CIK: 0002023325
申告総資産額
$12.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 2406
LRI Investments, LLCは最新の13F報告書で2406件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$12.4億、四半期回転率は16.0%です。
LRI Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2406 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 10.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ARES
-0.3% $382.4万
減少 VBIL
-48.0% -$795.1万
増加 DCOR
+8.3% $1655.3万
増加 DFAX
+13.3% $1224.1万
全売却 XOM
新規購入 30233Q108
上位200銘柄を表示中（全2406銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES | Ares Management CORP - A | 株式-金融 | 18.57% | -1.55% | -0.30% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 8.20% | +0.25% | -0.54% | |
| 3 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 7.07% | +0.75% | +8.33% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 5.28% | +0.55% | +13.33% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.54% | +0.11% | +1.94% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.78% | -0.13% | -0.80% | |
| 7 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 2.56% | -0.07% | -0.68% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.40% | +0.06% | -0.35% | |
| 9 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 2.27% | -0.12% | -0.03% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.67% | — | -0.36% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 1.67% | +0.08% | -0.12% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.60% | +0.03% | -1.44% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.34% | — | -1.01% | |
| 14 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 1.30% | — | -0.13% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.02% | -0.78% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.17% | +0.07% | +2.29% | |
| 17 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.10% | — | -0.75% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.12% | +12.24% | |
| 19 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 株式-金融 | 0.95% | -0.28% | -13.38% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.09% | +3.95% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.83% | — | +2.39% | |
| 22 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.04% | — | |
| 23 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.78% | -47.98% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.02% | +0.26% | |
| 25 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.42% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | -4.12% | |
| 27 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.47% | — | -20.49% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | +0.03% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | — | -2.39% | |
| 30 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-テック型 | 0.43% | +0.04% | -24.95% | |
| 31 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.12% | -0.26% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | -2.27% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | +0.12% | +31.36% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | +0.03% | +2.51% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | — | -1.05% | |
| 36 | BITQ | Bitwise Crypto Indu Inno ETF | ETF-暗号資産 | 0.36% | +0.09% | +12.52% | |
| 37 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-その他 | 0.36% | — | +1.52% | |
| 38 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.36% | +0.16% | +5.88% | |
| 39 | ✓ | 株式-その他 | 0.36% | +0.36% | NEW | ||
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.34% | — | -4.54% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.33% | +0.08% | -2.31% | |
| 42 | CARR | Carrier Global CORP | 株式-資本財 | 0.33% | +0.06% | +2.22% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | +2.80% | |
| 44 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | — | |
| 45 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.29% | — | +0.24% | |
| 46 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | -2.48% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.05% | -0.20% | |
| 48 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.09% | |
| 49 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | +1.45% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.5%
直近4四半期のパフォーマンス
-2.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2406 | $12.4億 | 16 | |
| 2026-03-31 | 1826 | $11.3億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 1729 | $12.4億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 1677 | $12.2億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 1552 | $11.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1488 | $10.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1371 | $10.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1371 | $10.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1364 | $8.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1009 | $4.0億 | 0 |
LRI Investments, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: ; 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Bny Mellon Glbl Infra INC (BKGI); 新規購入: .
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001776023
申告総資産額
$12.4億
32 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002010204
申告総資産額
$12.4億
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001494234
申告総資産額
$12.4億
135 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001776588
申告総資産額
$10.5億
144 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0002040393
申告総資産額
$4.2億
47 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0000760639
申告総資産額
$1.4億
37 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有