
36	RSJN	Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn	-3.7%	-73.32%	減少
37	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	NEW	新規購入
38	KMAY	Innovator US Sc Pb ETF - May	—	EXIT	全売却
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
40	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
41	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	全売却
42	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新規購入
43	NOVP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新規購入
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	NEW	新規購入
46	IMNM	Immunome INC	—	NEW	新規購入
47	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	EXIT	全売却
48	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Maltin Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Maltin Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、136 件のポジションが開示されています。

Maltin Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Maltin Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Rafi Developed Marke (PXF) — $1199.0万 (4.6%) 2. Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI) — $1168.0万 (4.5%) 3. Ft Vest US Equi Eq W ETF - S (RSSE) — $967.4万 (3.7%) 4. Gmo International Value ETF (GMOI) — $948.5万 (3.6%) 5. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — $917.3万 (3.5%)

Maltin Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Maltin Wealth Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、20件の保有増加、16件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC); 全売却: Innovator US Sc Pb ETF - May (KMAY); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DDEC); 全売却: Innovator U.s. Small Cap Pow (KAPR)

Maltin Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMaltin Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.5% • Financials: 23.7% • Communication Services: 20.8% • Industrials: 11.1% • Consumer Discretionary: 6.0% • Health Care: 5.2%

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データが古く、未更新

集中度5.7

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セクター集中度43.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard Ftse All Wo X-us Scも共通保有

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Maltin Wealth Management, Inc. 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001764260

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136

Maltin Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は36.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.9
回転率: 36.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.74
多様性: 100
ポジション規律: 86.97

直近の動向

減少 RSJN
-73.3%　-$913.5万
増加 RSSE
+1348.5%　$901.0万
減少 YJUN
-57.8%　-$577.9万
増加 PXF
+54.5%　$471.4万
減少 DBEF
-86.1%　-$382.2万
増加 INOV
+370.9%　$395.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	4.58%	+1.69%	+54.51%
2	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-その他	4.46%	+0.85%	+4.20%
3	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	ETF-その他	3.70%	+3.44%	+1348.51%
4	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-その他	3.63%	+1.49%	+63.72%
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	3.51%	+0.27%	+10.75%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	3.40%	-0.01%	-4.39%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	3.31%	+0.53%	+11.02%
8	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-その他	2.99%	+2.99%	NEW
9	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-その他	2.99%	—	+3.52%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.31%	+0.04%	+1.90%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.16%	+0.15%	+11.32%
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	2.04%	—	+0.03%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.97%	—	+2.07%
14	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	ETF-その他	1.92%	+1.50%	+370.95%
15	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-その他	1.80%	+0.23%	+8.97%
16	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.73%	—	+1.98%
17	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型株・グロース	1.63%	—	-0.42%
18	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-その他	1.63%	-2.36%	-57.78%
19	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型株・グロース	1.62%	+0.52%	+12.19%
20	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	1.61%	+0.36%	+25.57%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.52%	—	-3.01%
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-その他	1.52%	-0.22%	-3.94%
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	1.46%	+0.06%	+4.30%
24	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-その他	1.43%	-0.32%	-5.95%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.35%	—	+5.71%
26	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	1.30%	-0.40%	-14.13%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.29%	—	+0.64%
28	RSJN	Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn	ETF-その他	1.28%	-3.69%	-73.32%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.25%	—	+4.18%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.25%	-0.23%	-4.93%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.21%	—	+9.07%
32	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-その他	1.20%	-0.22%	-3.36%
33	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.17%	+0.13%	+3.85%
34	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.15%	+0.20%	+12.02%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.10%	—	-0.05%
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	1.09%	—	+3.31%
37	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	株式-その他	1.08%	—	-5.17%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.03%	-0.21%	-13.12%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.82%	—	—
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.78%	—	-0.56%
41	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.70%	—	-6.02%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.69%	+0.11%	-9.32%
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.66%	—	-3.02%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.62%	—	-0.51%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.59%	—	+4.09%
46	YEXT	Yext INC	株式-その他	0.58%	-0.67%	+0.51%
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.57%	-0.56%	-47.65%
48	PSL	Invesco Dorsey Wright Consum	ETF-その他	0.55%	+0.26%	+82.11%
49	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.54%	—	-4.10%
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.29%	+136.29%

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.62
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +12.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.63
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.04
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +6.3%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +6.2%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +10.1%
歪度: -0.29
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	136	$2.6億	36	1PXF 2SDCI 3RSSE 主要銘柄2026-03-31 1.PXF 2.SDCI 3.RSSE 4.GMOI 5.VSS 6.IAU 7.HDV 8.KDEC 9.BAB 10.VOE
2025-12-31	132	$2.5億	9	1RSJN 2YJUN 3SDCI 主要銘柄2025-12-31 1.RSJN 2.YJUN 3.SDCI 4.IAU 5.VSS 6.BAB 7.PXF 8.HDV 9.KMAY 10.VOE
2025-09-30	131	$2.4億	47	1RSJN 2YJUN 3IAU 主要銘柄2025-09-30 1.RSJN 2.YJUN 3.IAU 4.VSS 5.SDCI 6.BAB 7.KMAY 8.HDV 9.PXF 10.VOE
2025-06-30	127	$2.2億	0	1RSJN 2YJUN 3IAU 主要銘柄2025-06-30 1.RSJN 2.YJUN 3.IAU 4.VSS 5.BAB 6.SDCI 7.KMAY 8.HDV 9.SCHO 10.VOE
2025-03-31	130	$2.1億	100	1YJUN 2IAU 3JAAA 主要銘柄2025-03-31 1.YJUN 2.IAU 3.JAAA 4.RSJN 5.BAB 6.VSS 7.HDV 8.SDCI 9.KJUL 10.RSSE
2024-12-31	129	$2.0億	0	1YJUN 2JAAA 3IAU 主要銘柄2024-12-31 1.YJUN 2.JAAA 3.IAU 4.PIE 5.KJUL 6.VSS 7.BAB 8.HDV 9.SCHO 10.VOE
2024-09-30	125	$2.1億	0	1YJUN 2JAAA 3IAU 主要銘柄2024-09-30 1.YJUN 2.JAAA 3.IAU 4.PIE 5.VSS 6.KJUL 7.BAB 8.HDV 9.SCHO 10.JUNP
2024-06-30	119	$1.9億	0	1YJUN 2JAAA 3PIE 主要銘柄2024-06-30 1.YJUN 2.JAAA 3.PIE 4.VSS 5.IAU 6.KJUL 7.SCHO 8.JUNP 9.HDV 10.BJAN
2024-03-31	120	$1.8億	0	1YJUN 2JAAA 3GJUL 主要銘柄2024-03-31 1.YJUN 2.JAAA 3.GJUL 4.PIE 5.VSS 6.KJUL 7.IAU 8.HDV 9.VIS 10.BJAN
2023-12-31	117	$1.6億	0	1YJUN 2GJUL 3VSS 主要銘柄2023-12-31 1.YJUN 2.GJUL 3.VSS 4.PIE 5.JAAA 6.IAU 7.KJUL 8.HDV 9.SCHO 10.VIS
2023-09-30	110	$1.4億	0	1YJUN 2FFEB 3PIE 主要銘柄2023-09-30 1.YJUN 2.FFEB 3.PIE 4.VSS 5.KJUL 6.IAU 7.HDV 8.JAAA 9.VIS 10.BJAN
2023-06-30	106	$1.4億	0	1YJUN 2FFEB 3PFEB 主要銘柄2023-06-30 1.YJUN 2.FFEB 3.PFEB 4.YEXT 5.PIE 6.VSS 7.IAU 8.KJUL 9.HDV 10.VIS
2023-03-31	104	$1.4億	0	1YJUN 2PFEB 3VSS 主要銘柄2023-03-31 1.YJUN 2.PFEB 3.VSS 4.PIE 5.IAU 6.FJUN 7.YEXT 8.HDV 9.KJUL 10.XJUN
2022-12-31	103	$1.4億	0	1YJUN 2DSEP 3BOCT 主要銘柄2022-12-31 1.YJUN 2.DSEP 3.BOCT 4.HDV 5.PIE 6.VSS 7.FJUN 8.IAU 9.KJUL 10.XJUN
2022-09-30	105	$1.3億	0	1YJUN 2DSEP 3BOCT 主要銘柄2022-09-30 1.YJUN 2.DSEP 3.BOCT 4.HDV 5.VSS 6.IAU 7.PIE 8.XJUN 9.FJUN 10.DBC
2022-06-30	111	$1.4億	0	1YJUN 2BOCT 3HDV 主要銘柄2022-06-30 1.YJUN 2.BOCT 3.HDV 4.IAU 5.VSS 6.PIE 7.PJAN 8.DBC 9.BJAN 10.VOE
2022-03-31	112	$1.5億	0	1BOCT 2IEFA 3HDV 主要銘柄2022-03-31 1.BOCT 2.IEFA 3.HDV 4.BJAN 5.VSS 6.PIE 7.DBEF 8.DBC 9.VOE 10.IWN
2021-12-31	114	$1.7億	0	1BOCT 2BJAN 3IEFA 主要銘柄2021-12-31 1.BOCT 2.BJAN 3.IEFA 4.YEXT 5.HDV 6.IAU 7.VSS 8.PIE 9.DBEF 10.IWN
2021-09-30	107	$1.6億	0	145782C2BOCT 3BJAN 主要銘柄2021-09-30 1.45782C 2.BOCT 3.BJAN 4.IEFA 5.YEXT 6.UJAN 7.IAU 8.VSS 9.HDV 10.PIE
2021-06-30	107	$1.6億	97	1BOCT 2BJAN 3YEXT 主要銘柄2021-06-30 1.BOCT 2.BJAN 3.YEXT 4.IEFA 5.45782C 6.UJAN 7.IAU 8.VSS 9.HDV 10.PIE
2021-03-31	105	$1.5億	24	1BOCT 2BJAN 3YEXT 主要銘柄2021-03-31 1.BOCT 2.BJAN 3.YEXT 4.IEFA 5.45782C 6.UJAN 7.BJUN 8.IAUUSD 9.VSS 10.PIE
2020-12-31	93	$1.4億	17	1UJAN 2BOCT 3YEXT 主要銘柄2020-12-31 1.UJAN 2.BOCT 3.YEXT 4.BJAN 5.IEFA 6.BJUN 7.IAUUSD 8.PIE 9.DBEF 10.VSS
2020-09-30	86	$1.4億	22	1UJAN 2BOCT 3YEXT 主要銘柄2020-09-30 1.UJAN 2.BOCT 3.YEXT 4.BJAN 5.BJUN 6.IEFA 7.BAPR 8.IAUUSD 9.DBEF 10.ICSH
2020-06-30	81	$1.3億	30	1BOCT 2UJAN 3YEXT 主要銘柄2020-06-30 1.BOCT 2.UJAN 3.YEXT 4.BJAN 5.IEFA 6.IAUUSD 7.ICSH 8.DBEF 9.BSEP 10.BKK
2020-03-31	79	$1.2億	74	1UJAN 2BOCT 3BJAN 主要銘柄2020-03-31 1.UJAN 2.BOCT 3.BJAN 4.YEXT 5.IEFA 6.ICSH 7.FHLC 8.IAUUSD 9.BKK 10.SH1USD
2019-12-31	120	$1.5億	0	1UJAN 2ICSH 3BOCT 主要銘柄2019-12-31 1.UJAN 2.ICSH 3.BOCT 4.YEXT 5.BJAN 6.JPST 7.IEFA 8.DBEF 9.ITOT 10.RSP

今四半期の持株変動

Maltin Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	+3.4%	+1348.51%	増加
2	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+1.7%	+54.51%	増加
3	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	+1.5%	+370.95%	増加
4	GMOI	Gmo International Value ETF	+1.5%	+63.72%	増加
5	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.9%	+4.20%	増加
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.5%	+11.02%	増加
7	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.5%	+12.19%	増加
8	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.4%	+25.57%	増加
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+136.29%	増加
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	+10.75%	増加
11	PSL	Invesco Dorsey Wright Consum	+0.3%	+82.11%	増加
12	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	+0.2%	+8.97%	増加
13	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+12.02%	増加
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+11.32%	増加
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+3.85%	増加
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-9.32%	減少
17	PSQ	Proshares Short Qqq	+0.1%	+32.20%	増加
18	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.1%	+24.91%	増加
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+4.30%	増加
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+1.90%	増加
21	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-4.39%	減少
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.85%	減少
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-13.12%	減少
24	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-3.36%	減少
25	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-3.94%	減少
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-4.93%	減少
27	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-48.77%	減少
28	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.3%	-75.84%	減少
29	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.3%	-5.95%	減少
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.4%	-14.13%	減少
31	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.6%	-47.65%	減少
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.6%	-80.92%	減少
33	YEXT	Yext INC	-0.7%	+0.51%	増加
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-1.5%	-86.08%	減少
35	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-2.4%	-57.78%	減少
36	RSJN	Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn	-3.7%	-73.32%	減少
37	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	NEW	新規購入
38	KMAY	Innovator US Sc Pb ETF - May	—	EXIT	全売却
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
40	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
41	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	全売却
42	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新規購入
43	NOVP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新規購入
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	NEW	新規購入
46	IMNM	Immunome INC	—	NEW	新規購入
47	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	EXIT	全売却
48	VST	Vistra CORP	—	NEW	新規購入
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-25	13F-HR	EDGARで見る