CIK: 0002057190
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 10
LM Asset Management Inc.は最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は54.3%です。
LM Asset Management Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.202 で、これは約 5 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 10 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.96）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 LUMN
+132.8% $3043.4万
増加 GTE
+9.6% $2063.6万
減少 GT
+21.4% -$119.2万
減少 VET
-16.3% $1199.2万
減少 ASTL
+20.1% $126.2万
減少 BDN
+39.6% $231.0万
上位9銘柄を表示中（全10銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMN | Lumen Technologies INC | 株式-通信サービス | 31.68% | +7.56% | +132.79% | |
| 2 | VET | Vermilion Energy INC | 株式-その他 | 22.58% | -2.29% | -16.30% | |
| 3 | GTE | Gran Tierra Energy INC | 株式-その他 | 18.87% | +6.49% | +9.59% | |
| 4 | TSAT | Telesat CORP | 株式-その他 | 7.18% | -0.35% | +16.15% | |
| 5 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 株式-一般消費財 | 7.03% | -4.61% | +21.43% | |
| 6 | BDN | Brandywine Realty Trust | 株式-その他 | 5.27% | -0.92% | +39.55% | |
| 7 | ASTL | Algoma Steel Group INC | 株式-その他 | 3.79% | -0.98% | +20.07% | |
| 8 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 株式-一般消費財 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 9 | CMTG | Claros Mortgage Trust INC | 株式-その他 | 1.73% | +0.44% | +162.17% |
Q3 2026のパフォーマンス
-27.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+42.8%
LM Asset Management Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 全売却: Aris Mining CORP (ARIS); 新規購入: Graphic Packaging Holding Co (GPK); 増加: Lumen Technologies INC (LUMN) — 保有株数 +132.79%; 増加: Gran Tierra Energy INC (GTE) — 保有株数 +9.59%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMN | Lumen Technologies INC | +7.6% | +132.79% | 増加 |
| 2 | GTE | Gran Tierra Energy INC | +6.5% | +9.59% | 増加 |
| 3 | CMTG | Claros Mortgage Trust INC | +0.4% | +162.17% | 増加 |
| 4 | TSAT | Telesat CORP | -0.4% | +16.15% | 増加 |
| 5 | BDN | Brandywine Realty Trust | -0.9% | +39.55% | 増加 |
| 6 | ASTL | Algoma Steel Group INC | -1% | +20.07% | 増加 |
| 7 | VET | Vermilion Energy INC | -2.3% | -16.30% | 減少 |
| 8 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | -4.6% | +21.43% | 増加 |
| 9 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | ARIS | Aris Mining CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | — | NEW | 新規購入 |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vermilion Energy INCも共通保有