CIK: 0001847935
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
Lloyd Harbor Capital Management, LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は147.2%です。
Lloyd Harbor Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.112 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です(変動係数 1.20)。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります(5.0 ポイントの偏り)。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
減少 NXE
-66.9% -$2002.6万
減少 CCJ
-89.7% -$2148.7万
減少 DNN
-82.8% -$1252.0万
減少 URNM
-77.1% -$1225.4万
減少 RIG
-68.8% -$876.8万
減少 URG
-36.8% -$444.0万
上位21銘柄を表示中(全26銘柄)
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 26.84% | +26.84% | NEW | |
| 2 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 10.52% | +10.52% | NEW | |
| 3 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 10.07% | +10.07% | NEW | |
| 4 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 6.06% | -2.01% | -43.62% | |
| 5 | NXE | Nexgen Energy LTD | 株式-その他 | 5.87% | -10.69% | -66.88% | |
| 6 | CVE | Cenovus Energy INC | 株式-エネルギー | 4.88% | +4.88% | NEW | |
| 7 | URG | Ur-energy INC | 株式-その他 | 3.81% | -2.82% | -36.81% | |
| 8 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 3.59% | -4.86% | -68.83% | |
| 9 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 10 | WLK | Westlake CORP | 株式-素材 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 11 | AVNT | Avient CORP | 株式-素材 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 12 | ASIX | Advansix INC | 株式-その他 | 2.89% | +2.27% | +286.67% | |
| 13 | UEC | Uranium Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 14 | OLN | Olin CORP | 株式-素材 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 15 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 16 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 株式-エネルギー | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 17 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-その他 | 1.79% | -6.22% | -77.09% | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 19 | DNN | Denison Mines CORP | 株式-その他 | 1.52% | -6.29% | -82.79% | |
| 20 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.22% | -10.56% | -89.73% | |
| 21 | CC | Chemours Co/the | 株式-素材 | 0.68% | +0.68% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-16.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+6%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の81%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | $2.4億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 19 | $2.1億 | 70 | |
| 2025-09-30 | 18 | $2.6億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 17 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 17 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 23 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 17 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 14 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | $1.4億 | 0 |
Lloyd Harbor Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更: 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 全売却: Valaris Limited (VAL); 新規購入: Cenovus Energy INC (CVE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIX | Advansix INC | +2.3% | +286.67% | 増加 |
| 2 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | -2% | -43.62% | 減少 |
| 3 | URG | Ur-energy INC | -2.8% | -36.81% | 減少 |
| 4 | RIG | Transocean Ltd. | -4.9% | -68.83% | 減少 |
| 5 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | -6.2% | -77.09% | 減少 |
| 6 | DNN | Denison Mines CORP | -6.3% | -82.79% | 減少 |
| 7 | CCJ | Cameco CORP | -10.6% | -89.73% | 減少 |
| 8 | NXE | Nexgen Energy LTD | -10.7% | -66.88% | 減少 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | VAL | Valaris Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | CVE | Cenovus Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | TDW | Tidewater INC | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | JKS | Jinkosolar Holding Co-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | CE | Celanese CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | SDRL | Seadrill Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | HON | Honeywell International INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | WY | Weyerhaeuser Co | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | WLK | Westlake CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | AVNT | Avient CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | UEC | Uranium Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | OLN | Olin CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | EMN | Eastman Chemical Co | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | DQ | Daqo New Energy Corp-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | TROX | Tronox Holdings plc | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | CC | Chemours Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002004520
申告総資産額
$2.4億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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19 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Petroleo Brasileiro-spon Adrも共通保有
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申告総資産額
$65.4億
1,421 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有
CIK 0000071259
申告総資産額
$65.8億
255 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有