Luken Investment Analytics, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001730546

分散投資型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

Luken Investment Analytics, LLCは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は53.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.37
回転率: 53.39
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 80.89
多様性: 100
ポジション規律: 73.94

Luken Investment Analytics, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 160 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.61）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 FTSM
-97.2%　-$2185.5万
減少 YJUN
-100.0%　-$1447.6万
減少 RDVI
-43.5%　-$754.2万
減少 HYBL
-43.2%　-$729.9万
増加 FTCE
+774.6%　$457.7万
増加 SPDW
+47.2%　$360.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	8.41%	+8.41%	NEW
2	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-テック型	8.24%	-1.01%	-4.04%
3	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-コモディティ	7.31%	-1.07%	-11.93%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.21%	-0.40%	+2.30%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	6.53%	-0.17%	+0.27%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.22%	+0.98%	+30.29%
7	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-その他	5.49%	+5.49%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.85%	-0.57%	-3.19%
9	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	ETF-その他	4.54%	+4.54%	NEW
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	4.07%	+1.30%	+47.19%
11	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	3.53%	-3.08%	-43.52%
12	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	3.49%	-2.99%	-43.24%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.88%	-0.73%	-17.92%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.83%	-0.41%	-5.62%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.42%	-0.24%	-1.81%
16	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	ETF-その他	1.99%	+1.74%	+774.57%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.82%	+0.26%	+20.20%
18	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	1.75%	+1.75%	NEW
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.75%	+0.51%	+54.97%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.62%	-0.24%	-2.15%
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.23%	+1.23%	NEW
22	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-その他	0.63%	+0.05%	+12.22%
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.56%	+0.03%	+9.82%
24	LPX	Louisiana-pacific CORP	株式-資本財	0.54%	-0.09%	-1.66%
25	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.52%	—	-0.05%
26	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.51%	+0.05%	-1.30%
27	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.51%	-0.06%	-12.79%
28	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.50%	-0.07%	-0.05%
29	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.42%	+0.28%	+201.32%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.41%	-0.09%	-10.22%
31	MMM	3m Co	株式-資本財	0.40%	-0.06%	-0.06%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.40%	-0.07%	-2.11%
33	XEADX	Allspring Income Opport	株式-その他	0.36%	—	+1.39%
34	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	0.33%	+0.08%	+56.07%
35	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	-8.32%
36	FBK	Fb Financial CORP	株式-その他	0.30%	-0.03%	—
37	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.28%	+0.17%	+180.13%
38	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
39	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	0.25%	—	—
40	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.24%	-8.64%	-97.17%
41	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.21%	—	+5.76%
42	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.20%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.18%	-0.02%	—
44	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.17%	+0.02%	-1.48%
45	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.17%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.17%	-0.03%	-1.04%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.13%	—	-2.78%
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.13%	-0.05%	-6.81%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.12%	—	-0.13%
50	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.11%	—	-0.11%

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.68
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.66
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +13%
歪度: -0.03
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$2.6億	53	1IGV 2TDVI 3IGLD 主要銘柄2026-03-31 1.IGV 2.TDVI 3.IGLD 4.SPYM 5.SPEM 6.QQQ 7.YDEC 8.SPY 9.HYTI 10.SPDW
2025-12-31	400	$2.5億	18	1TDVI 2FTSM 3IGLD 主要銘柄2025-12-31 1.TDVI 2.FTSM 3.IGLD 4.SPYM 5.SPEM 6.RDVI 7.HYBL 8.YJUN 9.SPY 10.QQQ
2025-09-30	145	$2.6億	69	1TDVI 2IGLD 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.TDVI 2.IGLD 3.SPYM 4.SPEM 5.RDVI 6.HYBL 7.QQQ 8.YJUN 9.SPY 10.RSP
2025-06-30	147	$2.3億	0	1TDVI 2SPYM 3SPEM 主要銘柄2025-06-30 1.TDVI 2.SPYM 3.SPEM 4.IGLD 5.QQQ 6.SPY 7.FTSM 8.RDVI 9.RSP 10.IVV
2025-03-31	148	$2.1億	100	1SPYM 2QQQM 3RDVI 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RDVI 4.QQQ 5.SPY 6.RSP 7.IVV 8.HYBL 9.TDEC 10.YSEP
2024-12-31	136	$2.2億	0	1QQQM 2SPEM 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.QQQM 2.SPEM 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.SPYM 7.RSP 8.RDVI 9.FEM 10.SRLN
2024-09-30	129	$2.2億	0	1QQQM 2SPEM 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.QQQM 2.SPEM 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.RSP 7.SPYM 8.RDVI 9.FEM 10.BIL
2024-06-30	147	$2.0億	0	1SPEM 2XMAY 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.SPEM 2.XMAY 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.RSP 7.FEM 8.GMAR 9.JEPI 10.BIL
2024-03-31	129	$2.0億	0	1SPEM 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.SPEM 2.QQQ 3.SPY 4.HYBL 5.RSP 6.SDVD 7.QABA 8.FEM 9.JEPI 10.BIL
2023-12-31	132	$1.9億	0	1SPEM 2QQQ 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.SPEM 2.QQQ 3.BIL 4.SPY 5.HYBL 6.FTSM 7.RSP 8.FEM 9.DMAY 10.IDV
2023-09-30	138	$1.7億	0	1SPEM 2QQQ 3HYLS 主要銘柄2023-09-30 1.SPEM 2.QQQ 3.HYLS 4.SPY 5.FEM 6.RSP 7.DMAY 8.QQQM 9.FTSM 10.HYBL
2023-06-30	148	$1.8億	0	1SPEM 2FTSM 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.SPEM 2.FTSM 3.QQQ 4.HYLS 5.SPY 6.RWR 7.FEM 8.DMAY 9.IVV 10.RSP
2023-03-31	135	$1.7億	0	1QQQ 2SPEM 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.SPEM 3.SPY 4.IVV 5.HYLS 6.SPYM 7.FTSM 8.EFA 9.RSP 10.VOO
2022-12-31	142	$1.6億	0	1QQQ 2SPY 3FTSM 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.FTSM 4.IVV 5.HYLS 6.SPYM 7.SPEM 8.EFA 9.RSP 10.VOO
2020-12-31	109	$1.3億	—	1QQQ 2SPEM 3FTSM 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.SPEM 3.FTSM 4.SPY 5.EFA 6.VOO 7.SPYG 8.DIA 9.XLE 10.AGGY

今四半期の持株変動

Luken Investment Analytics, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ft Vest International Equity (YDEC); 新規購入: Ft Vst High Yld & Tar In ETF (HYTI); 新規購入: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新規購入: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD).

Luken Investment Analytics, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	+1.7%	+774.57%	増加
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+47.19%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+30.29%	増加
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+54.97%	増加
5	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+201.32%	増加
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+20.20%	増加
7	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+180.13%	増加
8	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.1%	+56.07%	増加
9	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	+12.22%	増加
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.30%	減少
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+9.82%	増加
12	DE	Deere & Co	0%	-1.48%	減少
13	HUM	Humana INC	0%	-0.43%	減少
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.04%	減少
16	FBK	Fb Financial CORP	0%	—	変化なし
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-30.46%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.81%	減少
19	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-12.79%	減少
20	MMM	3m Co	-0.1%	-0.06%	減少
21	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-0.05%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.11%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.22%	減少
24	LPX	Louisiana-pacific CORP	-0.1%	-1.66%	減少
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	+0.27%	増加
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.15%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.81%	減少
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.30%	増加
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-5.62%	減少
30	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.5%	-99.83%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-3.19%	減少
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-17.92%	減少
33	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	-1%	-4.04%	減少
34	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	-1.1%	-11.93%	減少
35	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-3%	-43.24%	減少
36	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-3.1%	-43.52%	減少
37	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-5.7%	-100.00%	減少
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-8.6%	-97.17%	減少
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
40	YDEC	Ft Vest International Equity	—	NEW	新規購入
41	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	—	NEW	新規購入
42	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新規購入
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
44	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	—	NEW	新規購入
45	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	全売却
46	TJUN	Ft Vest Emerging Mar B Jun	—	EXIT	全売却
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	全売却
50	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Luken Investment Analytics, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Luken Investment Analytics, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、160 件のポジションが開示されています。

Luken Investment Analytics, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Luken Investment Analytics, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — $2195.8万 (8.4%) 2. Ft Vest Technology Dividend (TDVI) — $2152.8万 (8.2%) 3. Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD) — $1909.4万 (7.3%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1882.2万 (7.2%) 5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — $1704.7万 (6.5%)

Luken Investment Analytics, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Luken Investment Analytics, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、12件の保有増加、24件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ft Vest International Equity (YDEC); 新規購入: Ft Vst High Yld & Tar In ETF (HYTI); 新規購入: Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC); 新規購入: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD)

Luken Investment Analytics, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLuken Investment Analytics, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 46.9% • Health Care: 15.0% • Information Technology: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Financials: 8.3% • Communication Services: 2.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Dayah Capital LLC

CIK 0001980739

申告総資産額

$2.6億

37 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

DC Investments Management, LLC

CIK 0001565951

申告総資産額

$2.6億

76 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Adaptive Financial Consulting, LLC

CIK 0001804717

申告総資産額

$2.6億

18 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Legg Mason, INC.

CIK 0000704051

申告総資産額

$1.3億

7 stks

2020-06-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率100.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Capital Financial Group Inc\co\ /adv

CIK 0001061555

申告総資産額

$1.8億

106 stks

2026-03-31

集中度11.7

回転率9.4

セクター集中度40.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Stadion Money Management, LLC

CIK 0001321220

申告総資産額

$9.9億

26 stks

2026-03-31

集中度46.7

回転率43.5

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Luken Investment Analytics, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001730546

分散投資型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 160

Luken Investment Analytics, LLCは最新の13F報告書で160件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は53.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.37
回転率: 53.39
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 80.89
多様性: 100
ポジション規律: 73.94

直近の動向

減少 FTSM
-97.2%　-$2185.5万
減少 YJUN
-100.0%　-$1447.6万
減少 RDVI
-43.5%　-$754.2万
減少 HYBL
-43.2%　-$729.9万
増加 FTCE
+774.6%　$457.7万
増加 SPDW
+47.2%　$360.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	8.41%	+8.41%	NEW
2	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-テック型	8.24%	-1.01%	-4.04%
3	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-コモディティ	7.31%	-1.07%	-11.93%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	7.21%	-0.40%	+2.30%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	6.53%	-0.17%	+0.27%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.22%	+0.98%	+30.29%
7	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-その他	5.49%	+5.49%	NEW
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.85%	-0.57%	-3.19%
9	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	ETF-その他	4.54%	+4.54%	NEW
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	4.07%	+1.30%	+47.19%
11	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	3.53%	-3.08%	-43.52%
12	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	3.49%	-2.99%	-43.24%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.88%	-0.73%	-17.92%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.83%	-0.41%	-5.62%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.42%	-0.24%	-1.81%
16	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	ETF-その他	1.99%	+1.74%	+774.57%
17	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.82%	+0.26%	+20.20%
18	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	1.75%	+1.75%	NEW
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.75%	+0.51%	+54.97%
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.62%	-0.24%	-2.15%
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.23%	+1.23%	NEW
22	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-その他	0.63%	+0.05%	+12.22%
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.56%	+0.03%	+9.82%
24	LPX	Louisiana-pacific CORP	株式-資本財	0.54%	-0.09%	-1.66%
25	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.52%	—	-0.05%
26	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.51%	+0.05%	-1.30%
27	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.51%	-0.06%	-12.79%
28	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.50%	-0.07%	-0.05%
29	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.42%	+0.28%	+201.32%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.41%	-0.09%	-10.22%
31	MMM	3m Co	株式-資本財	0.40%	-0.06%	-0.06%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.40%	-0.07%	-2.11%
33	XEADX	Allspring Income Opport	株式-その他	0.36%	—	+1.39%
34	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	0.33%	+0.08%	+56.07%
35	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	-8.32%
36	FBK	Fb Financial CORP	株式-その他	0.30%	-0.03%	—
37	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.28%	+0.17%	+180.13%
38	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	ETF-その他	0.26%	+0.26%	NEW
39	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	株式-金融	0.25%	—	—
40	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.24%	-8.64%	-97.17%
41	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.21%	—	+5.76%
42	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.20%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.18%	-0.02%	—
44	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.17%	+0.02%	-1.48%
45	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-その他	0.17%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.17%	-0.03%	-1.04%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.13%	—	-2.78%
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.13%	-0.05%	-6.81%
49	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.12%	—	-0.13%
50	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.11%	—	-0.11%

1–50 of 160

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.68
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.98
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.66
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +13%
歪度: -0.03
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	160	$2.6億	53	1IGV 2TDVI 3IGLD 主要銘柄2026-03-31 1.IGV 2.TDVI 3.IGLD 4.SPYM 5.SPEM 6.QQQ 7.YDEC 8.SPY 9.HYTI 10.SPDW
2025-12-31	400	$2.5億	18	1TDVI 2FTSM 3IGLD 主要銘柄2025-12-31 1.TDVI 2.FTSM 3.IGLD 4.SPYM 5.SPEM 6.RDVI 7.HYBL 8.YJUN 9.SPY 10.QQQ
2025-09-30	145	$2.6億	69	1TDVI 2IGLD 3SPYM 主要銘柄2025-09-30 1.TDVI 2.IGLD 3.SPYM 4.SPEM 5.RDVI 6.HYBL 7.QQQ 8.YJUN 9.SPY 10.RSP
2025-06-30	147	$2.3億	0	1TDVI 2SPYM 3SPEM 主要銘柄2025-06-30 1.TDVI 2.SPYM 3.SPEM 4.IGLD 5.QQQ 6.SPY 7.FTSM 8.RDVI 9.RSP 10.IVV
2025-03-31	148	$2.1億	100	1SPYM 2QQQM 3RDVI 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RDVI 4.QQQ 5.SPY 6.RSP 7.IVV 8.HYBL 9.TDEC 10.YSEP
2024-12-31	136	$2.2億	0	1QQQM 2SPEM 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.QQQM 2.SPEM 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.SPYM 7.RSP 8.RDVI 9.FEM 10.SRLN
2024-09-30	129	$2.2億	0	1QQQM 2SPEM 3QQQ 主要銘柄2024-09-30 1.QQQM 2.SPEM 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.RSP 7.SPYM 8.RDVI 9.FEM 10.BIL
2024-06-30	147	$2.0億	0	1SPEM 2XMAY 3QQQ 主要銘柄2024-06-30 1.SPEM 2.XMAY 3.QQQ 4.HYBL 5.SPY 6.RSP 7.FEM 8.GMAR 9.JEPI 10.BIL
2024-03-31	129	$2.0億	0	1SPEM 2QQQ 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.SPEM 2.QQQ 3.SPY 4.HYBL 5.RSP 6.SDVD 7.QABA 8.FEM 9.JEPI 10.BIL
2023-12-31	132	$1.9億	0	1SPEM 2QQQ 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.SPEM 2.QQQ 3.BIL 4.SPY 5.HYBL 6.FTSM 7.RSP 8.FEM 9.DMAY 10.IDV
2023-09-30	138	$1.7億	0	1SPEM 2QQQ 3HYLS 主要銘柄2023-09-30 1.SPEM 2.QQQ 3.HYLS 4.SPY 5.FEM 6.RSP 7.DMAY 8.QQQM 9.FTSM 10.HYBL
2023-06-30	148	$1.8億	0	1SPEM 2FTSM 3QQQ 主要銘柄2023-06-30 1.SPEM 2.FTSM 3.QQQ 4.HYLS 5.SPY 6.RWR 7.FEM 8.DMAY 9.IVV 10.RSP
2023-03-31	135	$1.7億	0	1QQQ 2SPEM 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.SPEM 3.SPY 4.IVV 5.HYLS 6.SPYM 7.FTSM 8.EFA 9.RSP 10.VOO
2022-12-31	142	$1.6億	0	1QQQ 2SPY 3FTSM 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.FTSM 4.IVV 5.HYLS 6.SPYM 7.SPEM 8.EFA 9.RSP 10.VOO
2020-12-31	109	$1.3億	—	1QQQ 2SPEM 3FTSM 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.SPEM 3.FTSM 4.SPY 5.EFA 6.VOO 7.SPYG 8.DIA 9.XLE 10.AGGY

今四半期の持株変動

Luken Investment Analytics, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTCE	Ft New Constr Cor Earn Ldr	+1.7%	+774.57%	増加
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1.3%	+47.19%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1%	+30.29%	増加
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+54.97%	増加
5	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.3%	+201.32%	増加
6	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+20.20%	増加
7	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+180.13%	増加
8	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.1%	+56.07%	増加
9	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	+0.1%	+12.22%	増加
10	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-1.30%	減少
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	+9.82%	増加
12	DE	Deere & Co	0%	-1.48%	減少
13	HUM	Humana INC	0%	-0.43%	減少
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
15	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.04%	減少
16	FBK	Fb Financial CORP	0%	—	変化なし
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-30.46%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.81%	減少
19	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-12.79%	減少
20	MMM	3m Co	-0.1%	-0.06%	減少
21	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-0.05%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.11%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.22%	減少
24	LPX	Louisiana-pacific CORP	-0.1%	-1.66%	減少
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	+0.27%	増加
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.15%	減少
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-1.81%	減少
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+2.30%	増加
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-5.62%	減少
30	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	-0.5%	-99.83%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-3.19%	減少
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	-17.92%	減少
33	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	-1%	-4.04%	減少
34	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	-1.1%	-11.93%	減少
35	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	-3%	-43.24%	減少
36	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-3.1%	-43.52%	減少
37	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-5.7%	-100.00%	減少
38	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-8.6%	-97.17%	減少
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
40	YDEC	Ft Vest International Equity	—	NEW	新規購入
41	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	—	NEW	新規購入
42	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	NEW	新規購入
43	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新規購入
44	TDEC	Ft Vest Em Buff ETF Dec	—	NEW	新規購入
45	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	全売却
46	TJUN	Ft Vest Emerging Mar B Jun	—	EXIT	全売却
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
49	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	—	EXIT	全売却
50	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-26	13F-HR	EDGARで見る